Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE JEF, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 349969071
Mandataire 1 : TGS FRANCE AVOCATS,
Mme CAMBERNON Claire
Déposant 1 : SOCIETE FINANCIERE JEF, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 349969071
Mandataire 1 : TGS FRANCE AVOCATS,
Mme CAMBERNON Claire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 379 | 3 285 | 2 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 724 | 25 724 | ||
AP | Constructions | 2 274 154 | 1 012 162 | 1 261 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258 | 26 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 877 | 134 398 | 16 479 | |
CU | Autres participations | 407 290 | 407 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 713 | 1 201 828 | 1 687 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 607 | 3 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 462 | 45 462 | ||
BZ | Autres créances | 4 219 151 | 4 219 151 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 078 | 42 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 028 | 13 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 623 326 | 4 623 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 039 | 1 201 828 | 6 311 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 050 | |||
DG | Autres réserves | 713 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 494 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 168 | |||
EA | Autres dettes | 23 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 714 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 344 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 369 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 780 | |||
FZ | Charges sociales | 352 711 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 392 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 768 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 849 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 675 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 409 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 877 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 945 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 917 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 030 751 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 218 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 379 | 3 285 | 2 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 724 | 25 724 | ||
AP | Constructions | 2 274 154 | 1 012 162 | 1 261 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258 | 26 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 877 | 134 398 | 16 479 | |
CU | Autres participations | 407 290 | 407 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 713 | 1 201 828 | 1 687 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 607 | 3 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 462 | 45 462 | ||
BZ | Autres créances | 4 219 151 | 4 219 151 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 078 | 42 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 028 | 13 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 623 326 | 4 623 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 039 | 1 201 828 | 6 311 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 050 | |||
DG | Autres réserves | 713 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 494 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 168 | |||
EA | Autres dettes | 23 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 714 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 344 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 369 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 780 | |||
FZ | Charges sociales | 352 711 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 392 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 768 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 849 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 675 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 409 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 877 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 945 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 917 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 422 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 030 751 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 218 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 379 | 3 285 | 2 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 724 | 25 724 | ||
AP | Constructions | 2 274 154 | 1 012 162 | 1 261 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258 | 26 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 877 | 134 398 | 16 479 | |
CU | Autres participations | 407 290 | 407 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 713 | 1 201 828 | 1 687 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 607 | 3 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 462 | 45 462 | ||
BZ | Autres créances | 4 219 151 | 4 219 151 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 078 | 42 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 028 | 13 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 623 326 | 4 623 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 039 | 1 201 828 | 6 311 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 050 | |||
DG | Autres réserves | 713 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 494 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 168 | |||
EA | Autres dettes | 23 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 714 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 724 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 344 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 369 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 780 | |||
FZ | Charges sociales | 352 711 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 392 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 768 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 849 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 675 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 409 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 877 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 945 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 917 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 030 751 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 218 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 379 | 3 285 | 2 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 724 | 25 724 | ||
AP | Constructions | 2 274 154 | 1 012 162 | 1 261 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258 | 26 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 877 | 134 398 | 16 479 | |
CU | Autres participations | 407 290 | 407 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 713 | 1 201 828 | 1 687 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 607 | 3 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 462 | 45 462 | ||
BZ | Autres créances | 4 219 151 | 4 219 151 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 078 | 42 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 028 | 13 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 623 326 | 4 623 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 039 | 1 201 828 | 6 311 211 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 050 | |||
DG | Autres réserves | 713 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 494 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 168 | |||
EA | Autres dettes | 23 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 714 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 724 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 344 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 369 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 780 | |||
FZ | Charges sociales | 352 711 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 392 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 768 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 849 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 675 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 409 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 877 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 945 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 917 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 030 751 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 218 375 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 379 | 3 285 | 2 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 724 | 25 724 | ||
AP | Constructions | 2 274 154 | 1 012 162 | 1 261 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258 | 26 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 877 | 134 398 | 16 479 | |
CU | Autres participations | 407 290 | 407 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 713 | 1 201 828 | 1 687 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 607 | 3 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 462 | 45 462 | ||
BZ | Autres créances | 4 219 151 | 4 219 151 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 078 | 42 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 028 | 13 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 623 326 | 4 623 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 039 | 1 201 828 | 6 311 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 050 | |||
DG | Autres réserves | 713 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 494 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 168 | |||
EA | Autres dettes | 23 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 714 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 344 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 369 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 780 | |||
FZ | Charges sociales | 352 711 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 392 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 768 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 849 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 675 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 409 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 877 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 945 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 917 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 030 751 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 218 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 379 | 3 285 | 2 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 724 | 25 724 | ||
AP | Constructions | 2 274 154 | 1 012 162 | 1 261 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258 | 26 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 877 | 134 398 | 16 479 | |
CU | Autres participations | 407 290 | 407 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 713 | 1 201 828 | 1 687 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 607 | 3 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 462 | 45 462 | ||
BZ | Autres créances | 4 219 151 | 4 219 151 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 078 | 42 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 028 | 13 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 623 326 | 4 623 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 039 | 1 201 828 | 6 311 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 050 | |||
DG | Autres réserves | 713 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 494 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 168 | |||
EA | Autres dettes | 23 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 714 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 344 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 369 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 780 | |||
FZ | Charges sociales | 352 711 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 392 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 768 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 849 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 675 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 409 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 877 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 945 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 917 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 030 751 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 218 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 379 | 3 285 | 2 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 724 | 25 724 | ||
AP | Constructions | 2 274 154 | 1 012 162 | 1 261 992 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258 | 26 258 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 877 | 134 398 | 16 479 | |
CU | Autres participations | 407 290 | 407 290 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 889 713 | 1 201 828 | 1 687 885 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 607 | 3 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 45 462 | 45 462 | ||
BZ | Autres créances | 4 219 151 | 4 219 151 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 42 078 | 42 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 028 | 13 028 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 623 326 | 4 623 326 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 039 | 1 201 828 | 6 311 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 250 050 | |||
DG | Autres réserves | 713 428 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 751 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 494 730 | |||
DP | Provisions pour risques | 88 768 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 168 | |||
EA | Autres dettes | 23 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 714 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 724 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 307 | 1 699 307 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 344 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 369 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 675 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 780 | |||
FZ | Charges sociales | 352 711 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 392 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 768 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 540 495 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 849 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 675 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 409 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 877 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 701 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 945 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 895 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 895 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 917 306 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 104 422 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -906 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 765 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 496 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 030 751 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 218 375 |