Déposant 1 : TELEREP FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 351320650
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20 Z.A.I DU PETIT PARC
78920 ECQUEVILLY
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158 Rue de l'Université
75007 Paris
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 554 | 36 999 | 1 554 | 5 597 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 710 | 63 742 | 3 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 409 | 4 277 487 | 1 436 923 | 1 404 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 741 | 2 922 318 | 319 424 | 446 029 |
AV | Immobilisations en cours | 207 691 | 207 691 | ||
CU | Autres participations | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | 11 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 320 484 | 7 300 546 | 2 019 938 | 1 906 056 |
BN | En cours de production de biens | 510 849 | 510 849 | 369 183 | |
BT | Marchandises | 597 503 | 597 503 | 599 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170 | 11 170 | 22 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 061 155 | 62 837 | 5 998 318 | 4 685 082 |
BZ | Autres créances | 639 990 | 639 990 | 1 542 621 | |
CF | Disponibilités | 3 808 | 3 808 | 2 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 453 | 33 453 | 9 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 857 926 | 62 837 | 7 795 089 | 7 231 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 410 | 7 363 383 | 9 815 027 | 9 137 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230 | 14 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 000 | 690 000 | ||
DH | Report à nouveau | 736 029 | 733 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 400 | 330 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 660 | 3 528 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 433 659 | 386 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 362 | 146 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 564 021 | 533 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 950 | 168 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 043 | 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 561 | 44 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 157 | 2 348 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 522 | 2 351 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | |||
EA | Autres dettes | 58 518 | 53 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 598 | 108 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 593 347 | 5 075 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 027 | 9 137 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 928 | 44 928 | 2 123 | |
FD | Production vendue biens | 44 140 | 44 140 | 143 647 | |
FG | Production vendue services | 17 285 400 | 17 285 400 | 16 706 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 374 469 | 17 374 469 | 16 852 142 | |
FM | Production stockée | 383 620 | -175 359 | ||
FN | Production immobilisée | 18 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 219 | 124 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 989 | 16 801 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 936 | 110 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 030 | 2 651 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 629 | -22 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 514 372 | 6 771 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 848 | 364 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 639 528 | 4 530 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 632 | 1 537 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 880 | 630 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 696 | 26 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 819 | 64 523 | ||
GE | Autres charges | 63 116 | 65 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 486 | 16 732 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 503 | 69 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 150 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 712 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 150 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 909 | 143 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 594 | 212 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | 3 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400 | 3 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 8 026 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 | 7 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 | 15 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 752 | -11 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 087 | -129 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 391 | 16 955 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 991 | 16 624 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 400 | 330 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954 | 6 788 | 100 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 313 | 644 092 | 887 601 | 7 199 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 267 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 442 | 99 819 | 69 239 | 564 021 |
6T | Sur comptes clients | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 156 | 130 514 | 114 812 | 626 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 514 | 114 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | ||
UX | Autres créances clients | 6 061 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 942 | |||
VB | T. V. A. | 451 436 | |||
VC | Groupe et associés | 151 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 863 | 6 746 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 950 | 68 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 157 | 2 334 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 624 | 399 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 521 | 703 521 | ||
VW | T.V.A. | 1 357 286 | 1 357 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | 67 997 | ||
VI | Groupe et associés | 282 043 | 282 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518 | 58 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 598 | 268 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 786 | 5 555 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 554 | 36 999 | 1 554 | 5 597 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 710 | 63 742 | 3 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 409 | 4 277 487 | 1 436 923 | 1 404 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 741 | 2 922 318 | 319 424 | 446 029 |
AV | Immobilisations en cours | 207 691 | 207 691 | ||
CU | Autres participations | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | 11 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 320 484 | 7 300 546 | 2 019 938 | 1 906 056 |
BN | En cours de production de biens | 510 849 | 510 849 | 369 183 | |
BT | Marchandises | 597 503 | 597 503 | 599 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170 | 11 170 | 22 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 061 155 | 62 837 | 5 998 318 | 4 685 082 |
BZ | Autres créances | 639 990 | 639 990 | 1 542 621 | |
