Déposant 1 : CHAMPAGNE PICARDIE SEMENCES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379391147
Adresse :
16 boulevard du Val de Vesle
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.
Adresse :
67 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ACOLYANCE
Bénéficiare 1 : Cérèsia, Société coopérative agricole
Numéro de SIREN : 381960491
Adresse :
16 Boulevard Du val de Vesle CS110005
51684 REIMS CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 126 | 432 029 | 66 097 | |
AH | Fonds commercial | 403 990 | 225 300 | 178 690 | |
AP | Constructions | 603 271 | 513 277 | 89 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 375 | 6 230 494 | 1 182 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 029 | 91 029 | ||
AV | Immobilisations en cours | 78 285 | 78 285 | ||
CU | Autres participations | 3 960 | 3 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 560 | 4 560 | ||
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 952 | 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 097 748 | 7 492 128 | 1 605 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 190 669 | 49 074 | 2 141 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 050 | 118 163 | 755 887 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729 | 19 729 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 195 020 | 3 195 020 | ||
BZ | Autres créances | 1 755 990 | 1 755 990 | ||
CF | Disponibilités | 25 078 | 25 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 074 332 | 167 237 | 7 907 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 080 | 7 659 365 | 9 512 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 908 304 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 287 | |||
DG | Autres réserves | 497 990 | |||
DH | Report à nouveau | 34 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 370 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 792 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 648 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 082 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 322 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 267 996 | 18 267 996 | ||
FG | Production vendue services | 774 740 | 774 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 042 736 | 19 042 736 | ||
FM | Production stockée | 305 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 577 | |||
FQ | Autres produits | 44 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 680 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 629 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 541 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 660 987 | |||
FZ | Charges sociales | 297 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 237 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 813 | |||
GE | Autres charges | 1 358 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 850 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 680 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 242 | 66 787 | 432 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 628 | 278 173 | 6 002 | 6 834 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 870 | 344 960 | 6 002 | 7 266 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 428 | 26 813 | 72 033 | 60 207 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 229 300 | 4 000 | 225 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 096 | 167 237 | 52 096 | 167 237 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 396 | 167 237 | 56 096 | 392 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 824 | 194 050 | 128 129 | 452 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 050 | 128 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 195 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 283 | |||
VB | T. V. A. | 626 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 400 | |||
VP | Divers | 31 404 | |||
VC | Groupe et associés | 876 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 958 | 4 965 006 | 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 154 776 | 3 154 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 332 | 135 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024 | 76 024 | ||
VW | T.V.A. | 38 812 | 38 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625 | 18 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 648 709 | 648 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 322 | 4 082 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 126 | 432 029 | 66 097 | |
AH | Fonds commercial | 403 990 | 225 300 | 178 690 | |
AP | Constructions | 603 271 | 513 277 | 89 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 375 | 6 230 494 | 1 182 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 029 | 91 029 | ||
AV | Immobilisations en cours | 78 285 | 78 285 | ||
CU | Autres participations | 3 960 | 3 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 560 | 4 560 | ||
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 952 | 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 097 748 | 7 492 128 | 1 605 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 190 669 | 49 074 | 2 141 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 050 | 118 163 | 755 887 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729 | 19 729 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 195 020 | 3 195 020 | ||
BZ | Autres créances | 1 755 990 | 1 755 990 | ||
CF | Disponibilités | 25 078 | 25 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 074 332 | 167 237 | 7 907 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 080 | 7 659 365 | 9 512 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 908 304 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 287 | |||
DG | Autres réserves | 497 990 | |||
DH | Report à nouveau | 34 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 370 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 792 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 648 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 082 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 322 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 267 996 | 18 267 996 | ||
FG | Production vendue services | 774 740 | 774 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 042 736 | 19 042 736 | ||
FM | Production stockée | 305 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 577 | |||
FQ | Autres produits | 44 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 680 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 629 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 541 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 660 987 | |||
FZ | Charges sociales | 297 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 237 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 813 | |||
GE | Autres charges | 1 358 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 850 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 680 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 242 | 66 787 | 432 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 628 | 278 173 | 6 002 | 6 834 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 870 | 344 960 | 6 002 | 7 266 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 428 | 26 813 | 72 033 | 60 207 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 229 300 | 4 000 | 225 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 096 | 167 237 | 52 096 | 167 237 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 396 | 167 237 | 56 096 | 392 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 824 | 194 050 | 128 129 | 452 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 050 | 128 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 195 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 283 | |||
VB | T. V. A. | 626 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 400 | |||
VP | Divers | 31 404 | |||
VC | Groupe et associés | 876 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 958 | 4 965 006 | 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 154 776 | 3 154 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 332 | 135 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024 | 76 024 | ||
VW | T.V.A. | 38 812 | 38 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625 | 18 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 648 709 | 648 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 322 | 4 082 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 126 | 432 029 | 66 097 | |
AH | Fonds commercial | 403 990 | 225 300 | 178 690 | |
AP | Constructions | 603 271 | 513 277 | 89 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 375 | 6 230 494 | 1 182 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 029 | 91 029 | ||
AV | Immobilisations en cours | 78 285 | 78 285 | ||
CU | Autres participations | 3 960 | 3 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 560 | 4 560 | ||
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 952 | 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 097 748 | 7 492 128 | 1 605 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 190 669 | 49 074 | 2 141 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 050 | 118 163 | 755 887 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729 | 19 729 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 195 020 | 3 195 020 | ||
BZ | Autres créances | 1 755 990 | 1 755 990 | ||
CF | Disponibilités | 25 078 | 25 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 074 332 | 167 237 | 7 907 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 080 | 7 659 365 | 9 512 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 908 304 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 287 | |||
DG | Autres réserves | 497 990 | |||
DH | Report à nouveau | 34 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 370 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 792 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 648 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 082 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 322 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 267 996 | 18 267 996 | ||
FG | Production vendue services | 774 740 | 774 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 042 736 | 19 042 736 | ||
FM | Production stockée | 305 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 577 | |||
FQ | Autres produits | 44 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 680 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 629 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 541 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 660 987 | |||
FZ | Charges sociales | 297 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 237 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 813 | |||
GE | Autres charges | 1 358 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 850 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 680 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 242 | 66 787 | 432 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 628 | 278 173 | 6 002 | 6 834 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 870 | 344 960 | 6 002 | 7 266 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 428 | 26 813 | 72 033 | 60 207 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 229 300 | 4 000 | 225 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 096 | 167 237 | 52 096 | 167 237 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 396 | 167 237 | 56 096 | 392 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 824 | 194 050 | 128 129 | 452 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 050 | 128 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 195 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 283 | |||
VB | T. V. A. | 626 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 400 | |||
VP | Divers | 31 404 | |||
VC | Groupe et associés | 876 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 958 | 4 965 006 | 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 154 776 | 3 154 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 332 | 135 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024 | 76 024 | ||
VW | T.V.A. | 38 812 | 38 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625 | 18 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 648 709 | 648 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 322 | 4 082 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 126 | 432 029 | 66 097 | |
AH | Fonds commercial | 403 990 | 225 300 | 178 690 | |
AP | Constructions | 603 271 | 513 277 | 89 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 375 | 6 230 494 | 1 182 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 029 | 91 029 | ||
AV | Immobilisations en cours | 78 285 | 78 285 | ||
CU | Autres participations | 3 960 | 3 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 560 | 4 560 | ||
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 952 | 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 097 748 | 7 492 128 | 1 605 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 190 669 | 49 074 | 2 141 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 050 | 118 163 | 755 887 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729 | 19 729 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 195 020 | 3 195 020 | ||
BZ | Autres créances | 1 755 990 | 1 755 990 | ||
CF | Disponibilités | 25 078 | 25 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 074 332 | 167 237 | 7 907 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 080 | 7 659 365 | 9 512 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 908 304 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 287 | |||
DG | Autres réserves | 497 990 | |||
DH | Report à nouveau | 34 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 370 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 792 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 648 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 082 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 322 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 267 996 | 18 267 996 | ||
FG | Production vendue services | 774 740 | 774 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 042 736 | 19 042 736 | ||
FM | Production stockée | 305 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 577 | |||
FQ | Autres produits | 44 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 680 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 629 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 541 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 660 987 | |||
FZ | Charges sociales | 297 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 237 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 813 | |||
GE | Autres charges | 1 358 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 850 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 680 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 242 | 66 787 | 432 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 628 | 278 173 | 6 002 | 6 834 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 870 | 344 960 | 6 002 | 7 266 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 428 | 26 813 | 72 033 | 60 207 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 229 300 | 4 000 | 225 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 096 | 167 237 | 52 096 | 167 237 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 396 | 167 237 | 56 096 | 392 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 824 | 194 050 | 128 129 | 452 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 050 | 128 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 195 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 283 | |||
VB | T. V. A. | 626 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 400 | |||
VP | Divers | 31 404 | |||
VC | Groupe et associés | 876 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 958 | 4 965 006 | 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 154 776 | 3 154 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 332 | 135 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024 | 76 024 | ||
VW | T.V.A. | 38 812 | 38 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625 | 18 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 648 709 | 648 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 322 | 4 082 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 126 | 432 029 | 66 097 | |
AH | Fonds commercial | 403 990 | 225 300 | 178 690 | |
AP | Constructions | 603 271 | 513 277 | 89 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 375 | 6 230 494 | 1 182 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 029 | 91 029 | ||
AV | Immobilisations en cours | 78 285 | 78 285 | ||
CU | Autres participations | 3 960 | 3 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 560 | 4 560 | ||
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 952 | 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 097 748 | 7 492 128 | 1 605 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 190 669 | 49 074 | 2 141 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 050 | 118 163 | 755 887 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729 | 19 729 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 195 020 | 3 195 020 | ||
BZ | Autres créances | 1 755 990 | 1 755 990 | ||
CF | Disponibilités | 25 078 | 25 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 074 332 | 167 237 | 7 907 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 080 | 7 659 365 | 9 512 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 908 304 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 287 | |||
DG | Autres réserves | 497 990 | |||
DH | Report à nouveau | 34 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 370 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 792 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 648 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 082 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 322 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 267 996 | 18 267 996 | ||
FG | Production vendue services | 774 740 | 774 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 042 736 | 19 042 736 | ||
FM | Production stockée | 305 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 577 | |||
FQ | Autres produits | 44 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 680 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 629 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 541 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 660 987 | |||
FZ | Charges sociales | 297 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 237 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 813 | |||
GE | Autres charges | 1 358 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 850 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 680 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 242 | 66 787 | 432 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 628 | 278 173 | 6 002 | 6 834 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 870 | 344 960 | 6 002 | 7 266 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 428 | 26 813 | 72 033 | 60 207 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 229 300 | 4 000 | 225 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 096 | 167 237 | 52 096 | 167 237 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 396 | 167 237 | 56 096 | 392 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 824 | 194 050 | 128 129 | 452 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 050 | 128 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 195 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 283 | |||
VB | T. V. A. | 626 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 400 | |||
VP | Divers | 31 404 | |||
VC | Groupe et associés | 876 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 958 | 4 965 006 | 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 154 776 | 3 154 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 332 | 135 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024 | 76 024 | ||
VW | T.V.A. | 38 812 | 38 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625 | 18 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 648 709 | 648 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 322 | 4 082 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 126 | 432 029 | 66 097 | |
AH | Fonds commercial | 403 990 | 225 300 | 178 690 | |
AP | Constructions | 603 271 | 513 277 | 89 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 375 | 6 230 494 | 1 182 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 029 | 91 029 | ||
AV | Immobilisations en cours | 78 285 | 78 285 | ||
CU | Autres participations | 3 960 | 3 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 560 | 4 560 | ||
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 952 | 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 097 748 | 7 492 128 | 1 605 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 190 669 | 49 074 | 2 141 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 050 | 118 163 | 755 887 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729 | 19 729 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 195 020 | 3 195 020 | ||
BZ | Autres créances | 1 755 990 | 1 755 990 | ||
CF | Disponibilités | 25 078 | 25 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 074 332 | 167 237 | 7 907 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 080 | 7 659 365 | 9 512 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 908 304 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 287 | |||
DG | Autres réserves | 497 990 | |||
DH | Report à nouveau | 34 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 370 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 792 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 648 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 082 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 322 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 267 996 | 18 267 996 | ||
FG | Production vendue services | 774 740 | 774 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 042 736 | 19 042 736 | ||
FM | Production stockée | 305 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 577 | |||
