Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
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Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
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Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
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Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
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Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 Avenue du Maréchal Leclerc
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Déposant 1 : MA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN
Déposant 1 : MA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
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Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
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Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 Cholet
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 Avenue du Maréchal Leclerc
49300 CHOLET
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Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN, Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : M.A
Bénéficiare 1 : MA
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
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Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
Moulin de Canteret
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN, Stéphane MEUNIER
Adresse :
111 Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MOD'8
Bénéficiare 1 : M.A
Bénéficiare 1 : MA
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
Moulin de Canteret
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN, Stéphane MEUNIER
Adresse :
111 Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MOD'8
Bénéficiare 1 : M.A
Bénéficiare 1 : MA
Bénéficiare 1 : MA
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
Moulin de Canteret
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN, Stéphane MEUNIER
Adresse :
111 Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MOD'8
Bénéficiare 1 : M.A
Bénéficiare 1 : MA
Bénéficiare 1 : MA
Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
Moulin de Canteret
33290 BLANQUEFORT
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN, SNC
Adresse :
111, Cours du Médoc CS 40009
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Bénéficiare 1 : M.A
Bénéficiare 1 : MA
Bénéficiare 1 : ATELIER DU CHALET AQUITAIN
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : M.A
Bénéficiare 1 : MA
Déposant 1 : MA., Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 avenue du Maréchal Leclerc
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : M.A
Bénéficiare 1 : MA
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 347664930
Adresse :
51 Avenue du Maréchal Leclerc
49300 CHOLET
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN, Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : M.A
Bénéficiare 1 : MA
Bénéficiare 1 : ROYER SAS, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 326535143
Adresse :
Zone Industrielle de l'Aumaillerie 1 rue Eugène Freyssinet
35133 Javené
FR
Déposant 1 : MA Société par Actions Simplifiée – SAS
Numéro de SIREN : 347664930
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN-SCHIHIN SNC CABINET THEBAULT CS 40009
Bénéficiare 1 : M.A
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172 | 8 822 | 1 179 350 | 1 150 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259 | 845 520 | 1 740 | 4 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 264 | 258 881 | 7 383 | 15 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 460 | 51 400 | 17 060 | 4 230 |
BJ | TOTAL (I) | 2 370 156 | 1 164 623 | 1 205 532 | 1 174 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 455 | 40 332 | 2 123 | 2 067 |
BT | Marchandises | 2 083 279 | 30 821 | 2 052 458 | 1 426 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 749 608 | 155 690 | 593 918 | 755 069 |
BZ | Autres créances | 521 182 | 521 182 | 650 802 | |
CF | Disponibilités | 196 083 | 196 083 | 108 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 756 | 28 756 | 135 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 363 | 226 844 | 3 394 520 | 3 090 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 519 | 1 391 467 | 4 600 052 | 4 265 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 246 259 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 603 | |||
DG | Autres réserves | 2 458 897 | |||
DH | Report à nouveau | -6 524 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 079 482 | -1 836 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 503 000 | 514 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 819 | 146 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 819 | 661 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 921 | 979 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 869 | 288 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 977 752 | 4 167 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 856 711 | 5 435 172 | ||
ED | (V) | 7 004 | 5 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 052 | 4 265 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 738 | 1 355 956 | 5 093 694 | 8 836 036 |
FD | Production vendue biens | 25 632 | 25 632 | 22 872 | |
FG | Production vendue services | 88 594 | 8 514 | 97 108 | 383 737 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 964 | 1 364 470 | 5 216 434 | 9 242 647 |
FM | Production stockée | -9 722 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 430 | 237 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 617 | 20 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 668 | 9 491 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 267 030 | 4 840 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -626 578 | 1 670 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 546 | 18 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 105 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 347 434 | 3 675 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 591 | 11 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 885 | 441 892 | ||
FZ | Charges sociales | -48 | 169 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 945 | 16 476 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 500 | 84 416 | ||
GE | Autres charges | 403 926 | 318 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 663 127 | 11 329 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 285 459 | -1 838 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | 385 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 405 | 419 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 387 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 392 | 207 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 580 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 972 | 208 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 996 | 178 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 460 455 | -1 659 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 4 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 105 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628 | 145 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467 | 17 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | 66 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 969 | 500 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 258 | 584 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 629 | -439 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 272 | 10 023 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 357 | 12 120 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 1 016 | 8 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 505 | 10 929 | 19 032 | 1 104 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 311 | 11 945 | 19 032 | 1 113 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -69 454 | |||
4A | Provisions pour litiges | 500 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 040 | 187 969 | 33 190 | 815 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 454 | 71 153 | 69 454 | 71 153 |
