Déposant 1 : RHOVYL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE GERBE
Déposant 1 : RHOVYL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE GERBE
Déposant 1 : RHOVYL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE GERBE
Bénéficiare 1 : FRANCE TIANYI INTERNATIONAL HOLDING
Déposant 1 : RHOVYL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE GERBE
Bénéficiare 1 : FRANCE TIANYI INTERNATIONAL HOLDING
Déposant 1 : RHOVYL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE GERBE
Déposant 1 : RHOVYL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : RHOVYL, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Adresse :
55310 TRONVILLE-EN-BARROIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : RHOVYL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Déposant 1 : RHOVYL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : LLR,
Mme GAUDY-EROUT Kristell
Déposant 1 : RHOVYL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE GERBE
Déposant 1 : RHOVYL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : MANUFACTURE GERBE
Bénéficiare 1 : FRANCE TIANYI INTERNATIONAL HOLDING
Déposant 1 : RHOVYL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Adresse :
CHEMIN DU ROUGEA
55310 TRONVILLE-EN-BARROIS
FR
Mandataire 1 : LLR, M. ESCUDIER Gilles
Adresse :
11 Boulevard de Sébastopol
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : RHOVYL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Adresse :
CHEMIN DU ROUGEA
55310 TRONVILLE-EN-BARROIS
FR
Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Déposant 1 : RHOVYL société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353782378
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 591 | 203 924 | 15 667 | |
AN | Terrains | 183 638 | 183 638 | ||
AP | Constructions | 3 602 507 | 3 530 996 | 71 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494 110 | 10 268 031 | 226 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 676 | 460 833 | 24 843 | |
AX | Avances et acomptes | 4 392 | 4 392 | ||
CU | Autres participations | 2 180 113 | 2 180 113 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 198 184 | 198 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 948 | 58 948 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 427 159 | 16 842 080 | 585 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 071 092 | 817 470 | 253 622 | |
BN | En cours de production de biens | 1 489 040 | 143 687 | 1 345 353 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 714 | 89 742 | 368 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 481 | 151 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 563 | 60 630 | 867 933 | |
BZ | Autres créances | 222 800 | 222 800 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 106 | 1 051 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 811 | 36 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 409 607 | 1 111 529 | 4 298 078 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 707 | 707 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 472 | 17 953 609 | 4 883 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 711 | |||
DP | Provisions pour risques | 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 302 009 | |||
DR | TOTAL (III) | 302 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 187 | |||
EA | Autres dettes | 1 838 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 065 144 | 4 046 614 | 6 111 758 | |
FG | Production vendue services | 242 160 | 55 | 242 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 304 | 4 046 668 | 6 353 973 | |
FM | Production stockée | -2 335 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 223 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 908 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 704 779 | |||
FZ | Charges sociales | 751 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 895 | |||
GE | Autres charges | 11 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 302 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 387 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 840 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
GN | Différences positives de change | 421 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 398 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 659 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 695 | 2 177 | 62 948 | 203 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560 606 | 212 468 | 513 215 | 14 259 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 301 | 214 645 | 576 164 | 14 463 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 770 | 1 727 | 143 557 | 206 940 |
4T | Provisions pour perte de change | 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 373 | 9 601 | 259 | 302 715 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 500 | 91 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 793 | 82 793 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 180 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 087 845 | 1 050 898 | 1 087 845 | 1 050 898 |
6T | Sur comptes clients | 61 274 | 643 | 60 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 701 710 | 1 050 898 | 1 262 782 | 3 489 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 343 853 | 1 062 227 | 1 406 599 | 3 999 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 793 | 1 088 613 | ||
UG | - Financières | 706 | 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | 317 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 198 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 323 | |||
UX | Autres créances clients | 866 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 7 594 | |||
VP | Divers | 40 587 | |||
VC | Groupe et associés | 142 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 305 | 1 124 478 | 320 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 552 | 305 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 042 | 248 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 307 | 226 307 | ||
VW | T.V.A. | 13 277 | 13 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 558 | 100 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 233 | 173 870 | 776 702 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 466 | 1 069 103 | 776 702 | 947 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 591 | 203 924 | 15 667 | |
AN | Terrains | 183 638 | 183 638 | ||
AP | Constructions | 3 602 507 | 3 530 996 | 71 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494 110 | 10 268 031 | 226 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 676 | 460 833 | 24 843 | |
AX | Avances et acomptes | 4 392 | 4 392 | ||
CU | Autres participations | 2 180 113 | 2 180 113 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 198 184 | 198 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 948 | 58 948 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 427 159 | 16 842 080 | 585 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 071 092 | 817 470 | 253 622 | |
BN | En cours de production de biens | 1 489 040 | 143 687 | 1 345 353 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 714 | 89 742 | 368 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 481 | 151 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 563 | 60 630 | 867 933 | |
BZ | Autres créances | 222 800 | 222 800 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 106 | 1 051 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 811 | 36 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 409 607 | 1 111 529 | 4 298 078 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 707 | 707 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 472 | 17 953 609 | 4 883 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 711 | |||
