Déposant 1 : DELPHINE ROTH
Numéro de SIREN : 329199012
Adresse :
6/8 RUE DU BALLON
93165 NOISY LE GRAND CEDEX
FR
Mandataire 1 : DELPHINE ROTH
Adresse :
6/8 RUE DU BALLON
93165 NOISY LE GRAND CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 195 | 60 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 110 | 106 914 | 13 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 517 | 727 012 | 12 505 | |
CU | Autres participations | 421 863 | 421 863 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 100 | 44 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 385 787 | 894 122 | 491 665 | |
BT | Marchandises | 1 629 913 | 1 629 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 811 | 2 634 | 790 176 | |
BZ | Autres créances | 69 450 | 69 450 | ||
CF | Disponibilités | 1 794 | 1 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 589 | 27 589 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 558 | 2 634 | 2 518 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 346 | 896 757 | 3 010 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 261 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 937 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 763 | |||
EA | Autres dettes | 124 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 017 008 | 305 806 | 5 322 814 | |
FG | Production vendue services | 13 723 | 13 723 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 030 731 | 305 806 | 5 336 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 972 | |||
FQ | Autres produits | 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 125 | |||
FZ | Charges sociales | 326 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 3 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 200 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | |||
GN | Différences positives de change | 2 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 695 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 924 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 517 | 13 678 | 60 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 994 | 18 931 | 833 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 511 | 32 610 | 894 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 634 | 3 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 513 | |||
UX | Autres créances clients | 789 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 950 | 889 850 | 44 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 193 | 29 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 39 892 | 47 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 351 | 155 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 096 | 94 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 758 | 135 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 348 | 41 348 | ||
VW | T.V.A. | 29 765 | 29 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796 | 14 796 | ||
VI | Groupe et associés | 360 623 | 360 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 806 | 124 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 968 | 1 025 629 | 47 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 195 | 60 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 110 | 106 914 | 13 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 517 | 727 012 | 12 505 | |
CU | Autres participations | 421 863 | 421 863 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 100 | 44 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 385 787 | 894 122 | 491 665 | |
BT | Marchandises | 1 629 913 | 1 629 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 811 | 2 634 | 790 176 | |
BZ | Autres créances | 69 450 | 69 450 | ||
CF | Disponibilités | 1 794 | 1 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 589 | 27 589 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 558 | 2 634 | 2 518 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 346 | 896 757 | 3 010 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 261 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 937 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 763 | |||
EA | Autres dettes | 124 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 017 008 | 305 806 | 5 322 814 | |
FG | Production vendue services | 13 723 | 13 723 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 030 731 | 305 806 | 5 336 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 972 | |||
FQ | Autres produits | 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 125 | |||
FZ | Charges sociales | 326 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 3 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 200 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | |||
GN | Différences positives de change | 2 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 695 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 924 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 517 | 13 678 | 60 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 994 | 18 931 | 833 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 511 | 32 610 | 894 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 634 | 3 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 513 | |||
UX | Autres créances clients | 789 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 950 | 889 850 | 44 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 193 | 29 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 39 892 | 47 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 351 | 155 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 096 | 94 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 758 | 135 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 348 | 41 348 | ||
VW | T.V.A. | 29 765 | 29 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796 | 14 796 | ||
VI | Groupe et associés | 360 623 | 360 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 806 | 124 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 968 | 1 025 629 | 47 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 195 | 60 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 110 | 106 914 | 13 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 517 | 727 012 | 12 505 | |
CU | Autres participations | 421 863 | 421 863 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 100 | 44 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 385 787 | 894 122 | 491 665 | |
BT | Marchandises | 1 629 913 | 1 629 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 811 | 2 634 | 790 176 | |
BZ | Autres créances | 69 450 | 69 450 | ||
CF | Disponibilités | 1 794 | 1 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 589 | 27 589 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 558 | 2 634 | 2 518 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 346 | 896 757 | 3 010 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 261 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 937 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 763 | |||
EA | Autres dettes | 124 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 017 008 | 305 806 | 5 322 814 | |
FG | Production vendue services | 13 723 | 13 723 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 030 731 | 305 806 | 5 336 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 972 | |||
FQ | Autres produits | 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 125 | |||
FZ | Charges sociales | 326 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 3 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 200 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | |||
GN | Différences positives de change | 2 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 695 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 924 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 517 | 13 678 | 60 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 994 | 18 931 | 833 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 511 | 32 610 | 894 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 634 | 3 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 513 | |||
UX | Autres créances clients | 789 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 950 | 889 850 | 44 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 193 | 29 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 39 892 | 47 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 351 | 155 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 096 | 94 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 758 | 135 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 348 | 41 348 | ||
VW | T.V.A. | 29 765 | 29 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796 | 14 796 | ||
VI | Groupe et associés | 360 623 | 360 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 806 | 124 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 968 | 1 025 629 | 47 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 195 | 60 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 110 | 106 914 | 13 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 517 | 727 012 | 12 505 | |
CU | Autres participations | 421 863 | 421 863 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 100 | 44 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 385 787 | 894 122 | 491 665 | |
BT | Marchandises | 1 629 913 | 1 629 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 811 | 2 634 | 790 176 | |
BZ | Autres créances | 69 450 | 69 450 | ||
CF | Disponibilités | 1 794 | 1 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 589 | 27 589 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 558 | 2 634 | 2 518 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 346 | 896 757 | 3 010 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 261 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 937 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 763 | |||
EA | Autres dettes | 124 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 017 008 | 305 806 | 5 322 814 | |
FG | Production vendue services | 13 723 | 13 723 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 030 731 | 305 806 | 5 336 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 972 | |||
FQ | Autres produits | 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 125 | |||
FZ | Charges sociales | 326 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 3 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 200 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | |||
GN | Différences positives de change | 2 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 695 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 924 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 517 | 13 678 | 60 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 994 | 18 931 | 833 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 511 | 32 610 | 894 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 634 | 3 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 513 | |||
UX | Autres créances clients | 789 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 950 | 889 850 | 44 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 193 | 29 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 39 892 | 47 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 351 | 155 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 096 | 94 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 758 | 135 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 348 | 41 348 | ||
VW | T.V.A. | 29 765 | 29 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796 | 14 796 | ||
VI | Groupe et associés | 360 623 | 360 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 806 | 124 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 968 | 1 025 629 | 47 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 195 | 60 195 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 110 | 106 914 | 13 196 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 517 | 727 012 | 12 505 | |
CU | Autres participations | 421 863 | 421 863 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 100 | 44 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 385 787 | 894 122 | 491 665 | |
BT | Marchandises | 1 629 913 | 1 629 913 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 792 811 | 2 634 | 790 176 | |
BZ | Autres créances | 69 450 | 69 450 | ||
CF | Disponibilités | 1 794 | 1 794 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 589 | 27 589 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 558 | 2 634 | 2 518 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 346 | 896 757 | 3 010 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 261 695 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 924 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 937 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 424 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 351 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 763 | |||
EA | Autres dettes | 124 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 968 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 629 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 017 008 | 305 806 | 5 322 814 | |
FG | Production vendue services | 13 723 | 13 723 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 030 731 | 305 806 | 5 336 537 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 972 | |||
FQ | Autres produits | 991 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 501 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731 872 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -175 168 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 083 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 125 | |||
FZ | Charges sociales | 326 421 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 634 | |||
GE | Autres charges | 3 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 200 641 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | |||
GN | Différences positives de change | 2 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 695 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 440 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 418 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 146 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 850 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 924 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 980 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 517 | 13 678 | 60 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 994 | 18 931 | 833 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 861 511 | 32 610 | 894 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 778 | 2 634 | 3 778 | 2 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 634 | 3 778 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 513 | |||
UX | Autres créances clients | 789 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 598 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 950 | 889 850 | 44 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 193 | 29 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 39 892 | 47 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 351 | 155 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 096 | 94 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 758 | 135 758 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 348 | 41 348 | ||
VW | T.V.A. | 29 765 | 29 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796 | 14 796 | ||
VI | Groupe et associés | 360 623 | 360 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 806 | 124 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 968 | 1 025 629 | 47 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768 |