Déposant 1 : CRH FRANCE DISTRIBUTION
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
86/90 Rue du Dome
92100 Boulogne-Billancourt
FR
Mandataire 1 : PROMARK, Madame Bénédicte DEVEVEY
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62 Avenue des Champs Elysées
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : BME France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378925101
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69 Boulevard de la République CS 60156
92514 Boulogne Billancourt Cedex
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Déposant 1 : CRH FRANCE DISTRIBUTION
Forme juridique : Société par actions simplifiée
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86-90 rue du Dôme
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : PROMARK, Madame Bénédicte DEVEVEY
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Bénéficiare 1 : CRH TP DISTRIBUTION
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Numéro de SIREN : 789960291
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Numéro de SIREN : 775629058
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Bénéficiare 1 : CRH TP DISTRIBUTION
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Bénéficiare 1 : CRH TP DISTRIBUTION
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92514 Boulogne-Billancourt Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 013 | 462 613 | 102 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 986 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 682 | 130 338 | 58 343 | -73 738 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | ||
CU | Autres participations | 95 946 516 | 95 946 516 | 95 727 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 729 212 | 592 952 | 96 136 259 | 95 859 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | 18 000 | 4 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 731 | 691 731 | ||
BZ | Autres créances | 2 658 048 | 2 658 048 | 542 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 538 | 28 538 | 38 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 396 319 | 3 396 319 | 586 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 125 531 | 592 952 | 99 532 579 | 96 446 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 000 | 103 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 | 1 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 494 | 322 494 | ||
DH | Report à nouveau | -36 076 619 | -35 492 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565 | -584 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 100 372 | 67 246 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 125 | 6 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 125 | 6 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041 822 | 28 570 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 750 | 383 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 277 | 219 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 891 230 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 386 081 | 29 192 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532 579 | 96 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386 081 | 621 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 847 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
FQ | Autres produits | 4 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 197 | 1 929 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 439 | 1 068 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 49 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 379 | 444 571 | ||
FZ | Charges sociales | 323 713 | 160 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 529 | 167 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 124 236 | 1 882 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 966 | 3 771 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 471 768 | -1 842 483 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 140 | 202 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 140 | 202 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 325 203 | 1 258 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 565 | -584 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 541 | 3 390 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 107 | 3 974 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 565 | -584 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 444 | 64 170 | 462 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979 | 24 360 | 130 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423 | 88 530 | 592 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 691 732 | |||
VB | T. V. A. | 794 689 | |||
VC | Groupe et associés | 607 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 819 | 3 378 319 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041 822 | 28 041 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 751 | 1 668 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 894 | 152 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896 | 170 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 565 | 1 565 | ||
VW | T.V.A. | 445 046 | 445 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877 | 13 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 891 231 | 1 891 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 081 | 32 386 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 013 | 462 613 | 102 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 986 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 682 | 130 338 | 58 343 | -73 738 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | ||
CU | Autres participations | 95 946 516 | 95 946 516 | 95 727 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 729 212 | 592 952 | 96 136 259 | 95 859 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | 18 000 | 4 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 731 | 691 731 | ||
BZ | Autres créances | 2 658 048 | 2 658 048 | 542 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 538 | 28 538 | 38 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 396 319 | 3 396 319 | 586 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 125 531 | 592 952 | 99 532 579 | 96 446 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 000 | 103 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 | 1 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 494 | 322 494 | ||
DH | Report à nouveau | -36 076 619 | -35 492 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565 | -584 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 100 372 | 67 246 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 125 | 6 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 125 | 6 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041 822 | 28 570 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 750 | 383 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 277 | 219 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 891 230 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 386 081 | 29 192 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532 579 | 96 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386 081 | 621 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 847 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
FQ | Autres produits | 4 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 197 | 1 929 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 439 | 1 068 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 49 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 379 | 444 571 | ||
FZ | Charges sociales | 323 713 | 160 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 529 | 167 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 124 236 | 1 882 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 966 | 3 771 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 471 768 | -1 842 483 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 140 | 202 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 140 | 202 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 325 203 | 1 258 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 565 | -584 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 541 | 3 390 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 107 | 3 974 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 565 | -584 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 444 | 64 170 | 462 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979 | 24 360 | 130 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423 | 88 530 | 592 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 691 732 | |||