DP | Provisions pour risques | 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 302 009 | |||
DR | TOTAL (III) | 302 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 187 | |||
EA | Autres dettes | 1 838 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 065 144 | 4 046 614 | 6 111 758 | |
FG | Production vendue services | 242 160 | 55 | 242 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 304 | 4 046 668 | 6 353 973 | |
FM | Production stockée | -2 335 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 223 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 908 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 704 779 | |||
FZ | Charges sociales | 751 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 895 | |||
GE | Autres charges | 11 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 302 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 387 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 840 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
GN | Différences positives de change | 421 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 398 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 659 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 695 | 2 177 | 62 948 | 203 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560 606 | 212 468 | 513 215 | 14 259 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 301 | 214 645 | 576 164 | 14 463 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 770 | 1 727 | 143 557 | 206 940 |
4T | Provisions pour perte de change | 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 373 | 9 601 | 259 | 302 715 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 500 | 91 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 793 | 82 793 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 180 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 087 845 | 1 050 898 | 1 087 845 | 1 050 898 |
6T | Sur comptes clients | 61 274 | 643 | 60 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 701 710 | 1 050 898 | 1 262 782 | 3 489 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 343 853 | 1 062 227 | 1 406 599 | 3 999 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 793 | 1 088 613 | ||
UG | - Financières | 706 | 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | 317 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 198 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 323 | |||
UX | Autres créances clients | 866 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 7 594 | |||
VP | Divers | 40 587 | |||
VC | Groupe et associés | 142 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 305 | 1 124 478 | 320 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 552 | 305 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 042 | 248 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 307 | 226 307 | ||
VW | T.V.A. | 13 277 | 13 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 558 | 100 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 233 | 173 870 | 776 702 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 466 | 1 069 103 | 776 702 | 947 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 591 | 203 924 | 15 667 | |
AN | Terrains | 183 638 | 183 638 | ||
AP | Constructions | 3 602 507 | 3 530 996 | 71 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494 110 | 10 268 031 | 226 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 676 | 460 833 | 24 843 | |
AX | Avances et acomptes | 4 392 | 4 392 | ||
CU | Autres participations | 2 180 113 | 2 180 113 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 198 184 | 198 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 948 | 58 948 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 427 159 | 16 842 080 | 585 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 071 092 | 817 470 | 253 622 | |
BN | En cours de production de biens | 1 489 040 | 143 687 | 1 345 353 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 714 | 89 742 | 368 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 481 | 151 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 563 | 60 630 | 867 933 | |
BZ | Autres créances | 222 800 | 222 800 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 106 | 1 051 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 811 | 36 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 409 607 | 1 111 529 | 4 298 078 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 707 | 707 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 472 | 17 953 609 | 4 883 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 711 | |||
DP | Provisions pour risques | 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 302 009 | |||
DR | TOTAL (III) | 302 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 187 | |||
EA | Autres dettes | 1 838 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 065 144 | 4 046 614 | 6 111 758 | |
FG | Production vendue services | 242 160 | 55 | 242 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 304 | 4 046 668 | 6 353 973 | |
FM | Production stockée | -2 335 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 223 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 908 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 704 779 | |||
FZ | Charges sociales | 751 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 895 | |||
GE | Autres charges | 11 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 302 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 387 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 840 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
GN | Différences positives de change | 421 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 398 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 659 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 695 | 2 177 | 62 948 | 203 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560 606 | 212 468 | 513 215 | 14 259 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 301 | 214 645 | 576 164 | 14 463 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 770 | 1 727 | 143 557 | 206 940 |
4T | Provisions pour perte de change | 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 373 | 9 601 | 259 | 302 715 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 500 | 91 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 793 | 82 793 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 180 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 087 845 | 1 050 898 | 1 087 845 | 1 050 898 |
6T | Sur comptes clients | 61 274 | 643 | 60 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 701 710 | 1 050 898 | 1 262 782 | 3 489 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 343 853 | 1 062 227 | 1 406 599 | 3 999 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 793 | 1 088 613 | ||
UG | - Financières | 706 | 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | 317 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 198 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 323 | |||
UX | Autres créances clients | 866 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 7 594 | |||
VP | Divers | 40 587 | |||
VC | Groupe et associés | 142 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 305 | 1 124 478 | 320 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 552 | 305 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 042 | 248 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 307 | 226 307 | ||
VW | T.V.A. | 13 277 | 13 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 558 | 100 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 233 | 173 870 | 776 702 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 466 | 1 069 103 | 776 702 | 947 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 591 | 203 924 | 15 667 | |
