Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Sophie GAILLARD
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Sophie GAILLARD
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Sophie GAILLARD
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités LA NIEL
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités LA NIEL
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités “ La Niel ”
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités “ La Niel ”
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités “ La Niel ”
56920 NOYAL-PONTIVY
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : VM MATERIAUX, Société anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
Beaulieu Bureaux, 3 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : VM MATERIAUX, Société Anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
Beaulieu Bureaux, 3 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : VM MATERIAUX, Société Anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
Beaulieu Bureaux, 3 rue Célestin Freinet
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : VM MATERIAUX, Société Anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
Adresse :
14-16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme GAILLARD Sophie
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme GAILLARD Sophie
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : VM MATERIAUX, Société Anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 545550162
Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : VM MATERIAUX, Société Anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 545550162
Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : HERIGE, Société à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : HERIGE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche Sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : HERIGE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche Sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : CABINET HARLE ET PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : HERIGE (anciennement dénomée VM MATERIAUX), Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : VM MATERIAUX, Société Anonyme à directoire
Numéro de SIREN : 545550106
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
14-16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme GAILLARD Sophie
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : HERIGE, Société à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 545550162
Adresse :
Route de la Roche sur Yon
85260 L'HERBERGEMENT
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HERIGE
Bénéficiare 1 : ATLANTEM INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340137736
Adresse :
Parc d'Activités La Niel
56920 Noyal-Pontivy
FR
Déposant 1 : ATLANTEM INDUSTRIES S.A.S.
Numéro de SIREN : 340137736
Mandataire 1 : IXAS CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 596 354 | 2 101 849 | 1 494 505 | 926 086 |
AH | Fonds commercial | 3 819 998 | 3 819 998 | 2 320 008 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 | 8 439 | 195 663 | |
AN | Terrains | 570 784 | 197 275 | 373 508 | 388 618 |
AP | Constructions | 6 646 595 | 4 104 876 | 2 541 719 | 2 590 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233 982 | 15 105 545 | 8 128 437 | 4 775 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 502 | 1 831 771 | 289 731 | 77 197 |
AV | Immobilisations en cours | 1 094 796 | 1 094 796 | 1 479 028 | |
AX | Avances et acomptes | 3 436 | 3 436 | 270 990 | |
CU | Autres participations | 11 088 590 | 6 205 417 | 4 883 173 | 5 426 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BF | Prêts | 4 784 | 4 784 | 8 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | 385 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 752 905 | 29 546 732 | 23 206 173 | 18 847 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 977 913 | 8 977 913 | 7 889 591 | |
BN | En cours de production de biens | 491 115 | 491 115 | 482 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 327 749 | 17 937 | 1 309 812 | 1 799 960 |
BT | Marchandises | 147 784 | 8 360 | 139 424 | 125 933 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 453 | 88 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 940 527 | 82 806 | 4 857 721 | 3 615 561 |
BZ | Autres créances | 37 278 646 | 37 278 646 | 41 726 901 | |
CF | Disponibilités | 6 410 531 | 6 410 531 | 3 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 500 | 510 500 | 435 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 173 218 | 109 103 | 60 064 115 | 56 078 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 926 124 | 29 655 835 | 83 270 288 | 74 926 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 917 | 626 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150 | 11 091 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 692 | 62 692 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 075 | 4 795 075 | ||
DH | Report à nouveau | 6 083 806 | 2 909 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 152 | 74 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 210 319 | 1 932 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 013 966 | 24 666 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 861 | 165 616 | ||
DQ | Provisions pour charges | 570 035 | 493 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 663 896 | 659 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031 780 | 20 673 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 465 | 8 158 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802 321 | 14 606 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 173 140 | 4 797 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 409 400 | ||
EA | Autres dettes | 764 736 | 954 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 592 427 | 49 600 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 270 288 | 74 926 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 355 | 2 150 355 | 3 337 249 | |
FD | Production vendue biens | 114 542 117 | 114 542 117 | 107 367 742 | |
FG | Production vendue services | 1 368 851 | 1 368 851 | 1 410 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 061 322 | 118 061 322 | 112 115 876 | |
FM | Production stockée | -481 087 | 899 416 | ||
FN | Production immobilisée | 228 890 | 220 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 469 | 1 163 342 | ||
FQ | Autres produits | 91 292 | 52 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 676 886 | 114 454 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 744 | 2 302 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 491 | -32 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 157 218 | 53 578 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 098 | -3 493 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 549 481 | 24 308 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195 557 | 1 990 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 973 513 | 20 605 473 | ||
