Déposant 1 : SOFRABRICK, SAS
Numéro de SIREN : 384420220
Adresse :
ZAC de la Grande Vallée 19 Avenue Pierre Salvi
95500 GONESSE
FR
Mandataire 1 : CABINET DURAND-CONCHEZ, SELAS, AVOCATS
Adresse :
9 rue Descombes
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOFRABRICK
Déposant 1 : SOFRABRICK, SAS
Numéro de SIREN : 384420220
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ZAC de la Grande Vallée 19 Avenue Pierre Salvi
95500 GONESSE
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Mandataire 1 : CABINET DURAND-CONCHEZ, SELAS, AVOCATS
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Bénéficiare 1 : SOFRABRICK
Déposant 1 : SOFRABRICK, SAS
Numéro de SIREN : 384420220
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ZAC de la Grande Vallée 19 Avenue Pierre Salvi
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FR
Mandataire 1 : CABINET DURAND-CONCHEZ, SELAS, AVOCATS
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9 rue Descombes
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 447 | 114 761 | 6 686 | 7 712 |
AH | Fonds commercial | 144 092 | 144 092 | 144 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 172 | 70 615 | 7 557 | 2 693 |
AP | Constructions | 2 715 382 | 1 856 234 | 859 148 | 1 024 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 140 | 2 395 636 | 536 504 | 570 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 785 | 282 842 | 114 943 | 32 841 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | 106 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 551 496 | 4 720 088 | 1 831 407 | 1 889 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 004 | 472 004 | 503 936 | |
BT | Marchandises | 1 200 784 | 1 200 784 | 1 130 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 374 305 | 4 413 | 2 369 893 | 2 541 107 |
BZ | Autres créances | 1 075 521 | 1 075 521 | 1 166 583 | |
CF | Disponibilités | 48 478 | 48 478 | 41 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 307 | 74 307 | 79 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 245 399 | 4 413 | 5 240 987 | 5 463 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 895 | 4 724 501 | 7 072 394 | 7 352 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 762 | 50 570 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 590 | 1 137 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436 | 183 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 439 | 2 372 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 798 | 33 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 798 | 33 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 406 | 545 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725 | 1 648 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 356 644 | 1 247 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | |||
EA | Autres dettes | 1 167 451 | 1 501 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 593 157 | 4 946 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 394 | 7 352 855 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 077 | 4 891 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 257 | 469 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 414 720 | 2 473 700 | 13 888 420 | 13 613 325 |
FD | Production vendue biens | 32 384 | 32 384 | 7 154 | |
FG | Production vendue services | -39 870 | 1 460 | -38 410 | -86 083 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 374 850 | 2 507 544 | 13 882 395 | 13 534 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 560 | |||
FQ | Autres produits | 380 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 882 775 | 13 632 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 800 | 320 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 235 | -288 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 902 269 | 5 118 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 932 | -49 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 873 917 | 2 942 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 255 | 354 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 394 804 | 3 410 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 843 | 1 194 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 573 | 314 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 413 | |||
GE | Autres charges | 42 304 | 81 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 875 | 13 398 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 900 | 234 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 424 | 21 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 424 | 21 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 424 | -21 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 475 | 212 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 054 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | 2 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 788 | 482 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149 | 7 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700 | 476 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 | 85 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785 | 484 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 998 | -1 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 958 | 26 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 563 | 14 115 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 127 | 13 931 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 436 | 183 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386 | 5 990 | 185 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 129 | 367 583 | 4 534 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 515 | 373 573 | 4 720 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 936 | 538 | 652 |
4A | Provisions pour litiges | 33 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 798 | 33 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 4 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 4 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 052 | 5 349 | 538 | 38 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 936 | 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 715 | |||
UX | Autres créances clients | 2 356 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 949 | |||
VB | T. V. A. | 230 878 | |||
VP | Divers | 14 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 611 | 3 669 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257 | 281 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150 | 21 070 | 34 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 725 | 1 723 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 569 | 467 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 423 | 504 423 | ||
VW | T.V.A. | 11 172 | 11 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 479 | 373 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 213 | 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 451 | 1 167 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 157 | 4 559 077 | 34 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 447 | 114 761 | 6 686 | 7 712 |
AH | Fonds commercial | 144 092 | 144 092 | 144 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 172 | 70 615 | 7 557 | 2 693 |
AP | Constructions | 2 715 382 | 1 856 234 | 859 148 | 1 024 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 140 | 2 395 636 | 536 504 | 570 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 785 | 282 842 | 114 943 | 32 841 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | 106 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 551 496 | 4 720 088 | 1 831 407 | 1 889 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 004 | 472 004 | 503 936 | |
