Déposant 1 : YALE LEVAGE, SARL
Numéro de SIREN : 339300907
Adresse :
5 Z I DES FORGES
18100 VIERZON
FR
Mandataire 1 : YALE LEVAGE
Adresse :
5 Z I DES FORGES
18100 VIERZON
FR
Bénéficiare 1 : COLUMBUS MC KINNON FRANCE
Déposant 1 : COLUMBUS MC KINNON FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 339300907
Adresse :
Zone Industrielle des Forges
18108 VIERZON CEDEX
FR
Mandataire 1 : COLUMBUS MC KINNON FRANCE, M. André MULLER
Adresse :
Z I des Forges
18108 VIERZON CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MANUTENTION CONNECTION
Bénéficiare 1 : COLUMBUS MC KINNON FRANCE SARL
Déposant 1 : COLUMBUS MC KINNON FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 339300907
Adresse :
Zone Industrielle des Forges
18108 VIERZON CEDEX
FR
Mandataire 1 : COLUMBUS MC KINNON FRANCE, M. André MULLER
Adresse :
Z I des Forges
18108 VIERZON CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MANUTENTION CONNECTION
Bénéficiare 1 : COLUMBUS MC KINNON FRANCE SARL
Déposant 1 : YALE LEVAGE SARL
Numéro de SIREN : 339300907
Mandataire 1 : YALE LEVAGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 368 | 103 072 | 1 297 | 1 671 |
AN | Terrains | 104 622 | 66 904 | 37 718 | 20 733 |
AP | Constructions | 791 215 | 625 872 | 165 343 | 189 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907 | 249 952 | 16 956 | 16 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 356 | 518 085 | 46 271 | 68 273 |
CU | Autres participations | 36 145 | 36 145 | 36 145 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 327 | 9 327 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 094 | 1 563 884 | 313 210 | 348 469 |
BT | Marchandises | 1 380 735 | 111 132 | 1 269 603 | 1 170 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329 | 13 329 | 37 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 492 | 65 657 | 2 178 835 | 2 522 807 |
BZ | Autres créances | 468 213 | 468 213 | 207 049 | |
CF | Disponibilités | 205 179 | 205 179 | 818 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 855 | 49 855 | 44 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 804 | 176 789 | 4 185 015 | 4 800 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898 | 1 740 673 | 4 498 225 | 5 148 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749 | 962 345 | ||
DH | Report à nouveau | 985 731 | 1 685 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348 | 343 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 651 133 | 3 541 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 122 | 68 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 122 | 68 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 41 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670 | 864 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 427 | 674 408 | ||
EA | Autres dettes | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 970 | 1 538 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225 | 5 148 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 293 442 | 1 663 388 | 8 956 830 | 10 427 637 |
FG | Production vendue services | 258 922 | 258 922 | 250 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 552 364 | 1 663 388 | 9 215 752 | 10 678 087 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 273 | 164 299 | ||
FQ | Autres produits | 338 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 363 | 10 842 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 529 871 | 4 964 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 333 | 41 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 428 | 162 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 052 | 2 195 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 571 | 186 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 763 | 1 707 485 | ||
FZ | Charges sociales | 834 429 | 830 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 445 | 91 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 778 | 138 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000 | |||
GE | Autres charges | 3 757 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 570 | 10 318 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 208 | 523 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 060 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 3 258 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 322 | 9 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 013 | 14 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 577 | 21 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 590 | 36 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 268 | -27 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 476 | 496 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312 | 5 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 | 6 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 | 3 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 128 | 3 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451 | 10 858 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799 | 10 514 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 348 | 343 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859 | 2 212 | 103 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580 | 78 233 | 1 460 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439 | 80 445 | 1 563 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 422 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700 | 3 700 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 434 | 220 422 | 64 734 | 224 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 396 | 111 132 | 129 396 | 111 132 |
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 10 646 | 213 | 65 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 620 | 121 778 | 129 609 | 176 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 054 | 342 200 | 194 343 | 400 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 200 | 180 031 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 368 | 103 072 | 1 297 | 1 671 |
AN | Terrains | 104 622 | 66 904 | 37 718 | 20 733 |
AP | Constructions | 791 215 | 625 872 | 165 343 | 189 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907 | 249 952 | 16 956 | 16 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 356 | 518 085 | 46 271 | 68 273 |
CU | Autres participations | 36 145 | 36 145 | 36 145 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 327 | 9 327 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 094 | 1 563 884 | 313 210 | 348 469 |
BT | Marchandises | 1 380 735 | 111 132 | 1 269 603 | 1 170 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329 | 13 329 | 37 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 492 | 65 657 | 2 178 835 | 2 522 807 |
BZ | Autres créances | 468 213 | 468 213 | 207 049 | |
CF | Disponibilités | 205 179 | 205 179 | 818 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 855 | 49 855 | 44 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 804 | 176 789 | 4 185 015 | 4 800 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898 | 1 740 673 | 4 498 225 | 5 148 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749 | 962 345 | ||
DH | Report à nouveau | 985 731 | 1 685 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348 | 343 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 651 133 | 3 541 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 122 | 68 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 122 | 68 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 41 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670 | 864 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 427 | 674 408 | ||
EA | Autres dettes | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 970 | 1 538 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225 | 5 148 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 293 442 | 1 663 388 | 8 956 830 | 10 427 637 |