CF | Disponibilités | 3 808 | 3 808 | 2 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 453 | 33 453 | 9 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 857 926 | 62 837 | 7 795 089 | 7 231 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 410 | 7 363 383 | 9 815 027 | 9 137 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230 | 14 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 000 | 690 000 | ||
DH | Report à nouveau | 736 029 | 733 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 400 | 330 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 660 | 3 528 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 433 659 | 386 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 362 | 146 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 564 021 | 533 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 950 | 168 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 043 | 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 561 | 44 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 157 | 2 348 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 522 | 2 351 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | |||
EA | Autres dettes | 58 518 | 53 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 598 | 108 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 593 347 | 5 075 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 027 | 9 137 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 928 | 44 928 | 2 123 | |
FD | Production vendue biens | 44 140 | 44 140 | 143 647 | |
FG | Production vendue services | 17 285 400 | 17 285 400 | 16 706 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 374 469 | 17 374 469 | 16 852 142 | |
FM | Production stockée | 383 620 | -175 359 | ||
FN | Production immobilisée | 18 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 219 | 124 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 989 | 16 801 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 936 | 110 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 030 | 2 651 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 629 | -22 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 514 372 | 6 771 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 848 | 364 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 639 528 | 4 530 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 632 | 1 537 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 880 | 630 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 696 | 26 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 819 | 64 523 | ||
GE | Autres charges | 63 116 | 65 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 486 | 16 732 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 503 | 69 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 150 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 712 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 150 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 909 | 143 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 594 | 212 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | 3 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400 | 3 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 8 026 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 | 7 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 | 15 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 752 | -11 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 087 | -129 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 391 | 16 955 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 991 | 16 624 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 400 | 330 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954 | 6 788 | 100 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 313 | 644 092 | 887 601 | 7 199 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 267 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 442 | 99 819 | 69 239 | 564 021 |
6T | Sur comptes clients | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 156 | 130 514 | 114 812 | 626 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 514 | 114 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | ||
UX | Autres créances clients | 6 061 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 942 | |||
VB | T. V. A. | 451 436 | |||
VC | Groupe et associés | 151 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 863 | 6 746 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 950 | 68 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 157 | 2 334 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 624 | 399 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 521 | 703 521 | ||
VW | T.V.A. | 1 357 286 | 1 357 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | 67 997 | ||
VI | Groupe et associés | 282 043 | 282 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518 | 58 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 598 | 268 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 786 | 5 555 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 554 | 36 999 | 1 554 | 5 597 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 710 | 63 742 | 3 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 409 | 4 277 487 | 1 436 923 | 1 404 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 741 | 2 922 318 | 319 424 | 446 029 |
AV | Immobilisations en cours | 207 691 | 207 691 | ||
CU | Autres participations | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | 11 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 320 484 | 7 300 546 | 2 019 938 | 1 906 056 |
BN | En cours de production de biens | 510 849 | 510 849 | 369 183 | |
BT | Marchandises | 597 503 | 597 503 | 599 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170 | 11 170 | 22 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 061 155 | 62 837 | 5 998 318 | 4 685 082 |
BZ | Autres créances | 639 990 | 639 990 | 1 542 621 | |
CF | Disponibilités | 3 808 | 3 808 | 2 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 453 | 33 453 | 9 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 857 926 | 62 837 | 7 795 089 | 7 231 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 410 | 7 363 383 | 9 815 027 | 9 137 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230 | 14 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 000 | 690 000 | ||
DH | Report à nouveau | 736 029 | 733 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 400 | 330 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 660 | 3 528 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 433 659 | 386 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 362 | 146 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 564 021 | 533 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 950 | 168 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 043 | 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 561 | 44 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 157 | 2 348 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 522 | 2 351 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | |||
EA | Autres dettes | 58 518 | 53 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 598 | 108 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 593 347 | 5 075 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 027 | 9 137 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 928 | 44 928 | 2 123 | |
FD | Production vendue biens | 44 140 | 44 140 | 143 647 | |
