Déposant 1 : AQUATECHNIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 312731060
Adresse :
22 Rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
FR
Mandataire 1 : Novagraaf Belgium N.V./S.A.,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : Novagraaf Belgium N.V./S.A.,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Déposant 1 : AQUATECHNIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 312731060
Adresse :
22 Rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
FR
Mandataire 1 : Novagraaf Belgium N.V./S.A.,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : Novagraaf Belgium N.V./S.A.,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Déposant 1 : AQUATECHNIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 312731060
Adresse :
22 Rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
FR
Mandataire 1 : Novagraaf Belgium N.V./S.A.,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : Novagraaf Belgium N.V./S.A.,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Déposant 1 : AQUATECHNIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 312731060
Adresse :
22 Rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
FR
Mandataire 1 : Novagraaf Belgium N.V./S.A.,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Bénéficiare 1 : Novagraaf Belgium N.V./S.A.,
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 Bruxelles
BE
Déposant 1 : AQUATECHNIQUE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 312731060
Adresse :
Z.I. MITRY COMPANS, 22 rue Henri Becquerel
77290 MITRY MORY
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF BELGIUM, M. PEREZ Gabriel
Adresse :
187 Chaussée de la Hulpe
1170 BRUXELLES
BE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 958 | 9 763 | 7 195 | |
AH | Fonds commercial | 319 571 | 319 571 | ||
AP | Constructions | 288 664 | 22 204 | 266 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 907 | 43 488 | 93 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 905 | 376 267 | 400 637 | |
CU | Autres participations | 2 423 | 2 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 297 | 23 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 728 | 451 724 | 1 113 003 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 709 | 408 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 726 | 80 371 | 2 694 354 | |
BZ | Autres créances | 189 332 | 189 332 | ||
CF | Disponibilités | 424 073 | 424 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 801 655 | 80 371 | 3 721 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 384 | 532 096 | 4 834 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 145 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 507 171 | |||
DH | Report à nouveau | 116 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 423 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 151 761 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 627 | |||
EA | Autres dettes | 24 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 413 778 | 200 943 | 2 614 721 | |
FG | Production vendue services | 5 519 558 | 5 519 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 337 | 200 943 | 8 134 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 306 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 159 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 722 868 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 873 942 | |||
FZ | Charges sociales | 702 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 890 | |||
GE | Autres charges | 197 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 486 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 294 | |||
GS | Différences négatives de change | 788 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 421 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 822 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867 | 3 895 | 9 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 563 | 183 247 | 15 850 | 441 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 431 | 187 143 | 15 850 | 451 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 890 | 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 297 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 884 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 019 | |||
VB | T. V. A. | 94 957 | |||
VC | Groupe et associés | 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 170 | 2 968 873 | 23 297 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 466 | 1 735 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 192 | 177 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 934 | 282 934 | ||
VW | T.V.A. | 5 040 | 5 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 913 | 76 913 | ||
VI | Groupe et associés | 380 063 | 380 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916 | 24 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 526 | 2 682 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 958 | 9 763 | 7 195 | |
AH | Fonds commercial | 319 571 | 319 571 | ||
AP | Constructions | 288 664 | 22 204 | 266 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 907 | 43 488 | 93 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 905 | 376 267 | 400 637 | |
CU | Autres participations | 2 423 | 2 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 297 | 23 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 728 | 451 724 | 1 113 003 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 709 | 408 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 726 | 80 371 | 2 694 354 | |
BZ | Autres créances | 189 332 | 189 332 | ||
CF | Disponibilités | 424 073 | 424 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 801 655 | 80 371 | 3 721 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 384 | 532 096 | 4 834 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 145 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 507 171 | |||
DH | Report à nouveau | 116 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 423 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 151 761 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 627 | |||
EA | Autres dettes | 24 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 413 778 | 200 943 | 2 614 721 | |
FG | Production vendue services | 5 519 558 | 5 519 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 337 | 200 943 | 8 134 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 306 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 159 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 722 868 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 873 942 | |||
FZ | Charges sociales | 702 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 890 | |||
GE | Autres charges | 197 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 486 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 294 | |||
GS | Différences négatives de change | 788 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 421 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 822 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867 | 3 895 | 9 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 563 | 183 247 | 15 850 | 441 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 431 | 187 143 | 15 850 | 451 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 890 | 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 297 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 884 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 019 | |||
VB | T. V. A. | 94 957 | |||
VC | Groupe et associés | 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 170 | 2 968 873 | 23 297 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 466 | 1 735 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 192 | 177 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 934 | 282 934 | ||
VW | T.V.A. | 5 040 | 5 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 913 | 76 913 | ||
VI | Groupe et associés | 380 063 | 380 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916 | 24 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 526 | 2 682 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 958 | 9 763 | 7 195 | |
AH | Fonds commercial | 319 571 | 319 571 | ||
AP | Constructions | 288 664 | 22 204 | 266 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 907 | 43 488 | 93 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 905 | 376 267 | 400 637 | |
CU | Autres participations | 2 423 | 2 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 297 | 23 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 728 | 451 724 | 1 113 003 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 709 | 408 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 726 | 80 371 | 2 694 354 | |
BZ | Autres créances | 189 332 | 189 332 | ||
CF | Disponibilités | 424 073 | 424 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 801 655 | 80 371 | 3 721 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 384 | 532 096 | 4 834 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 145 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 507 171 | |||
DH | Report à nouveau | 116 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 423 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 151 761 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 627 | |||
