Déposant 1 : DALBE, SA COOPERATIVE
Numéro de SIREN : 308255835
Adresse :
Zone d'activités de LONRAI, LES MAISONS BRULEES
61250 LONRAI
FR
Mandataire 1 : M. olivier beaugrand
Adresse :
9 AVENUE marceau
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : DALBE, SA COOPERATIVE
Numéro de SIREN : 308255835
Adresse :
Zone d'activités de LONRAI, LES MAISONS BRULEES
61250 LONRAI
FR
Mandataire 1 : M. olivier beaugrand
Adresse :
9 AVENUE marceau
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : DALBE Société anonyme coopérative à capital variable
Numéro de SIREN : 308255835
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Déposant 1 : DALBE, SOCIETE COOPERATIVE
Numéro de SIREN : 308255835
Adresse :
16 rue Jules Saulnier
93200 SAINT DENIS
FR
Mandataire 1 : DALBE
Adresse :
16 rue Jules Saulnier
93200 SAINT DENIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500 | 14 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 894 | 75 619 | 103 274 | 58 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119 | 82 471 | 5 647 | 7 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 782 | 336 527 | 165 255 | 195 842 |
AX | Avances et acomptes | 1 792 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 640 | 33 640 | 33 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 465 | 11 465 | 11 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 397 | 509 118 | 320 280 | 309 672 |
BT | Marchandises | 3 101 580 | 173 321 | 2 928 259 | 2 901 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 163 | 285 946 | 2 370 217 | 2 703 960 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 973 611 | 973 611 | 896 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 194 | 197 194 | 201 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 146 079 | 459 267 | 7 686 812 | 7 843 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 476 | 968 385 | 8 007 092 | 8 152 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 581 000 | 581 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 383 | 41 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 200 | 60 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 456 | 1 219 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 754 202 | 1 590 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479 | 163 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 883 720 | 3 657 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 880 | 3 443 519 | ||
EA | Autres dettes | 211 262 | 203 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 372 | 4 495 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 092 | 8 152 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 645 485 | 1 231 311 | 12 876 796 | 12 527 523 |
FG | Production vendue services | 1 414 573 | 30 414 | 1 444 987 | 1 423 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 060 058 | 1 261 725 | 14 321 783 | 13 950 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 595 | 262 954 | ||
FQ | Autres produits | 68 165 | 50 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 544 | 14 264 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401 997 | 10 036 962 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 904 | 261 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 312 | 1 946 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | 116 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 597 | 1 020 559 | ||
FZ | Charges sociales | 360 357 | 354 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 768 | 35 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 766 | 240 643 | ||
GE | Autres charges | 233 776 | 17 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 491 982 | 14 030 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 233 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 866 | 15 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 841 | 37 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 706 | 53 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 017 | 36 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 017 | 36 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 689 | 16 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 250 | 250 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586 | 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 966 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 806 | 86 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 250 | 14 317 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 771 | 14 153 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 479 | 163 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 933 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500 | 14 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 131 | 24 147 | 283 659 | 75 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444 | 34 622 | 28 068 | 418 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 076 | 58 768 | 311 726 | 509 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 718 | 173 321 | 131 718 | 173 321 |
6T | Sur comptes clients | 498 480 | 20 445 | 232 979 | 285 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 766 | 364 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 310 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 308 | |||
VB | T. V. A. | 38 059 | |||
VP | Divers | 1 762 | |||
VC | Groupe et associés | 113 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 353 | 3 270 888 | 11 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 717 | 363 676 | 148 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 937 880 | 2 937 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 839 | 70 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877 | 163 877 | ||
VW | T.V.A. | 202 445 | 202 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849 | 24 849 | ||
VI | Groupe et associés | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 262 | 211 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 372 | 3 975 331 | 148 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500 | 14 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 894 | 75 619 | 103 274 | 58 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119 | 82 471 | 5 647 | 7 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 782 | 336 527 | 165 255 | 195 842 |
AX | Avances et acomptes | 1 792 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 640 | 33 640 | 33 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 465 | 11 465 | 11 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 397 | 509 118 | 320 280 | 309 672 |
BT | Marchandises | 3 101 580 | 173 321 | 2 928 259 | 2 901 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 163 | 285 946 | 2 370 217 | 2 703 960 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 973 611 | 973 611 | 896 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 194 | 197 194 | 201 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 146 079 | 459 267 | 7 686 812 | 7 843 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 476 | 968 385 | 8 007 092 | 8 152 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 581 000 | 581 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 383 | 41 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 200 | 60 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 456 | 1 219 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 754 202 | 1 590 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479 | 163 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 883 720 | 3 657 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 880 | 3 443 519 | ||