VB | T. V. A. | 794 689 | |||
VC | Groupe et associés | 607 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 819 | 3 378 319 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041 822 | 28 041 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 751 | 1 668 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 894 | 152 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896 | 170 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 565 | 1 565 | ||
VW | T.V.A. | 445 046 | 445 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877 | 13 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 891 231 | 1 891 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 081 | 32 386 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 013 | 462 613 | 102 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 986 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 682 | 130 338 | 58 343 | -73 738 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | ||
CU | Autres participations | 95 946 516 | 95 946 516 | 95 727 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 729 212 | 592 952 | 96 136 259 | 95 859 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | 18 000 | 4 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 731 | 691 731 | ||
BZ | Autres créances | 2 658 048 | 2 658 048 | 542 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 538 | 28 538 | 38 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 396 319 | 3 396 319 | 586 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 125 531 | 592 952 | 99 532 579 | 96 446 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 000 | 103 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 | 1 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 494 | 322 494 | ||
DH | Report à nouveau | -36 076 619 | -35 492 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565 | -584 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 100 372 | 67 246 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 125 | 6 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 125 | 6 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041 822 | 28 570 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 750 | 383 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 277 | 219 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 891 230 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 386 081 | 29 192 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532 579 | 96 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386 081 | 621 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 847 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
FQ | Autres produits | 4 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 197 | 1 929 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 439 | 1 068 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 49 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 379 | 444 571 | ||
FZ | Charges sociales | 323 713 | 160 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 529 | 167 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 124 236 | 1 882 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 966 | 3 771 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 471 768 | -1 842 483 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 140 | 202 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 140 | 202 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 325 203 | 1 258 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 565 | -584 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 541 | 3 390 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 107 | 3 974 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 565 | -584 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 444 | 64 170 | 462 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979 | 24 360 | 130 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423 | 88 530 | 592 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 691 732 | |||
VB | T. V. A. | 794 689 | |||
VC | Groupe et associés | 607 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 819 | 3 378 319 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041 822 | 28 041 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 751 | 1 668 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 894 | 152 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896 | 170 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 565 | 1 565 | ||
VW | T.V.A. | 445 046 | 445 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877 | 13 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 891 231 | 1 891 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 081 | 32 386 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 013 | 462 613 | 102 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 986 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 682 | 130 338 | 58 343 | -73 738 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | ||
CU | Autres participations | 95 946 516 | 95 946 516 | 95 727 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 729 212 | 592 952 | 96 136 259 | 95 859 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | 18 000 | 4 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 731 | 691 731 | ||
BZ | Autres créances | 2 658 048 | 2 658 048 | 542 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 538 | 28 538 | 38 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 396 319 | 3 396 319 | 586 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 125 531 | 592 952 | 99 532 579 | 96 446 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 000 | 103 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 | 1 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 494 | 322 494 | ||
DH | Report à nouveau | -36 076 619 | -35 492 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565 | -584 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 100 372 | 67 246 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 125 | 6 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 125 | 6 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041 822 | 28 570 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 750 | 383 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 277 | 219 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 891 230 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 386 081 | 29 192 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532 579 | 96 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386 081 | 621 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 847 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
FQ | Autres produits | 4 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 197 | 1 929 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 439 | 1 068 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 49 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 379 | 444 571 | ||
FZ | Charges sociales | 323 713 | 160 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 529 | 167 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 124 236 | 1 882 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 966 | 3 771 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 471 768 | -1 842 483 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 140 | 202 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 140 | 202 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 325 203 | 1 258 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 565 | -584 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 541 | 3 390 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 107 | 3 974 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 565 | -584 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 444 | 64 170 | 462 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979 | 24 360 | 130 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423 | 88 530 | 592 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 691 732 | |||
VB | T. V. A. | 794 689 | |||
VC | Groupe et associés | 607 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 819 | 3 378 319 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041 822 | 28 041 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 751 | 1 668 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 894 | 152 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896 | 170 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 565 | 1 565 | ||