FQ | Autres produits | 44 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 680 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 629 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 541 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 660 987 | |||
FZ | Charges sociales | 297 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 237 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 813 | |||
GE | Autres charges | 1 358 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 850 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 680 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 242 | 66 787 | 432 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 628 | 278 173 | 6 002 | 6 834 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 870 | 344 960 | 6 002 | 7 266 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 428 | 26 813 | 72 033 | 60 207 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 229 300 | 4 000 | 225 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 096 | 167 237 | 52 096 | 167 237 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 396 | 167 237 | 56 096 | 392 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 824 | 194 050 | 128 129 | 452 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 050 | 128 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 195 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 283 | |||
VB | T. V. A. | 626 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 400 | |||
VP | Divers | 31 404 | |||
VC | Groupe et associés | 876 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 958 | 4 965 006 | 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 154 776 | 3 154 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 332 | 135 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024 | 76 024 | ||
VW | T.V.A. | 38 812 | 38 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625 | 18 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 648 709 | 648 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 322 | 4 082 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 126 | 432 029 | 66 097 | |
AH | Fonds commercial | 403 990 | 225 300 | 178 690 | |
AP | Constructions | 603 271 | 513 277 | 89 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413 375 | 6 230 494 | 1 182 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 029 | 91 029 | ||
AV | Immobilisations en cours | 78 285 | 78 285 | ||
CU | Autres participations | 3 960 | 3 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 560 | 4 560 | ||
BF | Prêts | 200 | 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 952 | 952 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 097 748 | 7 492 128 | 1 605 620 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 190 669 | 49 074 | 2 141 595 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 874 050 | 118 163 | 755 887 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729 | 19 729 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 195 020 | 3 195 020 | ||
BZ | Autres créances | 1 755 990 | 1 755 990 | ||
CF | Disponibilités | 25 078 | 25 078 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 796 | 13 796 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 074 332 | 167 237 | 7 907 095 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 080 | 7 659 365 | 9 512 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 908 304 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 287 | |||
DG | Autres réserves | 497 990 | |||
DH | Report à nouveau | 34 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 370 186 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 55 707 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 792 | |||
EA | Autres dettes | 1 200 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 648 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 082 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 322 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 267 996 | 18 267 996 | ||
FG | Production vendue services | 774 740 | 774 740 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 042 736 | 19 042 736 | ||
FM | Production stockée | 305 692 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 577 | |||
FQ | Autres produits | 44 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 680 691 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 629 699 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 541 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 590 750 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 219 | |||
FY | Salaires et traitements | 660 987 | |||
FZ | Charges sociales | 297 584 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 344 960 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 237 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 813 | |||
GE | Autres charges | 1 358 092 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 839 541 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -158 850 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 782 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 782 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 734 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 584 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -541 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 670 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 680 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 821 194 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -140 455 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 448 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 973 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 242 | 66 787 | 432 029 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 628 | 278 173 | 6 002 | 6 834 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 870 | 344 960 | 6 002 | 7 266 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 856 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 851 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 428 | 26 813 | 72 033 | 60 207 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 229 300 | 4 000 | 225 300 | |
6N | Sur stocks et en cours | 52 096 | 167 237 | 52 096 | 167 237 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 281 396 | 167 237 | 56 096 | 392 537 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 824 | 194 050 | 128 129 | 452 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 050 | 128 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 952 | |||
UX | Autres créances clients | 3 195 020 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 323 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 283 | |||
VB | T. V. A. | 626 803 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 400 | |||
VP | Divers | 31 404 | |||
VC | Groupe et associés | 876 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 958 | 4 965 006 | 952 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 | 8 845 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 154 776 | 3 154 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 332 | 135 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024 | 76 024 | ||
VW | T.V.A. | 38 812 | 38 812 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625 | 18 625 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 648 709 | 648 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 322 | 4 082 322 |