FG | Production vendue services | 258 922 | 258 922 | 250 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 552 364 | 1 663 388 | 9 215 752 | 10 678 087 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 273 | 164 299 | ||
FQ | Autres produits | 338 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 363 | 10 842 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 529 871 | 4 964 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 333 | 41 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 428 | 162 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 052 | 2 195 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 571 | 186 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 763 | 1 707 485 | ||
FZ | Charges sociales | 834 429 | 830 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 445 | 91 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 778 | 138 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000 | |||
GE | Autres charges | 3 757 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 570 | 10 318 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 208 | 523 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 060 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 3 258 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 322 | 9 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 013 | 14 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 577 | 21 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 590 | 36 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 268 | -27 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 476 | 496 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312 | 5 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 | 6 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 | 3 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 128 | 3 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451 | 10 858 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799 | 10 514 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 348 | 343 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859 | 2 212 | 103 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580 | 78 233 | 1 460 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439 | 80 445 | 1 563 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 422 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700 | 3 700 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 434 | 220 422 | 64 734 | 224 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 396 | 111 132 | 129 396 | 111 132 |
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 10 646 | 213 | 65 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 620 | 121 778 | 129 609 | 176 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 054 | 342 200 | 194 343 | 400 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 200 | 180 031 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 368 | 103 072 | 1 297 | 1 671 |
AN | Terrains | 104 622 | 66 904 | 37 718 | 20 733 |
AP | Constructions | 791 215 | 625 872 | 165 343 | 189 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907 | 249 952 | 16 956 | 16 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 356 | 518 085 | 46 271 | 68 273 |
CU | Autres participations | 36 145 | 36 145 | 36 145 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 327 | 9 327 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 094 | 1 563 884 | 313 210 | 348 469 |
BT | Marchandises | 1 380 735 | 111 132 | 1 269 603 | 1 170 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329 | 13 329 | 37 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 492 | 65 657 | 2 178 835 | 2 522 807 |
BZ | Autres créances | 468 213 | 468 213 | 207 049 | |
CF | Disponibilités | 205 179 | 205 179 | 818 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 855 | 49 855 | 44 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 804 | 176 789 | 4 185 015 | 4 800 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898 | 1 740 673 | 4 498 225 | 5 148 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749 | 962 345 | ||
DH | Report à nouveau | 985 731 | 1 685 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348 | 343 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 651 133 | 3 541 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 122 | 68 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 122 | 68 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 41 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670 | 864 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 427 | 674 408 | ||
EA | Autres dettes | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 970 | 1 538 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225 | 5 148 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 293 442 | 1 663 388 | 8 956 830 | 10 427 637 |
FG | Production vendue services | 258 922 | 258 922 | 250 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 552 364 | 1 663 388 | 9 215 752 | 10 678 087 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 273 | 164 299 | ||
FQ | Autres produits | 338 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 363 | 10 842 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 529 871 | 4 964 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 333 | 41 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 428 | 162 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 052 | 2 195 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 571 | 186 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 763 | 1 707 485 | ||
FZ | Charges sociales | 834 429 | 830 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 445 | 91 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 778 | 138 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000 | |||
GE | Autres charges | 3 757 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 570 | 10 318 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 208 | 523 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 060 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 3 258 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 322 | 9 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 013 | 14 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 577 | 21 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 590 | 36 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 268 | -27 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 476 | 496 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312 | 5 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 | 6 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 | 3 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 128 | 3 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451 | 10 858 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799 | 10 514 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 348 | 343 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859 | 2 212 | 103 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580 | 78 233 | 1 460 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439 | 80 445 | 1 563 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 422 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700 | 3 700 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 434 | 220 422 | 64 734 | 224 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 396 | 111 132 | 129 396 | 111 132 |
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 10 646 | 213 | 65 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 620 | 121 778 | 129 609 | 176 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 054 | 342 200 | 194 343 | 400 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 200 | 180 031 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 368 | 103 072 | 1 297 | 1 671 |
AN | Terrains | 104 622 | 66 904 | 37 718 | 20 733 |
AP | Constructions | 791 215 | 625 872 | 165 343 | 189 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907 | 249 952 | 16 956 | 16 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 356 | 518 085 | 46 271 | 68 273 |
