Déposant 1 : GROUPE SERVIBIO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328687330
Adresse :
Le Rio, 1, rue de la Terre de Feu, Les Ulis
91952 Courtaboeuf cedex
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
31-33 rue de la Baume
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 227 253 | 132 766 | 94 487 | 139 937 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 980 | 20 222 | 11 759 | 23 103 |
AH | Fonds commercial | 426 622 | 426 622 | 426 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 053 | 212 988 | 81 065 | 59 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 471 | 145 267 | 149 204 | 121 134 |
AX | Avances et acomptes | 16 616 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | 13 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 288 265 | 511 243 | 777 022 | 800 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 897 | 70 897 | 85 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 119 742 | 119 742 | 83 865 | |
BT | Marchandises | 31 383 | 31 383 | 50 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 579 | 384 579 | 334 151 | |
BZ | Autres créances | 70 803 | 70 803 | 69 849 | |
CF | Disponibilités | 501 850 | 501 850 | 543 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 705 | 27 705 | 10 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 960 | 1 206 960 | 1 179 465 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 328 | 1 328 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 553 | 511 243 | 1 985 309 | 1 980 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 040 | 127 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 358 | 38 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 704 | 12 704 | ||
DH | Report à nouveau | 817 165 | 810 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 618 | 236 904 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 400 | 3 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 285 | 1 228 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 838 | 73 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 166 | 73 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 773 | 80 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 693 | 334 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 557 | 254 224 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 7 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 858 | 677 531 | ||
ED | (V) | 47 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 309 | 1 980 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 694 987 | 109 829 | 2 804 816 | 2 820 979 |
FG | Production vendue services | 29 091 | 5 636 | 34 727 | 48 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 724 077 | 115 465 | 2 839 542 | 2 869 510 |
FM | Production stockée | 35 877 | 19 435 | ||
FN | Production immobilisée | 23 275 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 366 | 37 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 537 | 10 929 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 921 332 | 2 961 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 238 | 335 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 541 | -11 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 031 | 594 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 770 | 15 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 913 | 803 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 346 | 38 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 712 | 472 854 | ||
FZ | Charges sociales | 184 439 | 189 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 162 | 87 087 | ||
GE | Autres charges | 8 025 | 8 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 547 179 | 2 533 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 153 | 427 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | 346 | ||
GN | Différences positives de change | 3 281 | 2 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 762 | 3 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 863 | 6 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 950 | 7 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 141 | 14 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 378 | -10 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 774 | 416 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 | 72 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 680 | 72 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 523 | 117 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 376 | 192 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 304 | -119 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 460 | 60 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 774 | 3 037 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 156 | 2 800 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 618 | 236 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 807 | 104 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 969 | 45 450 | 103 653 | 132 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108 | 3 114 | 20 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 744 | 70 597 | 85 | 358 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 821 | 119 161 | 103 738 | 511 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 457 | 1 058 | 2 400 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 838 | 1 328 | 75 166 | |
6T | Sur comptes clients | 219 | 219 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 | 219 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 514 | 1 328 | 1 277 | 77 566 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 219 | |||
UG | - Financières | 1 328 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | ||
UX | Autres créances clients | 384 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 405 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 41 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 972 | 496 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 773 | 61 902 | 101 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 693 | 322 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 651 | 38 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214 | 48 214 | ||
VW | T.V.A. | 29 243 | 29 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449 | 12 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 | 3 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 858 | 517 987 | 101 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 227 253 | 132 766 | 94 487 | 139 937 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 980 | 20 222 | 11 759 | 23 103 |
AH | Fonds commercial | 426 622 | 426 622 | 426 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 053 | 212 988 | 81 065 | 59 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 471 | 145 267 | 149 204 | 121 134 |
AX | Avances et acomptes | 16 616 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | 13 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 288 265 | 511 243 | 777 022 | 800 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 897 | 70 897 | 85 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 119 742 | 119 742 | 83 865 | |
BT | Marchandises | 31 383 | 31 383 | 50 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 579 | 384 579 | 334 151 | |
BZ | Autres créances | 70 803 | 70 803 | 69 849 | |
CF | Disponibilités | 501 850 | 501 850 | 543 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 705 | 27 705 | 10 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 960 | 1 206 960 | 1 179 465 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 328 | 1 328 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 553 | 511 243 | 1 985 309 | 1 980 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 040 | 127 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 358 | 38 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 704 | 12 704 | ||
