Déposant 1 : T D WILLIAMSON FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338308364
Adresse :
Z.I., 11 rue de l'Atome
67800 BISCHHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : T D WILLIAMSON FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 338308364
Adresse :
11 rue de l'Atome, Z.I.
67800 BISCHHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. VIGNERON Jacques
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : T D WILLIAMSON FRANCE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 889 | 13 889 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 931 | 218 931 | ||
AH | Fonds commercial | 4 878 | 4 878 | 4 878 | |
AN | Terrains | 610 | 610 | 610 | |
AP | Constructions | 558 115 | 510 523 | 47 592 | 69 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 208 | 1 134 667 | 256 541 | 84 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 576 | 523 947 | 88 629 | 79 149 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BF | Prêts | 12 235 698 | 12 235 698 | 11 280 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 850 | 22 850 | 17 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 058 755 | 2 401 957 | 12 656 798 | 11 636 219 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 674 518 | 954 586 | 2 719 932 | 3 335 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 757 | 33 757 | 6 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 130 | 22 686 | 4 400 444 | 5 501 627 |
BZ | Autres créances | 5 414 696 | 5 414 696 | 1 475 387 | |
CF | Disponibilités | 83 510 | 83 510 | 536 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 652 | 121 652 | 85 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 751 264 | 977 272 | 12 773 991 | 10 940 355 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 706 | 706 | 1 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 724 | 3 379 229 | 25 431 495 | 22 578 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 349 | 435 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 870 002 | 15 791 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 019 911 | 17 855 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 676 648 | 604 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 206 | 299 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 057 854 | 903 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 | 5 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 542 | 2 342 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 785 | 1 421 384 | ||
EA | Autres dettes | 432 316 | 7 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 353 731 | 3 814 604 | ||
ED | (V) | 4 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 431 495 | 22 578 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 398 857 | 11 398 857 | 12 477 937 | |
FG | Production vendue services | 6 340 548 | 6 340 548 | 2 743 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 739 405 | 17 739 405 | 15 221 313 | |
FM | Production stockée | -513 014 | -98 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887 644 | 756 790 | ||
FQ | Autres produits | 23 189 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 224 | 15 890 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 826 098 | 6 901 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 286 935 | 3 067 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 337 | 166 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 661 450 | 2 280 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 256 316 | 1 057 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 769 | 87 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 007 | 855 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 031 | 590 682 | ||
GE | Autres charges | 7 302 | 3 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 494 243 | 15 010 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 642 981 | 880 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 051 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 426 | 286 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 590 | 18 970 | ||
GN | Différences positives de change | 10 150 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 393 | 323 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 706 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 223 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 203 | 42 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 956 | 44 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 437 | 278 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 683 418 | 1 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 523 | 396 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 846 523 | 396 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311 | 21 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 918 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 208 605 | 374 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 566 | 19 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 897 | 435 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 140 | 16 609 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884 580 | 15 531 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 606 | 115 563 | 5 051 | 2 169 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 621 | 116 768 | 637 658 | 2 401 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 749 | 167 522 | 13 417 | 1 057 854 |
6N | Sur stocks et en cours | 852 510 | 954 586 | 852 510 | 954 586 |
6T | Sur comptes clients | 21 406 | 1 420 | 141 | 22 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 523 | 956 006 | 1 485 258 | 977 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 410 272 | 1 123 528 | 1 498 675 | 2 035 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218 026 | 5 112 514 | 17 105 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 542 | 1 621 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 316 | 432 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 923 | 3 352 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 889 | 13 889 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 931 | 218 931 | ||
AH | Fonds commercial | 4 878 | 4 878 | 4 878 | |
AN | Terrains | 610 | 610 | 610 | |
AP | Constructions | 558 115 | 510 523 | 47 592 | 69 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 208 | 1 134 667 | 256 541 | 84 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 576 | 523 947 | 88 629 | 79 149 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BF | Prêts | 12 235 698 | 12 235 698 | 11 280 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 850 | 22 850 | 17 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 058 755 | 2 401 957 | 12 656 798 | 11 636 219 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 674 518 | 954 586 | 2 719 932 | 3 335 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 757 | 33 757 | 6 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 130 | 22 686 | 4 400 444 | 5 501 627 |