CU | Autres participations | 36 145 | 36 145 | 36 145 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 327 | 9 327 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 094 | 1 563 884 | 313 210 | 348 469 |
BT | Marchandises | 1 380 735 | 111 132 | 1 269 603 | 1 170 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329 | 13 329 | 37 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 492 | 65 657 | 2 178 835 | 2 522 807 |
BZ | Autres créances | 468 213 | 468 213 | 207 049 | |
CF | Disponibilités | 205 179 | 205 179 | 818 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 855 | 49 855 | 44 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 804 | 176 789 | 4 185 015 | 4 800 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898 | 1 740 673 | 4 498 225 | 5 148 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749 | 962 345 | ||
DH | Report à nouveau | 985 731 | 1 685 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348 | 343 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 651 133 | 3 541 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 122 | 68 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 122 | 68 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 41 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670 | 864 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 427 | 674 408 | ||
EA | Autres dettes | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 970 | 1 538 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225 | 5 148 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 293 442 | 1 663 388 | 8 956 830 | 10 427 637 |
FG | Production vendue services | 258 922 | 258 922 | 250 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 552 364 | 1 663 388 | 9 215 752 | 10 678 087 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 273 | 164 299 | ||
FQ | Autres produits | 338 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 363 | 10 842 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 529 871 | 4 964 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 333 | 41 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 428 | 162 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 052 | 2 195 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 571 | 186 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 763 | 1 707 485 | ||
FZ | Charges sociales | 834 429 | 830 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 445 | 91 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 778 | 138 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000 | |||
GE | Autres charges | 3 757 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 570 | 10 318 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 208 | 523 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 060 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 3 258 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 322 | 9 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 013 | 14 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 577 | 21 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 590 | 36 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 268 | -27 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 476 | 496 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312 | 5 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 | 6 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 | 3 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 128 | 3 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451 | 10 858 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799 | 10 514 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 348 | 343 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859 | 2 212 | 103 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580 | 78 233 | 1 460 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439 | 80 445 | 1 563 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 422 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700 | 3 700 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 434 | 220 422 | 64 734 | 224 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 396 | 111 132 | 129 396 | 111 132 |
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 10 646 | 213 | 65 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 620 | 121 778 | 129 609 | 176 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 054 | 342 200 | 194 343 | 400 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 200 | 180 031 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 368 | 103 072 | 1 297 | 1 671 |
AN | Terrains | 104 622 | 66 904 | 37 718 | 20 733 |
AP | Constructions | 791 215 | 625 872 | 165 343 | 189 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907 | 249 952 | 16 956 | 16 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 356 | 518 085 | 46 271 | 68 273 |
CU | Autres participations | 36 145 | 36 145 | 36 145 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 327 | 9 327 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 094 | 1 563 884 | 313 210 | 348 469 |
BT | Marchandises | 1 380 735 | 111 132 | 1 269 603 | 1 170 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329 | 13 329 | 37 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 492 | 65 657 | 2 178 835 | 2 522 807 |
BZ | Autres créances | 468 213 | 468 213 | 207 049 | |
CF | Disponibilités | 205 179 | 205 179 | 818 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 855 | 49 855 | 44 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 804 | 176 789 | 4 185 015 | 4 800 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898 | 1 740 673 | 4 498 225 | 5 148 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749 | 962 345 | ||
DH | Report à nouveau | 985 731 | 1 685 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348 | 343 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 651 133 | 3 541 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 122 | 68 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 122 | 68 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 41 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670 | 864 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 427 | 674 408 | ||
EA | Autres dettes | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 970 | 1 538 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225 | 5 148 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 293 442 | 1 663 388 | 8 956 830 | 10 427 637 |
FG | Production vendue services | 258 922 | 258 922 | 250 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 552 364 | 1 663 388 | 9 215 752 | 10 678 087 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 273 | 164 299 | ||
FQ | Autres produits | 338 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 363 | 10 842 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 529 871 | 4 964 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 333 | 41 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 428 | 162 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 052 | 2 195 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 571 | 186 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 763 | 1 707 485 | ||
FZ | Charges sociales | 834 429 | 830 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 445 | 91 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 778 | 138 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000 | |||
