Déposant 1 : CLEMESSY SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 330730771
Adresse :
3-7 Place de l'Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Mme. Emilie ARTUPHEL
Adresse :
66 Rue de la chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - PARTICIPATIONS
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 195 | 1 024 668 | 148 526 | 32 599 |
AH | Fonds commercial | 15 655 017 | 2 120 434 | 13 534 582 | 14 921 197 |
AN | Terrains | 1 066 794 | 412 873 | 653 921 | 745 269 |
AP | Constructions | 8 997 526 | 3 448 653 | 5 548 872 | 5 814 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284 678 | 17 100 633 | 2 184 045 | 1 843 030 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 715 391 | 6 440 165 | 3 275 225 | 3 287 385 |
AV | Immobilisations en cours | 2 193 226 | 2 193 226 | 260 520 | |
CU | Autres participations | 1 916 772 | 322 882 | 1 593 889 | 1 735 890 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | ||
BF | Prêts | 30 307 | 30 307 | 1 350 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 162 337 | 1 402 | 160 934 | 193 691 |
BJ | TOTAL (I) | 60 195 547 | 30 871 714 | 29 323 832 | 30 185 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 062 495 | 1 062 495 | 747 354 | |
BT | Marchandises | 327 884 | 327 884 | 165 066 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 484 | 897 484 | 767 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 104 879 488 | 523 682 | 104 355 806 | 90 178 058 |
BZ | Autres créances | 17 323 497 | 17 323 497 | 12 143 200 | |
CF | Disponibilités | 3 972 747 | 3 972 747 | 4 636 158 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 961 | 404 961 | 172 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 128 868 560 | 523 682 | 128 344 877 | 108 809 323 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 064 107 | 31 395 397 | 157 668 710 | 138 994 586 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 468 840 | 7 091 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 808 629 | 18 310 804 | ||
DD | Réserve légale (1) | 709 125 | 481 114 | ||
DG | Autres réserves | 2 077 | |||
DH | Report à nouveau | 7 073 947 | 6 038 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 938 | 2 448 775 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 427 479 | 34 372 126 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 356 079 | 3 766 774 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 318 433 | 1 190 242 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 674 512 | 4 957 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 706 | 5 680 561 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 624 | 120 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 521 | 372 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236 228 | 40 900 814 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 631 277 | 43 425 227 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 1 561 142 | ||
EA | Autres dettes | 18 681 006 | 1 291 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 572 031 | 6 313 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 118 566 718 | 99 665 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 157 668 710 | 138 994 586 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340 196 | 99 293 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968 731 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 564 418 | 540 293 | 3 104 711 | 1 241 140 |
FD | Production vendue biens | 150 952 | 150 952 | 977 478 | |
FG | Production vendue services | 241 249 898 | 5 180 689 | 246 430 587 | 218 644 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 243 965 268 | 5 720 982 | 249 686 251 | 220 863 128 |
FN | Production immobilisée | 333 983 | 986 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 803 | 28 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 479 | 2 010 117 | ||
FQ | Autres produits | 176 110 | 119 744 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 251 003 628 | 224 008 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350 318 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 618 | 10 133 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 302 825 | 10 526 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 404 | -195 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 118 067 671 | 105 363 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834 250 | 4 024 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 381 507 | 68 518 948 | ||
FZ | Charges sociales | 35 773 454 | 32 567 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 134 878 | 1 793 559 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 000 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 960 | 35 924 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 181 651 | 294 684 | ||
GE | Autres charges | 235 126 | 729 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 281 620 | 223 669 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 277 992 | 339 530 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 939 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 969 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 288 | 1 121 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499 784 | 334 666 | ||
GN | Différences positives de change | 52 052 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 753 126 | 335 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 176 680 | 272 574 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 008 130 | 123 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 631 | 41 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 224 441 | 437 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -471 315 | -102 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 749 308 | 238 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 042 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094 609 | 508 313 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 651 | 508 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 760 | 568 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 343 | 895 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 103 | 1 463 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 680 547 | -955 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 435 698 | -3 165 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 471 406 | 224 854 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 104 467 | 222 405 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 366 938 | 2 448 775 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 823 | 450 415 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 569 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 418 654 | 977 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 715 | 367 653 | 1 099 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 514 281 | 5 335 746 | 2 447 701 | 27 402 325 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245 996 | 5 703 399 | 2 447 701 | 28 501 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 99 559 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 574 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 957 016 | 1 435 501 | 2 718 005 | 3 674 512 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 45 734 | -2 000 000 | 2 045 734 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 322 882 | |||
6T | Sur comptes clients | 282 257 | 357 030 | 115 604 | 523 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 761 553 | 357 030 | -1 775 119 | 2 893 702 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 718 569 | 1 792 531 | 942 886 | 6 568 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 307 611 | 370 825 | ||
UG | - Financières | 176 680 | 2 499 784 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 307 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 162 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 626 669 | |||
UX | Autres créances clients | 104 252 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 135 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 642 | |||
VB | T. V. A. | 5 833 042 | |||
VC | Groupe et associés | 3 517 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800 593 | 122 607 948 | 192 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 730 | 1 968 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975 | 89 975 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 624 | 120 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 236 226 | 42 236 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 376 205 | 14 376 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935 154 | 14 935 154 | ||
VW | T.V.A. | 18 160 650 | 18 160 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 266 | 159 266 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 321 | 40 321 | ||
VI | Groupe et associés | 16 738 798 | 16 738 798 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 207 | 1 942 207 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 572 031 | 7 572 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340 196 | 118 340 196 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 964 |