FG | Production vendue services | 17 285 400 | 17 285 400 | 16 706 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 374 469 | 17 374 469 | 16 852 142 | |
FM | Production stockée | 383 620 | -175 359 | ||
FN | Production immobilisée | 18 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 219 | 124 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 989 | 16 801 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 936 | 110 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 030 | 2 651 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 629 | -22 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 514 372 | 6 771 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 848 | 364 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 639 528 | 4 530 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 632 | 1 537 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 880 | 630 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 696 | 26 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 819 | 64 523 | ||
GE | Autres charges | 63 116 | 65 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 486 | 16 732 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 503 | 69 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 150 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 712 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 150 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 909 | 143 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 594 | 212 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | 3 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400 | 3 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 8 026 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 | 7 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 | 15 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 752 | -11 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 087 | -129 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 391 | 16 955 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 991 | 16 624 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 400 | 330 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954 | 6 788 | 100 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 313 | 644 092 | 887 601 | 7 199 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 267 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 442 | 99 819 | 69 239 | 564 021 |
6T | Sur comptes clients | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 156 | 130 514 | 114 812 | 626 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 514 | 114 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | ||
UX | Autres créances clients | 6 061 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 942 | |||
VB | T. V. A. | 451 436 | |||
VC | Groupe et associés | 151 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 863 | 6 746 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 950 | 68 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 157 | 2 334 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 624 | 399 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 521 | 703 521 | ||
VW | T.V.A. | 1 357 286 | 1 357 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | 67 997 | ||
VI | Groupe et associés | 282 043 | 282 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518 | 58 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 598 | 268 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 786 | 5 555 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 554 | 36 999 | 1 554 | 5 597 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 710 | 63 742 | 3 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 409 | 4 277 487 | 1 436 923 | 1 404 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 741 | 2 922 318 | 319 424 | 446 029 |
AV | Immobilisations en cours | 207 691 | 207 691 | ||
CU | Autres participations | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | 11 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 320 484 | 7 300 546 | 2 019 938 | 1 906 056 |
BN | En cours de production de biens | 510 849 | 510 849 | 369 183 | |
BT | Marchandises | 597 503 | 597 503 | 599 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170 | 11 170 | 22 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 061 155 | 62 837 | 5 998 318 | 4 685 082 |
BZ | Autres créances | 639 990 | 639 990 | 1 542 621 | |
CF | Disponibilités | 3 808 | 3 808 | 2 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 453 | 33 453 | 9 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 857 926 | 62 837 | 7 795 089 | 7 231 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 410 | 7 363 383 | 9 815 027 | 9 137 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230 | 14 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 000 | 690 000 | ||
DH | Report à nouveau | 736 029 | 733 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 400 | 330 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 660 | 3 528 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 433 659 | 386 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 362 | 146 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 564 021 | 533 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 950 | 168 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 043 | 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 561 | 44 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 157 | 2 348 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 522 | 2 351 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | |||
EA | Autres dettes | 58 518 | 53 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 598 | 108 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 593 347 | 5 075 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 027 | 9 137 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 928 | 44 928 | 2 123 | |
FD | Production vendue biens | 44 140 | 44 140 | 143 647 | |
FG | Production vendue services | 17 285 400 | 17 285 400 | 16 706 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 374 469 | 17 374 469 | 16 852 142 | |
FM | Production stockée | 383 620 | -175 359 | ||
FN | Production immobilisée | 18 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 219 | 124 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 989 | 16 801 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 936 | 110 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 030 | 2 651 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 629 | -22 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 514 372 | 6 771 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 848 | 364 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 639 528 | 4 530 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 632 | 1 537 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 880 | 630 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 696 | 26 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 819 | 64 523 | ||