GE | Autres charges | 3 757 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 570 | 10 318 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 208 | 523 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 060 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 3 258 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 322 | 9 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 013 | 14 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 577 | 21 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 590 | 36 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 268 | -27 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 476 | 496 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312 | 5 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 | 6 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 | 3 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 128 | 3 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451 | 10 858 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799 | 10 514 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 348 | 343 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859 | 2 212 | 103 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580 | 78 233 | 1 460 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439 | 80 445 | 1 563 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 422 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700 | 3 700 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 434 | 220 422 | 64 734 | 224 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 396 | 111 132 | 129 396 | 111 132 |
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 10 646 | 213 | 65 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 620 | 121 778 | 129 609 | 176 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 054 | 342 200 | 194 343 | 400 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 200 | 180 031 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 368 | 103 072 | 1 297 | 1 671 |
AN | Terrains | 104 622 | 66 904 | 37 718 | 20 733 |
AP | Constructions | 791 215 | 625 872 | 165 343 | 189 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907 | 249 952 | 16 956 | 16 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 356 | 518 085 | 46 271 | 68 273 |
CU | Autres participations | 36 145 | 36 145 | 36 145 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 327 | 9 327 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 094 | 1 563 884 | 313 210 | 348 469 |
BT | Marchandises | 1 380 735 | 111 132 | 1 269 603 | 1 170 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329 | 13 329 | 37 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 492 | 65 657 | 2 178 835 | 2 522 807 |
BZ | Autres créances | 468 213 | 468 213 | 207 049 | |
CF | Disponibilités | 205 179 | 205 179 | 818 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 855 | 49 855 | 44 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 804 | 176 789 | 4 185 015 | 4 800 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898 | 1 740 673 | 4 498 225 | 5 148 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749 | 962 345 | ||
DH | Report à nouveau | 985 731 | 1 685 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348 | 343 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 651 133 | 3 541 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 122 | 68 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 122 | 68 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 41 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670 | 864 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 427 | 674 408 | ||
EA | Autres dettes | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 970 | 1 538 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225 | 5 148 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 293 442 | 1 663 388 | 8 956 830 | 10 427 637 |
FG | Production vendue services | 258 922 | 258 922 | 250 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 552 364 | 1 663 388 | 9 215 752 | 10 678 087 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 273 | 164 299 | ||
FQ | Autres produits | 338 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 363 | 10 842 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 529 871 | 4 964 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 333 | 41 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 428 | 162 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 052 | 2 195 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 571 | 186 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 763 | 1 707 485 | ||
FZ | Charges sociales | 834 429 | 830 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 445 | 91 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 778 | 138 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000 | |||
GE | Autres charges | 3 757 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 570 | 10 318 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 208 | 523 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 060 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 3 258 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 322 | 9 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 013 | 14 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 577 | 21 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 590 | 36 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 268 | -27 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 476 | 496 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312 | 5 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 | 6 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 | 3 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 128 | 3 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451 | 10 858 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799 | 10 514 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 348 | 343 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859 | 2 212 | 103 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580 | 78 233 | 1 460 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439 | 80 445 | 1 563 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 422 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700 | 3 700 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 434 | 220 422 | 64 734 | 224 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 396 | 111 132 | 129 396 | 111 132 |
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 10 646 | 213 | 65 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 620 | 121 778 | 129 609 | 176 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 054 | 342 200 | 194 343 | 400 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 200 | 180 031 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 368 | 103 072 | 1 297 | 1 671 |
AN | Terrains | 104 622 | 66 904 | 37 718 | 20 733 |
AP | Constructions | 791 215 | 625 872 | 165 343 | 189 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907 | 249 952 | 16 956 | 16 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 356 | 518 085 | 46 271 | 68 273 |
CU | Autres participations | 36 145 | 36 145 | 36 145 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 327 | 9 327 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 094 | 1 563 884 | 313 210 | 348 469 |
BT | Marchandises | 1 380 735 | 111 132 | 1 269 603 | 1 170 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329 | 13 329 | 37 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 492 | 65 657 | 2 178 835 | 2 522 807 |
BZ | Autres créances | 468 213 | 468 213 | 207 049 | |
CF | Disponibilités | 205 179 | 205 179 | 818 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 855 | 49 855 | 44 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 804 | 176 789 | 4 185 015 | 4 800 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898 | 1 740 673 | 4 498 225 | 5 148 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749 | 962 345 | ||
DH | Report à nouveau | 985 731 | 1 685 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348 | 343 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 651 133 | 3 541 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 122 | 68 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 122 | 68 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 41 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670 | 864 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 427 | 674 408 | ||