EA | Autres dettes | 211 262 | 203 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 372 | 4 495 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 092 | 8 152 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 645 485 | 1 231 311 | 12 876 796 | 12 527 523 |
FG | Production vendue services | 1 414 573 | 30 414 | 1 444 987 | 1 423 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 060 058 | 1 261 725 | 14 321 783 | 13 950 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 595 | 262 954 | ||
FQ | Autres produits | 68 165 | 50 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 544 | 14 264 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401 997 | 10 036 962 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 904 | 261 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 312 | 1 946 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | 116 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 597 | 1 020 559 | ||
FZ | Charges sociales | 360 357 | 354 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 768 | 35 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 766 | 240 643 | ||
GE | Autres charges | 233 776 | 17 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 491 982 | 14 030 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 233 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 866 | 15 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 841 | 37 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 706 | 53 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 017 | 36 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 017 | 36 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 689 | 16 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 250 | 250 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586 | 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 966 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 806 | 86 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 250 | 14 317 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 771 | 14 153 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 479 | 163 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 933 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500 | 14 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 131 | 24 147 | 283 659 | 75 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444 | 34 622 | 28 068 | 418 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 076 | 58 768 | 311 726 | 509 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 718 | 173 321 | 131 718 | 173 321 |
6T | Sur comptes clients | 498 480 | 20 445 | 232 979 | 285 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 766 | 364 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 310 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 308 | |||
VB | T. V. A. | 38 059 | |||
VP | Divers | 1 762 | |||
VC | Groupe et associés | 113 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 353 | 3 270 888 | 11 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 717 | 363 676 | 148 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 937 880 | 2 937 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 839 | 70 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877 | 163 877 | ||
VW | T.V.A. | 202 445 | 202 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849 | 24 849 | ||
VI | Groupe et associés | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 262 | 211 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 372 | 3 975 331 | 148 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500 | 14 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 894 | 75 619 | 103 274 | 58 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119 | 82 471 | 5 647 | 7 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 782 | 336 527 | 165 255 | 195 842 |
AX | Avances et acomptes | 1 792 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 640 | 33 640 | 33 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 465 | 11 465 | 11 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 397 | 509 118 | 320 280 | 309 672 |
BT | Marchandises | 3 101 580 | 173 321 | 2 928 259 | 2 901 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 163 | 285 946 | 2 370 217 | 2 703 960 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 973 611 | 973 611 | 896 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 194 | 197 194 | 201 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 146 079 | 459 267 | 7 686 812 | 7 843 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 476 | 968 385 | 8 007 092 | 8 152 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 581 000 | 581 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 383 | 41 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 200 | 60 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 456 | 1 219 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 754 202 | 1 590 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479 | 163 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 883 720 | 3 657 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 880 | 3 443 519 | ||
EA | Autres dettes | 211 262 | 203 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 372 | 4 495 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 092 | 8 152 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 645 485 | 1 231 311 | 12 876 796 | 12 527 523 |
FG | Production vendue services | 1 414 573 | 30 414 | 1 444 987 | 1 423 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 060 058 | 1 261 725 | 14 321 783 | 13 950 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 595 | 262 954 | ||
FQ | Autres produits | 68 165 | 50 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 544 | 14 264 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401 997 | 10 036 962 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 904 | 261 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 312 | 1 946 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | 116 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 597 | 1 020 559 | ||
FZ | Charges sociales | 360 357 | 354 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 768 | 35 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 766 | 240 643 | ||