6T | Sur comptes clients | 150 746 | 20 347 | 15 403 | 155 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 005 | 91 500 | 87 262 | 278 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 935 045 | 279 469 | 120 452 | 1 094 062 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 460 | 68 460 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 439 | |||
VC | Groupe et associés | 6 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 006 | 1 368 006 | 155 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 921 | 757 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565 | 14 565 | ||
VW | T.V.A. | 261 | 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 4 718 134 | 4 718 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 079 | 363 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 711 | 5 856 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172 | 8 822 | 1 179 350 | 1 150 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259 | 845 520 | 1 740 | 4 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 264 | 258 881 | 7 383 | 15 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 460 | 51 400 | 17 060 | 4 230 |
BJ | TOTAL (I) | 2 370 156 | 1 164 623 | 1 205 532 | 1 174 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 455 | 40 332 | 2 123 | 2 067 |
BT | Marchandises | 2 083 279 | 30 821 | 2 052 458 | 1 426 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 749 608 | 155 690 | 593 918 | 755 069 |
BZ | Autres créances | 521 182 | 521 182 | 650 802 | |
CF | Disponibilités | 196 083 | 196 083 | 108 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 756 | 28 756 | 135 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 363 | 226 844 | 3 394 520 | 3 090 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 519 | 1 391 467 | 4 600 052 | 4 265 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 246 259 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 603 | |||
DG | Autres réserves | 2 458 897 | |||
DH | Report à nouveau | -6 524 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 079 482 | -1 836 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 503 000 | 514 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 819 | 146 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 819 | 661 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 921 | 979 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 869 | 288 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 977 752 | 4 167 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 856 711 | 5 435 172 | ||
ED | (V) | 7 004 | 5 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 052 | 4 265 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 738 | 1 355 956 | 5 093 694 | 8 836 036 |
FD | Production vendue biens | 25 632 | 25 632 | 22 872 | |
FG | Production vendue services | 88 594 | 8 514 | 97 108 | 383 737 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 964 | 1 364 470 | 5 216 434 | 9 242 647 |
FM | Production stockée | -9 722 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 430 | 237 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 617 | 20 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 668 | 9 491 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 267 030 | 4 840 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -626 578 | 1 670 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 546 | 18 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 105 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 347 434 | 3 675 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 591 | 11 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 885 | 441 892 | ||
FZ | Charges sociales | -48 | 169 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 945 | 16 476 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 500 | 84 416 | ||
GE | Autres charges | 403 926 | 318 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 663 127 | 11 329 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 285 459 | -1 838 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | 385 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 405 | 419 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 387 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 392 | 207 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 580 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 972 | 208 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 996 | 178 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 460 455 | -1 659 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 4 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 105 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628 | 145 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467 | 17 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | 66 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 969 | 500 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 258 | 584 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 629 | -439 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 272 | 10 023 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 357 | 12 120 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 1 016 | 8 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 505 | 10 929 | 19 032 | 1 104 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 311 | 11 945 | 19 032 | 1 113 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -69 454 | |||
4A | Provisions pour litiges | 500 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 040 | 187 969 | 33 190 | 815 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 454 | 71 153 | 69 454 | 71 153 |
6T | Sur comptes clients | 150 746 | 20 347 | 15 403 | 155 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 005 | 91 500 | 87 262 | 278 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 935 045 | 279 469 | 120 452 | 1 094 062 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 460 | 68 460 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 439 | |||
VC | Groupe et associés | 6 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 006 | 1 368 006 | 155 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 921 | 757 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565 | 14 565 | ||
VW | T.V.A. | 261 | 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 4 718 134 | 4 718 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 079 | 363 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 711 | 5 856 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172 | 8 822 | 1 179 350 | 1 150 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259 | 845 520 | 1 740 | 4 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 264 | 258 881 | 7 383 | 15 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 460 | 51 400 | 17 060 | 4 230 |
BJ | TOTAL (I) | 2 370 156 | 1 164 623 | 1 205 532 | 1 174 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 455 | 40 332 | 2 123 | 2 067 |
BT | Marchandises | 2 083 279 | 30 821 | 2 052 458 | 1 426 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 749 608 | 155 690 | 593 918 | 755 069 |
BZ | Autres créances | 521 182 | 521 182 | 650 802 | |
CF | Disponibilités | 196 083 | 196 083 | 108 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 756 | 28 756 | 135 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 363 | 226 844 | 3 394 520 | 3 090 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 519 | 1 391 467 | 4 600 052 | 4 265 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 246 259 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 603 | |||
DG | Autres réserves | 2 458 897 | |||
DH | Report à nouveau | -6 524 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 079 482 | -1 836 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 503 000 | 514 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 819 | 146 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 819 | 661 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 921 | 979 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 869 | 288 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 977 752 | 4 167 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 856 711 | 5 435 172 | ||
