Déposant 1 : Le Palais de la Glace et du Sorbet, SARL
Numéro de SIREN : 331054957
Mandataire 1 : Le Plais de la Glace et du Sorbet, SARL,
M. PLAT ERIC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 345 | 19 345 | 19 345 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 025 | 104 037 | 12 988 | 11 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 221 | 49 788 | 18 433 | 5 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 218 | 218 | 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 809 | 153 825 | 50 984 | 37 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 192 | 16 192 | 14 756 | |
BT | Marchandises | 41 008 | 41 008 | 38 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 790 | 205 | 65 585 | 62 414 |
BZ | Autres créances | 21 464 | 21 464 | 18 889 | |
CF | Disponibilités | 34 969 | 34 969 | 55 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 | 401 | 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 824 | 205 | 179 619 | 190 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 633 | 154 029 | 230 603 | 228 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 62 060 | 55 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | 6 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 169 | 77 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195 | 54 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229 | 81 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 722 | 14 062 | ||
EA | Autres dettes | 1 769 | 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 434 | 150 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 603 | 228 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219 | 150 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 584 | 314 584 | 328 354 | |
FG | Production vendue services | 13 048 | 13 048 | 14 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 632 | 327 632 | 342 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 955 | 3 575 | ||
FQ | Autres produits | 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 762 | 346 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 977 | 105 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 545 | -1 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 513 | 15 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 436 | -3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 553 | 124 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 040 | 70 167 | ||
FZ | Charges sociales | 16 879 | 17 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 878 | 11 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 609 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 342 442 | 340 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 680 | 5 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 880 | 5 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 766 | 346 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 750 | 339 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | 6 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 345 | 19 345 | 19 345 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 025 | 104 037 | 12 988 | 11 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 221 | 49 788 | 18 433 | 5 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 218 | 218 | 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 809 | 153 825 | 50 984 | 37 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 192 | 16 192 | 14 756 | |
BT | Marchandises | 41 008 | 41 008 | 38 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 790 | 205 | 65 585 | 62 414 |
BZ | Autres créances | 21 464 | 21 464 | 18 889 | |
CF | Disponibilités | 34 969 | 34 969 | 55 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 | 401 | 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 824 | 205 | 179 619 | 190 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 633 | 154 029 | 230 603 | 228 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 62 060 | 55 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | 6 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 169 | 77 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195 | 54 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229 | 81 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 722 | 14 062 | ||
EA | Autres dettes | 1 769 | 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 434 | 150 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 603 | 228 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219 | 150 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 584 | 314 584 | 328 354 | |
FG | Production vendue services | 13 048 | 13 048 | 14 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 632 | 327 632 | 342 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 955 | 3 575 | ||
FQ | Autres produits | 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 762 | 346 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 977 | 105 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 545 | -1 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 513 | 15 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 436 | -3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 553 | 124 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 040 | 70 167 | ||
FZ | Charges sociales | 16 879 | 17 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 878 | 11 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 609 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 342 442 | 340 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 680 | 5 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 880 | 5 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 766 | 346 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 750 | 339 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | 6 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 345 | 19 345 | 19 345 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 025 | 104 037 | 12 988 | 11 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 221 | 49 788 | 18 433 | 5 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 218 | 218 | 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 809 | 153 825 | 50 984 | 37 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 192 | 16 192 | 14 756 | |
BT | Marchandises | 41 008 | 41 008 | 38 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 790 | 205 | 65 585 | 62 414 |
BZ | Autres créances | 21 464 | 21 464 | 18 889 | |
CF | Disponibilités | 34 969 | 34 969 | 55 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 | 401 | 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 824 | 205 | 179 619 | 190 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 633 | 154 029 | 230 603 | 228 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 62 060 | 55 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | 6 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 169 | 77 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195 | 54 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229 | 81 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 722 | 14 062 | ||
EA | Autres dettes | 1 769 | 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 434 | 150 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 603 | 228 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219 | 150 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 584 | 314 584 | 328 354 | |
FG | Production vendue services | 13 048 | 13 048 | 14 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 632 | 327 632 | 342 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 955 | 3 575 | ||
FQ | Autres produits | 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 762 | 346 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 977 | 105 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 545 | -1 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 513 | 15 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 436 | -3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 553 | 124 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 040 | 70 167 | ||
FZ | Charges sociales | 16 879 | 17 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 878 | 11 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 609 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 342 442 | 340 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 680 | 5 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 880 | 5 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 766 | 346 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 750 | 339 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | 6 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 345 | 19 345 | 19 345 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 025 | 104 037 | 12 988 | 11 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 221 | 49 788 | 18 433 | 5 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 218 | 218 | 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 809 | 153 825 | 50 984 | 37 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 192 | 16 192 | 14 756 | |
BT | Marchandises | 41 008 | 41 008 | 38 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 790 | 205 | 65 585 | 62 414 |
BZ | Autres créances | 21 464 | 21 464 | 18 889 | |
CF | Disponibilités | 34 969 | 34 969 | 55 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 | 401 | 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 824 | 205 | 179 619 | 190 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 633 | 154 029 | 230 603 | 228 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 62 060 | 55 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | 6 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 169 | 77 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195 | 54 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229 | 81 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 722 | 14 062 | ||
EA | Autres dettes | 1 769 | 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 434 | 150 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 603 | 228 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219 | 150 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 584 | 314 584 | 328 354 | |