GE | Autres charges | 233 776 | 17 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 491 982 | 14 030 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 233 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 866 | 15 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 841 | 37 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 706 | 53 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 017 | 36 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 017 | 36 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 689 | 16 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 250 | 250 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586 | 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 966 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 806 | 86 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 250 | 14 317 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 771 | 14 153 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 479 | 163 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 933 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500 | 14 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 131 | 24 147 | 283 659 | 75 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444 | 34 622 | 28 068 | 418 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 076 | 58 768 | 311 726 | 509 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 718 | 173 321 | 131 718 | 173 321 |
6T | Sur comptes clients | 498 480 | 20 445 | 232 979 | 285 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 766 | 364 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 310 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 308 | |||
VB | T. V. A. | 38 059 | |||
VP | Divers | 1 762 | |||
VC | Groupe et associés | 113 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 353 | 3 270 888 | 11 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 717 | 363 676 | 148 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 937 880 | 2 937 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 839 | 70 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877 | 163 877 | ||
VW | T.V.A. | 202 445 | 202 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849 | 24 849 | ||
VI | Groupe et associés | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 262 | 211 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 372 | 3 975 331 | 148 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500 | 14 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 894 | 75 619 | 103 274 | 58 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119 | 82 471 | 5 647 | 7 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 782 | 336 527 | 165 255 | 195 842 |
AX | Avances et acomptes | 1 792 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 640 | 33 640 | 33 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 465 | 11 465 | 11 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 397 | 509 118 | 320 280 | 309 672 |
BT | Marchandises | 3 101 580 | 173 321 | 2 928 259 | 2 901 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 163 | 285 946 | 2 370 217 | 2 703 960 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 973 611 | 973 611 | 896 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 194 | 197 194 | 201 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 146 079 | 459 267 | 7 686 812 | 7 843 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 476 | 968 385 | 8 007 092 | 8 152 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 581 000 | 581 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 383 | 41 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 200 | 60 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 456 | 1 219 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 754 202 | 1 590 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479 | 163 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 883 720 | 3 657 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 880 | 3 443 519 | ||
EA | Autres dettes | 211 262 | 203 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 372 | 4 495 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 092 | 8 152 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 645 485 | 1 231 311 | 12 876 796 | 12 527 523 |
FG | Production vendue services | 1 414 573 | 30 414 | 1 444 987 | 1 423 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 060 058 | 1 261 725 | 14 321 783 | 13 950 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 595 | 262 954 | ||
FQ | Autres produits | 68 165 | 50 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 544 | 14 264 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401 997 | 10 036 962 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 904 | 261 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 312 | 1 946 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | 116 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 597 | 1 020 559 | ||
FZ | Charges sociales | 360 357 | 354 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 768 | 35 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 766 | 240 643 | ||
GE | Autres charges | 233 776 | 17 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 491 982 | 14 030 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 233 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 866 | 15 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 841 | 37 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 706 | 53 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 017 | 36 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 017 | 36 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 689 | 16 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 250 | 250 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586 | 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 966 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 806 | 86 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 250 | 14 317 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 771 | 14 153 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 479 | 163 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 933 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500 | 14 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 131 | 24 147 | 283 659 | 75 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444 | 34 622 | 28 068 | 418 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 076 | 58 768 | 311 726 | 509 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 718 | 173 321 | 131 718 | 173 321 |
6T | Sur comptes clients | 498 480 | 20 445 | 232 979 | 285 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 766 | 364 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 310 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 308 | |||
VB | T. V. A. | 38 059 | |||
VP | Divers | 1 762 | |||
VC | Groupe et associés | 113 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 353 | 3 270 888 | 11 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 717 | 363 676 | 148 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 937 880 | 2 937 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 839 | 70 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877 | 163 877 | ||
VW | T.V.A. | 202 445 | 202 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849 | 24 849 | ||