BZ | Autres créances | 5 414 696 | 5 414 696 | 1 475 387 | |
CF | Disponibilités | 83 510 | 83 510 | 536 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 652 | 121 652 | 85 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 751 264 | 977 272 | 12 773 991 | 10 940 355 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 706 | 706 | 1 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 724 | 3 379 229 | 25 431 495 | 22 578 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 349 | 435 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 870 002 | 15 791 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 019 911 | 17 855 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 676 648 | 604 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 206 | 299 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 057 854 | 903 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 | 5 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 542 | 2 342 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 785 | 1 421 384 | ||
EA | Autres dettes | 432 316 | 7 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 353 731 | 3 814 604 | ||
ED | (V) | 4 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 431 495 | 22 578 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 398 857 | 11 398 857 | 12 477 937 | |
FG | Production vendue services | 6 340 548 | 6 340 548 | 2 743 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 739 405 | 17 739 405 | 15 221 313 | |
FM | Production stockée | -513 014 | -98 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887 644 | 756 790 | ||
FQ | Autres produits | 23 189 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 224 | 15 890 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 826 098 | 6 901 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 286 935 | 3 067 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 337 | 166 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 661 450 | 2 280 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 256 316 | 1 057 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 769 | 87 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 007 | 855 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 031 | 590 682 | ||
GE | Autres charges | 7 302 | 3 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 494 243 | 15 010 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 642 981 | 880 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 051 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 426 | 286 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 590 | 18 970 | ||
GN | Différences positives de change | 10 150 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 393 | 323 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 706 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 223 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 203 | 42 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 956 | 44 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 437 | 278 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 683 418 | 1 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 523 | 396 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 846 523 | 396 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311 | 21 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 918 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 208 605 | 374 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 566 | 19 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 897 | 435 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 140 | 16 609 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884 580 | 15 531 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 606 | 115 563 | 5 051 | 2 169 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 621 | 116 768 | 637 658 | 2 401 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 749 | 167 522 | 13 417 | 1 057 854 |
6N | Sur stocks et en cours | 852 510 | 954 586 | 852 510 | 954 586 |
6T | Sur comptes clients | 21 406 | 1 420 | 141 | 22 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 523 | 956 006 | 1 485 258 | 977 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 410 272 | 1 123 528 | 1 498 675 | 2 035 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218 026 | 5 112 514 | 17 105 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 542 | 1 621 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 316 | 432 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 923 | 3 352 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 889 | 13 889 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 931 | 218 931 | ||
AH | Fonds commercial | 4 878 | 4 878 | 4 878 | |
AN | Terrains | 610 | 610 | 610 | |
AP | Constructions | 558 115 | 510 523 | 47 592 | 69 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 208 | 1 134 667 | 256 541 | 84 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 576 | 523 947 | 88 629 | 79 149 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BF | Prêts | 12 235 698 | 12 235 698 | 11 280 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 850 | 22 850 | 17 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 058 755 | 2 401 957 | 12 656 798 | 11 636 219 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 674 518 | 954 586 | 2 719 932 | 3 335 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 757 | 33 757 | 6 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 130 | 22 686 | 4 400 444 | 5 501 627 |
BZ | Autres créances | 5 414 696 | 5 414 696 | 1 475 387 | |
CF | Disponibilités | 83 510 | 83 510 | 536 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 652 | 121 652 | 85 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 751 264 | 977 272 | 12 773 991 | 10 940 355 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 706 | 706 | 1 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 724 | 3 379 229 | 25 431 495 | 22 578 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 349 | 435 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 870 002 | 15 791 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 019 911 | 17 855 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 676 648 | 604 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 206 | 299 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 057 854 | 903 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 | 5 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 542 | 2 342 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 785 | 1 421 384 | ||
