Déposant 1 : FURIC MAREE OCEALLIANCE, SAS
Numéro de SIREN : 375580271
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Mandataire 1 : FURIC MAREE OCEALLIANCE
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Déposant 1 : FURIC MAREE OCEALLIANCE, SAS
Numéro de SIREN : 375580271
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Mandataire 1 : FURIC MAREE OCEALLIANCE
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Déposant 1 : FURIC MAREE OCEALLIANCE, SAS
Numéro de SIREN : 375580271
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Mandataire 1 : FURIC MAREE OCEALLIANCE
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29730 LE GUILVINEC
FR
Déposant 1 : FURIC MAREE, SAS
Numéro de SIREN : 375580271
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29630 LE GUILVINEC
FR
Mandataire 1 : FURIC MAREE, M. MERVEILLEUX GUENOLE
Adresse :
1 RUE JACQUES DE THEZAC
29630 LE GUILVINEC
FR
Bénéficiare 1 : FURIC MAREE OCEALLIANCE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 909 | 399 398 | 27 511 | 3 064 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 513 929 | 513 929 | 41 267 | |
AN | Terrains | 94 952 | 72 894 | 22 058 | 24 866 |
AP | Constructions | 6 081 206 | 5 140 650 | 940 556 | 936 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 203 | 3 247 947 | 680 256 | 737 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 239 | 879 116 | 591 123 | 512 028 |
AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | 174 575 | |
AX | Avances et acomptes | 47 120 | 47 120 | ||
CU | Autres participations | 3 063 180 | 974 593 | 2 088 587 | 2 088 587 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 862 | 3 862 | 3 862 | |
BF | Prêts | 147 915 | 147 915 | 134 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 703 | 680 703 | 767 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 482 710 | 10 714 598 | 5 768 113 | 5 444 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 948 | 203 948 | 181 939 | |
BT | Marchandises | 2 416 348 | 34 245 | 2 382 104 | 3 466 468 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 619 533 | 905 397 | 2 714 135 | 2 791 957 |
BZ | Autres créances | 4 946 570 | 4 946 570 | 4 501 953 | |
CF | Disponibilités | 592 348 | 592 348 | 187 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 994 | 101 994 | 71 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 880 740 | 939 642 | 10 941 098 | 11 800 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 450 | 11 654 239 | 16 709 211 | 17 244 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 4 351 360 | 4 316 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 720 | 34 367 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 185 485 | 232 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 695 735 | 971 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 628 015 | 5 689 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 725 | 16 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 725 | 16 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 856 | 968 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 513 | 2 599 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 500 | 5 320 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 406 390 | 936 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 425 | 61 914 | ||
EA | Autres dettes | 801 788 | 1 651 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 471 | 11 538 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 211 | 17 244 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898 544 | 11 445 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 847 | 860 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 662 894 | 16 629 111 | 51 292 005 | 50 836 413 |
FG | Production vendue services | 436 159 | 26 196 | 462 355 | 500 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 099 053 | 16 655 307 | 51 754 360 | 51 337 087 |
FN | Production immobilisée | 41 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 46 605 | 24 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 762 | 311 688 | ||
FQ | Autres produits | 136 575 | 5 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 916 302 | 51 720 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 645 219 | 39 244 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 081 592 | -1 394 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 354 184 | 2 353 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 009 | -32 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 125 006 | 6 220 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 491 | 262 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 430 052 | 3 295 001 | ||
FZ | Charges sociales | 1 076 686 | 1 062 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 058 | 555 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 567 | 119 647 | ||
GE | Autres charges | 254 377 | 1 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 778 221 | 51 689 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 080 | 30 438 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 75 789 | 97 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 026 | 96 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 156 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 182 | 99 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 456 | 203 142 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 764 | 203 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 582 | -104 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 287 | 23 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 293 | 174 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 073 | 150 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 411 | 325 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 342 | 205 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 325 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 750 | 212 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 418 | 423 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 007 | -98 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 000 | -109 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 118 683 | 52 241 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 857 403 | 52 207 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -738 720 | 34 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 456 | 303 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 578 | 16 819 | 399 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 368 | 456 239 | 742 000 | 9 340 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008 946 | 473 058 | 742 000 | 9 740 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 695 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 642 | 70 167 | 346 073 | 695 735 |
4A | Provisions pour litiges | 62 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 768 | 62 957 | 79 725 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 974 593 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 472 | 34 245 | 31 472 | 34 245 |
6T | Sur comptes clients | 563 692 | 581 948 | 240 243 | 905 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 756 | 616 193 | 271 714 | 1 914 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 558 166 | 749 317 | 617 788 | 2 689 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 567 | 271 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 641 750 | 346 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 915 | 147 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 680 703 | 680 703 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 746 | 947 746 | ||
UX | Autres créances clients | 2 671 786 | 2 671 786 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 976 | 3 976 | ||
VB | T. V. A. | 533 801 | 533 801 | ||
VP | Divers | 185 904 | 27 405 | 158 499 | |
VC | Groupe et associés | 2 911 391 | 2 575 881 | 335 510 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 497 | 1 311 497 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 101 994 | 101 994 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 715 | 7 226 342 | 2 270 373 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 733 | 663 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 123 | 17 820 | 66 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 850 | 6 994 | 19 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 500 | 6 549 732 | 16 768 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 429 | 462 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 286 | 469 286 | ||
