Déposant 1 : CIRHYO, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 324916048
Adresse :
142 Avenue J. F. KENNEDY
03100 MONTLUCON
FR
Mandataire 1 : CIRHYO, M. Robert JOURDAN
Adresse :
Zone CENORD, 9 Bis Rue Barthélémy THIMONNIER
01000 BOURG-EN-BRESSE
FR
Déposant 1 : CIRHYO, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 324916048
Adresse :
142 Avenue J. F. KENNEDY
03100 MONTLUCON
FR
Mandataire 1 : CIRHYO, M. Robert JOURDAN
Adresse :
Zone CENORD, 9 Bis Rue Barthélémy THIMONNIER
01000 BOURG-EN-BRESSE
FR
Déposant 1 : CIRHYO, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 324916048
Adresse :
142 Avenue J. F. KENNEDY
03100 MONTLUCON
FR
Mandataire 1 : CIRHYO, M. Robert JOURDAN
Adresse :
Zone CENORD, 9 Bis Rue Barthélémy THIMONNIER
01000 BOURG-EN-BRESSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 82 344 | 82 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 817 | 81 817 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 105 | 8 997 | 109 | |
AN | Terrains | 103 958 | 103 958 | ||
AP | Constructions | 3 105 609 | 1 086 859 | 2 018 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 896 | 72 218 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 254 487 | 3 404 940 | 2 849 547 | |
AV | Immobilisations en cours | 417 825 | 417 825 | ||
CU | Autres participations | 15 251 476 | 7 888 857 | 7 362 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | 2 265 944 | ||
BF | Prêts | 2 080 987 | 158 426 | 1 922 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 655 494 | 12 702 114 | 16 953 379 | |
BT | Marchandises | 564 697 | 905 | 563 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 213 480 | 366 545 | 13 846 935 | |
BZ | Autres créances | 342 543 | 342 543 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 702 | 3 702 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 892 124 | 3 892 124 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 537 | 4 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 421 082 | 367 450 | 21 053 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 158 920 | 13 069 564 | 38 089 356 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 032 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 114 807 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 942 065 | |||
DG | Autres réserves | 13 174 926 | |||
DH | Report à nouveau | 76 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 321 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 505 | |||
DQ | Provisions pour charges | 946 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 966 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 624 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 975 676 | |||
EA | Autres dettes | 764 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 800 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 089 356 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 156 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 371 426 | 235 371 426 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 760 | 2 357 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 729 187 | 237 729 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 835 | |||
FQ | Autres produits | 16 426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 932 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 507 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 653 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 495 988 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 882 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 583 | |||
GE | Autres charges | 43 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 226 528 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 370 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 999 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 569 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 255 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 943 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 407 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 172 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 331 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 556 | 283 | 4 025 | 90 813 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 800 | 882 388 | 1 156 171 | 4 564 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 356 | 882 671 | 1 160 196 | 4 654 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 946 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 709 678 | 258 583 | 1 728 | 966 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 888 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 989 | 5 084 | 905 | |
6T | Sur comptes clients | 282 907 | 90 330 | 6 692 | 366 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 767 149 | 659 345 | 13 328 | 8 414 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 476 827 | 917 928 | 15 056 | 9 381 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 913 | 13 504 | ||
UG | - Financières | 569 015 | 1 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | |||
UP | Prêts | 2 080 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 475 | |||
UX | Autres créances clients | 13 918 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
VB | T. V. A. | 101 570 | |||
VC | Groupe et associés | 3 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 583 | 14 564 261 | 4 347 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 624 | 387 477 | 802 384 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 813 | 407 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 970 438 | 7 970 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 196 | 550 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404 | 160 404 | ||
VW | T.V.A. | 216 150 | 216 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926 | 48 926 | ||
VI | Groupe et associés | 650 558 | 650 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 860 | 764 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 970 | 11 156 823 | 802 384 | 841 763 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 82 344 | 82 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 817 | 81 817 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 105 | 8 997 | 109 | |
AN | Terrains | 103 958 | 103 958 | ||
AP | Constructions | 3 105 609 | 1 086 859 | 2 018 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 896 | 72 218 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 254 487 | 3 404 940 | 2 849 547 | |
AV | Immobilisations en cours | 417 825 | 417 825 | ||
CU | Autres participations | 15 251 476 | 7 888 857 | 7 362 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | 2 265 944 | ||
BF | Prêts | 2 080 987 | 158 426 | 1 922 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 655 494 | 12 702 114 | 16 953 379 | |
BT | Marchandises | 564 697 | 905 | 563 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 213 480 | 366 545 | 13 846 935 | |
BZ | Autres créances | 342 543 | 342 543 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 702 | 3 702 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 892 124 | 3 892 124 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 537 | 4 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 421 082 | 367 450 | 21 053 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 158 920 | 13 069 564 | 38 089 356 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 032 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 114 807 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 942 065 | |||
DG | Autres réserves | 13 174 926 | |||
DH | Report à nouveau | 76 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 321 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 505 | |||
DQ | Provisions pour charges | 946 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 966 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 624 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 975 676 | |||
EA | Autres dettes | 764 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 800 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 089 356 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 156 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 371 426 | 235 371 426 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 760 | 2 357 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 729 187 | 237 729 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 835 | |||
