Déposant 1 : SNC SAN PELLEGRINO SNC
Numéro de SIREN : 302791611
Mandataire 1 : SNC SAN PELLEGRINO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 938 982 | 1 938 982 | 1 938 982 | |
AN | Terrains | 45 734 | 45 734 | 45 734 | |
AP | Constructions | 5 196 122 | 2 871 696 | 2 324 426 | 1 520 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 814 | 321 800 | 111 014 | 81 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 761 | 523 471 | 398 289 | 159 017 |
AV | Immobilisations en cours | 61 386 | 61 386 | 64 096 | |
CU | Autres participations | 962 | 962 | 962 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 448 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 597 840 | 3 716 967 | 4 880 873 | 3 820 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 162 | 934 | 8 228 | 11 135 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 065 | 12 065 | 14 540 | |
BZ | Autres créances | 920 825 | 920 825 | 1 867 292 | |
CF | Disponibilités | 168 051 | 168 051 | 222 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 380 | 25 380 | 23 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 487 | 934 | 1 143 552 | 2 138 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 327 | 3 717 901 | 6 024 425 | 5 959 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589 | 1 695 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 500 | 47 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 094 300 | 1 719 300 | ||
DH | Report à nouveau | 613 | 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616 | 1 375 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 925 | 38 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 427 544 | 5 351 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 530 | 135 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 530 | 135 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 383 | 318 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 477 | 23 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563 | 57 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 336 | 64 576 | ||
EA | Autres dettes | 57 587 | 9 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 351 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 425 | 5 959 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 706 | 10 706 | 6 745 | |
FD | Production vendue biens | 1 503 923 | 1 503 923 | 1 496 167 | |
FG | Production vendue services | 21 227 | 21 227 | 16 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 857 | 1 535 857 | 1 519 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 130 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 367 | 30 864 | ||
FQ | Autres produits | 4 495 | 3 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 719 | 1 555 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 | 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 645 | 266 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 906 | -1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 976 | 414 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 053 | 52 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 091 | 582 746 | ||
FZ | Charges sociales | 173 623 | 188 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 995 | 220 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GE | Autres charges | 476 | 5 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 020 | 1 738 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 301 | -182 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 698 | |||
GN | Différences positives de change | -314 | 2 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 384 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 031 | 15 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 031 | 15 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 948 | -195 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 936 | 1 601 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 418 | 1 601 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 | 42 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | 43 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 537 | 1 558 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 027 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 521 | 3 159 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 905 | 1 784 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 616 | 1 375 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 730 | 5 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 012 | 73 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 934 | 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 934 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 946 | 74 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 272 | 958 272 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 478 | 68 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 563 | 50 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 587 | 57 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 351 | 523 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 938 982 | 1 938 982 | 1 938 982 | |
AN | Terrains | 45 734 | 45 734 | 45 734 | |
AP | Constructions | 5 196 122 | 2 871 696 | 2 324 426 | 1 520 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 814 | 321 800 | 111 014 | 81 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 761 | 523 471 | 398 289 | 159 017 |
AV | Immobilisations en cours | 61 386 | 61 386 | 64 096 | |
CU | Autres participations | 962 | 962 | 962 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 448 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 597 840 | 3 716 967 | 4 880 873 | 3 820 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 162 | 934 | 8 228 | 11 135 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 065 | 12 065 | 14 540 | |
BZ | Autres créances | 920 825 | 920 825 | 1 867 292 | |
CF | Disponibilités | 168 051 | 168 051 | 222 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 380 | 25 380 | 23 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 487 | 934 | 1 143 552 | 2 138 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 327 | 3 717 901 | 6 024 425 | 5 959 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589 | 1 695 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 500 | 47 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 094 300 | 1 719 300 | ||
DH | Report à nouveau | 613 | 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616 | 1 375 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 925 | 38 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 427 544 | 5 351 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 530 | 135 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 530 | 135 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 383 | 318 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 477 | 23 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563 | 57 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 336 | 64 576 | ||
EA | Autres dettes | 57 587 | 9 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 351 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 425 | 5 959 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 706 | 10 706 | 6 745 | |
FD | Production vendue biens | 1 503 923 | 1 503 923 | 1 496 167 | |
FG | Production vendue services | 21 227 | 21 227 | 16 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 857 | 1 535 857 | 1 519 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 130 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 367 | 30 864 | ||
FQ | Autres produits | 4 495 | 3 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 719 | 1 555 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 | 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 645 | 266 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 906 | -1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 976 | 414 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 053 | 52 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 091 | 582 746 | ||
FZ | Charges sociales | 173 623 | 188 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 995 | 220 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GE | Autres charges | 476 | 5 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 020 | 1 738 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 301 | -182 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 698 | |||
