Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 727 | 95 649 | 7 078 | 8 016 |
AH | Fonds commercial | 365 877 | 365 877 | 365 877 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 260 | 12 260 | 12 260 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499 | 6 069 | 2 429 | 3 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 424 | 36 340 | 9 084 | 10 437 |
BF | Prêts | 17 692 | 17 692 | 19 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 289 | 36 289 | 18 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 771 | 174 348 | 414 423 | 438 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 685 | 11 685 | 9 320 | |
BP | En cours de production de services | 6 412 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 501 039 | 17 743 | 483 295 | 447 357 |
BZ | Autres créances | 976 737 | 976 737 | 1 054 728 | |
CF | Disponibilités | 531 028 | 531 028 | 369 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 263 | 16 263 | 24 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 036 753 | 17 743 | 2 019 009 | 1 912 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 525 | 192 092 | 2 433 432 | 2 350 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 89 260 | 280 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 856 | -190 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 177 403 | 1 439 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 | 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 534 | 176 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200 | 14 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 428 | 520 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 406 | 169 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 | |||
EA | Autres dettes | 5 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 089 | 22 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 029 | 911 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 432 | 2 350 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 764 | 29 764 | 134 183 | |
FG | Production vendue services | 1 674 506 | 1 674 506 | 1 458 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 704 270 | 1 704 270 | 1 592 271 | |
FM | Production stockée | -6 412 | 6 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 494 | 5 096 | ||
FQ | Autres produits | 2 588 | 12 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 941 | 1 615 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 325 | 40 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 364 | 6 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 085 | 1 217 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 027 | 12 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 605 | 356 752 | ||
FZ | Charges sociales | 152 785 | 153 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 012 | 5 703 | ||
GE | Autres charges | 9 574 | 15 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 051 | 1 834 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 110 | -218 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 186 | 21 118 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 186 | 21 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 144 | 18 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 056 | 18 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 870 | 2 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 980 | -215 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 | -429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 312 | -25 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 838 | 1 637 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 695 | 1 827 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 856 | -190 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 010 | 3 639 | 95 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 866 | 4 373 | 5 830 | 42 410 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 876 | 8 012 | 5 830 | 138 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 744 | 17 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 889 | 18 145 | 54 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 889 | 18 145 | 54 034 | |
UG | - Financières | 18 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 693 | 2 106 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 259 | |||
UX | Autres créances clients | 479 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VB | T. V. A. | 87 665 | |||
VP | Divers | 96 | |||
VC | Groupe et associés | 886 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 022 | 1 496 146 | 51 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 428 | 559 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 241 | 45 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617 | 67 617 | ||
VW | T.V.A. | 58 565 | 58 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983 | 4 983 | ||
VI | Groupe et associés | 482 534 | 482 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 090 | 23 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 829 | 1 241 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 727 | 95 649 | 7 078 | 8 016 |
AH | Fonds commercial | 365 877 | 365 877 | 365 877 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 260 | 12 260 | 12 260 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499 | 6 069 | 2 429 | 3 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 424 | 36 340 | 9 084 | 10 437 |
BF | Prêts | 17 692 | 17 692 | 19 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 289 | 36 289 | 18 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 588 771 | 174 348 | 414 423 | 438 176 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 685 | 11 685 | 9 320 | |
BP | En cours de production de services | 6 412 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 501 039 | 17 743 | 483 295 | 447 357 |
BZ | Autres créances | 976 737 | 976 737 | 1 054 728 | |
CF | Disponibilités | 531 028 | 531 028 | 369 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 263 | 16 263 | 24 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 036 753 | 17 743 | 2 019 009 | 1 912 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 525 | 192 092 | 2 433 432 | 2 350 401 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 89 260 | 280 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 856 | -190 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 177 403 | 1 439 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 | 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 534 | 176 030 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200 | 14 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 428 | 520 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 406 | 169 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167 | |||
