Déposant 1 : SA DELTA-ENTREPRISE
Numéro de SIREN : 384589107
Mandataire 1 : Mr DURAND Dominique DELTA-ENTREPRISE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 301 395 | 301 395 | 13 702 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 751 | 46 751 | 3 234 | |
AH | Fonds commercial | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 | 168 | 1 632 | |
AN | Terrains | 189 121 | 26 485 | 162 636 | 180 553 |
AP | Constructions | 301 533 | 207 380 | 94 153 | 120 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015 | 8 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 072 | 68 512 | 9 560 | 11 795 |
AX | Avances et acomptes | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 81 221 | 81 221 | 81 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 471 | 33 471 | 3 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 599 | 658 707 | 441 892 | 474 171 |
BN | En cours de production de biens | 3 741 575 | 3 741 575 | 2 976 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623 | 3 623 | 4 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 426 | 75 114 | 158 313 | 105 573 |
BZ | Autres créances | 3 802 209 | 3 802 209 | 3 077 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 372 | 735 372 | 885 372 | |
CF | Disponibilités | 140 432 | 140 432 | 217 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 650 | 330 650 | 280 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 286 | 75 114 | 8 912 173 | 7 547 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 886 | 733 820 | 9 354 065 | 8 021 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 379 239 | 4 352 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 614 | -973 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 383 626 | 3 522 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 481 | 58 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 047 | 58 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 | 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 173 | 657 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 722 | 631 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 240 894 | 3 149 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 065 | 8 021 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 342 907 | 7 342 907 | 5 161 881 | |
FG | Production vendue services | 31 992 | 31 992 | -89 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 374 899 | 7 374 899 | 5 072 588 | |
FM | Production stockée | 764 701 | 1 103 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 482 | 19 413 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 3 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 152 265 | 6 199 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 003 862 | 5 583 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 923 | 848 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 394 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 111 | 530 985 | ||
FZ | Charges sociales | 200 458 | 130 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 346 | 91 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 223 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 566 | |||
GE | Autres charges | 21 050 | 10 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 450 934 | 7 244 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -298 668 | -1 045 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 082 | 15 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | 77 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 254 | 93 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 536 | 2 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 | 2 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 718 | 91 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 950 | -954 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 39 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 008 | 39 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 821 | 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997 | 56 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 672 | 58 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 336 | -18 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 528 | 6 332 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 142 | 7 305 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 614 | -973 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 857 | 37 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 693 | 13 702 | 301 395 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 517 | 3 402 | 46 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 171 | 19 242 | 55 020 | 310 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 380 | 36 346 | 55 020 | 658 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 481 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 984 | 29 563 | 2 500 | 86 047 |
6T | Sur comptes clients | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 876 | 50 785 | 2 500 | 161 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 789 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 997 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 471 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 845 | |||
UX | Autres créances clients | 147 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 298 | |||
VB | T. V. A. | 828 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 756 | 4 396 285 | 3 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 173 | 1 019 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 699 | 39 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 882 | 166 882 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 748 | 150 748 | ||
VW | T.V.A. | 252 985 | 252 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767 | 12 767 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240 894 | 4 240 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 392 | 5 884 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 301 395 | 301 395 | 13 702 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 751 | 46 751 | 3 234 | |
AH | Fonds commercial | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 | 168 | 1 632 | |
AN | Terrains | 189 121 | 26 485 | 162 636 | 180 553 |
AP | Constructions | 301 533 | 207 380 | 94 153 | 120 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015 | 8 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 072 | 68 512 | 9 560 | 11 795 |
AX | Avances et acomptes | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 81 221 | 81 221 | 81 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 471 | 33 471 | 3 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 599 | 658 707 | 441 892 | 474 171 |
BN | En cours de production de biens | 3 741 575 | 3 741 575 | 2 976 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623 | 3 623 | 4 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 426 | 75 114 | 158 313 | 105 573 |
BZ | Autres créances | 3 802 209 | 3 802 209 | 3 077 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 372 | 735 372 | 885 372 | |
CF | Disponibilités | 140 432 | 140 432 | 217 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 650 | 330 650 | 280 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 286 | 75 114 | 8 912 173 | 7 547 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 886 | 733 820 | 9 354 065 | 8 021 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 379 239 | 4 352 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 614 | -973 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 383 626 | 3 522 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 481 | 58 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 047 | 58 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 | 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 173 | 657 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 722 | 631 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 240 894 | 3 149 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 065 | 8 021 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 342 907 | 7 342 907 | 5 161 881 | |
FG | Production vendue services | 31 992 | 31 992 | -89 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 374 899 | 7 374 899 | 5 072 588 | |
FM | Production stockée | 764 701 | 1 103 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 482 | 19 413 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 3 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 152 265 | 6 199 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 003 862 | 5 583 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 923 | 848 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 394 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 111 | 530 985 | ||
FZ | Charges sociales | 200 458 | 130 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 346 | 91 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 223 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 566 | |||
GE | Autres charges | 21 050 | 10 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 450 934 | 7 244 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -298 668 | -1 045 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 082 | 15 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | 77 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 254 | 93 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 536 | 2 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 | 2 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 718 | 91 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 950 | -954 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 39 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 008 | 39 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 821 | 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997 | 56 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 672 | 58 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 336 | -18 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 528 | 6 332 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 142 | 7 305 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 614 | -973 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 857 | 37 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 693 | 13 702 | 301 395 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 517 | 3 402 | 46 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 171 | 19 242 | 55 020 | 310 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 380 | 36 346 | 55 020 | 658 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 481 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 984 | 29 563 | 2 500 | 86 047 |