DH | Report à nouveau | 817 165 | 810 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 618 | 236 904 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 400 | 3 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 285 | 1 228 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 838 | 73 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 166 | 73 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 773 | 80 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 693 | 334 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 557 | 254 224 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 7 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 858 | 677 531 | ||
ED | (V) | 47 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 309 | 1 980 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 694 987 | 109 829 | 2 804 816 | 2 820 979 |
FG | Production vendue services | 29 091 | 5 636 | 34 727 | 48 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 724 077 | 115 465 | 2 839 542 | 2 869 510 |
FM | Production stockée | 35 877 | 19 435 | ||
FN | Production immobilisée | 23 275 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 366 | 37 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 537 | 10 929 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 921 332 | 2 961 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 238 | 335 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 541 | -11 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 031 | 594 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 770 | 15 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 913 | 803 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 346 | 38 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 712 | 472 854 | ||
FZ | Charges sociales | 184 439 | 189 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 162 | 87 087 | ||
GE | Autres charges | 8 025 | 8 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 547 179 | 2 533 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 153 | 427 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | 346 | ||
GN | Différences positives de change | 3 281 | 2 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 762 | 3 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 863 | 6 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 950 | 7 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 141 | 14 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 378 | -10 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 774 | 416 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 | 72 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 680 | 72 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 523 | 117 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 376 | 192 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 304 | -119 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 460 | 60 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 774 | 3 037 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 156 | 2 800 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 618 | 236 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 807 | 104 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 969 | 45 450 | 103 653 | 132 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108 | 3 114 | 20 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 744 | 70 597 | 85 | 358 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 821 | 119 161 | 103 738 | 511 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 457 | 1 058 | 2 400 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 838 | 1 328 | 75 166 | |
6T | Sur comptes clients | 219 | 219 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 | 219 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 514 | 1 328 | 1 277 | 77 566 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 219 | |||
UG | - Financières | 1 328 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | ||
UX | Autres créances clients | 384 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 405 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 41 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 972 | 496 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 773 | 61 902 | 101 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 693 | 322 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 651 | 38 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214 | 48 214 | ||
VW | T.V.A. | 29 243 | 29 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449 | 12 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 | 3 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 858 | 517 987 | 101 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 227 253 | 132 766 | 94 487 | 139 937 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 980 | 20 222 | 11 759 | 23 103 |
AH | Fonds commercial | 426 622 | 426 622 | 426 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 053 | 212 988 | 81 065 | 59 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 471 | 145 267 | 149 204 | 121 134 |
AX | Avances et acomptes | 16 616 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | 13 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 288 265 | 511 243 | 777 022 | 800 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 897 | 70 897 | 85 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 119 742 | 119 742 | 83 865 | |
BT | Marchandises | 31 383 | 31 383 | 50 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 579 | 384 579 | 334 151 | |
BZ | Autres créances | 70 803 | 70 803 | 69 849 | |
CF | Disponibilités | 501 850 | 501 850 | 543 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 705 | 27 705 | 10 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 960 | 1 206 960 | 1 179 465 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 328 | 1 328 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 553 | 511 243 | 1 985 309 | 1 980 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 040 | 127 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 358 | 38 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 704 | 12 704 | ||
DH | Report à nouveau | 817 165 | 810 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 618 | 236 904 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 400 | 3 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 285 | 1 228 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 838 | 73 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 166 | 73 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 773 | 80 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 693 | 334 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 557 | 254 224 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 7 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 858 | 677 531 | ||
ED | (V) | 47 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 309 | 1 980 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 694 987 | 109 829 | 2 804 816 | 2 820 979 |
FG | Production vendue services | 29 091 | 5 636 | 34 727 | 48 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 724 077 | 115 465 | 2 839 542 | 2 869 510 |
FM | Production stockée | 35 877 | 19 435 | ||
FN | Production immobilisée | 23 275 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 366 | 37 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 537 | 10 929 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 921 332 | 2 961 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 238 | 335 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 541 | -11 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 031 | 594 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 770 | 15 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 913 | 803 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 346 | 38 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 712 | 472 854 | ||