BT | Marchandises | 1 200 784 | 1 200 784 | 1 130 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 374 305 | 4 413 | 2 369 893 | 2 541 107 |
BZ | Autres créances | 1 075 521 | 1 075 521 | 1 166 583 | |
CF | Disponibilités | 48 478 | 48 478 | 41 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 307 | 74 307 | 79 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 245 399 | 4 413 | 5 240 987 | 5 463 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 895 | 4 724 501 | 7 072 394 | 7 352 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 762 | 50 570 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 590 | 1 137 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436 | 183 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 439 | 2 372 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 798 | 33 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 798 | 33 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 406 | 545 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725 | 1 648 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 356 644 | 1 247 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | |||
EA | Autres dettes | 1 167 451 | 1 501 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 593 157 | 4 946 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 394 | 7 352 855 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 077 | 4 891 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 257 | 469 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 414 720 | 2 473 700 | 13 888 420 | 13 613 325 |
FD | Production vendue biens | 32 384 | 32 384 | 7 154 | |
FG | Production vendue services | -39 870 | 1 460 | -38 410 | -86 083 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 374 850 | 2 507 544 | 13 882 395 | 13 534 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 560 | |||
FQ | Autres produits | 380 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 882 775 | 13 632 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 800 | 320 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 235 | -288 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 902 269 | 5 118 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 932 | -49 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 873 917 | 2 942 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 255 | 354 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 394 804 | 3 410 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 843 | 1 194 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 573 | 314 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 413 | |||
GE | Autres charges | 42 304 | 81 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 875 | 13 398 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 900 | 234 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 424 | 21 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 424 | 21 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 424 | -21 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 475 | 212 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 054 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | 2 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 788 | 482 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149 | 7 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700 | 476 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 | 85 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785 | 484 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 998 | -1 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 958 | 26 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 563 | 14 115 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 127 | 13 931 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 436 | 183 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386 | 5 990 | 185 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 129 | 367 583 | 4 534 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 515 | 373 573 | 4 720 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 936 | 538 | 652 |
4A | Provisions pour litiges | 33 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 798 | 33 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 4 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 4 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 052 | 5 349 | 538 | 38 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 936 | 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 715 | |||
UX | Autres créances clients | 2 356 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 949 | |||
VB | T. V. A. | 230 878 | |||
VP | Divers | 14 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 611 | 3 669 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257 | 281 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150 | 21 070 | 34 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 725 | 1 723 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 569 | 467 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 423 | 504 423 | ||
VW | T.V.A. | 11 172 | 11 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 479 | 373 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 213 | 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 451 | 1 167 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 157 | 4 559 077 | 34 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 447 | 114 761 | 6 686 | 7 712 |
AH | Fonds commercial | 144 092 | 144 092 | 144 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 172 | 70 615 | 7 557 | 2 693 |
AP | Constructions | 2 715 382 | 1 856 234 | 859 148 | 1 024 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 140 | 2 395 636 | 536 504 | 570 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 785 | 282 842 | 114 943 | 32 841 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | 106 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 551 496 | 4 720 088 | 1 831 407 | 1 889 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 004 | 472 004 | 503 936 | |
BT | Marchandises | 1 200 784 | 1 200 784 | 1 130 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 374 305 | 4 413 | 2 369 893 | 2 541 107 |
BZ | Autres créances | 1 075 521 | 1 075 521 | 1 166 583 | |
CF | Disponibilités | 48 478 | 48 478 | 41 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 307 | 74 307 | 79 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 245 399 | 4 413 | 5 240 987 | 5 463 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 895 | 4 724 501 | 7 072 394 | 7 352 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 762 | 50 570 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 590 | 1 137 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436 | 183 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 439 | 2 372 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 798 | 33 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 798 | 33 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 406 | 545 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725 | 1 648 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 356 644 | 1 247 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | |||
EA | Autres dettes | 1 167 451 | 1 501 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 593 157 | 4 946 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 394 | 7 352 855 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 077 | 4 891 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 257 | 469 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 414 720 | 2 473 700 | 13 888 420 | 13 613 325 |