FZ | Charges sociales | 7 633 984 | 7 765 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 864 | 1 800 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 582 | 51 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 659 | 46 461 | ||
GE | Autres charges | 233 195 | 137 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 372 210 | 109 061 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 304 676 | 5 393 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 960 | 2 973 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 024 | 617 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 210 984 | 3 591 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 000 | 3 420 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 687 | 471 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 687 | 3 891 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 666 297 | -300 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 970 973 | 5 093 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 069 | 220 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291 | 72 384 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 255 | 626 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 616 | 919 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 292 | 280 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 | 58 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 525 | 258 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 095 | 597 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 521 | 322 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 885 | 802 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 754 | 1 438 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 498 486 | 118 965 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 421 631 | 115 791 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 073 | 357 775 | 2 101 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825 687 | 2 012 089 | 598 310 | 21 239 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569 761 | 2 369 864 | 598 310 | 23 341 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 084 024 | 380 525 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 838 863 | 60 659 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 520 | |||
6T | Sur comptes clients | 184 917 | 26 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 366 854 | 79 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 289 741 | 520 766 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 241 | |||
UG | - Financières | 53 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 393 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 784 | 4 784 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 610 | |||
VB | T. V. A. | 836 549 | |||
VP | Divers | 520 | |||
VC | Groupe et associés | 34 183 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 294 902 | 43 294 902 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031 780 | 10 441 899 | 12 783 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 997 465 | 1 933 305 | 64 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 802 321 | 15 802 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 077 897 | 1 077 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 907 | 1 673 907 | ||
VW | T.V.A. | 662 609 | 662 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 727 | 758 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 822 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 736 | 764 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 592 427 | 33 938 387 | 12 847 493 | 2 806 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 596 354 | 2 101 849 | 1 494 505 | 926 086 |
AH | Fonds commercial | 3 819 998 | 3 819 998 | 2 320 008 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 | 8 439 | 195 663 | |
AN | Terrains | 570 784 | 197 275 | 373 508 | 388 618 |
AP | Constructions | 6 646 595 | 4 104 876 | 2 541 719 | 2 590 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233 982 | 15 105 545 | 8 128 437 | 4 775 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 502 | 1 831 771 | 289 731 | 77 197 |
AV | Immobilisations en cours | 1 094 796 | 1 094 796 | 1 479 028 | |
AX | Avances et acomptes | 3 436 | 3 436 | 270 990 | |
CU | Autres participations | 11 088 590 | 6 205 417 | 4 883 173 | 5 426 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BF | Prêts | 4 784 | 4 784 | 8 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | 385 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 752 905 | 29 546 732 | 23 206 173 | 18 847 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 977 913 | 8 977 913 | 7 889 591 | |
BN | En cours de production de biens | 491 115 | 491 115 | 482 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 327 749 | 17 937 | 1 309 812 | 1 799 960 |
BT | Marchandises | 147 784 | 8 360 | 139 424 | 125 933 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 453 | 88 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 940 527 | 82 806 | 4 857 721 | 3 615 561 |
BZ | Autres créances | 37 278 646 | 37 278 646 | 41 726 901 | |
CF | Disponibilités | 6 410 531 | 6 410 531 | 3 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 500 | 510 500 | 435 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 173 218 | 109 103 | 60 064 115 | 56 078 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 926 124 | 29 655 835 | 83 270 288 | 74 926 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 917 | 626 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150 | 11 091 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 692 | 62 692 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 075 | 4 795 075 | ||
DH | Report à nouveau | 6 083 806 | 2 909 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 152 | 74 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 210 319 | 1 932 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 013 966 | 24 666 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 861 | 165 616 | ||
DQ | Provisions pour charges | 570 035 | 493 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 663 896 | 659 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031 780 | 20 673 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 465 | 8 158 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802 321 | 14 606 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 173 140 | 4 797 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 409 400 | ||
EA | Autres dettes | 764 736 | 954 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 592 427 | 49 600 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 270 288 | 74 926 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 355 | 2 150 355 | 3 337 249 | |
FD | Production vendue biens | 114 542 117 | 114 542 117 | 107 367 742 | |
FG | Production vendue services | 1 368 851 | 1 368 851 | 1 410 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 061 322 | 118 061 322 | 112 115 876 | |