FQ | Autres produits | 16 426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 932 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 507 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 653 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 495 988 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 882 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 583 | |||
GE | Autres charges | 43 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 226 528 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 370 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 999 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 569 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 255 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 943 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 407 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 172 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 331 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 556 | 283 | 4 025 | 90 813 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 800 | 882 388 | 1 156 171 | 4 564 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 356 | 882 671 | 1 160 196 | 4 654 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 946 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 709 678 | 258 583 | 1 728 | 966 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 888 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 989 | 5 084 | 905 | |
6T | Sur comptes clients | 282 907 | 90 330 | 6 692 | 366 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 767 149 | 659 345 | 13 328 | 8 414 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 476 827 | 917 928 | 15 056 | 9 381 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 913 | 13 504 | ||
UG | - Financières | 569 015 | 1 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | |||
UP | Prêts | 2 080 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 475 | |||
UX | Autres créances clients | 13 918 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
VB | T. V. A. | 101 570 | |||
VC | Groupe et associés | 3 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 583 | 14 564 261 | 4 347 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 624 | 387 477 | 802 384 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 813 | 407 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 970 438 | 7 970 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 196 | 550 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404 | 160 404 | ||
VW | T.V.A. | 216 150 | 216 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926 | 48 926 | ||
VI | Groupe et associés | 650 558 | 650 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 860 | 764 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 970 | 11 156 823 | 802 384 | 841 763 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 82 344 | 82 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 817 | 81 817 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 105 | 8 997 | 109 | |
AN | Terrains | 103 958 | 103 958 | ||
AP | Constructions | 3 105 609 | 1 086 859 | 2 018 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 896 | 72 218 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 254 487 | 3 404 940 | 2 849 547 | |
AV | Immobilisations en cours | 417 825 | 417 825 | ||
CU | Autres participations | 15 251 476 | 7 888 857 | 7 362 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | 2 265 944 | ||
BF | Prêts | 2 080 987 | 158 426 | 1 922 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 655 494 | 12 702 114 | 16 953 379 | |
BT | Marchandises | 564 697 | 905 | 563 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 213 480 | 366 545 | 13 846 935 | |
BZ | Autres créances | 342 543 | 342 543 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 702 | 3 702 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 892 124 | 3 892 124 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 537 | 4 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 421 082 | 367 450 | 21 053 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 158 920 | 13 069 564 | 38 089 356 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 032 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 114 807 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 942 065 | |||
DG | Autres réserves | 13 174 926 | |||
DH | Report à nouveau | 76 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 321 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 505 | |||
DQ | Provisions pour charges | 946 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 966 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 624 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 975 676 | |||
EA | Autres dettes | 764 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 800 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 089 356 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 156 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 371 426 | 235 371 426 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 760 | 2 357 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 729 187 | 237 729 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 835 | |||
FQ | Autres produits | 16 426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 932 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 507 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 653 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 495 988 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 882 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 583 | |||
GE | Autres charges | 43 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 226 528 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 370 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 999 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 569 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 255 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 943 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 407 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 172 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 331 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 556 | 283 | 4 025 | 90 813 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 800 | 882 388 | 1 156 171 | 4 564 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 356 | 882 671 | 1 160 196 | 4 654 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 946 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 709 678 | 258 583 | 1 728 | 966 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 888 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 989 | 5 084 | 905 | |
6T | Sur comptes clients | 282 907 | 90 330 | 6 692 | 366 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 767 149 | 659 345 | 13 328 | 8 414 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 476 827 | 917 928 | 15 056 | 9 381 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 913 | 13 504 | ||
UG | - Financières | 569 015 | 1 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | |||
UP | Prêts | 2 080 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 475 | |||
UX | Autres créances clients | 13 918 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
VB | T. V. A. | 101 570 | |||
VC | Groupe et associés | 3 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 583 | 14 564 261 | 4 347 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 624 | 387 477 | 802 384 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 813 | 407 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 970 438 | 7 970 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 196 | 550 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404 | 160 404 | ||
VW | T.V.A. | 216 150 | 216 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926 | 48 926 | ||
VI | Groupe et associés | 650 558 | 650 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 860 | 764 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 970 | 11 156 823 | 802 384 | 841 763 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 82 344 | 82 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 817 | 81 817 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 105 | 8 997 | 109 | |
