Déposant 1 : LABROSSE EQUIPEMENT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 310172622
Adresse :
rue des Entreprenants Zone d'Activité Pole 2000
07100 PERAY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LABROSSE EQUIPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 310172622
Adresse :
Zone d'Activité Pole 2000 rue des Entreprenants
07100 PERAY
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Déposant 1 : LABROSSE EQUIPEMENT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 310172622
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : LABROSSE EQUIPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 310172622
Adresse :
Zone d'Activité Pole 2000 rue des Entreprenants
07100 PERAY
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Déposant 1 : LABROSSE EQUIPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 310172622
Adresse :
rue des Entreprenants, Zone d'Activité Pole 2000
07100 PERAY
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : LABROSSE EQUIPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 310172622
Adresse :
Zone d'Activité Pole 2000 rue des Entreprenants
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Déposant 1 : LABROSSE EQUIPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 310172622
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
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12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : LABROSSE EQUIPEMENT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 310172622
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Zone d'Activité Pole 2000 rue des Entreprenants
07100 PERAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 508 | 6 434 | 28 074 | 850 |
AH | Fonds commercial | 834 305 | 834 305 | 834 305 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 434 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 969 | 1 931 953 | 822 016 | 1 005 778 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 320 347 | 1 915 519 | 1 404 829 | 1 050 195 |
AV | Immobilisations en cours | 2 469 | 2 469 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 647 | 96 647 | 96 677 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 042 245 | 3 853 905 | 3 188 340 | 2 988 238 |
BP | En cours de production de services | 121 581 | 121 581 | 119 149 | |
BT | Marchandises | 1 272 564 | 145 723 | 1 126 841 | 2 055 715 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 177 180 | 232 762 | 3 944 418 | 6 494 875 |
BZ | Autres créances | 731 375 | 731 375 | 542 801 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 300 297 | 1 300 297 | 1 310 036 | |
CF | Disponibilités | 2 636 281 | 2 636 281 | 2 577 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 725 | 526 725 | 434 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 003 | 378 485 | 10 387 518 | 13 534 848 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 248 | 4 232 390 | 13 575 858 | 16 523 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 278 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 638 000 | 3 638 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908 | 76 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 363 800 | 363 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 989 703 | 2 091 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 674 145 | 7 569 086 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 034 | 114 764 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 162 | 440 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 483 | 5 351 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 850 474 | 2 992 461 | ||
EA | Autres dettes | 24 459 | 34 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 381 | 20 289 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 901 713 | 8 954 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 858 | 16 523 086 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 084 | 8 504 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 068 023 | 19 068 023 | 17 773 304 | |
FD | Production vendue biens | 64 745 | 64 745 | 97 756 | |
FG | Production vendue services | 17 501 965 | 17 501 965 | 15 798 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 634 733 | 36 634 733 | 33 669 192 | |
FM | Production stockée | 2 433 | -8 137 | ||
FN | Production immobilisée | 38 008 | 31 871 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 572 | 437 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 333 864 | 1 489 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 308 610 | 35 620 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 400 152 | 18 138 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 853 460 | -996 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 080 691 | 8 391 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 940 | 449 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 529 748 | 4 424 348 | ||
FZ | Charges sociales | 1 793 357 | 1 734 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 365 | 918 680 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 488 | 124 500 | ||
GE | Autres charges | 120 758 | 286 198 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 220 959 | 33 472 338 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 087 651 | 2 147 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 621 | 20 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 892 | 38 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 513 | 58 760 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 624 | 20 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 624 | 20 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 889 | 37 915 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 109 539 | 2 185 749 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 | 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447 | 37 823 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 849 | 38 135 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024 | 9 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746 | 32 420 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 769 | 42 010 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | -3 875 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 117 | 187 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 768 | 596 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 372 972 | 35 717 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 767 238 | 34 318 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 605 734 | 1 398 388 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 829 483 | 5 401 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 169 368 | 207 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 | 7 283 | 2 571 | 6 434 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 060 | 919 082 | 725 670 | 3 847 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 782 | 926 365 | 728 241 | 3 853 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 70 309 | 145 723 | 70 310 | 145 723 |
6T | Sur comptes clients | 275 892 | 16 765 | 59 895 | 232 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 346 201 | 162 488 | 130 204 | 378 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 488 | 130 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 647 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 278 889 | |||
UX | Autres créances clients | 3 898 292 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 180 | |||
VB | T. V. A. | 30 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 927 | 5 156 391 | 375 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548 | 2 548 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 486 | 91 857 | 221 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 162 | 410 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 253 483 | 2 253 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 305 219 | 1 305 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 490 | 694 490 | ||
VW | T.V.A. | 754 106 | 754 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 659 | 96 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459 | 24 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 381 | 40 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 894 993 | 5 673 364 | 221 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 781 |