FM | Production stockée | -481 087 | 899 416 | ||
FN | Production immobilisée | 228 890 | 220 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 469 | 1 163 342 | ||
FQ | Autres produits | 91 292 | 52 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 676 886 | 114 454 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 744 | 2 302 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 491 | -32 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 157 218 | 53 578 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 098 | -3 493 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 549 481 | 24 308 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195 557 | 1 990 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 973 513 | 20 605 473 | ||
FZ | Charges sociales | 7 633 984 | 7 765 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 864 | 1 800 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 582 | 51 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 659 | 46 461 | ||
GE | Autres charges | 233 195 | 137 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 372 210 | 109 061 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 304 676 | 5 393 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 960 | 2 973 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 024 | 617 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 210 984 | 3 591 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 000 | 3 420 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 687 | 471 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 687 | 3 891 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 666 297 | -300 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 970 973 | 5 093 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 069 | 220 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291 | 72 384 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 255 | 626 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 616 | 919 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 292 | 280 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 | 58 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 525 | 258 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 095 | 597 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 521 | 322 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 885 | 802 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 754 | 1 438 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 498 486 | 118 965 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 421 631 | 115 791 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 073 | 357 775 | 2 101 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825 687 | 2 012 089 | 598 310 | 21 239 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569 761 | 2 369 864 | 598 310 | 23 341 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 084 024 | 380 525 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 838 863 | 60 659 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 520 | |||
6T | Sur comptes clients | 184 917 | 26 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 366 854 | 79 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 289 741 | 520 766 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 241 | |||
UG | - Financières | 53 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 393 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 784 | 4 784 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 610 | |||
VB | T. V. A. | 836 549 | |||
VP | Divers | 520 | |||
VC | Groupe et associés | 34 183 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 294 902 | 43 294 902 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031 780 | 10 441 899 | 12 783 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 997 465 | 1 933 305 | 64 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 802 321 | 15 802 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 077 897 | 1 077 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 907 | 1 673 907 | ||
VW | T.V.A. | 662 609 | 662 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 727 | 758 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 822 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 736 | 764 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 592 427 | 33 938 387 | 12 847 493 | 2 806 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 596 354 | 2 101 849 | 1 494 505 | 926 086 |
AH | Fonds commercial | 3 819 998 | 3 819 998 | 2 320 008 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 | 8 439 | 195 663 | |
AN | Terrains | 570 784 | 197 275 | 373 508 | 388 618 |
AP | Constructions | 6 646 595 | 4 104 876 | 2 541 719 | 2 590 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233 982 | 15 105 545 | 8 128 437 | 4 775 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 502 | 1 831 771 | 289 731 | 77 197 |
AV | Immobilisations en cours | 1 094 796 | 1 094 796 | 1 479 028 | |
AX | Avances et acomptes | 3 436 | 3 436 | 270 990 | |
CU | Autres participations | 11 088 590 | 6 205 417 | 4 883 173 | 5 426 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BF | Prêts | 4 784 | 4 784 | 8 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | 385 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 752 905 | 29 546 732 | 23 206 173 | 18 847 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 977 913 | 8 977 913 | 7 889 591 | |
BN | En cours de production de biens | 491 115 | 491 115 | 482 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 327 749 | 17 937 | 1 309 812 | 1 799 960 |
BT | Marchandises | 147 784 | 8 360 | 139 424 | 125 933 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 453 | 88 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 940 527 | 82 806 | 4 857 721 | 3 615 561 |
BZ | Autres créances | 37 278 646 | 37 278 646 | 41 726 901 | |
CF | Disponibilités | 6 410 531 | 6 410 531 | 3 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 500 | 510 500 | 435 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 173 218 | 109 103 | 60 064 115 | 56 078 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 926 124 | 29 655 835 | 83 270 288 | 74 926 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 917 | 626 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150 | 11 091 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 692 | 62 692 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 075 | 4 795 075 | ||
DH | Report à nouveau | 6 083 806 | 2 909 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 152 | 74 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 210 319 | 1 932 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 013 966 | 24 666 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 861 | 165 616 | ||
DQ | Provisions pour charges | 570 035 | 493 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 663 896 | 659 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031 780 | 20 673 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 465 | 8 158 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802 321 | 14 606 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 173 140 | 4 797 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 409 400 | ||