VI | Groupe et associés | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 262 | 211 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 372 | 3 975 331 | 148 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500 | 14 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 894 | 75 619 | 103 274 | 58 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119 | 82 471 | 5 647 | 7 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 782 | 336 527 | 165 255 | 195 842 |
AX | Avances et acomptes | 1 792 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 640 | 33 640 | 33 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 465 | 11 465 | 11 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 397 | 509 118 | 320 280 | 309 672 |
BT | Marchandises | 3 101 580 | 173 321 | 2 928 259 | 2 901 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 163 | 285 946 | 2 370 217 | 2 703 960 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 973 611 | 973 611 | 896 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 194 | 197 194 | 201 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 146 079 | 459 267 | 7 686 812 | 7 843 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 476 | 968 385 | 8 007 092 | 8 152 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 581 000 | 581 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 383 | 41 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 200 | 60 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 456 | 1 219 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 754 202 | 1 590 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479 | 163 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 883 720 | 3 657 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 880 | 3 443 519 | ||
EA | Autres dettes | 211 262 | 203 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 372 | 4 495 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 092 | 8 152 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 645 485 | 1 231 311 | 12 876 796 | 12 527 523 |
FG | Production vendue services | 1 414 573 | 30 414 | 1 444 987 | 1 423 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 060 058 | 1 261 725 | 14 321 783 | 13 950 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 595 | 262 954 | ||
FQ | Autres produits | 68 165 | 50 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 544 | 14 264 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401 997 | 10 036 962 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 904 | 261 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 312 | 1 946 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | 116 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 597 | 1 020 559 | ||
FZ | Charges sociales | 360 357 | 354 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 768 | 35 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 766 | 240 643 | ||
GE | Autres charges | 233 776 | 17 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 491 982 | 14 030 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 233 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 866 | 15 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 841 | 37 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 706 | 53 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 017 | 36 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 017 | 36 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 689 | 16 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 250 | 250 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586 | 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 966 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 806 | 86 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 250 | 14 317 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 771 | 14 153 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 479 | 163 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 933 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500 | 14 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 131 | 24 147 | 283 659 | 75 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444 | 34 622 | 28 068 | 418 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 076 | 58 768 | 311 726 | 509 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 718 | 173 321 | 131 718 | 173 321 |
6T | Sur comptes clients | 498 480 | 20 445 | 232 979 | 285 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 766 | 364 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 310 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 308 | |||
VB | T. V. A. | 38 059 | |||
VP | Divers | 1 762 | |||
VC | Groupe et associés | 113 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 353 | 3 270 888 | 11 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 717 | 363 676 | 148 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 937 880 | 2 937 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 839 | 70 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877 | 163 877 | ||
VW | T.V.A. | 202 445 | 202 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849 | 24 849 | ||
VI | Groupe et associés | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 262 | 211 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 372 | 3 975 331 | 148 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500 | 14 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 894 | 75 619 | 103 274 | 58 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119 | 82 471 | 5 647 | 7 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 782 | 336 527 | 165 255 | 195 842 |
AX | Avances et acomptes | 1 792 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 640 | 33 640 | 33 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 465 | 11 465 | 11 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 397 | 509 118 | 320 280 | 309 672 |
BT | Marchandises | 3 101 580 | 173 321 | 2 928 259 | 2 901 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 163 | 285 946 | 2 370 217 | 2 703 960 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 973 611 | 973 611 | 896 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 194 | 197 194 | 201 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 146 079 | 459 267 | 7 686 812 | 7 843 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 476 | 968 385 | 8 007 092 | 8 152 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 581 000 | 581 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 383 | 41 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 200 | 60 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 456 | 1 219 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 754 202 | 1 590 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479 | 163 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 883 720 | 3 657 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 880 | 3 443 519 | ||