AN | Terrains | 183 638 | 183 638 | ||
AP | Constructions | 3 602 507 | 3 530 996 | 71 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494 110 | 10 268 031 | 226 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 676 | 460 833 | 24 843 | |
AX | Avances et acomptes | 4 392 | 4 392 | ||
CU | Autres participations | 2 180 113 | 2 180 113 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 198 184 | 198 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 948 | 58 948 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 427 159 | 16 842 080 | 585 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 071 092 | 817 470 | 253 622 | |
BN | En cours de production de biens | 1 489 040 | 143 687 | 1 345 353 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 714 | 89 742 | 368 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 481 | 151 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 563 | 60 630 | 867 933 | |
BZ | Autres créances | 222 800 | 222 800 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 106 | 1 051 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 811 | 36 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 409 607 | 1 111 529 | 4 298 078 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 707 | 707 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 472 | 17 953 609 | 4 883 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 711 | |||
DP | Provisions pour risques | 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 302 009 | |||
DR | TOTAL (III) | 302 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 187 | |||
EA | Autres dettes | 1 838 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 065 144 | 4 046 614 | 6 111 758 | |
FG | Production vendue services | 242 160 | 55 | 242 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 304 | 4 046 668 | 6 353 973 | |
FM | Production stockée | -2 335 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 223 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 908 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 704 779 | |||
FZ | Charges sociales | 751 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 895 | |||
GE | Autres charges | 11 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 302 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 387 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 840 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
GN | Différences positives de change | 421 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 398 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 659 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 695 | 2 177 | 62 948 | 203 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560 606 | 212 468 | 513 215 | 14 259 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 301 | 214 645 | 576 164 | 14 463 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 770 | 1 727 | 143 557 | 206 940 |
4T | Provisions pour perte de change | 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 373 | 9 601 | 259 | 302 715 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 500 | 91 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 793 | 82 793 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 180 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 087 845 | 1 050 898 | 1 087 845 | 1 050 898 |
6T | Sur comptes clients | 61 274 | 643 | 60 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 701 710 | 1 050 898 | 1 262 782 | 3 489 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 343 853 | 1 062 227 | 1 406 599 | 3 999 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 793 | 1 088 613 | ||
UG | - Financières | 706 | 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | 317 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 198 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 323 | |||
UX | Autres créances clients | 866 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 7 594 | |||
VP | Divers | 40 587 | |||
VC | Groupe et associés | 142 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 305 | 1 124 478 | 320 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 552 | 305 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 042 | 248 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 307 | 226 307 | ||
VW | T.V.A. | 13 277 | 13 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 558 | 100 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 233 | 173 870 | 776 702 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 466 | 1 069 103 | 776 702 | 947 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 591 | 203 924 | 15 667 | |
AN | Terrains | 183 638 | 183 638 | ||
AP | Constructions | 3 602 507 | 3 530 996 | 71 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494 110 | 10 268 031 | 226 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 676 | 460 833 | 24 843 | |
AX | Avances et acomptes | 4 392 | 4 392 | ||
CU | Autres participations | 2 180 113 | 2 180 113 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 198 184 | 198 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 948 | 58 948 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 427 159 | 16 842 080 | 585 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 071 092 | 817 470 | 253 622 | |
BN | En cours de production de biens | 1 489 040 | 143 687 | 1 345 353 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 714 | 89 742 | 368 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 481 | 151 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 563 | 60 630 | 867 933 | |
BZ | Autres créances | 222 800 | 222 800 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 106 | 1 051 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 811 | 36 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 409 607 | 1 111 529 | 4 298 078 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 707 | 707 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 472 | 17 953 609 | 4 883 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 711 | |||
DP | Provisions pour risques | 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 302 009 | |||
DR | TOTAL (III) | 302 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 187 | |||
EA | Autres dettes | 1 838 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 065 144 | 4 046 614 | 6 111 758 | |
FG | Production vendue services | 242 160 | 55 | 242 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 304 | 4 046 668 | 6 353 973 | |
FM | Production stockée | -2 335 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 223 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 908 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 704 779 | |||
FZ | Charges sociales | 751 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 895 | |||
GE | Autres charges | 11 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 302 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 387 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 840 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
GN | Différences positives de change | 421 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 398 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 659 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 695 | 2 177 | 62 948 | 203 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560 606 | 212 468 | 513 215 | 14 259 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 301 | 214 645 | 576 164 | 14 463 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 770 | 1 727 | 143 557 | 206 940 |