EA | Autres dettes | 432 316 | 7 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 353 731 | 3 814 604 | ||
ED | (V) | 4 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 431 495 | 22 578 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 398 857 | 11 398 857 | 12 477 937 | |
FG | Production vendue services | 6 340 548 | 6 340 548 | 2 743 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 739 405 | 17 739 405 | 15 221 313 | |
FM | Production stockée | -513 014 | -98 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887 644 | 756 790 | ||
FQ | Autres produits | 23 189 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 224 | 15 890 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 826 098 | 6 901 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 286 935 | 3 067 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 337 | 166 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 661 450 | 2 280 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 256 316 | 1 057 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 769 | 87 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 007 | 855 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 031 | 590 682 | ||
GE | Autres charges | 7 302 | 3 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 494 243 | 15 010 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 642 981 | 880 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 051 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 426 | 286 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 590 | 18 970 | ||
GN | Différences positives de change | 10 150 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 393 | 323 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 706 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 223 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 203 | 42 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 956 | 44 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 437 | 278 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 683 418 | 1 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 523 | 396 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 846 523 | 396 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311 | 21 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 918 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 208 605 | 374 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 566 | 19 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 897 | 435 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 140 | 16 609 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884 580 | 15 531 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 606 | 115 563 | 5 051 | 2 169 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 621 | 116 768 | 637 658 | 2 401 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 749 | 167 522 | 13 417 | 1 057 854 |
6N | Sur stocks et en cours | 852 510 | 954 586 | 852 510 | 954 586 |
6T | Sur comptes clients | 21 406 | 1 420 | 141 | 22 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 523 | 956 006 | 1 485 258 | 977 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 410 272 | 1 123 528 | 1 498 675 | 2 035 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218 026 | 5 112 514 | 17 105 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 542 | 1 621 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 316 | 432 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 923 | 3 352 923 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 6 326 070 | 6 326 070 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 889 | 13 889 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 931 | 218 931 | ||
AH | Fonds commercial | 4 878 | 4 878 | 4 878 | |
AN | Terrains | 610 | 610 | 610 | |
AP | Constructions | 558 115 | 510 523 | 47 592 | 69 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 208 | 1 134 667 | 256 541 | 84 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 576 | 523 947 | 88 629 | 79 149 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BF | Prêts | 12 235 698 | 12 235 698 | 11 280 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 850 | 22 850 | 17 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 058 755 | 2 401 957 | 12 656 798 | 11 636 219 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 674 518 | 954 586 | 2 719 932 | 3 335 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 757 | 33 757 | 6 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 130 | 22 686 | 4 400 444 | 5 501 627 |
BZ | Autres créances | 5 414 696 | 5 414 696 | 1 475 387 | |
CF | Disponibilités | 83 510 | 83 510 | 536 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 652 | 121 652 | 85 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 751 264 | 977 272 | 12 773 991 | 10 940 355 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 706 | 706 | 1 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 724 | 3 379 229 | 25 431 495 | 22 578 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 349 | 435 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 870 002 | 15 791 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 019 911 | 17 855 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 676 648 | 604 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 206 | 299 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 057 854 | 903 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 | 5 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 542 | 2 342 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 785 | 1 421 384 | ||
EA | Autres dettes | 432 316 | 7 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 353 731 | 3 814 604 | ||
ED | (V) | 4 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 431 495 | 22 578 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 398 857 | 11 398 857 | 12 477 937 | |
FG | Production vendue services | 6 340 548 | 6 340 548 | 2 743 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 739 405 | 17 739 405 | 15 221 313 | |
FM | Production stockée | -513 014 | -98 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887 644 | 756 790 | ||
FQ | Autres produits | 23 189 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 224 | 15 890 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 826 098 | 6 901 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 286 935 | 3 067 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 337 | 166 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 661 450 | 2 280 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 256 316 | 1 057 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 769 | 87 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 007 | 855 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 031 | 590 682 | ||