EA | Autres dettes | 764 736 | 954 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 592 427 | 49 600 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 270 288 | 74 926 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 355 | 2 150 355 | 3 337 249 | |
FD | Production vendue biens | 114 542 117 | 114 542 117 | 107 367 742 | |
FG | Production vendue services | 1 368 851 | 1 368 851 | 1 410 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 061 322 | 118 061 322 | 112 115 876 | |
FM | Production stockée | -481 087 | 899 416 | ||
FN | Production immobilisée | 228 890 | 220 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 469 | 1 163 342 | ||
FQ | Autres produits | 91 292 | 52 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 676 886 | 114 454 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 744 | 2 302 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 491 | -32 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 157 218 | 53 578 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 098 | -3 493 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 549 481 | 24 308 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195 557 | 1 990 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 973 513 | 20 605 473 | ||
FZ | Charges sociales | 7 633 984 | 7 765 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 864 | 1 800 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 582 | 51 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 659 | 46 461 | ||
GE | Autres charges | 233 195 | 137 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 372 210 | 109 061 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 304 676 | 5 393 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 960 | 2 973 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 024 | 617 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 210 984 | 3 591 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 000 | 3 420 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 687 | 471 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 687 | 3 891 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 666 297 | -300 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 970 973 | 5 093 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 069 | 220 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291 | 72 384 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 255 | 626 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 616 | 919 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 292 | 280 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 | 58 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 525 | 258 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 095 | 597 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 521 | 322 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 885 | 802 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 754 | 1 438 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 498 486 | 118 965 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 421 631 | 115 791 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 073 | 357 775 | 2 101 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825 687 | 2 012 089 | 598 310 | 21 239 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569 761 | 2 369 864 | 598 310 | 23 341 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 084 024 | 380 525 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 838 863 | 60 659 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 520 | |||
6T | Sur comptes clients | 184 917 | 26 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 366 854 | 79 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 289 741 | 520 766 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 241 | |||
UG | - Financières | 53 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 393 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 784 | 4 784 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 610 | |||
VB | T. V. A. | 836 549 | |||
VP | Divers | 520 | |||
VC | Groupe et associés | 34 183 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 294 902 | 43 294 902 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031 780 | 10 441 899 | 12 783 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 997 465 | 1 933 305 | 64 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 802 321 | 15 802 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 077 897 | 1 077 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 907 | 1 673 907 | ||
VW | T.V.A. | 662 609 | 662 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 727 | 758 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 822 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 736 | 764 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 592 427 | 33 938 387 | 12 847 493 | 2 806 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 596 354 | 2 101 849 | 1 494 505 | 926 086 |
AH | Fonds commercial | 3 819 998 | 3 819 998 | 2 320 008 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 | 8 439 | 195 663 | |
AN | Terrains | 570 784 | 197 275 | 373 508 | 388 618 |
AP | Constructions | 6 646 595 | 4 104 876 | 2 541 719 | 2 590 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233 982 | 15 105 545 | 8 128 437 | 4 775 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 502 | 1 831 771 | 289 731 | 77 197 |
AV | Immobilisations en cours | 1 094 796 | 1 094 796 | 1 479 028 | |
AX | Avances et acomptes | 3 436 | 3 436 | 270 990 | |
CU | Autres participations | 11 088 590 | 6 205 417 | 4 883 173 | 5 426 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BF | Prêts | 4 784 | 4 784 | 8 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | 385 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 752 905 | 29 546 732 | 23 206 173 | 18 847 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 977 913 | 8 977 913 | 7 889 591 | |
BN | En cours de production de biens | 491 115 | 491 115 | 482 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 327 749 | 17 937 | 1 309 812 | 1 799 960 |
BT | Marchandises | 147 784 | 8 360 | 139 424 | 125 933 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 453 | 88 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 940 527 | 82 806 | 4 857 721 | 3 615 561 |
BZ | Autres créances | 37 278 646 | 37 278 646 | 41 726 901 | |
CF | Disponibilités | 6 410 531 | 6 410 531 | 3 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 500 | 510 500 | 435 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 173 218 | 109 103 | 60 064 115 | 56 078 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 926 124 | 29 655 835 | 83 270 288 | 74 926 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 917 | 626 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150 | 11 091 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 692 | 62 692 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 075 | 4 795 075 | ||