VW | T.V.A. | 445 046 | 445 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877 | 13 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 891 231 | 1 891 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 081 | 32 386 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 013 | 462 613 | 102 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 986 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 682 | 130 338 | 58 343 | -73 738 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | ||
CU | Autres participations | 95 946 516 | 95 946 516 | 95 727 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 729 212 | 592 952 | 96 136 259 | 95 859 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | 18 000 | 4 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 731 | 691 731 | ||
BZ | Autres créances | 2 658 048 | 2 658 048 | 542 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 538 | 28 538 | 38 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 396 319 | 3 396 319 | 586 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 125 531 | 592 952 | 99 532 579 | 96 446 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 000 | 103 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 | 1 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 494 | 322 494 | ||
DH | Report à nouveau | -36 076 619 | -35 492 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565 | -584 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 100 372 | 67 246 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 125 | 6 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 125 | 6 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041 822 | 28 570 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 750 | 383 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 277 | 219 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 891 230 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 386 081 | 29 192 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532 579 | 96 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386 081 | 621 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 847 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
FQ | Autres produits | 4 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 197 | 1 929 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 439 | 1 068 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 49 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 379 | 444 571 | ||
FZ | Charges sociales | 323 713 | 160 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 529 | 167 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 124 236 | 1 882 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 966 | 3 771 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 471 768 | -1 842 483 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 140 | 202 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 140 | 202 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 325 203 | 1 258 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 565 | -584 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 541 | 3 390 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 107 | 3 974 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 565 | -584 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 444 | 64 170 | 462 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979 | 24 360 | 130 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423 | 88 530 | 592 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 691 732 | |||
VB | T. V. A. | 794 689 | |||
VC | Groupe et associés | 607 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 819 | 3 378 319 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041 822 | 28 041 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 751 | 1 668 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 894 | 152 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896 | 170 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 565 | 1 565 | ||
VW | T.V.A. | 445 046 | 445 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877 | 13 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 891 231 | 1 891 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 081 | 32 386 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 013 | 462 613 | 102 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 986 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 682 | 130 338 | 58 343 | -73 738 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | ||
CU | Autres participations | 95 946 516 | 95 946 516 | 95 727 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 729 212 | 592 952 | 96 136 259 | 95 859 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | 18 000 | 4 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 731 | 691 731 | ||
BZ | Autres créances | 2 658 048 | 2 658 048 | 542 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 538 | 28 538 | 38 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 396 319 | 3 396 319 | 586 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 125 531 | 592 952 | 99 532 579 | 96 446 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 000 | 103 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 | 1 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 494 | 322 494 | ||
DH | Report à nouveau | -36 076 619 | -35 492 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565 | -584 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 100 372 | 67 246 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 125 | 6 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 125 | 6 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041 822 | 28 570 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 750 | 383 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 277 | 219 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 891 230 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 386 081 | 29 192 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532 579 | 96 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386 081 | 621 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 847 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
FQ | Autres produits | 4 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 197 | 1 929 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 439 | 1 068 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 49 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 379 | 444 571 | ||
FZ | Charges sociales | 323 713 | 160 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 529 | 167 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 124 236 | 1 882 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 966 | 3 771 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 471 768 | -1 842 483 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 140 | 202 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 140 | 202 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 325 203 | 1 258 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 565 | -584 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 541 | 3 390 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 107 | 3 974 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 565 | -584 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 444 | 64 170 | 462 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979 | 24 360 | 130 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423 | 88 530 | 592 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 691 732 | |||
VB | T. V. A. | 794 689 | |||
VC | Groupe et associés | 607 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 819 | 3 378 319 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041 822 | 28 041 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 751 | 1 668 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 894 | 152 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896 | 170 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 565 | 1 565 | ||