FD | Production vendue biens | 32 384 | 32 384 | 7 154 | |
FG | Production vendue services | -39 870 | 1 460 | -38 410 | -86 083 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 374 850 | 2 507 544 | 13 882 395 | 13 534 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 560 | |||
FQ | Autres produits | 380 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 882 775 | 13 632 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 800 | 320 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 235 | -288 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 902 269 | 5 118 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 932 | -49 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 873 917 | 2 942 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 255 | 354 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 394 804 | 3 410 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 843 | 1 194 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 573 | 314 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 413 | |||
GE | Autres charges | 42 304 | 81 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 875 | 13 398 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 900 | 234 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 424 | 21 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 424 | 21 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 424 | -21 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 475 | 212 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 054 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | 2 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 788 | 482 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149 | 7 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700 | 476 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 | 85 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785 | 484 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 998 | -1 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 958 | 26 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 563 | 14 115 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 127 | 13 931 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 436 | 183 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386 | 5 990 | 185 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 129 | 367 583 | 4 534 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 515 | 373 573 | 4 720 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 936 | 538 | 652 |
4A | Provisions pour litiges | 33 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 798 | 33 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 4 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 4 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 052 | 5 349 | 538 | 38 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 936 | 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 715 | |||
UX | Autres créances clients | 2 356 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 949 | |||
VB | T. V. A. | 230 878 | |||
VP | Divers | 14 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 611 | 3 669 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257 | 281 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150 | 21 070 | 34 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 725 | 1 723 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 569 | 467 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 423 | 504 423 | ||
VW | T.V.A. | 11 172 | 11 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 479 | 373 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 213 | 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 451 | 1 167 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 157 | 4 559 077 | 34 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 447 | 114 761 | 6 686 | 7 712 |
AH | Fonds commercial | 144 092 | 144 092 | 144 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 172 | 70 615 | 7 557 | 2 693 |
AP | Constructions | 2 715 382 | 1 856 234 | 859 148 | 1 024 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 140 | 2 395 636 | 536 504 | 570 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 785 | 282 842 | 114 943 | 32 841 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | 106 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 551 496 | 4 720 088 | 1 831 407 | 1 889 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 004 | 472 004 | 503 936 | |
BT | Marchandises | 1 200 784 | 1 200 784 | 1 130 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 374 305 | 4 413 | 2 369 893 | 2 541 107 |
BZ | Autres créances | 1 075 521 | 1 075 521 | 1 166 583 | |
CF | Disponibilités | 48 478 | 48 478 | 41 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 307 | 74 307 | 79 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 245 399 | 4 413 | 5 240 987 | 5 463 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 895 | 4 724 501 | 7 072 394 | 7 352 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 762 | 50 570 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 590 | 1 137 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436 | 183 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 439 | 2 372 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 798 | 33 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 798 | 33 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 406 | 545 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725 | 1 648 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 356 644 | 1 247 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | |||
EA | Autres dettes | 1 167 451 | 1 501 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 593 157 | 4 946 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 394 | 7 352 855 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 077 | 4 891 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 257 | 469 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 414 720 | 2 473 700 | 13 888 420 | 13 613 325 |
FD | Production vendue biens | 32 384 | 32 384 | 7 154 | |
FG | Production vendue services | -39 870 | 1 460 | -38 410 | -86 083 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 374 850 | 2 507 544 | 13 882 395 | 13 534 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 560 | |||
FQ | Autres produits | 380 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 882 775 | 13 632 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 800 | 320 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 235 | -288 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 902 269 | 5 118 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 932 | -49 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 873 917 | 2 942 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 255 | 354 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 394 804 | 3 410 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 843 | 1 194 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 573 | 314 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 413 | |||