GE | Autres charges | 63 116 | 65 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 486 | 16 732 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 503 | 69 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 150 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 712 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 150 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 909 | 143 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 594 | 212 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | 3 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400 | 3 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 8 026 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 | 7 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 | 15 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 752 | -11 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 087 | -129 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 391 | 16 955 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 991 | 16 624 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 400 | 330 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954 | 6 788 | 100 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 313 | 644 092 | 887 601 | 7 199 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 267 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 442 | 99 819 | 69 239 | 564 021 |
6T | Sur comptes clients | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 156 | 130 514 | 114 812 | 626 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 514 | 114 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | ||
UX | Autres créances clients | 6 061 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 942 | |||
VB | T. V. A. | 451 436 | |||
VC | Groupe et associés | 151 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 863 | 6 746 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 950 | 68 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 157 | 2 334 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 624 | 399 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 521 | 703 521 | ||
VW | T.V.A. | 1 357 286 | 1 357 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | 67 997 | ||
VI | Groupe et associés | 282 043 | 282 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518 | 58 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 598 | 268 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 786 | 5 555 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 554 | 36 999 | 1 554 | 5 597 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 710 | 63 742 | 3 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 409 | 4 277 487 | 1 436 923 | 1 404 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 741 | 2 922 318 | 319 424 | 446 029 |
AV | Immobilisations en cours | 207 691 | 207 691 | ||
CU | Autres participations | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | 11 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 320 484 | 7 300 546 | 2 019 938 | 1 906 056 |
BN | En cours de production de biens | 510 849 | 510 849 | 369 183 | |
BT | Marchandises | 597 503 | 597 503 | 599 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170 | 11 170 | 22 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 061 155 | 62 837 | 5 998 318 | 4 685 082 |
BZ | Autres créances | 639 990 | 639 990 | 1 542 621 | |
CF | Disponibilités | 3 808 | 3 808 | 2 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 453 | 33 453 | 9 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 857 926 | 62 837 | 7 795 089 | 7 231 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 410 | 7 363 383 | 9 815 027 | 9 137 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230 | 14 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 000 | 690 000 | ||
DH | Report à nouveau | 736 029 | 733 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 400 | 330 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 660 | 3 528 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 433 659 | 386 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 362 | 146 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 564 021 | 533 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 950 | 168 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 043 | 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 561 | 44 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 157 | 2 348 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 522 | 2 351 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | |||
EA | Autres dettes | 58 518 | 53 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 598 | 108 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 593 347 | 5 075 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 027 | 9 137 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 928 | 44 928 | 2 123 | |
FD | Production vendue biens | 44 140 | 44 140 | 143 647 | |
FG | Production vendue services | 17 285 400 | 17 285 400 | 16 706 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 374 469 | 17 374 469 | 16 852 142 | |
FM | Production stockée | 383 620 | -175 359 | ||
FN | Production immobilisée | 18 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 219 | 124 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 989 | 16 801 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 936 | 110 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 030 | 2 651 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 629 | -22 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 514 372 | 6 771 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 848 | 364 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 639 528 | 4 530 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 632 | 1 537 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 880 | 630 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 696 | 26 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 819 | 64 523 | ||
GE | Autres charges | 63 116 | 65 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 486 | 16 732 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 503 | 69 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 150 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 712 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 150 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 909 | 143 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 594 | 212 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | 3 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400 | 3 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 8 026 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 | 7 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 | 15 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 752 | -11 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 087 | -129 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 391 | 16 955 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 991 | 16 624 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 400 | 330 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954 | 6 788 | 100 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 313 | 644 092 | 887 601 | 7 199 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 267 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 442 | 99 819 | 69 239 | 564 021 |
6T | Sur comptes clients | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 156 | 130 514 | 114 812 | 626 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 514 | 114 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | ||
