Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AN | Terrains | 29 993 | 29 993 | 29 993 | |
AP | Constructions | 77 284 | 63 418 | 13 866 | 24 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 005 | 17 833 | 7 172 | 8 037 |
BJ | TOTAL (I) | 140 282 | 81 251 | 59 031 | 71 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 428 | 99 428 | 34 722 | |
BZ | Autres créances | 204 415 | 204 415 | 203 361 | |
CF | Disponibilités | 67 825 | 67 825 | 63 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 669 | 371 669 | 301 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 951 | 81 251 | 430 700 | 372 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 274 371 | 261 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462 | 13 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 577 | 291 116 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 50 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642 | 12 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 942 | 10 269 | ||
EA | Autres dettes | 15 738 | 6 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 122 | 31 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 430 700 | 372 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 122 | 31 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 200 | 5 462 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 089 | 110 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 368 | 6 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 196 | 18 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 983 | 11 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200 | |||
GE | Autres charges | 3 203 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 749 | 45 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 340 | 65 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 | 4 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 353 | 4 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 353 | 4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 693 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 000 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 231 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 441 | 114 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 980 | 101 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 462 | 13 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 30 000 | 80 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 200 | 3 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 200 | 3 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 200 | 30 000 | 3 200 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 428 | |||
VB | T. V. A. | 940 | |||
VC | Groupe et associés | 203 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 843 | 303 843 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 642 | 12 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
VW | T.V.A. | 892 | 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050 | 10 050 | ||
VI | Groupe et associés | 15 738 | 15 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 122 | 41 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AN | Terrains | 29 993 | 29 993 | 29 993 | |
AP | Constructions | 77 284 | 63 418 | 13 866 | 24 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 005 | 17 833 | 7 172 | 8 037 |
BJ | TOTAL (I) | 140 282 | 81 251 | 59 031 | 71 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 428 | 99 428 | 34 722 | |
BZ | Autres créances | 204 415 | 204 415 | 203 361 | |
CF | Disponibilités | 67 825 | 67 825 | 63 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 669 | 371 669 | 301 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 951 | 81 251 | 430 700 | 372 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 274 371 | 261 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462 | 13 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 577 | 291 116 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 50 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642 | 12 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 942 | 10 269 | ||
EA | Autres dettes | 15 738 | 6 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 122 | 31 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 430 700 | 372 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 122 | 31 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 200 | 5 462 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 089 | 110 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 368 | 6 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 196 | 18 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 983 | 11 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200 | |||
GE | Autres charges | 3 203 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 749 | 45 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 340 | 65 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 | 4 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 353 | 4 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 353 | 4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 693 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 000 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 231 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 441 | 114 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 980 | 101 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 462 | 13 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 30 000 | 80 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 200 | 3 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 200 | 3 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 200 | 30 000 | 3 200 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 428 | |||
VB | T. V. A. | 940 | |||
VC | Groupe et associés | 203 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 843 | 303 843 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 642 | 12 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
VW | T.V.A. | 892 | 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050 | 10 050 | ||
VI | Groupe et associés | 15 738 | 15 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 122 | 41 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AN | Terrains | 29 993 | 29 993 | 29 993 | |
AP | Constructions | 77 284 | 63 418 | 13 866 | 24 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 005 | 17 833 | 7 172 | 8 037 |
BJ | TOTAL (I) | 140 282 | 81 251 | 59 031 | 71 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 428 | 99 428 | 34 722 | |
BZ | Autres créances | 204 415 | 204 415 | 203 361 | |
CF | Disponibilités | 67 825 | 67 825 | 63 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 669 | 371 669 | 301 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 951 | 81 251 | 430 700 | 372 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 274 371 | 261 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462 | 13 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 577 | 291 116 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 50 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642 | 12 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 942 | 10 269 | ||
EA | Autres dettes | 15 738 | 6 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 122 | 31 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 430 700 | 372 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 122 | 31 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 200 | 5 462 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 089 | 110 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 368 | 6 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 196 | 18 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 983 | 11 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200 | |||
GE | Autres charges | 3 203 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 749 | 45 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 340 | 65 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 | 4 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 353 | 4 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 353 | 4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 693 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 000 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 231 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 441 | 114 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 980 | 101 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 462 | 13 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 30 000 | 80 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 200 | 3 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 200 | 3 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 200 | 30 000 | 3 200 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 428 | |||
VB | T. V. A. | 940 | |||
VC | Groupe et associés | 203 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 843 | 303 843 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 642 | 12 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
VW | T.V.A. | 892 | 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050 | 10 050 | ||
VI | Groupe et associés | 15 738 | 15 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 122 | 41 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AN | Terrains | 29 993 | 29 993 | 29 993 | |
AP | Constructions | 77 284 | 63 418 | 13 866 | 24 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 005 | 17 833 | 7 172 | 8 037 |