EA | Autres dettes | 211 262 | 203 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 372 | 4 495 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 092 | 8 152 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 645 485 | 1 231 311 | 12 876 796 | 12 527 523 |
FG | Production vendue services | 1 414 573 | 30 414 | 1 444 987 | 1 423 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 060 058 | 1 261 725 | 14 321 783 | 13 950 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 595 | 262 954 | ||
FQ | Autres produits | 68 165 | 50 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 544 | 14 264 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401 997 | 10 036 962 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 904 | 261 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 312 | 1 946 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | 116 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 597 | 1 020 559 | ||
FZ | Charges sociales | 360 357 | 354 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 768 | 35 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 766 | 240 643 | ||
GE | Autres charges | 233 776 | 17 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 491 982 | 14 030 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 233 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 866 | 15 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 841 | 37 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 706 | 53 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 017 | 36 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 017 | 36 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 689 | 16 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 250 | 250 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586 | 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 966 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 806 | 86 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 250 | 14 317 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 771 | 14 153 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 479 | 163 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 933 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500 | 14 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 131 | 24 147 | 283 659 | 75 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444 | 34 622 | 28 068 | 418 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 076 | 58 768 | 311 726 | 509 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 718 | 173 321 | 131 718 | 173 321 |
6T | Sur comptes clients | 498 480 | 20 445 | 232 979 | 285 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 766 | 364 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 310 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 308 | |||
VB | T. V. A. | 38 059 | |||
VP | Divers | 1 762 | |||
VC | Groupe et associés | 113 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 353 | 3 270 888 | 11 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 717 | 363 676 | 148 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 937 880 | 2 937 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 839 | 70 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877 | 163 877 | ||
VW | T.V.A. | 202 445 | 202 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849 | 24 849 | ||
VI | Groupe et associés | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 262 | 211 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 372 | 3 975 331 | 148 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500 | 14 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 894 | 75 619 | 103 274 | 58 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119 | 82 471 | 5 647 | 7 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 782 | 336 527 | 165 255 | 195 842 |
AX | Avances et acomptes | 1 792 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 640 | 33 640 | 33 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 465 | 11 465 | 11 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 397 | 509 118 | 320 280 | 309 672 |
BT | Marchandises | 3 101 580 | 173 321 | 2 928 259 | 2 901 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 163 | 285 946 | 2 370 217 | 2 703 960 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 973 611 | 973 611 | 896 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 194 | 197 194 | 201 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 146 079 | 459 267 | 7 686 812 | 7 843 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 476 | 968 385 | 8 007 092 | 8 152 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 581 000 | 581 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 383 | 41 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 200 | 60 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 456 | 1 219 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 754 202 | 1 590 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479 | 163 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 883 720 | 3 657 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 880 | 3 443 519 | ||
EA | Autres dettes | 211 262 | 203 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 372 | 4 495 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 092 | 8 152 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 645 485 | 1 231 311 | 12 876 796 | 12 527 523 |
FG | Production vendue services | 1 414 573 | 30 414 | 1 444 987 | 1 423 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 060 058 | 1 261 725 | 14 321 783 | 13 950 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 595 | 262 954 | ||
FQ | Autres produits | 68 165 | 50 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 544 | 14 264 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401 997 | 10 036 962 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 904 | 261 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 312 | 1 946 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | 116 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 597 | 1 020 559 | ||
FZ | Charges sociales | 360 357 | 354 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 768 | 35 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 766 | 240 643 | ||
GE | Autres charges | 233 776 | 17 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 491 982 | 14 030 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 233 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 866 | 15 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 841 | 37 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 706 | 53 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 017 | 36 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 017 | 36 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 689 | 16 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 250 | 250 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586 | 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 966 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 806 | 86 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 250 | 14 317 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 771 | 14 153 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 479 | 163 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 933 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500 | 14 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 131 | 24 147 | 283 659 | 75 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444 | 34 622 | 28 068 | 418 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 076 | 58 768 | 311 726 | 509 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 718 | 173 321 | 131 718 | 173 321 |
