Déposant 1 : ETUD Intégral SAS
Numéro de SIREN : 331253336
Mandataire 1 : ETUD Intégral
Bénéficiare 1 : ACREA
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 539 000 | 539 000 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 874 000 | 857 000 | 17 000 | 24 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 326 000 | 125 000 | 201 000 | 201 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 739 000 | 1 521 000 | 218 000 | 225 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 919 000 | 3 132 000 | 1 787 000 | 1 743 000 |
| BZ | Autres créances | 419 000 | 419 000 | 637 000 | |
| CF | Disponibilités | 301 000 | 301 000 | 216 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 61 000 | 61 000 | 47 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 745 000 | 3 132 000 | 2 613 000 | 2 643 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 000 | 4 653 000 | 2 831 000 | 2 868 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 149 000 | 149 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 403 000 | -3 201 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 000 | -202 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 899 000 | -1 953 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 000 | 806 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 000 | 3 596 000 | ||
| EA | Autres dettes | 699 000 | 164 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 5 730 000 | 4 821 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 000 | 2 868 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 000 | 143 000 | 4 381 000 | 4 010 000 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 31 000 | ||
| FQ | Autres produits | 45 000 | -17 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 000 | 4 024 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 610 000 | 1 038 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 000 | 112 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 652 000 | 2 410 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 237 000 | 1 116 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 000 | 18 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 621 000 | 4 703 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 194 000 | -679 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 3 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 000 | 3 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 000 | 3 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 191 000 | -676 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 138 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 131 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 000 | 7 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 000 | -467 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 000 | 4 165 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 000 | 4 367 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -946 000 | -202 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 000 | 539 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 000 | 18 000 | 4 000 | 857 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 000 | 18 000 | 4 000 | 1 396 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 3 132 000 | 3 132 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 256 000 | 3 256 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 256 000 | 3 256 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 23 000 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 4 919 000 | |||
| VB | T. V. A. | 211 000 | |||
| VP | Divers | 206 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 61 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 000 | 5 443 000 | 53 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 000 | 750 000 | 580 000 | |
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 208 000 | 208 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 000 | 761 000 | 559 000 | |
| VW | T.V.A. | 1 139 000 | 465 000 | 674 000 | |
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 882 000 | 882 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 143 000 | 143 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 000 | 699 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 000 | 3 917 000 | 1 813 000 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 539 000 | 539 000 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 874 000 | 857 000 | 17 000 | 24 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 326 000 | 125 000 | 201 000 | 201 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 739 000 | 1 521 000 | 218 000 | 225 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 919 000 | 3 132 000 | 1 787 000 | 1 743 000 |
| BZ | Autres créances | 419 000 | 419 000 | 637 000 | |
| CF | Disponibilités | 301 000 | 301 000 | 216 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 61 000 | 61 000 | 47 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 745 000 | 3 132 000 | 2 613 000 | 2 643 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 000 | 4 653 000 | 2 831 000 | 2 868 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 149 000 | 149 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 403 000 | -3 201 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 000 | -202 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 899 000 | -1 953 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 000 | 806 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 000 | 3 596 000 | ||
| EA | Autres dettes | 699 000 | 164 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 5 730 000 | 4 821 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 000 | 2 868 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 000 | 143 000 | 4 381 000 | 4 010 000 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 31 000 | ||
| FQ | Autres produits | 45 000 | -17 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 000 | 4 024 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 610 000 | 1 038 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 000 | 112 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 652 000 | 2 410 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 237 000 | 1 116 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 000 | 18 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 621 000 | 4 703 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 194 000 | -679 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 3 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 000 | 3 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 000 | 3 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 191 000 | -676 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 138 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 131 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 000 | 7 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 000 | -467 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 000 | 4 165 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 000 | 4 367 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -946 000 | -202 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 000 | 539 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 000 | 18 000 | 4 000 | 857 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 000 | 18 000 | 4 000 | 1 396 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 3 132 000 | 3 132 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 256 000 | 3 256 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 256 000 | 3 256 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 23 000 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 4 919 000 | |||
| VB | T. V. A. | 211 000 | |||
| VP | Divers | 206 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 61 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 000 | 5 443 000 | 53 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 000 | 750 000 | 580 000 | |
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 208 000 | 208 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 000 | 761 000 | 559 000 | |
| VW | T.V.A. | 1 139 000 | 465 000 | 674 000 | |
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 882 000 | 882 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 143 000 | 143 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 000 | 699 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 000 | 3 917 000 | 1 813 000 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 539 000 | 539 000 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 874 000 | 857 000 | 17 000 | 24 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 326 000 | 125 000 | 201 000 | 201 000 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 739 000 | 1 521 000 | 218 000 | 225 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 4 919 000 | 3 132 000 | 1 787 000 | 1 743 000 |
| BZ | Autres créances | 419 000 | 419 000 | 637 000 | |
| CF | Disponibilités | 301 000 | 301 000 | 216 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 61 000 | 61 000 | 47 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 745 000 | 3 132 000 | 2 613 000 | 2 643 000 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 000 | 4 653 000 | 2 831 000 | 2 868 000 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 149 000 | 149 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -3 403 000 | -3 201 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 000 | -202 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 899 000 | -1 953 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 000 | 806 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 549 000 | 3 596 000 | ||
| EA | Autres dettes | 699 000 | 164 000 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 5 730 000 | 4 821 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 000 | 2 868 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 239 000 | 143 000 | 4 381 000 | 4 010 000 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 31 000 | ||
| FQ | Autres produits | 45 000 | -17 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 000 | 4 024 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 610 000 | 1 038 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 000 | 112 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 652 000 | 2 410 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 237 000 | 1 116 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 000 | 18 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 621 000 | 4 703 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 194 000 | -679 000 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 2 000 | 3 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 4 000 | 3 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 000 | 3 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 191 000 | -676 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000 | 138 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 131 000 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 000 | 7 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 000 | -467 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 000 | 4 165 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 000 | 4 367 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -946 000 | -202 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 000 | 539 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 000 | 18 000 | 4 000 | 857 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 000 | 18 000 | 4 000 | 1 396 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 3 132 000 | 3 132 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 256 000 | 3 256 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 3 256 000 | 3 256 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 23 000 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 4 919 000 | |||
| VB | T. V. A. | 211 000 | |||
| VP | Divers | 206 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 61 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 000 | 5 443 000 | 53 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 330 000 | 750 000 | 580 000 | |
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 208 000 | 208 000 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 000 | 761 000 | 559 000 | |
| VW | T.V.A. | 1 139 000 | 465 000 | 674 000 | |
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 882 000 | 882 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 143 000 | 143 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 000 | 699 000 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 000 | 3 917 000 | 1 813 000 | |