UX | Autres créances clients | 6 061 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 942 | |||
VB | T. V. A. | 451 436 | |||
VC | Groupe et associés | 151 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 863 | 6 746 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 950 | 68 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 157 | 2 334 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 624 | 399 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 521 | 703 521 | ||
VW | T.V.A. | 1 357 286 | 1 357 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | 67 997 | ||
VI | Groupe et associés | 282 043 | 282 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518 | 58 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 598 | 268 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 786 | 5 555 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 554 | 36 999 | 1 554 | 5 597 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 710 | 63 742 | 3 968 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714 409 | 4 277 487 | 1 436 923 | 1 404 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 241 741 | 2 922 318 | 319 424 | 446 029 |
AV | Immobilisations en cours | 207 691 | 207 691 | ||
CU | Autres participations | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | 11 364 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 320 484 | 7 300 546 | 2 019 938 | 1 906 056 |
BN | En cours de production de biens | 510 849 | 510 849 | 369 183 | |
BT | Marchandises | 597 503 | 597 503 | 599 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 170 | 11 170 | 22 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 061 155 | 62 837 | 5 998 318 | 4 685 082 |
BZ | Autres créances | 639 990 | 639 990 | 1 542 621 | |
CF | Disponibilités | 3 808 | 3 808 | 2 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 453 | 33 453 | 9 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 857 926 | 62 837 | 7 795 089 | 7 231 291 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 410 | 7 363 383 | 9 815 027 | 9 137 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230 | 14 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 000 | 690 000 | ||
DH | Report à nouveau | 736 029 | 733 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 400 | 330 869 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 657 660 | 3 528 329 | ||
DP | Provisions pour risques | 433 659 | 386 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 130 362 | 146 876 | ||
DR | TOTAL (III) | 564 021 | 533 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 950 | 168 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 043 | 684 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 561 | 44 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 157 | 2 348 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 475 522 | 2 351 184 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | |||
EA | Autres dettes | 58 518 | 53 678 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 598 | 108 662 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 593 347 | 5 075 576 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 027 | 9 137 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 928 | 44 928 | 2 123 | |
FD | Production vendue biens | 44 140 | 44 140 | 143 647 | |
FG | Production vendue services | 17 285 400 | 17 285 400 | 16 706 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 374 469 | 17 374 469 | 16 852 142 | |
FM | Production stockée | 383 620 | -175 359 | ||
FN | Production immobilisée | 18 681 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 219 | 124 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 070 989 | 16 801 119 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 936 | 110 692 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 030 | 2 651 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 629 | -22 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 514 372 | 6 771 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 848 | 364 936 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 639 528 | 4 530 430 | ||
FZ | Charges sociales | 1 587 632 | 1 537 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 880 | 630 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 696 | 26 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 819 | 64 523 | ||
GE | Autres charges | 63 116 | 65 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 486 | 16 732 065 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 503 | 69 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 150 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 712 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 150 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 912 | 7 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 912 | 7 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 909 | 143 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 594 | 212 520 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400 | 3 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400 | 3 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 | 8 026 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 | 7 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 | 15 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 752 | -11 532 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 033 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 087 | -129 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 391 | 16 955 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 632 991 | 16 624 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 457 400 | 330 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 954 | 6 788 | 100 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 313 | 644 092 | 887 601 | 7 199 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537 267 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 433 659 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 362 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 533 442 | 99 819 | 69 239 | 564 021 |
6T | Sur comptes clients | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 714 | 30 696 | 45 573 | 62 837 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 156 | 130 514 | 114 812 | 626 858 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 514 | 114 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 266 | 12 266 | ||
UX | Autres créances clients | 6 061 155 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 942 | |||
VB | T. V. A. | 451 436 | |||
VC | Groupe et associés | 151 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 863 | 6 746 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 950 | 68 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 334 157 | 2 334 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 624 | 399 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 521 | 703 521 | ||
VW | T.V.A. | 1 357 286 | 1 357 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092 | 15 092 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 997 | 67 997 | ||
VI | Groupe et associés | 282 043 | 282 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518 | 58 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 598 | 268 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 786 | 5 555 786 |