AN | Terrains | 103 958 | 103 958 | ||
AP | Constructions | 3 105 609 | 1 086 859 | 2 018 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 896 | 72 218 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 254 487 | 3 404 940 | 2 849 547 | |
AV | Immobilisations en cours | 417 825 | 417 825 | ||
CU | Autres participations | 15 251 476 | 7 888 857 | 7 362 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | 2 265 944 | ||
BF | Prêts | 2 080 987 | 158 426 | 1 922 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 655 494 | 12 702 114 | 16 953 379 | |
BT | Marchandises | 564 697 | 905 | 563 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 213 480 | 366 545 | 13 846 935 | |
BZ | Autres créances | 342 543 | 342 543 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 702 | 3 702 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 892 124 | 3 892 124 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 537 | 4 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 421 082 | 367 450 | 21 053 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 158 920 | 13 069 564 | 38 089 356 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 032 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 114 807 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 942 065 | |||
DG | Autres réserves | 13 174 926 | |||
DH | Report à nouveau | 76 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 321 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 505 | |||
DQ | Provisions pour charges | 946 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 966 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 624 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 975 676 | |||
EA | Autres dettes | 764 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 800 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 089 356 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 156 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 371 426 | 235 371 426 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 760 | 2 357 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 729 187 | 237 729 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 835 | |||
FQ | Autres produits | 16 426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 932 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 507 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 653 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 495 988 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 882 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 583 | |||
GE | Autres charges | 43 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 226 528 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 370 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 999 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 569 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 255 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 943 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 407 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 172 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 331 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 556 | 283 | 4 025 | 90 813 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 800 | 882 388 | 1 156 171 | 4 564 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 356 | 882 671 | 1 160 196 | 4 654 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 946 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 709 678 | 258 583 | 1 728 | 966 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 888 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 989 | 5 084 | 905 | |
6T | Sur comptes clients | 282 907 | 90 330 | 6 692 | 366 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 767 149 | 659 345 | 13 328 | 8 414 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 476 827 | 917 928 | 15 056 | 9 381 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 913 | 13 504 | ||
UG | - Financières | 569 015 | 1 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | |||
UP | Prêts | 2 080 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 475 | |||
UX | Autres créances clients | 13 918 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
VB | T. V. A. | 101 570 | |||
VC | Groupe et associés | 3 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 583 | 14 564 261 | 4 347 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 624 | 387 477 | 802 384 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 813 | 407 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 970 438 | 7 970 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 196 | 550 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404 | 160 404 | ||
VW | T.V.A. | 216 150 | 216 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926 | 48 926 | ||
VI | Groupe et associés | 650 558 | 650 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 860 | 764 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 970 | 11 156 823 | 802 384 | 841 763 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 82 344 | 82 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 817 | 81 817 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 105 | 8 997 | 109 | |
AN | Terrains | 103 958 | 103 958 | ||
AP | Constructions | 3 105 609 | 1 086 859 | 2 018 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 896 | 72 218 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 254 487 | 3 404 940 | 2 849 547 | |
AV | Immobilisations en cours | 417 825 | 417 825 | ||
CU | Autres participations | 15 251 476 | 7 888 857 | 7 362 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | 2 265 944 | ||
BF | Prêts | 2 080 987 | 158 426 | 1 922 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 655 494 | 12 702 114 | 16 953 379 | |
BT | Marchandises | 564 697 | 905 | 563 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 213 480 | 366 545 | 13 846 935 | |
BZ | Autres créances | 342 543 | 342 543 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 702 | 3 702 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 892 124 | 3 892 124 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 537 | 4 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 421 082 | 367 450 | 21 053 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 158 920 | 13 069 564 | 38 089 356 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 032 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 114 807 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 942 065 | |||
DG | Autres réserves | 13 174 926 | |||
DH | Report à nouveau | 76 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 321 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 505 | |||
DQ | Provisions pour charges | 946 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 966 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 624 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 975 676 | |||
EA | Autres dettes | 764 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 800 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 089 356 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 156 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 371 426 | 235 371 426 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 760 | 2 357 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 729 187 | 237 729 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 835 | |||
FQ | Autres produits | 16 426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 932 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 507 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 653 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 495 988 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 882 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 583 | |||
