Déposant 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie
59460 Villeneuve d'Ascq
FR
Mandataire 1 : Montesquieu Avocats, Mme Delbecq Clothilde
Adresse :
14 Rue Vieux Faubourg
59042 Lille
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Bénéficiare 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie 59800
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE, SA
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
23 Rue des Châteaux 59800
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie
59460 Villeneuve d'Ascq
FR
Mandataire 1 : Julie, MOREAU
Adresse :
Centre d'affaires du Molinel Bâtiment E AV de la Marne
59290 WASQUEHAL
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Bénéficiare 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie 59800
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE, SA
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
23 Rue des Châteaux 59800
59290 WASQUEHAL
FR
Bénéficiare 1 : Julie, MOREAU
Adresse :
Centre d'affaires du Molinel Bâtiment E AV de la Marne
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE, société anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Mandataire 1 : MARCHAIS DE CANDE
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Bénéficiare 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie 59800
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE, SA
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
23 Rue des Châteaux 59800
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE, société anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Mandataire 1 : MARCHAIS DE CANDE
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
Zone Industrielle de la Pilaterie, 23 Rue des Châteaux
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : MONTESQUIEU AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde
Adresse :
14 Rue Du Vieux Faubourg, CS 50012
59042 LILLE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : SNLC
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
Zone Industrielle 21, rue de l'Industrie
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS DE CANDE
Adresse :
04, avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Déposant 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie
59460 Villeneuve d'Ascq
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Mandataire 1 : Montesquieu Avocats, Mme Delbecq Clothilde
Adresse :
14 Rue Vieux Faubourg
59042 Lille
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Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Bénéficiare 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
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10 Rue de la Distillerie 59800
59650 Villeneuve d'Ascq
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Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE, SA
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
23 Rue des Châteaux 59800
59290 WASQUEHAL
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Déposant 1 : JULIE GUERLANDE, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
Zone Industrielle 21, rue de l'Industrie
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS DE CANDE
Adresse :
04, avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Bénéficiare 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
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10 Rue de la Distillerie 59800
59650 Villeneuve d'Ascq
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Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE, SA
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
23 Rue des Châteaux 59800
59290 WASQUEHAL
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Déposant 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie
59460 Villeneuve d'Ascq
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Mandataire 1 : Julie, MOREAU
Adresse :
Centre d'affaires du Molinel Bâtiment E AV de la Marne
59290 WASQUEHAL
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Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Bénéficiare 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie 59800
59650 Villeneuve d'Ascq
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Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE, SA
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
23 Rue des Châteaux 59800
59290 WASQUEHAL
FR
Bénéficiare 1 : Julie, MOREAU
Adresse :
Centre d'affaires du Molinel Bâtiment E AV de la Marne
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
Zone Industrielle de la Pilaterie, 30 Rue des Châteaux
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : DS AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde
Adresse :
8 Rue Anatole France
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Bénéficiare 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie 59800
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE, SA
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
23 Rue des Châteaux 59800
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE Société Anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
Zone Industrielle de la Pilaterie, 30 Rue des Châteaux
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : Julie, MOREAU
Adresse :
Centre d'affaires du Molinel Bâtiment E AV de la Marne
59290 WASQUEHAL
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Bénéficiare 1 : NEWEAR, SAS
Numéro de SIREN : 889690301
Adresse :
10 Rue de la Distillerie 59800
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE, SA
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
23 Rue des Châteaux 59800
59290 WASQUEHAL
FR
Bénéficiare 1 : Julie, MOREAU
Adresse :
Centre d'affaires du Molinel Bâtiment E AV de la Marne
59290 WASQUEHAL
FR
Déposant 1 : JULIE GUERLANDE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 382428779
Adresse :
Zone Industrielle de la Pilaterie, 30 Rue des Châteaux
59290 WASQUEHAL
FR
Mandataire 1 : DS AVOCATS, Mme DELBECQ Clothilde
Adresse :
8 Rue Anatole France
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : JULIE GUERLANDE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 257 | 44 760 | 46 497 | |
AH | Fonds commercial | 3 367 578 | 1 400 962 | 1 966 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 538 | 2 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 234 | 8 557 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 946 670 | 2 727 069 | 219 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 950 | 148 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 226 | 4 183 886 | 2 393 340 | |
BT | Marchandises | 1 049 909 | 62 397 | 987 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 420 | 11 839 | 10 581 | |
BZ | Autres créances | 211 060 | 211 060 | ||
CF | Disponibilités | 309 125 | 309 125 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 607 | 99 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 692 120 | 74 236 | 1 617 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 347 | 4 258 122 | 4 011 225 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 148 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 208 350 | |||
DH | Report à nouveau | -608 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 340 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 830 | |||
EA | Autres dettes | 66 567 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 673 065 | 8 673 065 | ||
FG | Production vendue services | -817 515 | -817 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 855 549 | 7 855 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 989 | |||
FQ | Autres produits | 789 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 451 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 566 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 587 261 | |||
FZ | Charges sociales | 447 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 433 | |||
GE | Autres charges | 4 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 846 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -774 374 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 432 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 371 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 019 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 921 | 7 622 | 47 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 581 | 97 564 | 235 895 | 2 727 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 501 | 97 564 | 243 517 | 2 774 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 189 | 30 635 | 109 128 | 91 696 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 437 381 | 119 250 | 161 419 | 1 395 212 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 540 | 5 800 | 6 164 | 14 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 221 | 62 397 | 65 221 | 62 397 |
6T | Sur comptes clients | 6 937 | 12 035 | 7 134 | 11 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 079 | 199 482 | 239 938 | 1 483 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 694 268 | 230 117 | 349 066 | 1 575 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 433 | 139 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 635 | 209 967 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 950 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 168 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 036 | 311 323 | 170 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 039 | 937 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 015 | 128 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 606 | 195 606 | ||