6T | Sur comptes clients | 498 480 | 20 445 | 232 979 | 285 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 766 | 364 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 310 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 308 | |||
VB | T. V. A. | 38 059 | |||
VP | Divers | 1 762 | |||
VC | Groupe et associés | 113 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 353 | 3 270 888 | 11 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 717 | 363 676 | 148 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 937 880 | 2 937 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 839 | 70 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877 | 163 877 | ||
VW | T.V.A. | 202 445 | 202 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849 | 24 849 | ||
VI | Groupe et associés | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 262 | 211 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 372 | 3 975 331 | 148 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500 | 14 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 178 894 | 75 619 | 103 274 | 58 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119 | 82 471 | 5 647 | 7 555 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 782 | 336 527 | 165 255 | 195 842 |
AX | Avances et acomptes | 1 792 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 33 640 | 33 640 | 33 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 465 | 11 465 | 11 465 | |
BJ | TOTAL (I) | 829 397 | 509 118 | 320 280 | 309 672 |
BT | Marchandises | 3 101 580 | 173 321 | 2 928 259 | 2 901 958 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 656 163 | 285 946 | 2 370 217 | 2 703 960 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
CF | Disponibilités | 973 611 | 973 611 | 896 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 197 194 | 197 194 | 201 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 146 079 | 459 267 | 7 686 812 | 7 843 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 476 | 968 385 | 8 007 092 | 8 152 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 581 000 | 581 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 383 | 41 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 200 | 60 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 456 | 1 219 923 | ||
DG | Autres réserves | 1 754 202 | 1 590 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 479 | 163 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 883 720 | 3 657 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 880 | 3 443 519 | ||
EA | Autres dettes | 211 262 | 203 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 123 372 | 4 495 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 092 | 8 152 803 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 645 485 | 1 231 311 | 12 876 796 | 12 527 523 |
FG | Production vendue services | 1 414 573 | 30 414 | 1 444 987 | 1 423 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 060 058 | 1 261 725 | 14 321 783 | 13 950 605 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 595 | 262 954 | ||
FQ | Autres produits | 68 165 | 50 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 544 | 14 264 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 401 997 | 10 036 962 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 904 | 261 655 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 312 | 1 946 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 312 | 116 411 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 597 | 1 020 559 | ||
FZ | Charges sociales | 360 357 | 354 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 768 | 35 668 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 766 | 240 643 | ||
GE | Autres charges | 233 776 | 17 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 491 982 | 14 030 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 562 | 233 774 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 866 | 15 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 841 | 37 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 706 | 53 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 017 | 36 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 017 | 36 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 689 | 16 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 250 | 250 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586 | 321 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 966 | 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 966 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 806 | 86 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 250 | 14 317 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 771 | 14 153 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 479 | 163 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 933 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500 | 14 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 131 | 24 147 | 283 659 | 75 619 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 444 | 34 622 | 28 068 | 418 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 762 076 | 58 768 | 311 726 | 509 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 131 718 | 173 321 | 131 718 | 173 321 |
6T | Sur comptes clients | 498 480 | 20 445 | 232 979 | 285 946 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 630 198 | 193 766 | 364 697 | 459 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 193 766 | 364 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 465 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 346 079 | |||
UX | Autres créances clients | 2 310 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 308 | |||
VB | T. V. A. | 38 059 | |||
VP | Divers | 1 762 | |||
VC | Groupe et associés | 113 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 197 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 353 | 3 270 888 | 11 465 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 717 | 363 676 | 148 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 937 880 | 2 937 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 839 | 70 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 877 | 163 877 | ||
VW | T.V.A. | 202 445 | 202 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 849 | 24 849 | ||
VI | Groupe et associés | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 262 | 211 262 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 372 | 3 975 331 | 148 041 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 672 |