EA | Autres dettes | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 970 | 1 538 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225 | 5 148 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 293 442 | 1 663 388 | 8 956 830 | 10 427 637 |
FG | Production vendue services | 258 922 | 258 922 | 250 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 552 364 | 1 663 388 | 9 215 752 | 10 678 087 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 273 | 164 299 | ||
FQ | Autres produits | 338 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 363 | 10 842 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 529 871 | 4 964 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 333 | 41 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 428 | 162 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 052 | 2 195 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 571 | 186 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 763 | 1 707 485 | ||
FZ | Charges sociales | 834 429 | 830 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 445 | 91 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 778 | 138 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000 | |||
GE | Autres charges | 3 757 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 570 | 10 318 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 208 | 523 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 060 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 3 258 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 322 | 9 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 013 | 14 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 577 | 21 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 590 | 36 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 268 | -27 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 476 | 496 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312 | 5 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 | 6 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 | 3 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 128 | 3 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451 | 10 858 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799 | 10 514 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 348 | 343 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859 | 2 212 | 103 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580 | 78 233 | 1 460 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439 | 80 445 | 1 563 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 422 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700 | 3 700 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 434 | 220 422 | 64 734 | 224 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 396 | 111 132 | 129 396 | 111 132 |
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 10 646 | 213 | 65 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 620 | 121 778 | 129 609 | 176 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 054 | 342 200 | 194 343 | 400 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 200 | 180 031 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 368 | 103 072 | 1 297 | 1 671 |
AN | Terrains | 104 622 | 66 904 | 37 718 | 20 733 |
AP | Constructions | 791 215 | 625 872 | 165 343 | 189 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 907 | 249 952 | 16 956 | 16 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 356 | 518 085 | 46 271 | 68 273 |
CU | Autres participations | 36 145 | 36 145 | 36 145 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 327 | 9 327 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 877 094 | 1 563 884 | 313 210 | 348 469 |
BT | Marchandises | 1 380 735 | 111 132 | 1 269 603 | 1 170 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 329 | 13 329 | 37 247 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 244 492 | 65 657 | 2 178 835 | 2 522 807 |
BZ | Autres créances | 468 213 | 468 213 | 207 049 | |
CF | Disponibilités | 205 179 | 205 179 | 818 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 855 | 49 855 | 44 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 804 | 176 789 | 4 185 015 | 4 800 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 898 | 1 740 673 | 4 498 225 | 5 148 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 749 | 962 345 | ||
DH | Report à nouveau | 985 731 | 1 685 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 348 | 343 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 651 133 | 3 541 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 54 122 | 68 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 122 | 68 434 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 | 41 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 670 | 864 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 427 | 674 408 | ||
EA | Autres dettes | 2 581 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 970 | 1 538 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 225 | 5 148 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 293 442 | 1 663 388 | 8 956 830 | 10 427 637 |
FG | Production vendue services | 258 922 | 258 922 | 250 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 552 364 | 1 663 388 | 9 215 752 | 10 678 087 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 273 | 164 299 | ||
FQ | Autres produits | 338 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 363 | 10 842 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 529 871 | 4 964 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 333 | 41 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 428 | 162 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 022 052 | 2 195 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 571 | 186 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 723 763 | 1 707 485 | ||
FZ | Charges sociales | 834 429 | 830 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 445 | 91 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 778 | 138 807 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000 | |||
GE | Autres charges | 3 757 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 622 570 | 10 318 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 208 | 523 526 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 060 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 3 258 | 7 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 322 | 9 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 013 | 14 342 | ||
GS | Différences négatives de change | 26 577 | 21 981 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 590 | 36 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 268 | -27 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -203 476 | 496 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 312 | 5 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 | 6 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639 | 3 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 128 | 3 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 451 | 10 858 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 673 799 | 10 514 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 348 | 343 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 859 | 2 212 | 103 072 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 580 | 78 233 | 1 460 813 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 439 | 80 445 | 1 563 884 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 422 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700 | 3 700 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 68 434 | 220 422 | 64 734 | 224 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 129 396 | 111 132 | 129 396 | 111 132 |
6T | Sur comptes clients | 55 224 | 10 646 | 213 | 65 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 620 | 121 778 | 129 609 | 176 789 |
7C | TOTAL GENERAL | 253 054 | 342 200 | 194 343 | 400 911 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 342 200 | 180 031 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 312 |