6T | Sur comptes clients | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 876 | 50 785 | 2 500 | 161 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 789 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 997 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 471 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 845 | |||
UX | Autres créances clients | 147 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 298 | |||
VB | T. V. A. | 828 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 756 | 4 396 285 | 3 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 173 | 1 019 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 699 | 39 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 882 | 166 882 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 748 | 150 748 | ||
VW | T.V.A. | 252 985 | 252 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767 | 12 767 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240 894 | 4 240 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 392 | 5 884 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 301 395 | 301 395 | 13 702 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 751 | 46 751 | 3 234 | |
AH | Fonds commercial | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 | 168 | 1 632 | |
AN | Terrains | 189 121 | 26 485 | 162 636 | 180 553 |
AP | Constructions | 301 533 | 207 380 | 94 153 | 120 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015 | 8 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 072 | 68 512 | 9 560 | 11 795 |
AX | Avances et acomptes | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 81 221 | 81 221 | 81 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 471 | 33 471 | 3 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 599 | 658 707 | 441 892 | 474 171 |
BN | En cours de production de biens | 3 741 575 | 3 741 575 | 2 976 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623 | 3 623 | 4 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 426 | 75 114 | 158 313 | 105 573 |
BZ | Autres créances | 3 802 209 | 3 802 209 | 3 077 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 372 | 735 372 | 885 372 | |
CF | Disponibilités | 140 432 | 140 432 | 217 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 650 | 330 650 | 280 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 286 | 75 114 | 8 912 173 | 7 547 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 886 | 733 820 | 9 354 065 | 8 021 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 379 239 | 4 352 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 614 | -973 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 383 626 | 3 522 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 481 | 58 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 047 | 58 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 | 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 173 | 657 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 722 | 631 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 240 894 | 3 149 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 065 | 8 021 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 342 907 | 7 342 907 | 5 161 881 | |
FG | Production vendue services | 31 992 | 31 992 | -89 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 374 899 | 7 374 899 | 5 072 588 | |
FM | Production stockée | 764 701 | 1 103 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 482 | 19 413 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 3 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 152 265 | 6 199 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 003 862 | 5 583 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 923 | 848 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 394 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 111 | 530 985 | ||
FZ | Charges sociales | 200 458 | 130 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 346 | 91 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 223 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 566 | |||
GE | Autres charges | 21 050 | 10 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 450 934 | 7 244 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -298 668 | -1 045 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 082 | 15 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | 77 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 254 | 93 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 536 | 2 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 | 2 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 718 | 91 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 950 | -954 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 39 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 008 | 39 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 821 | 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997 | 56 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 672 | 58 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 336 | -18 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 528 | 6 332 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 142 | 7 305 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 614 | -973 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 857 | 37 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 693 | 13 702 | 301 395 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 517 | 3 402 | 46 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 171 | 19 242 | 55 020 | 310 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 380 | 36 346 | 55 020 | 658 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 481 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 984 | 29 563 | 2 500 | 86 047 |
6T | Sur comptes clients | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 876 | 50 785 | 2 500 | 161 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 789 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 997 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 471 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 845 | |||
UX | Autres créances clients | 147 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 298 | |||
VB | T. V. A. | 828 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 756 | 4 396 285 | 3 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 173 | 1 019 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 699 | 39 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 882 | 166 882 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 748 | 150 748 | ||
VW | T.V.A. | 252 985 | 252 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767 | 12 767 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240 894 | 4 240 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 392 | 5 884 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 301 395 | 301 395 | 13 702 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 751 | 46 751 | 3 234 | |
AH | Fonds commercial | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 | 168 | 1 632 | |
AN | Terrains | 189 121 | 26 485 | 162 636 | 180 553 |
AP | Constructions | 301 533 | 207 380 | 94 153 | 120 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015 | 8 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 072 | 68 512 | 9 560 | 11 795 |
AX | Avances et acomptes | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 81 221 | 81 221 | 81 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 471 | 33 471 | 3 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 599 | 658 707 | 441 892 | 474 171 |
BN | En cours de production de biens | 3 741 575 | 3 741 575 | 2 976 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623 | 3 623 | 4 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 426 | 75 114 | 158 313 | 105 573 |
BZ | Autres créances | 3 802 209 | 3 802 209 | 3 077 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 372 | 735 372 | 885 372 | |
CF | Disponibilités | 140 432 | 140 432 | 217 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 650 | 330 650 | 280 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 286 | 75 114 | 8 912 173 | 7 547 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 886 | 733 820 | 9 354 065 | 8 021 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 379 239 | 4 352 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 614 | -973 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 383 626 | 3 522 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 481 | 58 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 047 | 58 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 | 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 173 | 657 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 722 | 631 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 240 894 | 3 149 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 065 | 8 021 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 342 907 | 7 342 907 | 5 161 881 | |
FG | Production vendue services | 31 992 | 31 992 | -89 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 374 899 | 7 374 899 | 5 072 588 | |
