Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 | 2 164 | ||
AN | Terrains | 96 004 | 53 351 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 933 | 1 534 308 | 263 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 741 | 127 804 | 48 937 | |
CU | Autres participations | 63 852 | 63 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 137 544 | 1 717 627 | 419 917 | |
BT | Marchandises | 35 003 | 35 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 601 | 321 601 | ||
BZ | Autres créances | 86 398 | 86 398 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 489 866 | 97 401 | 392 465 | |
CF | Disponibilités | 92 808 | 92 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 329 | 22 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 048 006 | 97 401 | 950 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 550 | 1 815 028 | 1 370 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 813 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 388 | |||
DH | Report à nouveau | -739 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 711 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 010 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 873 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 108 | 42 108 | ||
FG | Production vendue services | 1 787 488 | 26 976 | 1 814 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 829 596 | 26 976 | 1 856 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 399 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 461 | |||
FZ | Charges sociales | 202 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 7 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 869 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 597 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 023 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698 | 534 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 348 | 111 669 | 100 906 | 1 662 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 046 | 111 669 | 101 439 | 1 664 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 150 | 1 150 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 53 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 332 | 1 800 | 53 132 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 351 | 53 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 | 130 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 180 | 29 221 | 97 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 661 | 29 221 | 130 | 150 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 144 | 31 021 | 1 280 | 203 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
UG | - Financières | 29 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
UX | Autres créances clients | 321 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 6 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 259 | |||
VC | Groupe et associés | 51 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 178 | 430 328 | 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 010 | 63 060 | 161 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 339 | 240 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 655 | 77 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573 | 65 573 | ||
VW | T.V.A. | 48 090 | 48 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338 | 11 338 | ||
VI | Groupe et associés | 204 351 | 204 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 679 | 711 729 | 161 950 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 | 2 164 | ||
AN | Terrains | 96 004 | 53 351 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 933 | 1 534 308 | 263 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 741 | 127 804 | 48 937 | |
CU | Autres participations | 63 852 | 63 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 137 544 | 1 717 627 | 419 917 | |
BT | Marchandises | 35 003 | 35 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 601 | 321 601 | ||
BZ | Autres créances | 86 398 | 86 398 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 489 866 | 97 401 | 392 465 | |
CF | Disponibilités | 92 808 | 92 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 329 | 22 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 048 006 | 97 401 | 950 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 550 | 1 815 028 | 1 370 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 813 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 388 | |||
DH | Report à nouveau | -739 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 711 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 010 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 873 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 108 | 42 108 | ||
FG | Production vendue services | 1 787 488 | 26 976 | 1 814 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 829 596 | 26 976 | 1 856 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 399 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 461 | |||
FZ | Charges sociales | 202 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 7 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 869 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 597 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 023 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698 | 534 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 348 | 111 669 | 100 906 | 1 662 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 046 | 111 669 | 101 439 | 1 664 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 150 | 1 150 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 53 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 332 | 1 800 | 53 132 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 351 | 53 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 | 130 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 180 | 29 221 | 97 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 661 | 29 221 | 130 | 150 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 144 | 31 021 | 1 280 | 203 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
UG | - Financières | 29 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
UX | Autres créances clients | 321 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 6 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 259 | |||
VC | Groupe et associés | 51 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 178 | 430 328 | 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 010 | 63 060 | 161 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 339 | 240 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 655 | 77 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573 | 65 573 | ||
VW | T.V.A. | 48 090 | 48 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338 | 11 338 | ||
VI | Groupe et associés | 204 351 | 204 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 679 | 711 729 | 161 950 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 | 2 164 | ||
AN | Terrains | 96 004 | 53 351 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 933 | 1 534 308 | 263 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 741 | 127 804 | 48 937 | |
CU | Autres participations | 63 852 | 63 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 137 544 | 1 717 627 | 419 917 | |
BT | Marchandises | 35 003 | 35 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 601 | 321 601 | ||
BZ | Autres créances | 86 398 | 86 398 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 489 866 | 97 401 | 392 465 | |
CF | Disponibilités | 92 808 | 92 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 329 | 22 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 048 006 | 97 401 | 950 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 550 | 1 815 028 | 1 370 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 813 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 388 | |||
DH | Report à nouveau | -739 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 711 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 010 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 873 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 108 | 42 108 | ||
FG | Production vendue services | 1 787 488 | 26 976 | 1 814 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 829 596 | 26 976 | 1 856 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 399 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 461 | |||
FZ | Charges sociales | 202 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 7 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 869 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 597 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 023 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698 | 534 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 348 | 111 669 | 100 906 | 1 662 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 046 | 111 669 | 101 439 | 1 664 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 150 | 1 150 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 53 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 332 | 1 800 | 53 132 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 351 | 53 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 | 130 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 180 | 29 221 | 97 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 661 | 29 221 | 130 | 150 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 144 | 31 021 | 1 280 | 203 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
UG | - Financières | 29 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
UX | Autres créances clients | 321 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 6 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 259 | |||
VC | Groupe et associés | 51 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 178 | 430 328 | 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 010 | 63 060 | 161 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 339 | 240 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 655 | 77 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573 | 65 573 | ||
VW | T.V.A. | 48 090 | 48 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338 | 11 338 | ||
VI | Groupe et associés | 204 351 | 204 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 679 | 711 729 | 161 950 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 | 2 164 | ||
AN | Terrains | 96 004 | 53 351 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 933 | 1 534 308 | 263 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 741 | 127 804 | 48 937 | |
CU | Autres participations | 63 852 | 63 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 137 544 | 1 717 627 | 419 917 | |
BT | Marchandises | 35 003 | 35 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 601 | 321 601 | ||
BZ | Autres créances | 86 398 | 86 398 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 489 866 | 97 401 | 392 465 | |
