Déposant 1 : TRADELINK, SA
Numéro de SIREN : 350399275
Adresse :
3 Bis Rue Colbert
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : Mme HUCHET Cassandre
Adresse :
48 BOULEVARD DES COQUIBUS
91025 EVRY
FR
Déposant 1 : TRADELINK, SA
Numéro de SIREN : 350399275
Adresse :
3 Bis Rue Colbert
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : Mme. Cassandre HUCHET
Adresse :
48 BOULEVARD DES COQUIBUS
91025 EVRY
FR
Déposant 1 : TRADELINK, SA
Numéro de SIREN : 350399275
Adresse :
3 Bis Rue Colbert
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : Mme. Cassandre HUCHET
Adresse :
48 BOULEVARD DES COQUIBUS
91025 EVRY
FR
Déposant 1 : tradelink, Société anonyme
Numéro de SIREN : 350399275
Adresse :
3 bis rue Colbert
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : tradelink
Adresse :
3 bis rue Colbert
91320 WISSOUS
FR
Déposant 1 : TRADELINK, SA
Numéro de SIREN : 350399275
Adresse :
3 bis rue Colbert
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : TRADELINK
Adresse :
3 bis rue Colbert
91320 WISSOUS
FR
Déposant 1 : TRADELINK, SA
Numéro de SIREN : 350399275
Adresse :
3 bis rue Colbert
91320 WISSOUS
FR
Mandataire 1 : Maître Mathilde PILPRE-PERON
Adresse :
48 boulevard des Coquibus
91025 EVRY cedex
FR
Déposant 1 : GROUPE TRADELINK SA
Numéro de SIREN : 350399275
Mandataire 1 : GROUPE TRADELINK
Bénéficiare 1 : GROUPE TRADELINK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 955 | 64 112 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 384 898 | 140 000 | 244 898 | |
AP | Constructions | 81 945 | 59 102 | 22 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188 | 13 363 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 512 | 167 222 | 23 290 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 52 766 | 47 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 194 | 52 194 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 694 | 496 566 | 393 128 | |
BT | Marchandises | 1 786 773 | 42 333 | 1 744 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 698 763 | 61 187 | 1 637 575 | |
BZ | Autres créances | 343 518 | 41 000 | 302 518 | |
CF | Disponibilités | 54 371 | 54 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 083 | 54 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 937 510 | 144 521 | 3 792 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 658 | 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 862 | 641 088 | 4 186 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 466 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 639 550 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 018 570 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 718 | |||
EA | Autres dettes | 33 552 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 185 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 179 163 | 12 179 163 | ||
FG | Production vendue services | 21 617 | 21 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 200 781 | 12 200 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 887 | |||
FQ | Autres produits | 325 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 766 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 083 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 204 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 588 | |||
FZ | Charges sociales | 450 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 005 | |||
GE | Autres charges | 178 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 188 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 853 | |||
GN | Différences positives de change | 3 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 759 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -469 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 884 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 864 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 113 | 64 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 807 | 23 880 | 239 688 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 920 | 23 880 | 303 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 658 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 370 | 658 | 15 853 | 9 175 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 719 | 42 334 | 50 719 | 42 334 |
6T | Sur comptes clients | 198 238 | 10 672 | 147 722 | 61 188 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 957 | 53 006 | 198 441 | 144 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 626 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 798 | |||
VB | T. V. A. | 38 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 559 | 2 096 365 | 52 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 475 | 98 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 848 | 2 031 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 265 | 80 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 043 | 141 043 | ||
VW | T.V.A. | 185 207 | 185 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 537 203 | 316 359 | 220 844 | |
VI | Groupe et associés | 11 776 | 11 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553 | 33 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 659 | 39 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 029 | 2 938 185 | 220 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 955 | 64 112 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 384 898 | 140 000 | 244 898 | |
AP | Constructions | 81 945 | 59 102 | 22 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188 | 13 363 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 512 | 167 222 | 23 290 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 52 766 | 47 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 194 | 52 194 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 694 | 496 566 | 393 128 | |
BT | Marchandises | 1 786 773 | 42 333 | 1 744 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 698 763 | 61 187 | 1 637 575 | |
BZ | Autres créances | 343 518 | 41 000 | 302 518 | |
CF | Disponibilités | 54 371 | 54 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 083 | 54 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 937 510 | 144 521 | 3 792 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 658 | 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 862 | 641 088 | 4 186 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 466 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 639 550 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 018 570 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 718 | |||
EA | Autres dettes | 33 552 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 185 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 179 163 | 12 179 163 | ||
FG | Production vendue services | 21 617 | 21 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 200 781 | 12 200 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 887 | |||
FQ | Autres produits | 325 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 766 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 083 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 204 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 588 | |||
FZ | Charges sociales | 450 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 005 | |||
GE | Autres charges | 178 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 188 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 853 | |||
GN | Différences positives de change | 3 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 759 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -469 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 884 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 864 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 113 | 64 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 807 | 23 880 | 239 688 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 920 | 23 880 | 303 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 658 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 370 | 658 | 15 853 | 9 175 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 719 | 42 334 | 50 719 | 42 334 |
6T | Sur comptes clients | 198 238 | 10 672 | 147 722 | 61 188 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 957 | 53 006 | 198 441 | 144 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 626 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 798 | |||
VB | T. V. A. | 38 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 559 | 2 096 365 | 52 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 475 | 98 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 848 | 2 031 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 265 | 80 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 043 | 141 043 | ||
VW | T.V.A. | 185 207 | 185 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 537 203 | 316 359 | 220 844 | |