FM | Production stockée | 764 701 | 1 103 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 482 | 19 413 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 3 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 152 265 | 6 199 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 003 862 | 5 583 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 923 | 848 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 394 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 111 | 530 985 | ||
FZ | Charges sociales | 200 458 | 130 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 346 | 91 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 223 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 566 | |||
GE | Autres charges | 21 050 | 10 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 450 934 | 7 244 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -298 668 | -1 045 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 082 | 15 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | 77 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 254 | 93 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 536 | 2 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 | 2 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 718 | 91 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 950 | -954 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 39 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 008 | 39 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 821 | 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997 | 56 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 672 | 58 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 336 | -18 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 528 | 6 332 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 142 | 7 305 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 614 | -973 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 857 | 37 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 693 | 13 702 | 301 395 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 517 | 3 402 | 46 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 171 | 19 242 | 55 020 | 310 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 380 | 36 346 | 55 020 | 658 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 481 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 984 | 29 563 | 2 500 | 86 047 |
6T | Sur comptes clients | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 876 | 50 785 | 2 500 | 161 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 789 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 997 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 471 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 845 | |||
UX | Autres créances clients | 147 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 298 | |||
VB | T. V. A. | 828 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 756 | 4 396 285 | 3 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 173 | 1 019 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 699 | 39 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 882 | 166 882 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 748 | 150 748 | ||
VW | T.V.A. | 252 985 | 252 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767 | 12 767 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240 894 | 4 240 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 392 | 5 884 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 301 395 | 301 395 | 13 702 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 751 | 46 751 | 3 234 | |
AH | Fonds commercial | 54 119 | 54 119 | 54 119 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 800 | 168 | 1 632 | |
AN | Terrains | 189 121 | 26 485 | 162 636 | 180 553 |
AP | Constructions | 301 533 | 207 380 | 94 153 | 120 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 015 | 8 015 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 072 | 68 512 | 9 560 | 11 795 |
AX | Avances et acomptes | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |
CU | Autres participations | 81 221 | 81 221 | 81 221 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 471 | 33 471 | 3 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 100 599 | 658 707 | 441 892 | 474 171 |
BN | En cours de production de biens | 3 741 575 | 3 741 575 | 2 976 874 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623 | 3 623 | 4 132 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 233 426 | 75 114 | 158 313 | 105 573 |
BZ | Autres créances | 3 802 209 | 3 802 209 | 3 077 007 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 735 372 | 735 372 | 885 372 | |
CF | Disponibilités | 140 432 | 140 432 | 217 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 650 | 330 650 | 280 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 286 | 75 114 | 8 912 173 | 7 547 153 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 886 | 733 820 | 9 354 065 | 8 021 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 379 239 | 4 352 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 614 | -973 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 383 626 | 3 522 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 481 | 58 984 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 86 047 | 58 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 | 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 173 | 657 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 722 | 631 959 | ||
EA | Autres dettes | 4 240 894 | 3 149 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 065 | 8 021 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 392 | 4 440 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 342 907 | 7 342 907 | 5 161 881 | |
FG | Production vendue services | 31 992 | 31 992 | -89 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 374 899 | 7 374 899 | 5 072 588 | |
FM | Production stockée | 764 701 | 1 103 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 482 | 19 413 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 3 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 152 265 | 6 199 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 003 862 | 5 583 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 522 923 | 848 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 394 | 49 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 588 111 | 530 985 | ||
FZ | Charges sociales | 200 458 | 130 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 346 | 91 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 223 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 566 | |||
GE | Autres charges | 21 050 | 10 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 450 934 | 7 244 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -298 668 | -1 045 564 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 082 | 15 968 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 173 | 77 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 254 | 93 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 536 | 2 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 536 | 2 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 718 | 91 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 950 | -954 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500 | 39 358 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 008 | 39 358 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 854 | 1 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 821 | 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997 | 56 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 672 | 58 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 336 | -18 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 528 | 6 332 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 142 | 7 305 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -138 614 | -973 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 857 | 37 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 693 | 13 702 | 301 395 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 517 | 3 402 | 46 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 171 | 19 242 | 55 020 | 310 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 380 | 36 346 | 55 020 | 658 707 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 481 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 984 | 29 563 | 2 500 | 86 047 |
6T | Sur comptes clients | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 891 | 21 223 | 75 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 876 | 50 785 | 2 500 | 161 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 789 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 997 | 2 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 471 | 30 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 845 | |||
UX | Autres créances clients | 147 581 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 981 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 298 | |||
VB | T. V. A. | 828 264 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952 665 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 330 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 756 | 4 396 285 | 3 471 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 019 173 | 1 019 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 699 | 39 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 882 | 166 882 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 748 | 150 748 | ||
VW | T.V.A. | 252 985 | 252 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767 | 12 767 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240 894 | 4 240 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 392 | 5 884 392 |