EA | Autres dettes | 24 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 413 778 | 200 943 | 2 614 721 | |
FG | Production vendue services | 5 519 558 | 5 519 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 337 | 200 943 | 8 134 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 306 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 159 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 722 868 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 873 942 | |||
FZ | Charges sociales | 702 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 890 | |||
GE | Autres charges | 197 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 486 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 294 | |||
GS | Différences négatives de change | 788 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 421 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 822 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867 | 3 895 | 9 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 563 | 183 247 | 15 850 | 441 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 431 | 187 143 | 15 850 | 451 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 890 | 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 297 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 884 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 019 | |||
VB | T. V. A. | 94 957 | |||
VC | Groupe et associés | 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 170 | 2 968 873 | 23 297 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 466 | 1 735 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 192 | 177 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 934 | 282 934 | ||
VW | T.V.A. | 5 040 | 5 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 913 | 76 913 | ||
VI | Groupe et associés | 380 063 | 380 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916 | 24 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 526 | 2 682 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 958 | 9 763 | 7 195 | |
AH | Fonds commercial | 319 571 | 319 571 | ||
AP | Constructions | 288 664 | 22 204 | 266 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 907 | 43 488 | 93 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 905 | 376 267 | 400 637 | |
CU | Autres participations | 2 423 | 2 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 297 | 23 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 728 | 451 724 | 1 113 003 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 709 | 408 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 726 | 80 371 | 2 694 354 | |
BZ | Autres créances | 189 332 | 189 332 | ||
CF | Disponibilités | 424 073 | 424 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 801 655 | 80 371 | 3 721 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 384 | 532 096 | 4 834 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 145 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 507 171 | |||
DH | Report à nouveau | 116 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 423 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 151 761 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 627 | |||
EA | Autres dettes | 24 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 413 778 | 200 943 | 2 614 721 | |
FG | Production vendue services | 5 519 558 | 5 519 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 337 | 200 943 | 8 134 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 306 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 159 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 722 868 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 873 942 | |||
FZ | Charges sociales | 702 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 890 | |||
GE | Autres charges | 197 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 486 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 294 | |||
GS | Différences négatives de change | 788 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 421 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 822 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867 | 3 895 | 9 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 563 | 183 247 | 15 850 | 441 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 431 | 187 143 | 15 850 | 451 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 890 | 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 297 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 884 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 019 | |||
VB | T. V. A. | 94 957 | |||
VC | Groupe et associés | 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 170 | 2 968 873 | 23 297 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 466 | 1 735 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 192 | 177 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 934 | 282 934 | ||
VW | T.V.A. | 5 040 | 5 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 913 | 76 913 | ||
VI | Groupe et associés | 380 063 | 380 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916 | 24 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 526 | 2 682 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 958 | 9 763 | 7 195 | |
AH | Fonds commercial | 319 571 | 319 571 | ||
AP | Constructions | 288 664 | 22 204 | 266 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 907 | 43 488 | 93 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 776 905 | 376 267 | 400 637 | |
CU | Autres participations | 2 423 | 2 423 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 297 | 23 297 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 728 | 451 724 | 1 113 003 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 408 709 | 408 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 726 | 80 371 | 2 694 354 | |
BZ | Autres créances | 189 332 | 189 332 | ||
CF | Disponibilités | 424 073 | 424 073 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 815 | 4 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 801 655 | 80 371 | 3 721 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 384 | 532 096 | 4 834 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 145 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 507 171 | |||
DH | Report à nouveau | 116 474 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 423 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 151 761 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 516 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 627 | |||
EA | Autres dettes | 24 916 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 682 526 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 413 778 | 200 943 | 2 614 721 | |
FG | Production vendue services | 5 519 558 | 5 519 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 933 337 | 200 943 | 8 134 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 306 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 159 602 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 722 868 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 094 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 873 942 | |||
FZ | Charges sociales | 702 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 143 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 890 | |||
GE | Autres charges | 197 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 486 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 672 839 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 532 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 294 | |||
GS | Différences négatives de change | 788 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 082 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 289 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 533 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 421 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 822 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 773 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867 | 3 895 | 9 763 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 563 | 183 247 | 15 850 | 441 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 431 | 187 143 | 15 850 | 451 724 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 781 | 43 122 | 532 | 80 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 890 | 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 297 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 884 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 071 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 019 | |||
VB | T. V. A. | 94 957 | |||
VC | Groupe et associés | 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 170 | 2 968 873 | 23 297 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 735 466 | 1 735 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 177 192 | 177 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 934 | 282 934 | ||
VW | T.V.A. | 5 040 | 5 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 913 | 76 913 | ||
VI | Groupe et associés | 380 063 | 380 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916 | 24 916 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 526 | 2 682 526 |