4T | Provisions pour perte de change | 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 373 | 9 601 | 259 | 302 715 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 500 | 91 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 793 | 82 793 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 180 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 087 845 | 1 050 898 | 1 087 845 | 1 050 898 |
6T | Sur comptes clients | 61 274 | 643 | 60 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 701 710 | 1 050 898 | 1 262 782 | 3 489 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 343 853 | 1 062 227 | 1 406 599 | 3 999 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 793 | 1 088 613 | ||
UG | - Financières | 706 | 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | 317 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 198 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 323 | |||
UX | Autres créances clients | 866 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 7 594 | |||
VP | Divers | 40 587 | |||
VC | Groupe et associés | 142 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 305 | 1 124 478 | 320 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 552 | 305 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 042 | 248 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 307 | 226 307 | ||
VW | T.V.A. | 13 277 | 13 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 558 | 100 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 233 | 173 870 | 776 702 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 466 | 1 069 103 | 776 702 | 947 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 219 591 | 203 924 | 15 667 | |
AN | Terrains | 183 638 | 183 638 | ||
AP | Constructions | 3 602 507 | 3 530 996 | 71 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494 110 | 10 268 031 | 226 080 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 676 | 460 833 | 24 843 | |
AX | Avances et acomptes | 4 392 | 4 392 | ||
CU | Autres participations | 2 180 113 | 2 180 113 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 198 184 | 198 184 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 948 | 58 948 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 427 159 | 16 842 080 | 585 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 071 092 | 817 470 | 253 622 | |
BN | En cours de production de biens | 1 489 040 | 143 687 | 1 345 353 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 458 714 | 89 742 | 368 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 481 | 151 481 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 928 563 | 60 630 | 867 933 | |
BZ | Autres créances | 222 800 | 222 800 | ||
CF | Disponibilités | 1 051 106 | 1 051 106 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 811 | 36 811 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 409 607 | 1 111 529 | 4 298 078 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 707 | 707 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 472 | 17 953 609 | 4 883 863 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 034 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 771 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 940 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 784 711 | |||
DP | Provisions pour risques | 707 | |||
DQ | Provisions pour charges | 302 009 | |||
DR | TOTAL (III) | 302 716 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 552 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 187 | |||
EA | Autres dettes | 1 838 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 796 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 863 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 065 144 | 4 046 614 | 6 111 758 | |
FG | Production vendue services | 242 160 | 55 | 242 215 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 307 304 | 4 046 668 | 6 353 973 | |
FM | Production stockée | -2 335 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 719 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 215 223 | |||
FQ | Autres produits | 294 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 873 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 567 908 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 264 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 704 779 | |||
FZ | Charges sociales | 751 751 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 899 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 895 | |||
GE | Autres charges | 11 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 302 486 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 387 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 840 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 | |||
GN | Différences positives de change | 421 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 398 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 531 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 290 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 675 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 851 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 659 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 191 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 168 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 352 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 771 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 610 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 695 | 2 177 | 62 948 | 203 924 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560 606 | 212 468 | 513 215 | 14 259 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 301 | 214 645 | 576 164 | 14 463 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 940 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 348 770 | 1 727 | 143 557 | 206 940 |
4T | Provisions pour perte de change | 706 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 302 008 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 373 | 9 601 | 259 | 302 715 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 91 500 | 91 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 82 793 | 82 793 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 180 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 087 845 | 1 050 898 | 1 087 845 | 1 050 898 |
6T | Sur comptes clients | 61 274 | 643 | 60 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 701 710 | 1 050 898 | 1 262 782 | 3 489 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 343 853 | 1 062 227 | 1 406 599 | 3 999 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 059 793 | 1 088 613 | ||
UG | - Financières | 706 | 135 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 727 | 317 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 198 183 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 947 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 323 | |||
UX | Autres créances clients | 866 239 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 372 | |||
VB | T. V. A. | 7 594 | |||
VP | Divers | 40 587 | |||
VC | Groupe et associés | 142 263 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 305 | 1 124 478 | 320 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 | 1 493 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 305 552 | 305 552 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 042 | 248 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 307 | 226 307 | ||
VW | T.V.A. | 13 277 | 13 277 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 558 | 100 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 233 | 173 870 | 776 702 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 466 | 1 069 103 | 776 702 | 947 660 |