Déposant 1 : COCOMENTHE SAS
Numéro de SIREN : 347506040
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Bénéficiare 1 : MEGANTIK
Déposant 1 : COCOMENTHE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347506040
Adresse :
400 Avenue du Château de Jouques
13420 GEMENOS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MEGANTIK
Bénéficiare 1 : COCOMENTHE
Déposant 1 : COCOMENTHE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347506040
Adresse :
400 Avenue du Château de Jouques
13420 GEMENOS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme VIRIEUX-ABOULKER Annie
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MEGANTIK
Bénéficiare 1 : COCOMENTHE
Bénéficiare 1 : MAUD FRIZON, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414549667
Adresse :
54 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 819 191 | 819 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 849 | 13 849 | ||
AP | Constructions | 15 373 | 2 968 | 12 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 982 | 17 075 | 10 907 | 1 804 |
CU | Autres participations | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 432 | 18 432 | 6 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 827 | 33 892 | 860 935 | 8 570 |
BT | Marchandises | 70 467 | 14 504 | 55 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 629 | 90 629 | 133 738 | |
BZ | Autres créances | 13 045 | 13 045 | 383 502 | |
CF | Disponibilités | 56 079 | 56 079 | 25 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 387 | 17 387 | 7 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 609 | 14 504 | 233 104 | 550 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 437 | 48 397 | 1 094 039 | 559 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 607 500 | 607 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 605 500 | 1 605 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 300 | 24 300 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 669 556 | -2 753 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 004 | -1 915 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 811 251 | -2 182 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 420 | 2 587 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 163 | 135 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 250 | 18 522 | ||
EA | Autres dettes | 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 291 | 2 741 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 039 | 559 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 291 | 2 741 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 297 | 330 297 | -155 | |
FD | Production vendue biens | -94 445 | -94 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 500 | 3 500 | 18 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 239 352 | 239 352 | 18 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 621 | 2 061 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 032 | 21 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 020 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 189 862 | 84 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 1 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 728 | 70 404 | ||
FZ | Charges sociales | 42 256 | 27 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 316 | 1 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 156 | 542 255 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 917 | 730 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 884 | -708 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 479 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 989 | 9 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 209 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 989 | -1 205 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 104 | -1 914 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 072 | 31 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 161 099 | -1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 995 | 60 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 990 | 1 976 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 004 | -1 915 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849 | 13 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726 | 6 317 | 20 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 575 | 6 317 | 33 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 927 | 8 422 | 14 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 989 | 22 927 | 1 760 411 | 14 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 989 | 22 927 | 1 760 411 | 14 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 157 | 8 422 | ||
UG | - Financières | 1 751 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 432 | 18 432 | ||
UX | Autres créances clients | 90 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 494 | 139 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 164 | 528 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 518 | 9 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383 | 16 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 2 349 421 | 2 349 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 291 | 2 905 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 819 191 | 819 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 849 | 13 849 | ||
AP | Constructions | 15 373 | 2 968 | 12 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 982 | 17 075 | 10 907 | 1 804 |
CU | Autres participations | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 432 | 18 432 | 6 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 827 | 33 892 | 860 935 | 8 570 |
BT | Marchandises | 70 467 | 14 504 | 55 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 629 | 90 629 | 133 738 | |
BZ | Autres créances | 13 045 | 13 045 | 383 502 | |
CF | Disponibilités | 56 079 | 56 079 | 25 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 387 | 17 387 | 7 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 609 | 14 504 | 233 104 | 550 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 437 | 48 397 | 1 094 039 | 559 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 607 500 | 607 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 605 500 | 1 605 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 300 | 24 300 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 669 556 | -2 753 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 004 | -1 915 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 811 251 | -2 182 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 420 | 2 587 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 163 | 135 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 250 | 18 522 | ||
EA | Autres dettes | 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 291 | 2 741 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 039 | 559 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 291 | 2 741 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 297 | 330 297 | -155 | |
FD | Production vendue biens | -94 445 | -94 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 500 | 3 500 | 18 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 239 352 | 239 352 | 18 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 621 | 2 061 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 032 | 21 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 020 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 189 862 | 84 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 1 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 728 | 70 404 | ||
FZ | Charges sociales | 42 256 | 27 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 316 | 1 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 156 | 542 255 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 917 | 730 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 884 | -708 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 479 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 989 | 9 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 209 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 989 | -1 205 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 104 | -1 914 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 072 | 31 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 161 099 | -1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 995 | 60 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 990 | 1 976 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 004 | -1 915 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849 | 13 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726 | 6 317 | 20 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 575 | 6 317 | 33 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 927 | 8 422 | 14 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 989 | 22 927 | 1 760 411 | 14 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 989 | 22 927 | 1 760 411 | 14 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 157 | 8 422 | ||
UG | - Financières | 1 751 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 432 | 18 432 | ||
UX | Autres créances clients | 90 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 494 | 139 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 164 | 528 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 518 | 9 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383 | 16 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 2 349 421 | 2 349 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 291 | 2 905 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 819 191 | 819 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 849 | 13 849 | ||