GN | Différences positives de change | -314 | 2 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 384 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 031 | 15 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 031 | 15 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 948 | -195 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 936 | 1 601 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 418 | 1 601 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 | 42 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | 43 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 537 | 1 558 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 027 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 521 | 3 159 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 905 | 1 784 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 616 | 1 375 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 730 | 5 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 012 | 73 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 934 | 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 934 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 946 | 74 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 272 | 958 272 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 478 | 68 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 563 | 50 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 587 | 57 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 351 | 523 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 938 982 | 1 938 982 | 1 938 982 | |
AN | Terrains | 45 734 | 45 734 | 45 734 | |
AP | Constructions | 5 196 122 | 2 871 696 | 2 324 426 | 1 520 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 814 | 321 800 | 111 014 | 81 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 761 | 523 471 | 398 289 | 159 017 |
AV | Immobilisations en cours | 61 386 | 61 386 | 64 096 | |
CU | Autres participations | 962 | 962 | 962 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 448 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 597 840 | 3 716 967 | 4 880 873 | 3 820 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 162 | 934 | 8 228 | 11 135 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 065 | 12 065 | 14 540 | |
BZ | Autres créances | 920 825 | 920 825 | 1 867 292 | |
CF | Disponibilités | 168 051 | 168 051 | 222 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 380 | 25 380 | 23 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 487 | 934 | 1 143 552 | 2 138 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 327 | 3 717 901 | 6 024 425 | 5 959 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589 | 1 695 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 500 | 47 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 094 300 | 1 719 300 | ||
DH | Report à nouveau | 613 | 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616 | 1 375 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 925 | 38 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 427 544 | 5 351 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 530 | 135 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 530 | 135 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 383 | 318 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 477 | 23 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563 | 57 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 336 | 64 576 | ||
EA | Autres dettes | 57 587 | 9 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 351 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 425 | 5 959 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 706 | 10 706 | 6 745 | |
FD | Production vendue biens | 1 503 923 | 1 503 923 | 1 496 167 | |
FG | Production vendue services | 21 227 | 21 227 | 16 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 857 | 1 535 857 | 1 519 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 130 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 367 | 30 864 | ||
FQ | Autres produits | 4 495 | 3 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 719 | 1 555 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 | 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 645 | 266 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 906 | -1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 976 | 414 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 053 | 52 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 091 | 582 746 | ||
FZ | Charges sociales | 173 623 | 188 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 995 | 220 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GE | Autres charges | 476 | 5 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 020 | 1 738 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 301 | -182 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 698 | |||
GN | Différences positives de change | -314 | 2 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 384 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 031 | 15 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 031 | 15 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 948 | -195 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 936 | 1 601 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 418 | 1 601 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 | 42 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | 43 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 537 | 1 558 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 027 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 521 | 3 159 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 905 | 1 784 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 616 | 1 375 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 730 | 5 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 012 | 73 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 934 | 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 934 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 946 | 74 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 272 | 958 272 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 478 | 68 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 563 | 50 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 587 | 57 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 351 | 523 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 938 982 | 1 938 982 | 1 938 982 | |
AN | Terrains | 45 734 | 45 734 | 45 734 | |
AP | Constructions | 5 196 122 | 2 871 696 | 2 324 426 | 1 520 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 814 | 321 800 | 111 014 | 81 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 761 | 523 471 | 398 289 | 159 017 |
AV | Immobilisations en cours | 61 386 | 61 386 | 64 096 | |
CU | Autres participations | 962 | 962 | 962 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 448 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 597 840 | 3 716 967 | 4 880 873 | 3 820 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 162 | 934 | 8 228 | 11 135 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 065 | 12 065 | 14 540 | |
BZ | Autres créances | 920 825 | 920 825 | 1 867 292 | |
CF | Disponibilités | 168 051 | 168 051 | 222 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 380 | 25 380 | 23 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 487 | 934 | 1 143 552 | 2 138 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 327 | 3 717 901 | 6 024 425 | 5 959 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589 | 1 695 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 500 | 47 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 094 300 | 1 719 300 | ||
DH | Report à nouveau | 613 | 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616 | 1 375 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 925 | 38 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 427 544 | 5 351 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 530 | 135 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 530 | 135 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 383 | 318 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 477 | 23 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563 | 57 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 336 | 64 576 | ||