BJ | TOTAL (I) | 140 282 | 81 251 | 59 031 | 71 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 428 | 99 428 | 34 722 | |
BZ | Autres créances | 204 415 | 204 415 | 203 361 | |
CF | Disponibilités | 67 825 | 67 825 | 63 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 669 | 371 669 | 301 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 951 | 81 251 | 430 700 | 372 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 274 371 | 261 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462 | 13 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 577 | 291 116 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 50 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642 | 12 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 942 | 10 269 | ||
EA | Autres dettes | 15 738 | 6 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 122 | 31 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 430 700 | 372 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 122 | 31 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 200 | 5 462 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 089 | 110 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 368 | 6 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 196 | 18 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 983 | 11 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200 | |||
GE | Autres charges | 3 203 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 749 | 45 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 340 | 65 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 | 4 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 353 | 4 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 353 | 4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 693 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 000 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 231 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 441 | 114 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 980 | 101 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 462 | 13 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 30 000 | 80 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 200 | 3 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 200 | 3 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 200 | 30 000 | 3 200 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 428 | |||
VB | T. V. A. | 940 | |||
VC | Groupe et associés | 203 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 843 | 303 843 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 642 | 12 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
VW | T.V.A. | 892 | 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050 | 10 050 | ||
VI | Groupe et associés | 15 738 | 15 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 122 | 41 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AN | Terrains | 29 993 | 29 993 | 29 993 | |
AP | Constructions | 77 284 | 63 418 | 13 866 | 24 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 005 | 17 833 | 7 172 | 8 037 |
BJ | TOTAL (I) | 140 282 | 81 251 | 59 031 | 71 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 428 | 99 428 | 34 722 | |
BZ | Autres créances | 204 415 | 204 415 | 203 361 | |
CF | Disponibilités | 67 825 | 67 825 | 63 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 669 | 371 669 | 301 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 951 | 81 251 | 430 700 | 372 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 274 371 | 261 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462 | 13 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 577 | 291 116 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 50 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642 | 12 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 942 | 10 269 | ||
EA | Autres dettes | 15 738 | 6 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 122 | 31 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 430 700 | 372 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 122 | 31 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 200 | 5 462 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 089 | 110 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 368 | 6 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 196 | 18 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 983 | 11 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200 | |||
GE | Autres charges | 3 203 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 749 | 45 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 340 | 65 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 | 4 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 353 | 4 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 353 | 4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 693 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 000 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 231 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 441 | 114 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 980 | 101 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 462 | 13 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 30 000 | 80 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 200 | 3 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 200 | 3 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 200 | 30 000 | 3 200 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 428 | |||
VB | T. V. A. | 940 | |||
VC | Groupe et associés | 203 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 843 | 303 843 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 642 | 12 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
VW | T.V.A. | 892 | 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050 | 10 050 | ||
VI | Groupe et associés | 15 738 | 15 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 122 | 41 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AN | Terrains | 29 993 | 29 993 | 29 993 | |
AP | Constructions | 77 284 | 63 418 | 13 866 | 24 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 005 | 17 833 | 7 172 | 8 037 |
BJ | TOTAL (I) | 140 282 | 81 251 | 59 031 | 71 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 428 | 99 428 | 34 722 | |
BZ | Autres créances | 204 415 | 204 415 | 203 361 | |
CF | Disponibilités | 67 825 | 67 825 | 63 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 371 669 | 371 669 | 301 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 951 | 81 251 | 430 700 | 372 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 245 | 245 | ||
DG | Autres réserves | 274 371 | 261 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 462 | 13 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 309 577 | 291 116 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 000 | 50 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642 | 12 642 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 942 | 10 269 | ||
EA | Autres dettes | 15 738 | 6 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 122 | 31 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 430 700 | 372 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 122 | 31 218 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 889 | 99 889 | 104 995 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 200 | 5 462 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 089 | 110 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 368 | 6 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 196 | 18 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 983 | 11 730 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200 | |||
GE | Autres charges | 3 203 | 5 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 749 | 45 317 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 340 | 65 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 353 | 4 377 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 353 | 4 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 353 | 4 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 693 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | 50 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 000 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 231 | 6 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 441 | 114 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 980 | 101 824 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 462 | 13 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 268 | 11 983 | 81 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 30 000 | 80 000 | |
6T | Sur comptes clients | 3 200 | 3 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 200 | 3 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 200 | 30 000 | 3 200 | 80 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 200 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 99 428 | |||
VB | T. V. A. | 940 | |||
VC | Groupe et associés | 203 474 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 843 | 303 843 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 642 | 12 642 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 800 | 1 800 | ||
VW | T.V.A. | 892 | 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050 | 10 050 | ||
VI | Groupe et associés | 15 738 | 15 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 122 | 41 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 |