Déposant 1 : LORRAINE ENERGIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 349925529
Adresse :
4 Espace Doumenc
55840 THIERVILLE SUR MEUSE
FR
Mandataire 1 : Maître Christophe OLIVEIRA, Cabinet d'avocats FIDAL
Adresse :
46 Rue Léo Valentin, CS 60027
88026 EPINAL CEDEX
FR
Déposant 1 : LORRAINE ENERGIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 349925529
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4 Espace Doumenc
55840 THIERVILLE SUR MEUSE
FR
Mandataire 1 : Maître Christophe OLIVEIRA, Cabinet d'avocats FIDAL
Adresse :
46 Rue Léo Valentin, CS 60027
88026 EPINAL CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 217 | 5 451 | 7 766 | |
AN | Terrains | 76 747 | 27 552 | 49 195 | |
AP | Constructions | 174 845 | 148 073 | 26 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 369 | 130 005 | 36 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 905 | 374 078 | 126 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 544 | 12 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 944 630 | 685 160 | 259 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 792 | 116 792 | ||
BP | En cours de production de services | 310 567 | 310 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 753 | 126 392 | 2 237 361 | |
BZ | Autres créances | 391 731 | 391 731 | ||
CF | Disponibilités | 59 561 | 59 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 527 | 56 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 298 934 | 126 392 | 3 172 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 564 | 811 552 | 3 432 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 754 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 054 324 | |||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 993 | |||
EA | Autres dettes | 37 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 693 | 63 693 | ||
FG | Production vendue services | 8 571 469 | 8 571 469 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 163 | 8 635 163 | ||
FM | Production stockée | -198 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 941 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 461 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 456 856 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 794 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 693 851 | |||
FZ | Charges sociales | 571 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GE | Autres charges | 2 644 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 291 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 996 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 465 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 261 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 700 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 1 814 | 5 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 049 | 103 208 | 143 548 | 679 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 686 | 105 022 | 143 548 | 685 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 56 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 556 | 2 812 012 | 12 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 191 | 195 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 51 775 | 86 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 143 526 | 1 143 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 459 | 38 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 687 | 2 120 944 | 86 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 217 | 5 451 | 7 766 | |
AN | Terrains | 76 747 | 27 552 | 49 195 | |
AP | Constructions | 174 845 | 148 073 | 26 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 369 | 130 005 | 36 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 905 | 374 078 | 126 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 544 | 12 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 944 630 | 685 160 | 259 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 792 | 116 792 | ||
BP | En cours de production de services | 310 567 | 310 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 753 | 126 392 | 2 237 361 | |
BZ | Autres créances | 391 731 | 391 731 | ||
CF | Disponibilités | 59 561 | 59 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 527 | 56 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 298 934 | 126 392 | 3 172 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 564 | 811 552 | 3 432 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 754 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 054 324 | |||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 993 | |||
EA | Autres dettes | 37 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 693 | 63 693 | ||
FG | Production vendue services | 8 571 469 | 8 571 469 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 163 | 8 635 163 | ||
FM | Production stockée | -198 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 941 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 461 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 456 856 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 794 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 693 851 | |||
FZ | Charges sociales | 571 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GE | Autres charges | 2 644 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 291 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 996 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 465 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 261 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 700 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 1 814 | 5 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 049 | 103 208 | 143 548 | 679 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 686 | 105 022 | 143 548 | 685 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 56 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 556 | 2 812 012 | 12 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 191 | 195 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 51 775 | 86 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 143 526 | 1 143 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 459 | 38 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 687 | 2 120 944 | 86 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 217 | 5 451 | 7 766 | |
AN | Terrains | 76 747 | 27 552 | 49 195 | |
AP | Constructions | 174 845 | 148 073 | 26 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 369 | 130 005 | 36 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 905 | 374 078 | 126 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 544 | 12 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 944 630 | 685 160 | 259 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 792 | 116 792 | ||
BP | En cours de production de services | 310 567 | 310 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 753 | 126 392 | 2 237 361 | |
BZ | Autres créances | 391 731 | 391 731 | ||
CF | Disponibilités | 59 561 | 59 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 527 | 56 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 298 934 | 126 392 | 3 172 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 564 | 811 552 | 3 432 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 754 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 054 324 | |||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 993 | |||
EA | Autres dettes | 37 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 693 | 63 693 | ||
FG | Production vendue services | 8 571 469 | 8 571 469 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 163 | 8 635 163 | ||
FM | Production stockée | -198 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 941 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 461 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 456 856 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 794 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 693 851 | |||
FZ | Charges sociales | 571 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GE | Autres charges | 2 644 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 291 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 996 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 465 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 261 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 700 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 1 814 | 5 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 049 | 103 208 | 143 548 | 679 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 686 | 105 022 | 143 548 | 685 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 56 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 556 | 2 812 012 | 12 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 191 | 195 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 51 775 | 86 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 143 526 | 1 143 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 459 | 38 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 687 | 2 120 944 | 86 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 217 | 5 451 | 7 766 | |
AN | Terrains | 76 747 | 27 552 | 49 195 | |
AP | Constructions | 174 845 | 148 073 | 26 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 369 | 130 005 | 36 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 905 | 374 078 | 126 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 544 | 12 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 944 630 | 685 160 | 259 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 792 | 116 792 | ||