VI | Groupe et associés | 11 776 | 11 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553 | 33 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 659 | 39 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 029 | 2 938 185 | 220 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 955 | 64 112 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 384 898 | 140 000 | 244 898 | |
AP | Constructions | 81 945 | 59 102 | 22 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188 | 13 363 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 512 | 167 222 | 23 290 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 52 766 | 47 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 194 | 52 194 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 694 | 496 566 | 393 128 | |
BT | Marchandises | 1 786 773 | 42 333 | 1 744 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 698 763 | 61 187 | 1 637 575 | |
BZ | Autres créances | 343 518 | 41 000 | 302 518 | |
CF | Disponibilités | 54 371 | 54 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 083 | 54 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 937 510 | 144 521 | 3 792 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 658 | 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 862 | 641 088 | 4 186 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 466 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 639 550 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 018 570 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 718 | |||
EA | Autres dettes | 33 552 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 185 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 179 163 | 12 179 163 | ||
FG | Production vendue services | 21 617 | 21 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 200 781 | 12 200 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 887 | |||
FQ | Autres produits | 325 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 766 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 083 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 204 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 588 | |||
FZ | Charges sociales | 450 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 005 | |||
GE | Autres charges | 178 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 188 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 853 | |||
GN | Différences positives de change | 3 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 759 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -469 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 884 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 864 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 113 | 64 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 807 | 23 880 | 239 688 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 920 | 23 880 | 303 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 658 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 370 | 658 | 15 853 | 9 175 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 719 | 42 334 | 50 719 | 42 334 |
6T | Sur comptes clients | 198 238 | 10 672 | 147 722 | 61 188 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 957 | 53 006 | 198 441 | 144 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 626 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 798 | |||
VB | T. V. A. | 38 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 559 | 2 096 365 | 52 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 475 | 98 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 848 | 2 031 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 265 | 80 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 043 | 141 043 | ||
VW | T.V.A. | 185 207 | 185 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 537 203 | 316 359 | 220 844 | |
VI | Groupe et associés | 11 776 | 11 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553 | 33 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 659 | 39 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 029 | 2 938 185 | 220 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 955 | 64 112 | 843 | |
AH | Fonds commercial | 384 898 | 140 000 | 244 898 | |
AP | Constructions | 81 945 | 59 102 | 22 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188 | 13 363 | 1 824 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 512 | 167 222 | 23 290 | |
CU | Autres participations | 100 000 | 52 766 | 47 234 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 194 | 52 194 | ||
BJ | TOTAL (I) | 889 694 | 496 566 | 393 128 | |
BT | Marchandises | 1 786 773 | 42 333 | 1 744 439 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 698 763 | 61 187 | 1 637 575 | |
BZ | Autres créances | 343 518 | 41 000 | 302 518 | |
CF | Disponibilités | 54 371 | 54 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 083 | 54 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 937 510 | 144 521 | 3 792 988 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 658 | 658 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 862 | 641 088 | 4 186 774 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 466 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 639 550 | |||
DH | Report à nouveau | -1 960 124 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 322 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 018 570 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 175 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 175 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 943 718 | |||
EA | Autres dettes | 33 552 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 159 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 774 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 185 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 179 163 | 12 179 163 | ||
FG | Production vendue services | 21 617 | 21 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 200 781 | 12 200 781 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 887 | |||
FQ | Autres produits | 325 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 766 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 083 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 164 480 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 204 618 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 913 588 | |||
FZ | Charges sociales | 450 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 005 | |||
GE | Autres charges | 178 747 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 188 754 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -422 623 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 615 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 853 | |||
GN | Différences positives de change | 3 290 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 759 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 015 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -469 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 652 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 884 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 211 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 095 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 556 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 542 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 864 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -292 322 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 446 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 113 | 64 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 807 | 23 880 | 239 688 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 920 | 23 880 | 303 800 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 658 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 517 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 370 | 658 | 15 853 | 9 175 |
6N | Sur stocks et en cours | 50 719 | 42 334 | 50 719 | 42 334 |
6T | Sur comptes clients | 198 238 | 10 672 | 147 722 | 61 188 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 000 | 41 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 957 | 53 006 | 198 441 | 144 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 626 443 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 798 | |||
VB | T. V. A. | 38 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 084 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 559 | 2 096 365 | 52 194 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 475 | 98 475 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 031 848 | 2 031 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 265 | 80 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 043 | 141 043 | ||
VW | T.V.A. | 185 207 | 185 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 537 203 | 316 359 | 220 844 | |
VI | Groupe et associés | 11 776 | 11 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553 | 33 553 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 659 | 39 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 029 | 2 938 185 | 220 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 326 |