VW | T.V.A. | 409 375 | 409 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 300 | 65 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 425 | 89 425 | ||
VI | Groupe et associés | 2 362 663 | 2 362 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 788 | 801 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 471 | 11 898 544 | 102 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 909 | 399 398 | 27 511 | 3 064 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 513 929 | 513 929 | 41 267 | |
AN | Terrains | 94 952 | 72 894 | 22 058 | 24 866 |
AP | Constructions | 6 081 206 | 5 140 650 | 940 556 | 936 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 203 | 3 247 947 | 680 256 | 737 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 239 | 879 116 | 591 123 | 512 028 |
AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | 174 575 | |
AX | Avances et acomptes | 47 120 | 47 120 | ||
CU | Autres participations | 3 063 180 | 974 593 | 2 088 587 | 2 088 587 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 862 | 3 862 | 3 862 | |
BF | Prêts | 147 915 | 147 915 | 134 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 703 | 680 703 | 767 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 482 710 | 10 714 598 | 5 768 113 | 5 444 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 948 | 203 948 | 181 939 | |
BT | Marchandises | 2 416 348 | 34 245 | 2 382 104 | 3 466 468 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 619 533 | 905 397 | 2 714 135 | 2 791 957 |
BZ | Autres créances | 4 946 570 | 4 946 570 | 4 501 953 | |
CF | Disponibilités | 592 348 | 592 348 | 187 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 994 | 101 994 | 71 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 880 740 | 939 642 | 10 941 098 | 11 800 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 450 | 11 654 239 | 16 709 211 | 17 244 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 4 351 360 | 4 316 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 720 | 34 367 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 185 485 | 232 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 695 735 | 971 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 628 015 | 5 689 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 725 | 16 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 725 | 16 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 856 | 968 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 513 | 2 599 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 500 | 5 320 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 406 390 | 936 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 425 | 61 914 | ||
EA | Autres dettes | 801 788 | 1 651 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 471 | 11 538 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 211 | 17 244 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898 544 | 11 445 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 847 | 860 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 662 894 | 16 629 111 | 51 292 005 | 50 836 413 |
FG | Production vendue services | 436 159 | 26 196 | 462 355 | 500 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 099 053 | 16 655 307 | 51 754 360 | 51 337 087 |
FN | Production immobilisée | 41 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 46 605 | 24 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 762 | 311 688 | ||
FQ | Autres produits | 136 575 | 5 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 916 302 | 51 720 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 645 219 | 39 244 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 081 592 | -1 394 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 354 184 | 2 353 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 009 | -32 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 125 006 | 6 220 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 491 | 262 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 430 052 | 3 295 001 | ||
FZ | Charges sociales | 1 076 686 | 1 062 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 058 | 555 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 567 | 119 647 | ||
GE | Autres charges | 254 377 | 1 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 778 221 | 51 689 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 080 | 30 438 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 75 789 | 97 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 026 | 96 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 156 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 182 | 99 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 456 | 203 142 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 764 | 203 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 582 | -104 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 287 | 23 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 293 | 174 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 073 | 150 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 411 | 325 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 342 | 205 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 325 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 750 | 212 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 418 | 423 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 007 | -98 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 000 | -109 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 118 683 | 52 241 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 857 403 | 52 207 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -738 720 | 34 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 456 | 303 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 578 | 16 819 | 399 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 368 | 456 239 | 742 000 | 9 340 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008 946 | 473 058 | 742 000 | 9 740 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 695 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 642 | 70 167 | 346 073 | 695 735 |
4A | Provisions pour litiges | 62 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 768 | 62 957 | 79 725 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 974 593 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 472 | 34 245 | 31 472 | 34 245 |
6T | Sur comptes clients | 563 692 | 581 948 | 240 243 | 905 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 756 | 616 193 | 271 714 | 1 914 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 558 166 | 749 317 | 617 788 | 2 689 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 567 | 271 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 641 750 | 346 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 915 | 147 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 680 703 | 680 703 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 746 | 947 746 | ||
UX | Autres créances clients | 2 671 786 | 2 671 786 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 976 | 3 976 | ||
VB | T. V. A. | 533 801 | 533 801 | ||
VP | Divers | 185 904 | 27 405 | 158 499 | |
VC | Groupe et associés | 2 911 391 | 2 575 881 | 335 510 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 497 | 1 311 497 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 101 994 | 101 994 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 715 | 7 226 342 | 2 270 373 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 733 | 663 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 123 | 17 820 | 66 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 850 | 6 994 | 19 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 500 | 6 549 732 | 16 768 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 429 | 462 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 286 | 469 286 | ||
VW | T.V.A. | 409 375 | 409 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 300 | 65 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 425 | 89 425 | ||
VI | Groupe et associés | 2 362 663 | 2 362 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 788 | 801 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 471 | 11 898 544 | 102 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 426 909 | 399 398 | 27 511 | 3 064 |