GE | Autres charges | 42 304 | 81 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 875 | 13 398 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 900 | 234 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 424 | 21 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 424 | 21 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 424 | -21 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 475 | 212 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 054 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | 2 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 788 | 482 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149 | 7 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700 | 476 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 | 85 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785 | 484 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 998 | -1 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 958 | 26 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 563 | 14 115 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 127 | 13 931 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 436 | 183 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386 | 5 990 | 185 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 129 | 367 583 | 4 534 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 515 | 373 573 | 4 720 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 936 | 538 | 652 |
4A | Provisions pour litiges | 33 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 798 | 33 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 4 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 4 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 052 | 5 349 | 538 | 38 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 936 | 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 715 | |||
UX | Autres créances clients | 2 356 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 949 | |||
VB | T. V. A. | 230 878 | |||
VP | Divers | 14 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 611 | 3 669 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257 | 281 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150 | 21 070 | 34 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 725 | 1 723 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 569 | 467 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 423 | 504 423 | ||
VW | T.V.A. | 11 172 | 11 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 479 | 373 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 213 | 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 451 | 1 167 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 157 | 4 559 077 | 34 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 447 | 114 761 | 6 686 | 7 712 |
AH | Fonds commercial | 144 092 | 144 092 | 144 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 172 | 70 615 | 7 557 | 2 693 |
AP | Constructions | 2 715 382 | 1 856 234 | 859 148 | 1 024 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 140 | 2 395 636 | 536 504 | 570 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 785 | 282 842 | 114 943 | 32 841 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | 106 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 551 496 | 4 720 088 | 1 831 407 | 1 889 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 004 | 472 004 | 503 936 | |
BT | Marchandises | 1 200 784 | 1 200 784 | 1 130 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 374 305 | 4 413 | 2 369 893 | 2 541 107 |
BZ | Autres créances | 1 075 521 | 1 075 521 | 1 166 583 | |
CF | Disponibilités | 48 478 | 48 478 | 41 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 307 | 74 307 | 79 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 245 399 | 4 413 | 5 240 987 | 5 463 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 895 | 4 724 501 | 7 072 394 | 7 352 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 762 | 50 570 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 590 | 1 137 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436 | 183 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 439 | 2 372 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 798 | 33 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 798 | 33 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 406 | 545 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725 | 1 648 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 356 644 | 1 247 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | |||
EA | Autres dettes | 1 167 451 | 1 501 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 593 157 | 4 946 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 394 | 7 352 855 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 077 | 4 891 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 257 | 469 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 414 720 | 2 473 700 | 13 888 420 | 13 613 325 |
FD | Production vendue biens | 32 384 | 32 384 | 7 154 | |
FG | Production vendue services | -39 870 | 1 460 | -38 410 | -86 083 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 374 850 | 2 507 544 | 13 882 395 | 13 534 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 560 | |||
FQ | Autres produits | 380 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 882 775 | 13 632 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 800 | 320 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 235 | -288 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 902 269 | 5 118 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 932 | -49 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 873 917 | 2 942 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 255 | 354 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 394 804 | 3 410 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 843 | 1 194 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 573 | 314 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 413 | |||
GE | Autres charges | 42 304 | 81 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 875 | 13 398 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 900 | 234 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 424 | 21 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 424 | 21 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 424 | -21 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 475 | 212 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 054 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | 2 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 788 | 482 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149 | 7 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700 | 476 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 | 85 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785 | 484 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 998 | -1 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 958 | 26 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 563 | 14 115 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 127 | 13 931 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 436 | 183 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386 | 5 990 | 185 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 129 | 367 583 | 4 534 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 515 | 373 573 | 4 720 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 936 | 538 | 652 |
4A | Provisions pour litiges | 33 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 798 | 33 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 4 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 4 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 052 | 5 349 | 538 | 38 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 936 | 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 715 | |||