BP | En cours de production de services | 310 567 | 310 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 753 | 126 392 | 2 237 361 | |
BZ | Autres créances | 391 731 | 391 731 | ||
CF | Disponibilités | 59 561 | 59 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 527 | 56 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 298 934 | 126 392 | 3 172 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 564 | 811 552 | 3 432 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 754 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 054 324 | |||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 993 | |||
EA | Autres dettes | 37 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 693 | 63 693 | ||
FG | Production vendue services | 8 571 469 | 8 571 469 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 163 | 8 635 163 | ||
FM | Production stockée | -198 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 941 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 461 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 456 856 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 794 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 693 851 | |||
FZ | Charges sociales | 571 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GE | Autres charges | 2 644 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 291 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 996 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 465 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 261 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 700 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 1 814 | 5 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 049 | 103 208 | 143 548 | 679 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 686 | 105 022 | 143 548 | 685 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 56 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 556 | 2 812 012 | 12 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 191 | 195 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 51 775 | 86 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 143 526 | 1 143 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 459 | 38 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 687 | 2 120 944 | 86 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 217 | 5 451 | 7 766 | |
AN | Terrains | 76 747 | 27 552 | 49 195 | |
AP | Constructions | 174 845 | 148 073 | 26 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 369 | 130 005 | 36 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 905 | 374 078 | 126 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 544 | 12 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 944 630 | 685 160 | 259 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 792 | 116 792 | ||
BP | En cours de production de services | 310 567 | 310 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 753 | 126 392 | 2 237 361 | |
BZ | Autres créances | 391 731 | 391 731 | ||
CF | Disponibilités | 59 561 | 59 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 527 | 56 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 298 934 | 126 392 | 3 172 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 564 | 811 552 | 3 432 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 754 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 054 324 | |||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 993 | |||
EA | Autres dettes | 37 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 190 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 693 | 63 693 | ||
FG | Production vendue services | 8 571 469 | 8 571 469 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 163 | 8 635 163 | ||
FM | Production stockée | -198 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 941 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 461 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 456 856 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 794 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 693 851 | |||
FZ | Charges sociales | 571 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GE | Autres charges | 2 644 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 291 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 996 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 465 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 261 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 700 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 1 814 | 5 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 049 | 103 208 | 143 548 | 679 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 686 | 105 022 | 143 548 | 685 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 56 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 556 | 2 812 012 | 12 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 191 | 195 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 51 775 | 86 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 143 526 | 1 143 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 459 | 38 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 687 | 2 120 944 | 86 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 217 | 5 451 | 7 766 | |
AN | Terrains | 76 747 | 27 552 | 49 195 | |
AP | Constructions | 174 845 | 148 073 | 26 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 369 | 130 005 | 36 363 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 500 905 | 374 078 | 126 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 544 | 12 544 | ||
BJ | TOTAL (I) | 944 630 | 685 160 | 259 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 792 | 116 792 | ||
BP | En cours de production de services | 310 567 | 310 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 363 753 | 126 392 | 2 237 361 | |
BZ | Autres créances | 391 731 | 391 731 | ||
CF | Disponibilités | 59 561 | 59 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 527 | 56 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 298 934 | 126 392 | 3 172 542 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 564 | 811 552 | 3 432 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 754 624 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 054 324 | |||
DP | Provisions pour risques | 170 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 170 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 708 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 526 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 993 | |||
EA | Autres dettes | 37 958 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 944 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 190 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 693 | 63 693 | ||
FG | Production vendue services | 8 571 469 | 8 571 469 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 635 163 | 8 635 163 | ||
FM | Production stockée | -198 389 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 126 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 941 | |||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 461 135 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 476 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 456 856 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 794 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 207 849 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 307 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 693 851 | |||
FZ | Charges sociales | 571 026 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 | |||
GE | Autres charges | 2 644 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 291 943 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 192 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 269 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 996 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 996 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 465 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 261 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 842 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 497 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 726 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 116 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 248 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 547 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 700 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 655 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637 | 1 814 | 5 451 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 049 | 103 208 | 143 548 | 679 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 723 686 | 105 022 | 143 548 | 685 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 170 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 000 | 170 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 56 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 556 | 2 812 012 | 12 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 191 | 195 191 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 51 775 | 86 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 143 526 | 1 143 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 459 | 38 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 687 | 2 120 944 | 86 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 989 |