GE | Autres charges | 43 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 226 528 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 370 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 999 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 569 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 255 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 943 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 407 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 172 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 331 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 556 | 283 | 4 025 | 90 813 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 800 | 882 388 | 1 156 171 | 4 564 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 356 | 882 671 | 1 160 196 | 4 654 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 946 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 709 678 | 258 583 | 1 728 | 966 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 888 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 989 | 5 084 | 905 | |
6T | Sur comptes clients | 282 907 | 90 330 | 6 692 | 366 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 767 149 | 659 345 | 13 328 | 8 414 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 476 827 | 917 928 | 15 056 | 9 381 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 913 | 13 504 | ||
UG | - Financières | 569 015 | 1 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | |||
UP | Prêts | 2 080 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 475 | |||
UX | Autres créances clients | 13 918 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
VB | T. V. A. | 101 570 | |||
VC | Groupe et associés | 3 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 583 | 14 564 261 | 4 347 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 624 | 387 477 | 802 384 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 813 | 407 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 970 438 | 7 970 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 196 | 550 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404 | 160 404 | ||
VW | T.V.A. | 216 150 | 216 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926 | 48 926 | ||
VI | Groupe et associés | 650 558 | 650 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 860 | 764 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 970 | 11 156 823 | 802 384 | 841 763 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 82 344 | 82 344 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 817 | 81 817 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 105 | 8 997 | 109 | |
AN | Terrains | 103 958 | 103 958 | ||
AP | Constructions | 3 105 609 | 1 086 859 | 2 018 750 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 896 | 72 218 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 254 487 | 3 404 940 | 2 849 547 | |
AV | Immobilisations en cours | 417 825 | 417 825 | ||
CU | Autres participations | 15 251 476 | 7 888 857 | 7 362 619 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | 2 265 944 | ||
BF | Prêts | 2 080 987 | 158 426 | 1 922 561 | |
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 655 494 | 12 702 114 | 16 953 379 | |
BT | Marchandises | 564 697 | 905 | 563 792 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 213 480 | 366 545 | 13 846 935 | |
BZ | Autres créances | 342 543 | 342 543 | ||
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 702 | 3 702 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
CF | Disponibilités | 3 892 124 | 3 892 124 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 537 | 4 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 421 082 | 367 450 | 21 053 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 158 920 | 13 069 564 | 38 089 356 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 899 032 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 114 807 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 942 065 | |||
DG | Autres réserves | 13 174 926 | |||
DH | Report à nouveau | 76 225 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 321 853 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 505 | |||
DQ | Provisions pour charges | 946 028 | |||
DR | TOTAL (III) | 966 533 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 624 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 438 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 975 676 | |||
EA | Autres dettes | 764 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 800 970 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 089 356 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 156 823 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 235 371 426 | 235 371 426 | ||
FG | Production vendue services | 2 357 760 | 2 357 760 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 237 729 187 | 237 729 187 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 190 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 835 | |||
FQ | Autres produits | 16 426 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 932 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 507 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 822 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 310 077 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 381 653 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 034 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 495 988 | |||
FZ | Charges sociales | 1 172 723 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 882 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 330 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 258 583 | |||
GE | Autres charges | 43 219 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 234 226 528 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 706 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 189 370 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 190 999 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 569 015 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 898 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 913 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -450 913 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 255 196 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 080 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 863 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 920 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 192 943 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 293 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 407 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 172 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 331 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 556 | 283 | 4 025 | 90 813 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 800 | 882 388 | 1 156 171 | 4 564 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 356 | 882 671 | 1 160 196 | 4 654 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 946 028 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 505 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 709 678 | 258 583 | 1 728 | 966 533 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 888 857 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 989 | 5 084 | 905 | |
6T | Sur comptes clients | 282 907 | 90 330 | 6 692 | 366 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 767 149 | 659 345 | 13 328 | 8 414 733 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 476 827 | 917 928 | 15 056 | 9 381 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 913 | 13 504 | ||
UG | - Financières | 569 015 | 1 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 265 944 | |||
UP | Prêts | 2 080 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 475 | |||
UX | Autres créances clients | 13 918 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
VB | T. V. A. | 101 570 | |||
VC | Groupe et associés | 3 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 583 | 14 564 261 | 4 347 321 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 624 | 387 477 | 802 384 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 813 | 407 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 970 438 | 7 970 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 550 196 | 550 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404 | 160 404 | ||
VW | T.V.A. | 216 150 | 216 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926 | 48 926 | ||
VI | Groupe et associés | 650 558 | 650 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 860 | 764 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 970 | 11 156 823 | 802 384 | 841 763 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 656 |