Déposant 1 : CDT AD VALOREM SAS
Numéro de SIREN : 330459587
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Bénéficiare 1 : ADVANCE SPORT
Déposant 1 : CDT AD VALOREM SAS
Numéro de SIREN : 330459587
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 | 510 | 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 278 | 60 278 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 360 | 510 | 60 850 | |
BT | Marchandises | 266 701 | 130 426 | 136 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 754 | 153 990 | 343 764 | |
BZ | Autres créances | 201 313 | 201 313 | ||
CF | Disponibilités | 114 366 | 114 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 776 | 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 080 911 | 284 416 | 796 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 271 | 284 926 | 857 345 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | -255 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 962 | |||
DL | TOTAL (I) | -304 615 | |||
DP | Provisions pour risques | 507 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 507 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 045 | |||
EA | Autres dettes | 492 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 011 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 464 | 123 464 | ||
FG | Production vendue services | 8 108 | 8 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 572 | 131 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 667 | |||
FQ | Autres produits | 4 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 047 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 454 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554 | |||
FY | Salaires et traitements | 36 649 | |||
FZ | Charges sociales | 13 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 436 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GS | Différences négatives de change | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 319 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 1 083 | 510 | 572 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 278 | 60 278 | ||
BJ | TOTAL (I) | 61 360 | 510 | 60 850 | |
BT | Marchandises | 266 701 | 130 426 | 136 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 754 | 153 990 | 343 764 | |
BZ | Autres créances | 201 313 | 201 313 | ||
CF | Disponibilités | 114 366 | 114 366 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 776 | 776 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 080 911 | 284 416 | 796 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 271 | 284 926 | 857 345 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | |||
DH | Report à nouveau | -255 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 962 | |||
DL | TOTAL (I) | -304 615 | |||
DP | Provisions pour risques | 507 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 507 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 045 | |||
EA | Autres dettes | 492 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 011 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 857 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 011 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 463 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 464 | 123 464 | ||
FG | Production vendue services | 8 108 | 8 108 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 131 572 | 131 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 667 | |||
FQ | Autres produits | 4 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 192 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 047 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 454 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 447 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 127 906 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554 | |||
FY | Salaires et traitements | 36 649 | |||
FZ | Charges sociales | 13 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 361 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 328 436 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 838 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GN | Différences positives de change | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GS | Différences négatives de change | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 797 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 319 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 651 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 651 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 835 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 173 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 135 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 962 |