UX | Autres créances clients | 2 356 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 949 | |||
VB | T. V. A. | 230 878 | |||
VP | Divers | 14 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 611 | 3 669 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257 | 281 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150 | 21 070 | 34 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 725 | 1 723 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 569 | 467 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 423 | 504 423 | ||
VW | T.V.A. | 11 172 | 11 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 479 | 373 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 213 | 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 451 | 1 167 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 157 | 4 559 077 | 34 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 121 447 | 114 761 | 6 686 | 7 712 |
AH | Fonds commercial | 144 092 | 144 092 | 144 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 78 172 | 70 615 | 7 557 | 2 693 |
AP | Constructions | 2 715 382 | 1 856 234 | 859 148 | 1 024 540 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 140 | 2 395 636 | 536 504 | 570 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 785 | 282 842 | 114 943 | 32 841 |
AV | Immobilisations en cours | 17 000 | 17 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | 106 748 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 551 496 | 4 720 088 | 1 831 407 | 1 889 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 472 004 | 472 004 | 503 936 | |
BT | Marchandises | 1 200 784 | 1 200 784 | 1 130 548 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 374 305 | 4 413 | 2 369 893 | 2 541 107 |
BZ | Autres créances | 1 075 521 | 1 075 521 | 1 166 583 | |
CF | Disponibilités | 48 478 | 48 478 | 41 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 307 | 74 307 | 79 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 245 399 | 4 413 | 5 240 987 | 5 463 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 895 | 4 724 501 | 7 072 394 | 7 352 855 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 762 | 50 570 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 590 | 1 137 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 436 | 183 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 652 | 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 445 439 | 2 372 605 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 798 | 33 798 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 798 | 33 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 406 | 545 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 | 3 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 725 | 1 648 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 356 644 | 1 247 442 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | |||
EA | Autres dettes | 1 167 451 | 1 501 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 593 157 | 4 946 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 394 | 7 352 855 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 077 | 4 891 510 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 257 | 469 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 414 720 | 2 473 700 | 13 888 420 | 13 613 325 |
FD | Production vendue biens | 32 384 | 32 384 | 7 154 | |
FG | Production vendue services | -39 870 | 1 460 | -38 410 | -86 083 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 374 850 | 2 507 544 | 13 882 395 | 13 534 395 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 983 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 560 | |||
FQ | Autres produits | 380 | 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 882 775 | 13 632 720 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 800 | 320 642 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 235 | -288 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 902 269 | 5 118 657 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 932 | -49 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 873 917 | 2 942 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 361 255 | 354 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 394 804 | 3 410 387 | ||
FZ | Charges sociales | 1 136 843 | 1 194 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 573 | 314 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 413 | |||
GE | Autres charges | 42 304 | 81 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 766 875 | 13 398 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 900 | 234 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 424 | 21 969 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 424 | 21 969 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 424 | -21 969 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 475 | 212 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 054 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 | 2 898 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 788 | 482 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149 | 7 259 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700 | 476 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 | 85 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785 | 484 226 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 998 | -1 653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 958 | 26 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 563 | 14 115 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 127 | 13 931 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 436 | 183 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 386 | 5 990 | 185 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 129 | 367 583 | 4 534 712 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 515 | 373 573 | 4 720 088 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 652 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 254 | 936 | 538 | 652 |
4A | Provisions pour litiges | 33 798 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 798 | 33 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 4 413 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 4 413 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 052 | 5 349 | 538 | 38 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 413 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 936 | 538 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 770 | 32 770 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 112 708 | 112 708 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 715 | |||
UX | Autres créances clients | 2 356 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 949 | |||
VB | T. V. A. | 230 878 | |||
VP | Divers | 14 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 611 | 3 669 611 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257 | 281 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 150 | 21 070 | 34 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 723 725 | 1 723 725 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 569 | 467 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 423 | 504 423 | ||
VW | T.V.A. | 11 172 | 11 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 479 | 373 479 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718 | 8 718 | ||
VI | Groupe et associés | 213 | 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 451 | 1 167 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 157 | 4 559 077 | 34 080 |