DH | Report à nouveau | 6 083 806 | 2 909 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 152 | 74 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 210 319 | 1 932 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 013 966 | 24 666 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 861 | 165 616 | ||
DQ | Provisions pour charges | 570 035 | 493 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 663 896 | 659 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031 780 | 20 673 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 465 | 8 158 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802 321 | 14 606 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 173 140 | 4 797 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 409 400 | ||
EA | Autres dettes | 764 736 | 954 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 592 427 | 49 600 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 270 288 | 74 926 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 355 | 2 150 355 | 3 337 249 | |
FD | Production vendue biens | 114 542 117 | 114 542 117 | 107 367 742 | |
FG | Production vendue services | 1 368 851 | 1 368 851 | 1 410 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 061 322 | 118 061 322 | 112 115 876 | |
FM | Production stockée | -481 087 | 899 416 | ||
FN | Production immobilisée | 228 890 | 220 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 469 | 1 163 342 | ||
FQ | Autres produits | 91 292 | 52 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 676 886 | 114 454 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 744 | 2 302 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 491 | -32 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 157 218 | 53 578 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 098 | -3 493 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 549 481 | 24 308 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195 557 | 1 990 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 973 513 | 20 605 473 | ||
FZ | Charges sociales | 7 633 984 | 7 765 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 864 | 1 800 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 582 | 51 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 659 | 46 461 | ||
GE | Autres charges | 233 195 | 137 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 372 210 | 109 061 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 304 676 | 5 393 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 960 | 2 973 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 024 | 617 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 210 984 | 3 591 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 000 | 3 420 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 687 | 471 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 687 | 3 891 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 666 297 | -300 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 970 973 | 5 093 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 069 | 220 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291 | 72 384 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 255 | 626 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 616 | 919 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 292 | 280 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 | 58 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 525 | 258 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 095 | 597 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 521 | 322 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 885 | 802 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 754 | 1 438 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 498 486 | 118 965 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 421 631 | 115 791 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 073 | 357 775 | 2 101 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825 687 | 2 012 089 | 598 310 | 21 239 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569 761 | 2 369 864 | 598 310 | 23 341 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 084 024 | 380 525 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 838 863 | 60 659 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 520 | |||
6T | Sur comptes clients | 184 917 | 26 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 366 854 | 79 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 289 741 | 520 766 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 241 | |||
UG | - Financières | 53 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 393 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 784 | 4 784 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 610 | |||
VB | T. V. A. | 836 549 | |||
VP | Divers | 520 | |||
VC | Groupe et associés | 34 183 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 294 902 | 43 294 902 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031 780 | 10 441 899 | 12 783 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 997 465 | 1 933 305 | 64 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 802 321 | 15 802 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 077 897 | 1 077 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 907 | 1 673 907 | ||
VW | T.V.A. | 662 609 | 662 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 727 | 758 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 822 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 736 | 764 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 592 427 | 33 938 387 | 12 847 493 | 2 806 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 149 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 596 354 | 2 101 849 | 1 494 505 | 926 086 |
AH | Fonds commercial | 3 819 998 | 3 819 998 | 2 320 008 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 439 | 8 439 | 195 663 | |
AN | Terrains | 570 784 | 197 275 | 373 508 | 388 618 |
AP | Constructions | 6 646 595 | 4 104 876 | 2 541 719 | 2 590 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 233 982 | 15 105 545 | 8 128 437 | 4 775 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 121 502 | 1 831 771 | 289 731 | 77 197 |
AV | Immobilisations en cours | 1 094 796 | 1 094 796 | 1 479 028 | |
AX | Avances et acomptes | 3 436 | 3 436 | 270 990 | |
CU | Autres participations | 11 088 590 | 6 205 417 | 4 883 173 | 5 426 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BF | Prêts | 4 784 | 4 784 | 8 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | 385 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 52 752 905 | 29 546 732 | 23 206 173 | 18 847 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 977 913 | 8 977 913 | 7 889 591 | |