FZ | Charges sociales | 184 439 | 189 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 162 | 87 087 | ||
GE | Autres charges | 8 025 | 8 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 547 179 | 2 533 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 153 | 427 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | 346 | ||
GN | Différences positives de change | 3 281 | 2 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 762 | 3 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 863 | 6 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 950 | 7 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 141 | 14 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 378 | -10 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 774 | 416 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 | 72 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 680 | 72 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 523 | 117 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 376 | 192 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 304 | -119 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 460 | 60 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 774 | 3 037 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 156 | 2 800 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 618 | 236 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 807 | 104 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 969 | 45 450 | 103 653 | 132 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108 | 3 114 | 20 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 744 | 70 597 | 85 | 358 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 821 | 119 161 | 103 738 | 511 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 457 | 1 058 | 2 400 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 838 | 1 328 | 75 166 | |
6T | Sur comptes clients | 219 | 219 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 | 219 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 514 | 1 328 | 1 277 | 77 566 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 219 | |||
UG | - Financières | 1 328 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | ||
UX | Autres créances clients | 384 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 405 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 41 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 972 | 496 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 773 | 61 902 | 101 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 693 | 322 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 651 | 38 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214 | 48 214 | ||
VW | T.V.A. | 29 243 | 29 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449 | 12 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 | 3 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 858 | 517 987 | 101 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 227 253 | 132 766 | 94 487 | 139 937 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 980 | 20 222 | 11 759 | 23 103 |
AH | Fonds commercial | 426 622 | 426 622 | 426 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 053 | 212 988 | 81 065 | 59 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 471 | 145 267 | 149 204 | 121 134 |
AX | Avances et acomptes | 16 616 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | 13 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 288 265 | 511 243 | 777 022 | 800 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 897 | 70 897 | 85 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 119 742 | 119 742 | 83 865 | |
BT | Marchandises | 31 383 | 31 383 | 50 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 579 | 384 579 | 334 151 | |
BZ | Autres créances | 70 803 | 70 803 | 69 849 | |
CF | Disponibilités | 501 850 | 501 850 | 543 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 705 | 27 705 | 10 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 960 | 1 206 960 | 1 179 465 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 328 | 1 328 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 553 | 511 243 | 1 985 309 | 1 980 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 040 | 127 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 358 | 38 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 704 | 12 704 | ||
DH | Report à nouveau | 817 165 | 810 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 618 | 236 904 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 400 | 3 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 285 | 1 228 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 838 | 73 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 166 | 73 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 773 | 80 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 693 | 334 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 557 | 254 224 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 7 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 858 | 677 531 | ||
ED | (V) | 47 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 309 | 1 980 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 694 987 | 109 829 | 2 804 816 | 2 820 979 |
FG | Production vendue services | 29 091 | 5 636 | 34 727 | 48 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 724 077 | 115 465 | 2 839 542 | 2 869 510 |
FM | Production stockée | 35 877 | 19 435 | ||
FN | Production immobilisée | 23 275 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 366 | 37 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 537 | 10 929 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 921 332 | 2 961 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 238 | 335 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 541 | -11 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 031 | 594 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 770 | 15 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 913 | 803 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 346 | 38 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 712 | 472 854 | ||
FZ | Charges sociales | 184 439 | 189 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 162 | 87 087 | ||
GE | Autres charges | 8 025 | 8 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 547 179 | 2 533 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 153 | 427 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | 346 | ||
GN | Différences positives de change | 3 281 | 2 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 762 | 3 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 863 | 6 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 950 | 7 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 141 | 14 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 378 | -10 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 774 | 416 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 | 72 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 680 | 72 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 523 | 117 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 376 | 192 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 304 | -119 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 460 | 60 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 774 | 3 037 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 156 | 2 800 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 618 | 236 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 807 | 104 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 969 | 45 450 | 103 653 | 132 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108 | 3 114 | 20 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 744 | 70 597 | 85 | 358 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 821 | 119 161 | 103 738 | 511 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 457 | 1 058 | 2 400 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 838 | 1 328 | 75 166 | |