CF | Disponibilités | 92 808 | 92 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 329 | 22 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 048 006 | 97 401 | 950 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 550 | 1 815 028 | 1 370 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 813 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 388 | |||
DH | Report à nouveau | -739 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 711 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 010 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 873 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 108 | 42 108 | ||
FG | Production vendue services | 1 787 488 | 26 976 | 1 814 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 829 596 | 26 976 | 1 856 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 399 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 461 | |||
FZ | Charges sociales | 202 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 7 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 869 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 597 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 023 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698 | 534 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 348 | 111 669 | 100 906 | 1 662 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 046 | 111 669 | 101 439 | 1 664 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 150 | 1 150 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 53 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 332 | 1 800 | 53 132 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 351 | 53 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 | 130 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 180 | 29 221 | 97 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 661 | 29 221 | 130 | 150 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 144 | 31 021 | 1 280 | 203 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
UG | - Financières | 29 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
UX | Autres créances clients | 321 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 6 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 259 | |||
VC | Groupe et associés | 51 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 178 | 430 328 | 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 010 | 63 060 | 161 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 339 | 240 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 655 | 77 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573 | 65 573 | ||
VW | T.V.A. | 48 090 | 48 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338 | 11 338 | ||
VI | Groupe et associés | 204 351 | 204 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 679 | 711 729 | 161 950 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 | 2 164 | ||
AN | Terrains | 96 004 | 53 351 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 933 | 1 534 308 | 263 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 741 | 127 804 | 48 937 | |
CU | Autres participations | 63 852 | 63 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 137 544 | 1 717 627 | 419 917 | |
BT | Marchandises | 35 003 | 35 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 601 | 321 601 | ||
BZ | Autres créances | 86 398 | 86 398 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 489 866 | 97 401 | 392 465 | |
CF | Disponibilités | 92 808 | 92 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 329 | 22 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 048 006 | 97 401 | 950 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 550 | 1 815 028 | 1 370 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 813 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 388 | |||
DH | Report à nouveau | -739 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 711 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 010 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 873 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 108 | 42 108 | ||
FG | Production vendue services | 1 787 488 | 26 976 | 1 814 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 829 596 | 26 976 | 1 856 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 399 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 461 | |||
FZ | Charges sociales | 202 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 7 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 869 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 597 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 023 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698 | 534 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 348 | 111 669 | 100 906 | 1 662 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 046 | 111 669 | 101 439 | 1 664 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 150 | 1 150 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 53 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 332 | 1 800 | 53 132 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 351 | 53 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 | 130 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 180 | 29 221 | 97 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 661 | 29 221 | 130 | 150 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 144 | 31 021 | 1 280 | 203 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
UG | - Financières | 29 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
UX | Autres créances clients | 321 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 6 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 259 | |||
VC | Groupe et associés | 51 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 178 | 430 328 | 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 010 | 63 060 | 161 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 339 | 240 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 655 | 77 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573 | 65 573 | ||
VW | T.V.A. | 48 090 | 48 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338 | 11 338 | ||
VI | Groupe et associés | 204 351 | 204 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 679 | 711 729 | 161 950 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 649 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 | 2 164 | ||
AN | Terrains | 96 004 | 53 351 | 42 653 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 933 | 1 534 308 | 263 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 741 | 127 804 | 48 937 | |
CU | Autres participations | 63 852 | 63 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 850 | 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 137 544 | 1 717 627 | 419 917 | |
BT | Marchandises | 35 003 | 35 003 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 601 | 321 601 | ||
BZ | Autres créances | 86 398 | 86 398 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 489 866 | 97 401 | 392 465 | |
CF | Disponibilités | 92 808 | 92 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 329 | 22 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 048 006 | 97 401 | 950 605 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 550 | 1 815 028 | 1 370 521 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 813 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 629 | |||
DD | Réserve légale (1) | 81 388 | |||
DH | Report à nouveau | -739 183 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 003 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 711 | |||
DQ | Provisions pour charges | 53 132 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 132 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 010 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 351 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 657 | |||
EA | Autres dettes | 1 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 873 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 521 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 108 | 42 108 | ||
FG | Production vendue services | 1 787 488 | 26 976 | 1 814 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 829 596 | 26 976 | 1 856 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 399 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 889 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 623 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 819 461 | |||
FZ | Charges sociales | 202 829 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 669 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 7 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 869 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 597 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 066 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 882 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -125 634 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 630 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 023 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 269 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698 | 534 | 2 164 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 348 | 111 669 | 100 906 | 1 662 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 046 | 111 669 | 101 439 | 1 664 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 150 | 1 150 | ||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 53 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 332 | 1 800 | 53 132 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 53 351 | 53 351 | ||
6T | Sur comptes clients | 130 | 130 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 180 | 29 221 | 97 401 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 661 | 29 221 | 130 | 150 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 144 | 31 021 | 1 280 | 203 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 800 | |||
UG | - Financières | 29 221 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 850 | |||
UX | Autres créances clients | 321 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 706 | |||
VB | T. V. A. | 6 554 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 259 | |||
VC | Groupe et associés | 51 879 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 178 | 430 328 | 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 010 | 63 060 | 161 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 339 | 240 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 655 | 77 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573 | 65 573 | ||
VW | T.V.A. | 48 090 | 48 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338 | 11 338 | ||
VI | Groupe et associés | 204 351 | 204 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 679 | 711 729 | 161 950 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 649 |