GE | Autres charges | 7 302 | 3 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 494 243 | 15 010 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 642 981 | 880 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 051 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 426 | 286 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 590 | 18 970 | ||
GN | Différences positives de change | 10 150 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 393 | 323 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 706 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 223 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 203 | 42 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 956 | 44 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 437 | 278 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 683 418 | 1 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 523 | 396 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 846 523 | 396 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311 | 21 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 918 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 208 605 | 374 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 566 | 19 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 897 | 435 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 140 | 16 609 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884 580 | 15 531 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 606 | 115 563 | 5 051 | 2 169 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 621 | 116 768 | 637 658 | 2 401 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 749 | 167 522 | 13 417 | 1 057 854 |
6N | Sur stocks et en cours | 852 510 | 954 586 | 852 510 | 954 586 |
6T | Sur comptes clients | 21 406 | 1 420 | 141 | 22 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 523 | 956 006 | 1 485 258 | 977 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 410 272 | 1 123 528 | 1 498 675 | 2 035 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218 026 | 5 112 514 | 17 105 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 542 | 1 621 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 316 | 432 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 923 | 3 352 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 889 | 13 889 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 931 | 218 931 | ||
AH | Fonds commercial | 4 878 | 4 878 | 4 878 | |
AN | Terrains | 610 | 610 | 610 | |
AP | Constructions | 558 115 | 510 523 | 47 592 | 69 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 208 | 1 134 667 | 256 541 | 84 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 576 | 523 947 | 88 629 | 79 149 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BF | Prêts | 12 235 698 | 12 235 698 | 11 280 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 850 | 22 850 | 17 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 058 755 | 2 401 957 | 12 656 798 | 11 636 219 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 674 518 | 954 586 | 2 719 932 | 3 335 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 757 | 33 757 | 6 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 130 | 22 686 | 4 400 444 | 5 501 627 |
BZ | Autres créances | 5 414 696 | 5 414 696 | 1 475 387 | |
CF | Disponibilités | 83 510 | 83 510 | 536 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 652 | 121 652 | 85 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 751 264 | 977 272 | 12 773 991 | 10 940 355 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 706 | 706 | 1 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 724 | 3 379 229 | 25 431 495 | 22 578 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 349 | 435 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 870 002 | 15 791 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 019 911 | 17 855 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 676 648 | 604 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 206 | 299 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 057 854 | 903 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 | 5 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 542 | 2 342 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 785 | 1 421 384 | ||
EA | Autres dettes | 432 316 | 7 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 353 731 | 3 814 604 | ||
ED | (V) | 4 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 431 495 | 22 578 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 398 857 | 11 398 857 | 12 477 937 | |
FG | Production vendue services | 6 340 548 | 6 340 548 | 2 743 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 739 405 | 17 739 405 | 15 221 313 | |
FM | Production stockée | -513 014 | -98 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887 644 | 756 790 | ||
FQ | Autres produits | 23 189 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 224 | 15 890 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 826 098 | 6 901 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 286 935 | 3 067 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 337 | 166 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 661 450 | 2 280 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 256 316 | 1 057 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 769 | 87 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 007 | 855 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 031 | 590 682 | ||
GE | Autres charges | 7 302 | 3 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 494 243 | 15 010 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 642 981 | 880 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 051 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 426 | 286 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 590 | 18 970 | ||
GN | Différences positives de change | 10 150 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 393 | 323 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 706 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 223 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 203 | 42 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 956 | 44 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 437 | 278 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 683 418 | 1 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 523 | 396 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 846 523 | 396 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311 | 21 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 918 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 208 605 | 374 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 566 | 19 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 897 | 435 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 140 | 16 609 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884 580 | 15 531 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 606 | 115 563 | 5 051 | 2 169 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 621 | 116 768 | 637 658 | 2 401 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 749 | 167 522 | 13 417 | 1 057 854 |