ED | (V) | 7 004 | 5 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 052 | 4 265 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 738 | 1 355 956 | 5 093 694 | 8 836 036 |
FD | Production vendue biens | 25 632 | 25 632 | 22 872 | |
FG | Production vendue services | 88 594 | 8 514 | 97 108 | 383 737 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 964 | 1 364 470 | 5 216 434 | 9 242 647 |
FM | Production stockée | -9 722 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 430 | 237 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 617 | 20 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 668 | 9 491 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 267 030 | 4 840 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -626 578 | 1 670 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 546 | 18 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 105 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 347 434 | 3 675 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 591 | 11 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 885 | 441 892 | ||
FZ | Charges sociales | -48 | 169 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 945 | 16 476 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 500 | 84 416 | ||
GE | Autres charges | 403 926 | 318 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 663 127 | 11 329 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 285 459 | -1 838 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | 385 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 405 | 419 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 387 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 392 | 207 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 580 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 972 | 208 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 996 | 178 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 460 455 | -1 659 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 4 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 105 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628 | 145 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467 | 17 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | 66 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 969 | 500 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 258 | 584 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 629 | -439 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 272 | 10 023 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 357 | 12 120 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 1 016 | 8 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 505 | 10 929 | 19 032 | 1 104 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 311 | 11 945 | 19 032 | 1 113 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -69 454 | |||
4A | Provisions pour litiges | 500 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 040 | 187 969 | 33 190 | 815 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 454 | 71 153 | 69 454 | 71 153 |
6T | Sur comptes clients | 150 746 | 20 347 | 15 403 | 155 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 005 | 91 500 | 87 262 | 278 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 935 045 | 279 469 | 120 452 | 1 094 062 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 460 | 68 460 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 439 | |||
VC | Groupe et associés | 6 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 006 | 1 368 006 | 155 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 921 | 757 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565 | 14 565 | ||
VW | T.V.A. | 261 | 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 4 718 134 | 4 718 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 079 | 363 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 711 | 5 856 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172 | 8 822 | 1 179 350 | 1 150 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259 | 845 520 | 1 740 | 4 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 264 | 258 881 | 7 383 | 15 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 460 | 51 400 | 17 060 | 4 230 |
BJ | TOTAL (I) | 2 370 156 | 1 164 623 | 1 205 532 | 1 174 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 455 | 40 332 | 2 123 | 2 067 |
BT | Marchandises | 2 083 279 | 30 821 | 2 052 458 | 1 426 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 749 608 | 155 690 | 593 918 | 755 069 |
BZ | Autres créances | 521 182 | 521 182 | 650 802 | |
CF | Disponibilités | 196 083 | 196 083 | 108 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 756 | 28 756 | 135 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 363 | 226 844 | 3 394 520 | 3 090 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 519 | 1 391 467 | 4 600 052 | 4 265 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 246 259 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 603 | |||
DG | Autres réserves | 2 458 897 | |||
DH | Report à nouveau | -6 524 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 079 482 | -1 836 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 503 000 | 514 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 819 | 146 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 819 | 661 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 921 | 979 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 869 | 288 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 977 752 | 4 167 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 856 711 | 5 435 172 | ||
ED | (V) | 7 004 | 5 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 052 | 4 265 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 738 | 1 355 956 | 5 093 694 | 8 836 036 |
FD | Production vendue biens | 25 632 | 25 632 | 22 872 | |
FG | Production vendue services | 88 594 | 8 514 | 97 108 | 383 737 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 964 | 1 364 470 | 5 216 434 | 9 242 647 |
FM | Production stockée | -9 722 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 430 | 237 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 617 | 20 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 668 | 9 491 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 267 030 | 4 840 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -626 578 | 1 670 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 546 | 18 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 105 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 347 434 | 3 675 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 591 | 11 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 885 | 441 892 | ||
FZ | Charges sociales | -48 | 169 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 945 | 16 476 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 500 | 84 416 | ||
GE | Autres charges | 403 926 | 318 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 663 127 | 11 329 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 285 459 | -1 838 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | 385 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 405 | 419 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 387 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 392 | 207 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 580 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 972 | 208 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 996 | 178 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 460 455 | -1 659 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 4 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 105 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628 | 145 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467 | 17 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | 66 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 969 | 500 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 258 | 584 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 629 | -439 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 272 | 10 023 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 357 | 12 120 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 1 016 | 8 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 505 | 10 929 | 19 032 | 1 104 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 311 | 11 945 | 19 032 | 1 113 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -69 454 | |||