6T | Sur comptes clients | 219 | 219 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 | 219 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 514 | 1 328 | 1 277 | 77 566 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 219 | |||
UG | - Financières | 1 328 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | ||
UX | Autres créances clients | 384 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 405 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 41 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 972 | 496 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 773 | 61 902 | 101 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 693 | 322 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 651 | 38 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214 | 48 214 | ||
VW | T.V.A. | 29 243 | 29 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449 | 12 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 | 3 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 858 | 517 987 | 101 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 227 253 | 132 766 | 94 487 | 139 937 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 980 | 20 222 | 11 759 | 23 103 |
AH | Fonds commercial | 426 622 | 426 622 | 426 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 053 | 212 988 | 81 065 | 59 378 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 294 471 | 145 267 | 149 204 | 121 134 |
AX | Avances et acomptes | 16 616 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | 13 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 288 265 | 511 243 | 777 022 | 800 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 897 | 70 897 | 85 667 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 119 742 | 119 742 | 83 865 | |
BT | Marchandises | 31 383 | 31 383 | 50 924 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 924 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 579 | 384 579 | 334 151 | |
BZ | Autres créances | 70 803 | 70 803 | 69 849 | |
CF | Disponibilités | 501 850 | 501 850 | 543 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 705 | 27 705 | 10 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 960 | 1 206 960 | 1 179 465 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 328 | 1 328 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 553 | 511 243 | 1 985 309 | 1 980 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 040 | 127 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 358 | 38 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 704 | 12 704 | ||
DH | Report à nouveau | 817 165 | 810 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 618 | 236 904 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 400 | 3 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 290 285 | 1 228 725 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 328 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 838 | 73 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 166 | 73 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 773 | 80 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 | 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 693 | 334 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 557 | 254 224 | ||
EA | Autres dettes | 3 998 | 7 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 619 858 | 677 531 | ||
ED | (V) | 47 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 309 | 1 980 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 694 987 | 109 829 | 2 804 816 | 2 820 979 |
FG | Production vendue services | 29 091 | 5 636 | 34 727 | 48 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 724 077 | 115 465 | 2 839 542 | 2 869 510 |
FM | Production stockée | 35 877 | 19 435 | ||
FN | Production immobilisée | 23 275 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 366 | 37 986 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 537 | 10 929 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 921 332 | 2 961 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 238 | 335 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 541 | -11 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519 031 | 594 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 770 | 15 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 913 | 803 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 346 | 38 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 712 | 472 854 | ||
FZ | Charges sociales | 184 439 | 189 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 162 | 87 087 | ||
GE | Autres charges | 8 025 | 8 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 547 179 | 2 533 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 153 | 427 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 481 | 346 | ||
GN | Différences positives de change | 3 281 | 2 055 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 762 | 3 156 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 863 | 6 419 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 950 | 7 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 141 | 14 066 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 378 | -10 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 774 | 416 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 383 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 | 72 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 680 | 72 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 523 | 117 916 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 854 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 376 | 192 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 304 | -119 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 460 | 60 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 774 | 3 037 191 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 156 | 2 800 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 618 | 236 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 807 | 104 381 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 969 | 45 450 | 103 653 | 132 766 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 108 | 3 114 | 20 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 744 | 70 597 | 85 | 358 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 821 | 119 161 | 103 738 | 511 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 457 | 1 058 | 2 400 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 328 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 838 | 1 328 | 75 166 | |
6T | Sur comptes clients | 219 | 219 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 | 219 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 514 | 1 328 | 1 277 | 77 566 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 219 | |||
UG | - Financières | 1 328 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 058 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 885 | 13 885 | ||
UX | Autres créances clients | 384 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 15 405 | |||
VP | Divers | 1 022 | |||
VC | Groupe et associés | 41 729 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 972 | 496 972 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 773 | 61 902 | 101 871 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 837 | 837 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 693 | 322 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 651 | 38 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214 | 48 214 | ||
VW | T.V.A. | 29 243 | 29 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449 | 12 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 | 3 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 858 | 517 987 | 101 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784 |