6N | Sur stocks et en cours | 852 510 | 954 586 | 852 510 | 954 586 |
6T | Sur comptes clients | 21 406 | 1 420 | 141 | 22 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 523 | 956 006 | 1 485 258 | 977 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 410 272 | 1 123 528 | 1 498 675 | 2 035 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218 026 | 5 112 514 | 17 105 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 542 | 1 621 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 316 | 432 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 923 | 3 352 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 889 | 13 889 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 931 | 218 931 | ||
AH | Fonds commercial | 4 878 | 4 878 | 4 878 | |
AN | Terrains | 610 | 610 | 610 | |
AP | Constructions | 558 115 | 510 523 | 47 592 | 69 656 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 208 | 1 134 667 | 256 541 | 84 699 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 576 | 523 947 | 88 629 | 79 149 |
CU | Autres participations | 100 000 | |||
BF | Prêts | 12 235 698 | 12 235 698 | 11 280 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 850 | 22 850 | 17 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 058 755 | 2 401 957 | 12 656 798 | 11 636 219 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 674 518 | 954 586 | 2 719 932 | 3 335 022 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 757 | 33 757 | 6 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 423 130 | 22 686 | 4 400 444 | 5 501 627 |
BZ | Autres créances | 5 414 696 | 5 414 696 | 1 475 387 | |
CF | Disponibilités | 83 510 | 83 510 | 536 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 652 | 121 652 | 85 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 751 264 | 977 272 | 12 773 991 | 10 940 355 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 706 | 706 | 1 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 724 | 3 379 229 | 25 431 495 | 22 578 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 349 | 435 349 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 870 002 | 15 791 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 019 911 | 17 855 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 676 648 | 604 099 | ||
DQ | Provisions pour charges | 381 206 | 299 650 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 057 854 | 903 749 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 081 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 | 5 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 542 | 2 342 773 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 785 | 1 421 384 | ||
EA | Autres dettes | 432 316 | 7 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 353 731 | 3 814 604 | ||
ED | (V) | 4 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 431 495 | 22 578 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 398 857 | 11 398 857 | 12 477 937 | |
FG | Production vendue services | 6 340 548 | 6 340 548 | 2 743 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 739 405 | 17 739 405 | 15 221 313 | |
FM | Production stockée | -513 014 | -98 690 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 887 644 | 756 790 | ||
FQ | Autres produits | 23 189 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 137 224 | 15 890 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 826 098 | 6 901 463 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 286 935 | 3 067 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 269 337 | 166 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 661 450 | 2 280 626 | ||
FZ | Charges sociales | 1 256 316 | 1 057 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 769 | 87 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956 007 | 855 246 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 031 | 590 682 | ||
GE | Autres charges | 7 302 | 3 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 494 243 | 15 010 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 642 981 | 880 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 051 228 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 369 426 | 286 531 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 590 | 18 970 | ||
GN | Différences positives de change | 10 150 | 17 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 393 | 323 099 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 706 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 | 223 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 203 | 42 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 956 | 44 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 040 437 | 278 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 683 418 | 1 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 523 | 396 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 846 523 | 396 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311 | 21 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 607 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 918 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 208 605 | 374 191 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 566 | 19 371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 661 897 | 435 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 140 | 16 609 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884 580 | 15 531 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 164 560 | 1 078 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 606 | 115 563 | 5 051 | 2 169 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 621 | 116 768 | 637 658 | 2 401 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 903 749 | 167 522 | 13 417 | 1 057 854 |
6N | Sur stocks et en cours | 852 510 | 954 586 | 852 510 | 954 586 |
6T | Sur comptes clients | 21 406 | 1 420 | 141 | 22 686 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 523 | 956 006 | 1 485 258 | 977 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 410 272 | 1 123 528 | 1 498 675 | 2 035 125 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218 026 | 5 112 514 | 17 105 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 621 542 | 1 621 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 316 | 432 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 923 | 3 352 923 |