VW | T.V.A. | 445 046 | 445 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877 | 13 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 891 231 | 1 891 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 081 | 32 386 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 013 | 462 613 | 102 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 986 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 682 | 130 338 | 58 343 | -73 738 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | ||
CU | Autres participations | 95 946 516 | 95 946 516 | 95 727 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 729 212 | 592 952 | 96 136 259 | 95 859 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | 18 000 | 4 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 731 | 691 731 | ||
BZ | Autres créances | 2 658 048 | 2 658 048 | 542 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 538 | 28 538 | 38 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 396 319 | 3 396 319 | 586 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 125 531 | 592 952 | 99 532 579 | 96 446 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 000 | 103 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 | 1 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 494 | 322 494 | ||
DH | Report à nouveau | -36 076 619 | -35 492 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565 | -584 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 100 372 | 67 246 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 125 | 6 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 125 | 6 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041 822 | 28 570 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 750 | 383 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 277 | 219 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 891 230 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 386 081 | 29 192 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532 579 | 96 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386 081 | 621 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 847 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
FQ | Autres produits | 4 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 197 | 1 929 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 439 | 1 068 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 49 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 379 | 444 571 | ||
FZ | Charges sociales | 323 713 | 160 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 529 | 167 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 124 236 | 1 882 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 966 | 3 771 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 471 768 | -1 842 483 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 140 | 202 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 140 | 202 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 325 203 | 1 258 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 565 | -584 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 541 | 3 390 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 107 | 3 974 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 565 | -584 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 444 | 64 170 | 462 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979 | 24 360 | 130 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423 | 88 530 | 592 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 691 732 | |||
VB | T. V. A. | 794 689 | |||
VC | Groupe et associés | 607 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 819 | 3 378 319 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041 822 | 28 041 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 751 | 1 668 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 894 | 152 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896 | 170 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 565 | 1 565 | ||
VW | T.V.A. | 445 046 | 445 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877 | 13 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 891 231 | 1 891 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 081 | 32 386 081 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 565 013 | 462 613 | 102 399 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 205 986 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 682 | 130 338 | 58 343 | -73 738 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | ||
CU | Autres participations | 95 946 516 | 95 946 516 | 95 727 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 729 212 | 592 952 | 96 136 259 | 95 859 686 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000 | 18 000 | 4 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 731 | 691 731 | ||
BZ | Autres créances | 2 658 048 | 2 658 048 | 542 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 538 | 28 538 | 38 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 396 319 | 3 396 319 | 586 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 125 531 | 592 952 | 99 532 579 | 96 446 032 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 000 000 | 103 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063 | 1 063 | ||
DD | Réserve légale (1) | 322 494 | 322 494 | ||
DH | Report à nouveau | -36 076 619 | -35 492 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 565 | -584 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 100 372 | 67 246 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 125 | 6 125 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 125 | 6 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041 822 | 28 570 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 750 | 383 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 277 | 219 521 | ||
EA | Autres dettes | 1 891 230 | 18 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 32 386 081 | 29 192 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 99 532 579 | 96 446 032 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 386 081 | 621 980 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 739 | 359 805 | 2 294 544 | 1 919 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 847 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
FQ | Autres produits | 4 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 317 197 | 1 929 458 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -523 383 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 439 | 1 068 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 051 | 49 317 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 379 | 444 571 | ||
FZ | Charges sociales | 323 713 | 160 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 529 | 167 227 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 1 124 236 | 1 882 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 788 966 | 3 771 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 471 768 | -1 842 483 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 534 344 | 1 461 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 140 | 202 868 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 140 | 202 868 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 325 203 | 1 258 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 565 | -584 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 541 | 3 390 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 107 | 3 974 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 565 | -584 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 805 | 5 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 444 | 64 170 | 462 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 979 | 24 360 | 130 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423 | 88 530 | 592 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 46 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 125 | 40 000 | 46 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 691 732 | |||
VB | T. V. A. | 794 689 | |||
VC | Groupe et associés | 607 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 819 | 3 378 319 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 041 822 | 28 041 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 668 751 | 1 668 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 894 | 152 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 896 | 170 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 565 | 1 565 | ||
VW | T.V.A. | 445 046 | 445 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877 | 13 877 | ||
VI | Groupe et associés | 1 891 231 | 1 891 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 386 081 | 32 386 081 |