FG | Production vendue services | 13 048 | 13 048 | 14 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 632 | 327 632 | 342 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 955 | 3 575 | ||
FQ | Autres produits | 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 762 | 346 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 977 | 105 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 545 | -1 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 513 | 15 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 436 | -3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 553 | 124 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 040 | 70 167 | ||
FZ | Charges sociales | 16 879 | 17 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 878 | 11 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 609 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 342 442 | 340 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 680 | 5 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 880 | 5 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 766 | 346 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 750 | 339 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | 6 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 345 | 19 345 | 19 345 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 025 | 104 037 | 12 988 | 11 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 221 | 49 788 | 18 433 | 5 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 218 | 218 | 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 809 | 153 825 | 50 984 | 37 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 192 | 16 192 | 14 756 | |
BT | Marchandises | 41 008 | 41 008 | 38 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 790 | 205 | 65 585 | 62 414 |
BZ | Autres créances | 21 464 | 21 464 | 18 889 | |
CF | Disponibilités | 34 969 | 34 969 | 55 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 | 401 | 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 824 | 205 | 179 619 | 190 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 633 | 154 029 | 230 603 | 228 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 62 060 | 55 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | 6 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 169 | 77 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195 | 54 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229 | 81 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 722 | 14 062 | ||
EA | Autres dettes | 1 769 | 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 434 | 150 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 603 | 228 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219 | 150 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 584 | 314 584 | 328 354 | |
FG | Production vendue services | 13 048 | 13 048 | 14 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 632 | 327 632 | 342 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 955 | 3 575 | ||
FQ | Autres produits | 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 762 | 346 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 977 | 105 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 545 | -1 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 513 | 15 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 436 | -3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 553 | 124 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 040 | 70 167 | ||
FZ | Charges sociales | 16 879 | 17 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 878 | 11 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 609 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 342 442 | 340 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 680 | 5 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 880 | 5 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 766 | 346 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 750 | 339 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | 6 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 345 | 19 345 | 19 345 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 025 | 104 037 | 12 988 | 11 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 221 | 49 788 | 18 433 | 5 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 218 | 218 | 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 809 | 153 825 | 50 984 | 37 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 192 | 16 192 | 14 756 | |
BT | Marchandises | 41 008 | 41 008 | 38 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 790 | 205 | 65 585 | 62 414 |
BZ | Autres créances | 21 464 | 21 464 | 18 889 | |
CF | Disponibilités | 34 969 | 34 969 | 55 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 | 401 | 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 824 | 205 | 179 619 | 190 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 633 | 154 029 | 230 603 | 228 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 62 060 | 55 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | 6 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 169 | 77 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195 | 54 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229 | 81 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 722 | 14 062 | ||
EA | Autres dettes | 1 769 | 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 434 | 150 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 603 | 228 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219 | 150 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 584 | 314 584 | 328 354 | |
FG | Production vendue services | 13 048 | 13 048 | 14 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 632 | 327 632 | 342 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 955 | 3 575 | ||
FQ | Autres produits | 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 762 | 346 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 977 | 105 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 545 | -1 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 513 | 15 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 436 | -3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 553 | 124 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 040 | 70 167 | ||
FZ | Charges sociales | 16 879 | 17 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 878 | 11 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 609 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 342 442 | 340 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 680 | 5 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 880 | 5 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 766 | 346 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 750 | 339 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | 6 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 19 345 | 19 345 | 19 345 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 025 | 104 037 | 12 988 | 11 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 221 | 49 788 | 18 433 | 5 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 218 | 218 | 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 809 | 153 825 | 50 984 | 37 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 192 | 16 192 | 14 756 | |
BT | Marchandises | 41 008 | 41 008 | 38 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 790 | 205 | 65 585 | 62 414 |
BZ | Autres créances | 21 464 | 21 464 | 18 889 | |
CF | Disponibilités | 34 969 | 34 969 | 55 959 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 | 401 | 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 824 | 205 | 179 619 | 190 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 633 | 154 029 | 230 603 | 228 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DG | Autres réserves | 62 060 | 55 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | 6 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 73 169 | 77 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195 | 54 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229 | 81 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 722 | 14 062 | ||
EA | Autres dettes | 1 769 | 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 434 | 150 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 230 603 | 228 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 219 | 150 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 314 584 | 314 584 | 328 354 | |
FG | Production vendue services | 13 048 | 13 048 | 14 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 632 | 327 632 | 342 883 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 955 | 3 575 | ||
FQ | Autres produits | 176 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 762 | 346 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 977 | 105 580 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 545 | -1 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 513 | 15 881 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 436 | -3 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 120 553 | 124 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974 | 1 358 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 040 | 70 167 | ||
FZ | Charges sociales | 16 879 | 17 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 878 | 11 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | |||
GE | Autres charges | 609 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 342 442 | 340 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 680 | 5 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 265 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -200 | -259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 880 | 5 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 766 | 346 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 750 | 339 706 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | 6 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 140 187 | 13 878 | 241 | 153 825 |