Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL, SA
Numéro de SIREN : 331038026
Adresse :
42B QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Mandataire 1 : IMAGERIE D'EPINAL, Mme. EMILIE DUPRE
Adresse :
42 QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL, SA
Numéro de SIREN : 331038026
Adresse :
42B QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Mandataire 1 : IMAGERIE D'EPINAL, Mme. EMILIE DUPRE
Adresse :
42 QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL, SA
Numéro de SIREN : 331038026
Adresse :
42B QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Mandataire 1 : IMAGERIE D'EPINAL, Mme. EMILIE DUPRE
Adresse :
42 QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL, SA
Numéro de SIREN : 331038026
Adresse :
42B QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Mandataire 1 : IMAGERIE D'EPINAL, Mme. EMILIE DUPRE
Adresse :
42 QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : IMAGERIE D EPINAL, SA
Numéro de SIREN : 331038026
Adresse :
42 BIS QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Mandataire 1 : IMAGERIE D EPINAL, Mme. EMILIE DUPRE
Adresse :
42 QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : IMAGERIE D EPINAL, SA
Numéro de SIREN : 331038026
Adresse :
42 BIS QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Mandataire 1 : IMAGERIE D EPINAL, Mme. EMILIE DUPRE
Adresse :
42 QUAI DE DOGNEVILLE
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL, SA
Numéro de SIREN : 331038026
Adresse :
42 bis quai de dogneville
88000 EPINAL
FR
Mandataire 1 : IMAGERIE D'EPINAL, M. Vexlard Pacôme
Adresse :
42 bis quai de dogneville
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331038026
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331038026
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331038026
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331038026
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331038026
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Déposant 1 : IMAGERIE D'EPINAL SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331038026
Mandataire 1 : Cabinet Michel POUPON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 142 | 33 310 | 23 832 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 691 445 | 690 626 | 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 181 | 167 588 | 10 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 205 | 174 106 | 165 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 139 | 1 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 274 736 | 1 065 632 | 209 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 447 | 4 447 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 187 | 411 187 | ||
BT | Marchandises | 34 971 | 34 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 843 | 2 941 | 132 902 | |
BZ | Autres créances | 661 003 | 661 003 | ||
CF | Disponibilités | 133 | 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 429 | 7 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 147 | 2 941 | 1 282 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 884 | 1 068 573 | 1 491 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | |||
DG | Autres réserves | 372 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 342 | |||
EA | Autres dettes | 1 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 455 | 28 | 65 484 | |
FD | Production vendue biens | 429 189 | 959 | 430 149 | |
FG | Production vendue services | 127 124 | 127 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 770 | 988 | 622 758 | |
FM | Production stockée | 66 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 610 | |||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 862 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 853 | |||
FZ | Charges sociales | 26 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 | |||
GE | Autres charges | 17 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 429 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 7 388 | 33 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 921 | 28 400 | 1 032 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842 | 35 789 | 1 065 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 9 800 | 10 000 | 9 800 |
6T | Sur comptes clients | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 916 | 9 824 | 10 000 | 12 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 800 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 090 | |||
UX | Autres créances clients | 132 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 912 | |||
VB | T. V. A. | 25 376 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 615 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 414 | 801 185 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 806 | 37 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 007 | 63 252 | 264 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 347 | 280 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 113 | 32 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651 | 20 651 | ||
VW | T.V.A. | 15 174 | 15 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 513 381 | 513 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 291 | 967 537 | 264 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 142 | 33 310 | 23 832 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 691 445 | 690 626 | 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 181 | 167 588 | 10 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 205 | 174 106 | 165 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 139 | 1 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 274 736 | 1 065 632 | 209 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 447 | 4 447 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 187 | 411 187 | ||
BT | Marchandises | 34 971 | 34 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 843 | 2 941 | 132 902 | |
BZ | Autres créances | 661 003 | 661 003 | ||
CF | Disponibilités | 133 | 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 429 | 7 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 147 | 2 941 | 1 282 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 884 | 1 068 573 | 1 491 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | |||
DG | Autres réserves | 372 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 342 | |||
EA | Autres dettes | 1 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 455 | 28 | 65 484 | |
FD | Production vendue biens | 429 189 | 959 | 430 149 | |
FG | Production vendue services | 127 124 | 127 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 770 | 988 | 622 758 | |
FM | Production stockée | 66 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 610 | |||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 862 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 853 | |||
FZ | Charges sociales | 26 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 | |||
GE | Autres charges | 17 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 429 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 7 388 | 33 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 921 | 28 400 | 1 032 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842 | 35 789 | 1 065 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 9 800 | 10 000 | 9 800 |
6T | Sur comptes clients | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 916 | 9 824 | 10 000 | 12 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 800 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 090 | |||
UX | Autres créances clients | 132 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 912 | |||
VB | T. V. A. | 25 376 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 615 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 414 | 801 185 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 806 | 37 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 007 | 63 252 | 264 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 347 | 280 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 113 | 32 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651 | 20 651 | ||