4A | Provisions pour litiges | 500 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 040 | 187 969 | 33 190 | 815 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 454 | 71 153 | 69 454 | 71 153 |
6T | Sur comptes clients | 150 746 | 20 347 | 15 403 | 155 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 005 | 91 500 | 87 262 | 278 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 935 045 | 279 469 | 120 452 | 1 094 062 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 460 | 68 460 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 439 | |||
VC | Groupe et associés | 6 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 006 | 1 368 006 | 155 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 921 | 757 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565 | 14 565 | ||
VW | T.V.A. | 261 | 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 4 718 134 | 4 718 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 079 | 363 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 711 | 5 856 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 172 | 8 822 | 1 179 350 | 1 150 366 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 259 | 845 520 | 1 740 | 4 144 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 264 | 258 881 | 7 383 | 15 906 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 460 | 51 400 | 17 060 | 4 230 |
BJ | TOTAL (I) | 2 370 156 | 1 164 623 | 1 205 532 | 1 174 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 455 | 40 332 | 2 123 | 2 067 |
BT | Marchandises | 2 083 279 | 30 821 | 2 052 458 | 1 426 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 749 608 | 155 690 | 593 918 | 755 069 |
BZ | Autres créances | 521 182 | 521 182 | 650 802 | |
CF | Disponibilités | 196 083 | 196 083 | 108 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 756 | 28 756 | 135 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 363 | 226 844 | 3 394 520 | 3 090 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 519 | 1 391 467 | 4 600 052 | 4 265 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 2 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 246 259 | |||
DD | Réserve légale (1) | 280 000 | 280 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 183 603 | |||
DG | Autres réserves | 2 458 897 | |||
DH | Report à nouveau | -6 524 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 079 482 | -1 836 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 503 000 | 514 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 312 819 | 146 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 815 819 | 661 040 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 921 | 979 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 869 | 288 309 | ||
EA | Autres dettes | 4 977 752 | 4 167 627 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 856 711 | 5 435 172 | ||
ED | (V) | 7 004 | 5 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 052 | 4 265 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 738 | 1 355 956 | 5 093 694 | 8 836 036 |
FD | Production vendue biens | 25 632 | 25 632 | 22 872 | |
FG | Production vendue services | 88 594 | 8 514 | 97 108 | 383 737 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 964 | 1 364 470 | 5 216 434 | 9 242 647 |
FM | Production stockée | -9 722 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 430 | 237 403 | ||
FQ | Autres produits | 4 617 | 20 420 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 668 | 9 491 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 267 030 | 4 840 952 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -626 578 | 1 670 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 546 | 18 633 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 105 | 68 439 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 347 434 | 3 675 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 591 | 11 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 885 | 441 892 | ||
FZ | Charges sociales | -48 | 169 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 945 | 16 476 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 14 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 500 | 84 416 | ||
GE | Autres charges | 403 926 | 318 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 663 127 | 11 329 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 285 459 | -1 838 406 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 461 | 385 954 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 405 | 419 | ||
GN | Différences positives de change | 110 | 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 387 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 619 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 177 392 | 207 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 580 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 972 | 208 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 996 | 178 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 460 455 | -1 659 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 4 613 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 010 | 35 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800 | 105 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628 | 145 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467 | 17 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822 | 66 973 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 969 | 500 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 258 | 584 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 629 | -439 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 272 | 10 023 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 357 | 12 120 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 643 085 | -2 097 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 1 016 | 8 822 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 505 | 10 929 | 19 032 | 1 104 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 311 | 11 945 | 19 032 | 1 113 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | -69 454 | |||
4A | Provisions pour litiges | 500 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 315 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 661 040 | 187 969 | 33 190 | 815 819 |
6N | Sur stocks et en cours | 69 454 | 71 153 | 69 454 | 71 153 |
6T | Sur comptes clients | 150 746 | 20 347 | 15 403 | 155 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 005 | 91 500 | 87 262 | 278 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 935 045 | 279 469 | 120 452 | 1 094 062 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 460 | 68 460 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 198 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 439 | |||
VC | Groupe et associés | 6 815 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 006 | 1 368 006 | 155 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 | 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 921 | 757 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 | 19 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565 | 14 565 | ||
VW | T.V.A. | 261 | 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025 | 2 025 | ||
VI | Groupe et associés | 4 718 134 | 4 718 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 079 | 363 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 711 | 5 856 711 |