AP | Constructions | 15 373 | 2 968 | 12 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 982 | 17 075 | 10 907 | 1 804 |
CU | Autres participations | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 432 | 18 432 | 6 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 827 | 33 892 | 860 935 | 8 570 |
BT | Marchandises | 70 467 | 14 504 | 55 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 629 | 90 629 | 133 738 | |
BZ | Autres créances | 13 045 | 13 045 | 383 502 | |
CF | Disponibilités | 56 079 | 56 079 | 25 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 387 | 17 387 | 7 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 609 | 14 504 | 233 104 | 550 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 437 | 48 397 | 1 094 039 | 559 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 607 500 | 607 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 605 500 | 1 605 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 300 | 24 300 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 669 556 | -2 753 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 004 | -1 915 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 811 251 | -2 182 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 420 | 2 587 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 163 | 135 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 250 | 18 522 | ||
EA | Autres dettes | 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 291 | 2 741 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 039 | 559 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 291 | 2 741 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 297 | 330 297 | -155 | |
FD | Production vendue biens | -94 445 | -94 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 500 | 3 500 | 18 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 239 352 | 239 352 | 18 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 621 | 2 061 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 032 | 21 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 020 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 189 862 | 84 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 1 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 728 | 70 404 | ||
FZ | Charges sociales | 42 256 | 27 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 316 | 1 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 156 | 542 255 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 917 | 730 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 884 | -708 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 479 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 989 | 9 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 209 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 989 | -1 205 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 104 | -1 914 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 072 | 31 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 161 099 | -1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 995 | 60 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 990 | 1 976 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 004 | -1 915 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849 | 13 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726 | 6 317 | 20 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 575 | 6 317 | 33 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 927 | 8 422 | 14 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 989 | 22 927 | 1 760 411 | 14 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 989 | 22 927 | 1 760 411 | 14 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 157 | 8 422 | ||
UG | - Financières | 1 751 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 432 | 18 432 | ||
UX | Autres créances clients | 90 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 494 | 139 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 164 | 528 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 518 | 9 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383 | 16 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 2 349 421 | 2 349 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 291 | 2 905 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 819 191 | 819 191 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 849 | 13 849 | ||
AP | Constructions | 15 373 | 2 968 | 12 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 982 | 17 075 | 10 907 | 1 804 |
CU | Autres participations | 100 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 18 432 | 18 432 | 6 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 827 | 33 892 | 860 935 | 8 570 |
BT | Marchandises | 70 467 | 14 504 | 55 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 629 | 90 629 | 133 738 | |
BZ | Autres créances | 13 045 | 13 045 | 383 502 | |
CF | Disponibilités | 56 079 | 56 079 | 25 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 387 | 17 387 | 7 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 609 | 14 504 | 233 104 | 550 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 437 | 48 397 | 1 094 039 | 559 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 607 500 | 607 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 605 500 | 1 605 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 300 | 24 300 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 669 556 | -2 753 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 004 | -1 915 697 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 811 251 | -2 182 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 420 | 2 587 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 163 | 135 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 250 | 18 522 | ||
EA | Autres dettes | 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 291 | 2 741 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 039 | 559 464 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 291 | 2 741 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 330 297 | 330 297 | -155 | |
FD | Production vendue biens | -94 445 | -94 445 | ||
FG | Production vendue services | 3 500 | 3 500 | 18 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 239 352 | 239 352 | 18 272 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 621 | 2 061 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 070 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 032 | 21 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 020 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 763 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 189 862 | 84 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021 | 1 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 728 | 70 404 | ||
FZ | Charges sociales | 42 256 | 27 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 316 | 1 420 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 156 | 542 255 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 467 917 | 730 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -219 884 | -708 895 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 479 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751 989 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 989 | 9 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 209 734 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 215 280 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 989 | -1 205 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 104 | -1 914 697 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 072 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 072 | 31 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 161 099 | -1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 995 | 60 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 990 | 1 976 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 004 | -1 915 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849 | 13 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726 | 6 317 | 20 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 575 | 6 317 | 33 892 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 927 | 8 422 | 14 505 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 751 989 | 22 927 | 1 760 411 | 14 505 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 751 989 | 22 927 | 1 760 411 | 14 505 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 157 | 8 422 | ||
UG | - Financières | 1 751 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 432 | 18 432 | ||
UX | Autres créances clients | 90 629 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 996 | |||
VB | T. V. A. | 5 750 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 494 | 139 494 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 | 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 164 | 528 164 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 518 | 9 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383 | 16 383 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 | 1 350 | ||
VI | Groupe et associés | 2 349 421 | 2 349 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 | 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 291 | 2 905 291 |