VW | T.V.A. | 15 174 | 15 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 513 381 | 513 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 291 | 967 537 | 264 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 142 | 33 310 | 23 832 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 691 445 | 690 626 | 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 181 | 167 588 | 10 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 205 | 174 106 | 165 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 139 | 1 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 274 736 | 1 065 632 | 209 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 447 | 4 447 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 187 | 411 187 | ||
BT | Marchandises | 34 971 | 34 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 843 | 2 941 | 132 902 | |
BZ | Autres créances | 661 003 | 661 003 | ||
CF | Disponibilités | 133 | 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 429 | 7 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 147 | 2 941 | 1 282 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 884 | 1 068 573 | 1 491 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | |||
DG | Autres réserves | 372 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 342 | |||
EA | Autres dettes | 1 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 455 | 28 | 65 484 | |
FD | Production vendue biens | 429 189 | 959 | 430 149 | |
FG | Production vendue services | 127 124 | 127 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 770 | 988 | 622 758 | |
FM | Production stockée | 66 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 610 | |||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 862 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 853 | |||
FZ | Charges sociales | 26 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 | |||
GE | Autres charges | 17 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 429 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 7 388 | 33 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 921 | 28 400 | 1 032 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842 | 35 789 | 1 065 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 9 800 | 10 000 | 9 800 |
6T | Sur comptes clients | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 916 | 9 824 | 10 000 | 12 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 800 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 090 | |||
UX | Autres créances clients | 132 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 912 | |||
VB | T. V. A. | 25 376 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 615 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 414 | 801 185 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 806 | 37 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 007 | 63 252 | 264 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 347 | 280 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 113 | 32 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651 | 20 651 | ||
VW | T.V.A. | 15 174 | 15 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 513 381 | 513 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 291 | 967 537 | 264 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 142 | 33 310 | 23 832 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 691 445 | 690 626 | 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 181 | 167 588 | 10 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 205 | 174 106 | 165 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 139 | 1 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 274 736 | 1 065 632 | 209 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 447 | 4 447 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 187 | 411 187 | ||
BT | Marchandises | 34 971 | 34 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 843 | 2 941 | 132 902 | |
BZ | Autres créances | 661 003 | 661 003 | ||
CF | Disponibilités | 133 | 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 429 | 7 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 147 | 2 941 | 1 282 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 884 | 1 068 573 | 1 491 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | |||
DG | Autres réserves | 372 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 342 | |||
EA | Autres dettes | 1 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 455 | 28 | 65 484 | |
FD | Production vendue biens | 429 189 | 959 | 430 149 | |
FG | Production vendue services | 127 124 | 127 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 770 | 988 | 622 758 | |
FM | Production stockée | 66 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 610 | |||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 862 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 853 | |||
FZ | Charges sociales | 26 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 | |||
GE | Autres charges | 17 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 429 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 7 388 | 33 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 921 | 28 400 | 1 032 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842 | 35 789 | 1 065 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 9 800 | 10 000 | 9 800 |
6T | Sur comptes clients | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 916 | 9 824 | 10 000 | 12 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 800 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 090 | |||
UX | Autres créances clients | 132 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 912 | |||
VB | T. V. A. | 25 376 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 615 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 414 | 801 185 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 806 | 37 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 007 | 63 252 | 264 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 347 | 280 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 113 | 32 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651 | 20 651 | ||
VW | T.V.A. | 15 174 | 15 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 513 381 | 513 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 291 | 967 537 | 264 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 142 | 33 310 | 23 832 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 691 445 | 690 626 | 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 181 | 167 588 | 10 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 205 | 174 106 | 165 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 139 | 1 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 274 736 | 1 065 632 | 209 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 447 | 4 447 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 187 | 411 187 | ||
BT | Marchandises | 34 971 | 34 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 843 | 2 941 | 132 902 | |
BZ | Autres créances | 661 003 | 661 003 | ||
CF | Disponibilités | 133 | 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 429 | 7 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 147 | 2 941 | 1 282 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 884 | 1 068 573 | 1 491 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | |||
DG | Autres réserves | 372 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 342 | |||
EA | Autres dettes | 1 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 455 | 28 | 65 484 | |
FD | Production vendue biens | 429 189 | 959 | 430 149 | |
FG | Production vendue services | 127 124 | 127 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 770 | 988 | 622 758 | |
FM | Production stockée | 66 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 610 | |||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 862 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 853 | |||
FZ | Charges sociales | 26 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 | |||
GE | Autres charges | 17 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 429 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 7 388 | 33 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 921 | 28 400 | 1 032 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842 | 35 789 | 1 065 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 9 800 | 10 000 | 9 800 |
6T | Sur comptes clients | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 916 | 9 824 | 10 000 | 12 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 800 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 090 | |||