BN | En cours de production de biens | 491 115 | 491 115 | 482 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 327 749 | 17 937 | 1 309 812 | 1 799 960 |
BT | Marchandises | 147 784 | 8 360 | 139 424 | 125 933 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 88 453 | 88 453 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 940 527 | 82 806 | 4 857 721 | 3 615 561 |
BZ | Autres créances | 37 278 646 | 37 278 646 | 41 726 901 | |
CF | Disponibilités | 6 410 531 | 6 410 531 | 3 115 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 500 | 510 500 | 435 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 173 218 | 109 103 | 60 064 115 | 56 078 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 926 124 | 29 655 835 | 83 270 288 | 74 926 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 626 917 | 626 917 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 091 150 | 11 091 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 692 | 62 692 | ||
DG | Autres réserves | 4 795 075 | 4 795 075 | ||
DH | Report à nouveau | 6 083 806 | 2 909 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 67 152 | 74 537 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 210 319 | 1 932 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 013 966 | 24 666 382 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 861 | 165 616 | ||
DQ | Provisions pour charges | 570 035 | 493 773 | ||
DR | TOTAL (III) | 663 896 | 659 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031 780 | 20 673 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 465 | 8 158 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 802 321 | 14 606 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 173 140 | 4 797 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 409 400 | ||
EA | Autres dettes | 764 736 | 954 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 592 427 | 49 600 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 83 270 288 | 74 926 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 150 355 | 2 150 355 | 3 337 249 | |
FD | Production vendue biens | 114 542 117 | 114 542 117 | 107 367 742 | |
FG | Production vendue services | 1 368 851 | 1 368 851 | 1 410 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 061 322 | 118 061 322 | 112 115 876 | |
FM | Production stockée | -481 087 | 899 416 | ||
FN | Production immobilisée | 228 890 | 220 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 469 | 1 163 342 | ||
FQ | Autres produits | 91 292 | 52 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 676 886 | 114 454 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 744 | 2 302 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 491 | -32 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 157 218 | 53 578 086 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085 098 | -3 493 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 549 481 | 24 308 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195 557 | 1 990 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 973 513 | 20 605 473 | ||
FZ | Charges sociales | 7 633 984 | 7 765 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 864 | 1 800 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 582 | 51 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 659 | 46 461 | ||
GE | Autres charges | 233 195 | 137 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 113 372 210 | 109 061 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 304 676 | 5 393 515 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 960 | 2 973 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 191 024 | 617 452 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 210 984 | 3 591 365 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 000 | 3 420 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 491 687 | 471 273 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 687 | 3 891 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 666 297 | -300 294 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 970 973 | 5 093 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 069 | 220 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291 | 72 384 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 255 | 626 390 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 610 616 | 919 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 292 | 280 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278 | 58 126 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 525 | 258 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 095 | 597 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 521 | 322 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 885 | 802 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 180 754 | 1 438 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 498 486 | 118 965 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 421 631 | 115 791 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 076 855 | 3 174 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 073 | 357 775 | 2 101 849 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 825 687 | 2 012 089 | 598 310 | 21 239 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 569 761 | 2 369 864 | 598 310 | 23 341 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 084 024 | 380 525 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 838 863 | 60 659 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 29 520 | |||
6T | Sur comptes clients | 184 917 | 26 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 366 854 | 79 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 289 741 | 520 766 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 241 | |||
UG | - Financières | 53 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 393 525 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 784 | 4 784 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 560 445 | 560 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 950 | |||
UX | Autres créances clients | 4 795 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 610 | |||
VB | T. V. A. | 836 549 | |||
VP | Divers | 520 | |||
VC | Groupe et associés | 34 183 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 294 902 | 43 294 902 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031 780 | 10 441 899 | 12 783 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 997 465 | 1 933 305 | 64 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 802 321 | 15 802 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 077 897 | 1 077 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673 907 | 1 673 907 | ||
VW | T.V.A. | 662 609 | 662 609 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 758 727 | 758 727 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 985 | 822 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 736 | 764 736 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 592 427 | 33 938 387 | 12 847 493 | 2 806 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 149 |