VW | T.V.A. | 42 447 | 42 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 272 | 47 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 830 | 15 830 | ||
VI | Groupe et associés | 1 746 362 | 1 746 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 567 | 66 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 138 | 3 179 138 | 12 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 257 | 44 760 | 46 497 | |
AH | Fonds commercial | 3 367 578 | 1 400 962 | 1 966 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 538 | 2 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 234 | 8 557 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 946 670 | 2 727 069 | 219 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 950 | 148 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 226 | 4 183 886 | 2 393 340 | |
BT | Marchandises | 1 049 909 | 62 397 | 987 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 420 | 11 839 | 10 581 | |
BZ | Autres créances | 211 060 | 211 060 | ||
CF | Disponibilités | 309 125 | 309 125 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 607 | 99 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 692 120 | 74 236 | 1 617 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 347 | 4 258 122 | 4 011 225 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 148 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 208 350 | |||
DH | Report à nouveau | -608 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 340 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 830 | |||
EA | Autres dettes | 66 567 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 673 065 | 8 673 065 | ||
FG | Production vendue services | -817 515 | -817 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 855 549 | 7 855 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 989 | |||
FQ | Autres produits | 789 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 451 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 566 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 587 261 | |||
FZ | Charges sociales | 447 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 433 | |||
GE | Autres charges | 4 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 846 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -774 374 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 432 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 371 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 019 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 921 | 7 622 | 47 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 581 | 97 564 | 235 895 | 2 727 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 501 | 97 564 | 243 517 | 2 774 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 189 | 30 635 | 109 128 | 91 696 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 437 381 | 119 250 | 161 419 | 1 395 212 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 540 | 5 800 | 6 164 | 14 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 221 | 62 397 | 65 221 | 62 397 |
6T | Sur comptes clients | 6 937 | 12 035 | 7 134 | 11 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 079 | 199 482 | 239 938 | 1 483 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 694 268 | 230 117 | 349 066 | 1 575 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 433 | 139 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 635 | 209 967 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 950 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 168 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 036 | 311 323 | 170 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 039 | 937 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 015 | 128 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 606 | 195 606 | ||
VW | T.V.A. | 42 447 | 42 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 272 | 47 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 830 | 15 830 | ||
VI | Groupe et associés | 1 746 362 | 1 746 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 567 | 66 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 138 | 3 179 138 | 12 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 257 | 44 760 | 46 497 | |
AH | Fonds commercial | 3 367 578 | 1 400 962 | 1 966 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 538 | 2 538 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 234 | 8 557 | 11 677 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 946 670 | 2 727 069 | 219 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 148 950 | 148 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 577 226 | 4 183 886 | 2 393 340 | |
BT | Marchandises | 1 049 909 | 62 397 | 987 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 420 | 11 839 | 10 581 | |
BZ | Autres créances | 211 060 | 211 060 | ||
CF | Disponibilités | 309 125 | 309 125 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 99 607 | 99 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 692 120 | 74 236 | 1 617 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 347 | 4 258 122 | 4 011 225 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 148 368 | |||
DD | Réserve légale (1) | 208 350 | |||
DH | Report à nouveau | -608 801 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 039 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 413 340 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 830 | |||
EA | Autres dettes | 66 567 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 191 138 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 225 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 673 065 | 8 673 065 | ||
FG | Production vendue services | -817 515 | -817 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 855 549 | 7 855 549 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 989 | |||
FQ | Autres produits | 789 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 451 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 034 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 566 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 587 261 | |||
FZ | Charges sociales | 447 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 564 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 433 | |||
GE | Autres charges | 4 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 846 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -774 374 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 163 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -803 537 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 972 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 432 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 967 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 371 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 780 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 945 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 360 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 019 526 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 921 | 7 622 | 47 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 581 | 97 564 | 235 895 | 2 727 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 501 | 97 564 | 243 517 | 2 774 548 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 696 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 189 | 30 635 | 109 128 | 91 696 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 437 381 | 119 250 | 161 419 | 1 395 212 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 540 | 5 800 | 6 164 | 14 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 65 221 | 62 397 | 65 221 | 62 397 |
6T | Sur comptes clients | 6 937 | 12 035 | 7 134 | 11 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 524 079 | 199 482 | 239 938 | 1 483 624 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 694 268 | 230 117 | 349 066 | 1 575 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 433 | 139 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 155 635 | 209 967 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 148 950 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 765 | |||
UX | Autres créances clients | 655 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 171 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 168 | |||
VB | T. V. A. | 48 937 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 036 | 311 323 | 170 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 937 039 | 937 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 015 | 128 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 606 | 195 606 | ||
VW | T.V.A. | 42 447 | 42 447 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 272 | 47 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 830 | 15 830 | ||
VI | Groupe et associés | 1 746 362 | 1 746 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 567 | 66 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 138 | 3 179 138 | 12 000 |