AH | Fonds commercial | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 513 929 | 513 929 | 41 267 | |
AN | Terrains | 94 952 | 72 894 | 22 058 | 24 866 |
AP | Constructions | 6 081 206 | 5 140 650 | 940 556 | 936 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 203 | 3 247 947 | 680 256 | 737 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 470 239 | 879 116 | 591 123 | 512 028 |
AV | Immobilisations en cours | 6 960 | 6 960 | 174 575 | |
AX | Avances et acomptes | 47 120 | 47 120 | ||
CU | Autres participations | 3 063 180 | 974 593 | 2 088 587 | 2 088 587 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 3 862 | 3 862 | 3 862 | |
BF | Prêts | 147 915 | 147 915 | 134 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 703 | 680 703 | 767 703 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 482 710 | 10 714 598 | 5 768 113 | 5 444 004 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 203 948 | 203 948 | 181 939 | |
BT | Marchandises | 2 416 348 | 34 245 | 2 382 104 | 3 466 468 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 619 533 | 905 397 | 2 714 135 | 2 791 957 |
BZ | Autres créances | 4 946 570 | 4 946 570 | 4 501 953 | |
CF | Disponibilités | 592 348 | 592 348 | 187 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 994 | 101 994 | 71 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 880 740 | 939 642 | 10 941 098 | 11 800 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 450 | 11 654 239 | 16 709 211 | 17 244 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 959 | 1 959 | ||
DG | Autres réserves | 4 351 360 | 4 316 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 720 | 34 367 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 185 485 | 232 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 695 735 | 971 642 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 628 015 | 5 689 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 725 | 16 768 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 725 | 16 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 856 | 968 090 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 513 | 2 599 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 500 | 5 320 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 406 390 | 936 580 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 425 | 61 914 | ||
EA | Autres dettes | 801 788 | 1 651 405 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 001 471 | 11 538 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 211 | 17 244 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 898 544 | 11 445 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 847 | 860 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 662 894 | 16 629 111 | 51 292 005 | 50 836 413 |
FG | Production vendue services | 436 159 | 26 196 | 462 355 | 500 674 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 099 053 | 16 655 307 | 51 754 360 | 51 337 087 |
FN | Production immobilisée | 41 267 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 46 605 | 24 393 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 762 | 311 688 | ||
FQ | Autres produits | 136 575 | 5 610 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 916 302 | 51 720 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 645 219 | 39 244 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 081 592 | -1 394 609 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 354 184 | 2 353 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 009 | -32 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 125 006 | 6 220 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 491 | 262 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 430 052 | 3 295 001 | ||
FZ | Charges sociales | 1 076 686 | 1 062 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 058 | 555 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 567 | 119 647 | ||
GE | Autres charges | 254 377 | 1 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 778 221 | 51 689 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 080 | 30 438 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 75 789 | 97 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 026 | 96 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 171 | |||
GN | Différences positives de change | 6 156 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 182 | 99 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 456 | 203 142 | ||
GS | Différences négatives de change | 308 | 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 764 | 203 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 582 | -104 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 287 | 23 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 293 | 174 979 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 073 | 150 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 411 | 325 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 342 | 205 016 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 325 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 750 | 212 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 418 | 423 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 007 | -98 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 000 | -109 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 118 683 | 52 241 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 857 403 | 52 207 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -738 720 | 34 367 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 386 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 705 456 | 303 384 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 578 | 16 819 | 399 398 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626 368 | 456 239 | 742 000 | 9 340 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008 946 | 473 058 | 742 000 | 9 740 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 695 735 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 971 642 | 70 167 | 346 073 | 695 735 |
4A | Provisions pour litiges | 62 957 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 768 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 768 | 62 957 | 79 725 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 974 593 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 472 | 34 245 | 31 472 | 34 245 |
6T | Sur comptes clients | 563 692 | 581 948 | 240 243 | 905 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 569 756 | 616 193 | 271 714 | 1 914 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 558 166 | 749 317 | 617 788 | 2 689 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 567 | 271 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 641 750 | 346 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 147 915 | 147 915 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 680 703 | 680 703 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 947 746 | 947 746 | ||
UX | Autres créances clients | 2 671 786 | 2 671 786 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 976 | 3 976 | ||
VB | T. V. A. | 533 801 | 533 801 | ||
VP | Divers | 185 904 | 27 405 | 158 499 | |
VC | Groupe et associés | 2 911 391 | 2 575 881 | 335 510 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 497 | 1 311 497 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 101 994 | 101 994 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496 715 | 7 226 342 | 2 270 373 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 733 | 663 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 123 | 17 820 | 66 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 850 | 6 994 | 19 856 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 500 | 6 549 732 | 16 768 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 462 429 | 462 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 286 | 469 286 | ||
VW | T.V.A. | 409 375 | 409 375 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 300 | 65 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 425 | 89 425 | ||
VI | Groupe et associés | 2 362 663 | 2 362 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 788 | 801 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 471 | 11 898 544 | 102 927 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138 |