EA | Autres dettes | 57 587 | 9 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 351 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 425 | 5 959 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 706 | 10 706 | 6 745 | |
FD | Production vendue biens | 1 503 923 | 1 503 923 | 1 496 167 | |
FG | Production vendue services | 21 227 | 21 227 | 16 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 857 | 1 535 857 | 1 519 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 130 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 367 | 30 864 | ||
FQ | Autres produits | 4 495 | 3 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 719 | 1 555 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 | 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 645 | 266 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 906 | -1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 976 | 414 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 053 | 52 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 091 | 582 746 | ||
FZ | Charges sociales | 173 623 | 188 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 995 | 220 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GE | Autres charges | 476 | 5 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 020 | 1 738 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 301 | -182 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 698 | |||
GN | Différences positives de change | -314 | 2 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 384 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 031 | 15 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 031 | 15 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 948 | -195 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 936 | 1 601 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 418 | 1 601 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 | 42 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | 43 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 537 | 1 558 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 027 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 521 | 3 159 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 905 | 1 784 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 616 | 1 375 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 730 | 5 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 012 | 73 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 934 | 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 934 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 946 | 74 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 272 | 958 272 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 478 | 68 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 563 | 50 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 587 | 57 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 351 | 523 351 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 938 982 | 1 938 982 | 1 938 982 | |
AN | Terrains | 45 734 | 45 734 | 45 734 | |
AP | Constructions | 5 196 122 | 2 871 696 | 2 324 426 | 1 520 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 814 | 321 800 | 111 014 | 81 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 761 | 523 471 | 398 289 | 159 017 |
AV | Immobilisations en cours | 61 386 | 61 386 | 64 096 | |
CU | Autres participations | 962 | 962 | 962 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 448 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 597 840 | 3 716 967 | 4 880 873 | 3 820 949 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 162 | 934 | 8 228 | 11 135 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 065 | 12 065 | 14 540 | |
BZ | Autres créances | 920 825 | 920 825 | 1 867 292 | |
CF | Disponibilités | 168 051 | 168 051 | 222 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 380 | 25 380 | 23 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 487 | 934 | 1 143 552 | 2 138 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 327 | 3 717 901 | 6 024 425 | 5 959 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 475 000 | 475 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 695 589 | 1 695 589 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 500 | 47 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 094 300 | 1 719 300 | ||
DH | Report à nouveau | 613 | 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 616 | 1 375 251 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 32 925 | 38 704 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 427 544 | 5 351 707 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 530 | 135 012 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 530 | 135 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 383 | 318 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 477 | 23 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 563 | 57 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 336 | 64 576 | ||
EA | Autres dettes | 57 587 | 9 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 351 | 473 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 425 | 5 959 829 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 706 | 10 706 | 6 745 | |
FD | Production vendue biens | 1 503 923 | 1 503 923 | 1 496 167 | |
FG | Production vendue services | 21 227 | 21 227 | 16 217 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 535 857 | 1 535 857 | 1 519 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 130 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 367 | 30 864 | ||
FQ | Autres produits | 4 495 | 3 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 693 719 | 1 555 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250 | 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 645 | 266 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 906 | -1 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 526 976 | 414 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 053 | 52 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 619 091 | 582 746 | ||
FZ | Charges sociales | 173 623 | 188 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 307 995 | 220 672 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 934 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GE | Autres charges | 476 | 5 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 020 | 1 738 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 301 | -182 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 698 | |||
GN | Différences positives de change | -314 | 2 290 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 384 | 2 290 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 031 | 15 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 031 | 15 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | -13 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -262 948 | -195 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 936 | 1 601 270 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 418 | 1 601 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110 | 409 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 | 42 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 | 43 178 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 537 | 1 558 092 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 027 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 521 | 3 159 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 905 | 1 784 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 616 | 1 375 251 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 730 | 5 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 269 | 309 962 | 188 264 | 3 716 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 012 | 73 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 934 | 934 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 | 934 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 946 | 74 464 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 272 | 958 272 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 478 | 68 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 563 | 50 563 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 587 | 57 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 351 | 523 351 |