UX | Autres créances clients | 132 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 912 | |||
VB | T. V. A. | 25 376 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 615 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 414 | 801 185 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 806 | 37 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 007 | 63 252 | 264 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 347 | 280 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 113 | 32 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651 | 20 651 | ||
VW | T.V.A. | 15 174 | 15 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 513 381 | 513 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 291 | 967 537 | 264 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 142 | 33 310 | 23 832 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 691 445 | 690 626 | 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 181 | 167 588 | 10 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 205 | 174 106 | 165 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 139 | 1 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 274 736 | 1 065 632 | 209 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 447 | 4 447 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 187 | 411 187 | ||
BT | Marchandises | 34 971 | 34 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 843 | 2 941 | 132 902 | |
BZ | Autres créances | 661 003 | 661 003 | ||
CF | Disponibilités | 133 | 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 429 | 7 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 147 | 2 941 | 1 282 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 884 | 1 068 573 | 1 491 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | |||
DG | Autres réserves | 372 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 342 | |||
EA | Autres dettes | 1 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 455 | 28 | 65 484 | |
FD | Production vendue biens | 429 189 | 959 | 430 149 | |
FG | Production vendue services | 127 124 | 127 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 770 | 988 | 622 758 | |
FM | Production stockée | 66 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 610 | |||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 862 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 853 | |||
FZ | Charges sociales | 26 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 | |||
GE | Autres charges | 17 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 429 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 7 388 | 33 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 921 | 28 400 | 1 032 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842 | 35 789 | 1 065 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 9 800 | 10 000 | 9 800 |
6T | Sur comptes clients | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 916 | 9 824 | 10 000 | 12 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 800 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 090 | |||
UX | Autres créances clients | 132 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 912 | |||
VB | T. V. A. | 25 376 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 615 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 414 | 801 185 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 806 | 37 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 007 | 63 252 | 264 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 347 | 280 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 113 | 32 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651 | 20 651 | ||
VW | T.V.A. | 15 174 | 15 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 513 381 | 513 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 291 | 967 537 | 264 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 142 | 33 310 | 23 832 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 691 445 | 690 626 | 819 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 181 | 167 588 | 10 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 205 | 174 106 | 165 098 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 139 | 1 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 274 736 | 1 065 632 | 209 104 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | ||
BN | En cours de production de biens | 4 447 | 4 447 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 411 187 | 411 187 | ||
BT | Marchandises | 34 971 | 34 971 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 135 843 | 2 941 | 132 902 | |
BZ | Autres créances | 661 003 | 661 003 | ||
CF | Disponibilités | 133 | 133 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 429 | 7 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 285 147 | 2 941 | 1 282 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 884 | 1 068 573 | 1 491 310 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 090 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | |||
DG | Autres réserves | 372 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699 | |||
DL | TOTAL (I) | 249 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 381 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 342 | |||
EA | Autres dettes | 1 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 232 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 455 | 28 | 65 484 | |
FD | Production vendue biens | 429 189 | 959 | 430 149 | |
FG | Production vendue services | 127 124 | 127 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 621 770 | 988 | 622 758 | |
FM | Production stockée | 66 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 522 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 610 | |||
FQ | Autres produits | 1 395 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 742 966 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 090 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 734 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 862 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 311 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 556 431 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284 | |||
FY | Salaires et traitements | 174 853 | |||
FZ | Charges sociales | 26 058 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 789 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 | |||
GE | Autres charges | 17 424 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 945 396 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -202 429 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 734 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 830 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 101 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921 | 7 388 | 33 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 921 | 28 400 | 1 032 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842 | 35 789 | 1 065 632 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 9 800 | 10 000 | 9 800 |
6T | Sur comptes clients | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 916 | 24 | 2 941 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 916 | 9 824 | 10 000 | 12 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 800 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 090 | |||
UX | Autres créances clients | 132 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 576 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 912 | |||
VB | T. V. A. | 25 376 | |||
VP | Divers | 1 050 | |||
VC | Groupe et associés | 615 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 414 | 801 185 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 806 | 37 806 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 007 | 63 252 | 264 754 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 347 | 280 347 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 113 | 32 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651 | 20 651 | ||
VW | T.V.A. | 15 174 | 15 174 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 513 381 | 513 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 | 1 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 291 | 967 537 | 264 754 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 921 |