EA | Autres dettes | 5 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 089 | 22 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 256 029 | 911 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 432 | 2 350 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 764 | 29 764 | 134 183 | |
FG | Production vendue services | 1 674 506 | 1 674 506 | 1 458 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 704 270 | 1 704 270 | 1 592 271 | |
FM | Production stockée | -6 412 | 6 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 494 | 5 096 | ||
FQ | Autres produits | 2 588 | 12 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 941 | 1 615 877 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 325 | 40 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 364 | 6 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 411 085 | 1 217 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 027 | 12 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 605 | 356 752 | ||
FZ | Charges sociales | 152 785 | 153 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 012 | 5 703 | ||
GE | Autres charges | 9 574 | 15 208 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 983 051 | 1 834 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 110 | -218 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 186 | 21 118 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 186 | 21 127 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 144 | 18 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | 16 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 056 | 18 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 870 | 2 965 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 980 | -215 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 710 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 | 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -189 | -429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 312 | -25 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 838 | 1 637 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 695 | 1 827 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -261 856 | -190 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 010 | 3 639 | 95 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 866 | 4 373 | 5 830 | 42 410 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 876 | 8 012 | 5 830 | 138 059 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 744 | 17 744 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 889 | 18 145 | 54 034 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 889 | 18 145 | 54 034 | |
UG | - Financières | 18 145 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 693 | 2 106 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 36 290 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 259 | |||
UX | Autres créances clients | 479 781 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VB | T. V. A. | 87 665 | |||
VP | Divers | 96 | |||
VC | Groupe et associés | 886 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 022 | 1 496 146 | 51 877 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 | 371 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 428 | 559 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 241 | 45 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617 | 67 617 | ||
VW | T.V.A. | 58 565 | 58 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983 | 4 983 | ||
VI | Groupe et associés | 482 534 | 482 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 090 | 23 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 829 | 1 241 829 |
AVIS DE PROJET DE FUSION SIMPLIFIEE Cecurity Services Une société par actions simplifiée au capital de 500 000 € dont le siège social est sis 75 rue Saint Lazare 75009 PARIS identifiée au RCS de Paris sous le numéro 383 241 056, représentée par sa secrétaire générale, Madame Christine Benguigui. (« Société Absorbante ») Cecurity Fidelis Une société par actions simplifiée au capital de 10 000 € dont le siège social est sis 75 rue Saint Lazare 75009 PARIS identifiée au RCS de Paris sous le numéro 800 248 320, représentée par son Président, Monsieur Alain Borghesi . (« Société Absorbée ») Par acte sous seing privé signé le 18 mai 2018, les sociétés Cecurity Services et Cecurity Fidelis ont conclu un traité de fusion par absorption de la société Cecurity Fidelis par la société Cecurity Services, aux termes duquel la société Cecurity Fidelis transmettra à Cecurity Services la totalité de son actif évalué à six cent trente-cinq mille cent vingt euros et trente-neuf centimes (635 120,39 €) contre la prise en charge de la totalité de son passif évalué à cinq cent quatorze mille cent quatre-vingt-quatorze euros et dix-huit centimes (514 194,18 €), soit un actif net transmis de cent vingt mille neuf cent vingt-six euros et vingt-et-un centimes (120 926,21 €). Les éléments d’actif et de passif seront transmis par la société Cecurity Fidelis pour leur valeur nette com p table (au 1er janvier 2018). La société Cecurity Services détenant la totalité des actions composant le capital social de la société Cecurity Fidelis , la fusion-absorption de la société Cecurity Fidelis ne sera pas rémunérée par l’attribution d’actions et ne donnera pas lieu à une augmentation du capital social de la société Cecurity Se r vices. En conséquence, aucun rapport d’échange n’est établi. Cette opération ferait ressortir un mali de fusion d’un montant de cent vingt euros et soixante-dix-neuf centimes (120,79 €). L’opération de fusion-absorption projetée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018. Dès lors, toutes les opérations effectuées depuis par la société Cecurity Fidelis jusqu’au jour de la réalisation définitive de la fusion seront considérées comme acco m plies par la société Cecurity Services. La société Cecurity Fidelis sera dissoute de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation définitive de la fusion. La fusion sera réalisée le 29 juin 2018. Conform é ment aux dispositions de l’article L. 236-6 du Code de commerce, un exemplaire original du projet de traité de fusion-absorption est déposé le 22 mai 2018 au greffe du tribunal de commerce de Paris pour le compte de la société Cecurity Services et le 22 mai 2018 au greffe du tribunal de commerce de Paris p our le compte de la société Cecurity Fidelis . Les créanciers, dont la créance est antérieure au présent avis, pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce.