Déposant 1 : ERIK INVEST, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 801116898
Adresse :
Siège social : 88, route de Sommery
76440 MAUQUENCHY
FR
Mandataire 1 : Maître Jean LORETTE, avocat, L2B
Adresse :
La Vatine, 20, rue Raymond Aron
76130 MONT SAINT AIGNAN
FR
Bénéficiare 1 : GODEFROY EQUIPEMENTS, SAS
Numéro de SIREN : 387498090
Adresse :
764 rue de Cambrai
59266 BANTEUX
FR
Déposant 1 : ERIK INVEST, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 801116898
Adresse :
Siège social : 88, route de Sommery
76440 MAUQUENCHY
FR
Mandataire 1 : Maître Jean LORETTE, avocat, L2B
Adresse :
La Vatine, 20, rue Raymond Aron
76130 MONT SAINT AIGNAN
FR
Bénéficiare 1 : GODEFROY EQUIPEMENTS, SAS
Numéro de SIREN : 387498090
Adresse :
764 rue de Cambrai
59266 BANTEUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 798 | 27 793 | 1 005 | 924 |
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 226 | 76 226 | |
AP | Constructions | 504 679 | 319 407 | 185 272 | 59 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 385 | 175 715 | 55 670 | 95 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 523 | 1 566 838 | 474 684 | 335 001 |
CU | Autres participations | 76 994 | 76 994 | 76 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 931 | 40 931 | 36 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 535 | 2 089 753 | 910 782 | 680 341 |
BN | En cours de production de biens | 314 581 | 314 581 | 413 449 | |
BP | En cours de production de services | 224 707 | 224 707 | 252 846 | |
BT | Marchandises | 25 611 299 | 9 463 145 | 16 148 154 | 18 081 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 585 923 | 585 923 | 336 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 316 642 | 321 440 | 12 995 202 | 13 172 705 |
BZ | Autres créances | 8 450 716 | 8 450 716 | 7 423 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 882 | 1 882 | 1 882 | |
CF | Disponibilités | 258 885 | 258 885 | 59 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 757 | 12 757 | 10 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 777 391 | 9 784 585 | 38 992 806 | 39 751 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 777 926 | 11 874 338 | 39 903 588 | 40 431 467 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 346 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 708 780 | 4 721 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 837 | 286 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 529 617 | 6 108 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 664 091 | 2 532 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 664 091 | 2 972 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 444 | 263 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 522 | 4 277 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330 647 | 6 364 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 938 | 19 518 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 204 | 823 094 | ||
EA | Autres dettes | 96 124 | 102 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 709 879 | 31 349 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 588 | 40 431 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 373 758 | 31 177 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 600 | 29 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 531 831 | 3 009 640 | 53 541 471 | 68 157 938 |
FD | Production vendue biens | 23 314 | 23 314 | ||
FG | Production vendue services | 2 197 835 | 2 197 835 | 2 019 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 752 980 | 3 009 640 | 55 762 620 | 70 177 700 |
FM | Production stockée | -127 007 | -246 659 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 041 | 10 790 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 918 405 | 80 721 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 784 601 | 61 200 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 838 952 | -2 673 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 307 367 | 6 440 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 213 | 367 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 539 | 2 001 070 | ||
FZ | Charges sociales | 722 194 | 769 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 579 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 784 585 | 9 757 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 314 429 | 1 817 217 | ||
GE | Autres charges | 53 089 | 10 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 797 547 | 79 997 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 120 858 | 723 740 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 302 | 107 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 509 | 379 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 811 | 486 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 798 | 131 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 798 | 131 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 318 013 | 355 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 438 871 | 1 079 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 751 | 53 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 407 | 70 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 193 | 252 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 | 22 736 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 253 | 715 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 846 | -644 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 188 | 148 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 898 624 | 81 279 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 177 786 | 80 992 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 720 837 | 286 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 876 | 69 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664 | 129 | 27 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 423 | 603 450 | 298 913 | 2 061 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 087 | 603 579 | 298 913 | 2 089 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 122 827 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 541 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 972 821 | 1 314 428 | 2 623 158 | 1 664 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 369 177 | 9 463 145 | 9 369 177 | 9 463 145 |
6T | Sur comptes clients | 410 097 | 321 440 | 410 097 | 321 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 779 274 | 9 784 585 | 9 779 274 | 9 784 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 752 095 | 11 099 013 | 12 402 432 | 11 448 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 099 014 | 11 962 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 440 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 931 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 466 | |||
UX | Autres créances clients | 12 843 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 915 | |||
VB | T. V. A. | 686 820 | |||
VP | Divers | 7 346 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821 045 | 14 433 993 | 7 387 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 055 | 185 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 389 | 60 120 | 112 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 594 | 3 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 862 938 | 17 862 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 349 | 300 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 208 865 | 208 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 224 | 118 224 | ||
VI | Groupe et associés | 6 230 140 | 6 287 | 6 223 853 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 124 | 96 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 379 232 | 19 043 110 | 6 336 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 798 | 27 793 | 1 005 | 924 |
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 226 | 76 226 | |
AP | Constructions | 504 679 | 319 407 | 185 272 | 59 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 385 | 175 715 | 55 670 | 95 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 523 | 1 566 838 | 474 684 | 335 001 |
CU | Autres participations | 76 994 | 76 994 | 76 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 931 | 40 931 | 36 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 535 | 2 089 753 | 910 782 | 680 341 |
BN | En cours de production de biens | 314 581 | 314 581 | 413 449 | |
BP | En cours de production de services | 224 707 | 224 707 | 252 846 | |
BT | Marchandises | 25 611 299 | 9 463 145 | 16 148 154 | 18 081 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 585 923 | 585 923 | 336 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 316 642 | 321 440 | 12 995 202 | 13 172 705 |
BZ | Autres créances | 8 450 716 | 8 450 716 | 7 423 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 882 | 1 882 | 1 882 | |
CF | Disponibilités | 258 885 | 258 885 | 59 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 757 | 12 757 | 10 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 777 391 | 9 784 585 | 38 992 806 | 39 751 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 777 926 | 11 874 338 | 39 903 588 | 40 431 467 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 346 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 708 780 | 4 721 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 837 | 286 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 529 617 | 6 108 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 664 091 | 2 532 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 664 091 | 2 972 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 444 | 263 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 522 | 4 277 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330 647 | 6 364 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 938 | 19 518 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 204 | 823 094 | ||
EA | Autres dettes | 96 124 | 102 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 709 879 | 31 349 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 588 | 40 431 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 373 758 | 31 177 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 600 | 29 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 531 831 | 3 009 640 | 53 541 471 | 68 157 938 |
FD | Production vendue biens | 23 314 | 23 314 | ||
FG | Production vendue services | 2 197 835 | 2 197 835 | 2 019 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 752 980 | 3 009 640 | 55 762 620 | 70 177 700 |
FM | Production stockée | -127 007 | -246 659 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 041 | 10 790 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 918 405 | 80 721 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 784 601 | 61 200 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 838 952 | -2 673 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 307 367 | 6 440 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 213 | 367 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 539 | 2 001 070 | ||
FZ | Charges sociales | 722 194 | 769 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 579 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 784 585 | 9 757 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 314 429 | 1 817 217 | ||
GE | Autres charges | 53 089 | 10 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 797 547 | 79 997 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 120 858 | 723 740 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 302 | 107 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 509 | 379 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 811 | 486 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 798 | 131 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 798 | 131 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 318 013 | 355 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 438 871 | 1 079 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 751 | 53 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 407 | 70 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 193 | 252 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 | 22 736 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 253 | 715 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 846 | -644 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 188 | 148 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 898 624 | 81 279 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 177 786 | 80 992 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 720 837 | 286 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 876 | 69 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664 | 129 | 27 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 423 | 603 450 | 298 913 | 2 061 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 087 | 603 579 | 298 913 | 2 089 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 122 827 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 541 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 972 821 | 1 314 428 | 2 623 158 | 1 664 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 369 177 | 9 463 145 | 9 369 177 | 9 463 145 |
6T | Sur comptes clients | 410 097 | 321 440 | 410 097 | 321 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 779 274 | 9 784 585 | 9 779 274 | 9 784 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 752 095 | 11 099 013 | 12 402 432 | 11 448 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 099 014 | 11 962 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 440 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 931 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 466 | |||
UX | Autres créances clients | 12 843 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 915 | |||
VB | T. V. A. | 686 820 | |||
VP | Divers | 7 346 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821 045 | 14 433 993 | 7 387 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 055 | 185 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 389 | 60 120 | 112 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 594 | 3 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 862 938 | 17 862 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 349 | 300 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 208 865 | 208 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 224 | 118 224 | ||
VI | Groupe et associés | 6 230 140 | 6 287 | 6 223 853 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 124 | 96 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 379 232 | 19 043 110 | 6 336 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 798 | 27 793 | 1 005 | 924 |
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 226 | 76 226 | |
AP | Constructions | 504 679 | 319 407 | 185 272 | 59 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 385 | 175 715 | 55 670 | 95 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 523 | 1 566 838 | 474 684 | 335 001 |
CU | Autres participations | 76 994 | 76 994 | 76 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 931 | 40 931 | 36 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 535 | 2 089 753 | 910 782 | 680 341 |
BN | En cours de production de biens | 314 581 | 314 581 | 413 449 | |
BP | En cours de production de services | 224 707 | 224 707 | 252 846 | |
BT | Marchandises | 25 611 299 | 9 463 145 | 16 148 154 | 18 081 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 585 923 | 585 923 | 336 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 316 642 | 321 440 | 12 995 202 | 13 172 705 |
BZ | Autres créances | 8 450 716 | 8 450 716 | 7 423 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 882 | 1 882 | 1 882 | |
CF | Disponibilités | 258 885 | 258 885 | 59 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 757 | 12 757 | 10 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 777 391 | 9 784 585 | 38 992 806 | 39 751 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 777 926 | 11 874 338 | 39 903 588 | 40 431 467 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 346 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 708 780 | 4 721 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 837 | 286 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 529 617 | 6 108 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 664 091 | 2 532 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 664 091 | 2 972 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 444 | 263 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 522 | 4 277 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330 647 | 6 364 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 938 | 19 518 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 204 | 823 094 | ||
EA | Autres dettes | 96 124 | 102 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 709 879 | 31 349 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 588 | 40 431 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 373 758 | 31 177 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 600 | 29 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 531 831 | 3 009 640 | 53 541 471 | 68 157 938 |
FD | Production vendue biens | 23 314 | 23 314 | ||
FG | Production vendue services | 2 197 835 | 2 197 835 | 2 019 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 752 980 | 3 009 640 | 55 762 620 | 70 177 700 |
FM | Production stockée | -127 007 | -246 659 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 041 | 10 790 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 918 405 | 80 721 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 784 601 | 61 200 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 838 952 | -2 673 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 307 367 | 6 440 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 213 | 367 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 539 | 2 001 070 | ||
FZ | Charges sociales | 722 194 | 769 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 579 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 784 585 | 9 757 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 314 429 | 1 817 217 | ||
GE | Autres charges | 53 089 | 10 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 797 547 | 79 997 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 120 858 | 723 740 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 302 | 107 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 509 | 379 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 811 | 486 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 798 | 131 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 798 | 131 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 318 013 | 355 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 438 871 | 1 079 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 751 | 53 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 407 | 70 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 193 | 252 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 | 22 736 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 253 | 715 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 846 | -644 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 188 | 148 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 898 624 | 81 279 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 177 786 | 80 992 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 720 837 | 286 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 876 | 69 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664 | 129 | 27 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 423 | 603 450 | 298 913 | 2 061 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 087 | 603 579 | 298 913 | 2 089 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 122 827 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 541 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 972 821 | 1 314 428 | 2 623 158 | 1 664 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 369 177 | 9 463 145 | 9 369 177 | 9 463 145 |
6T | Sur comptes clients | 410 097 | 321 440 | 410 097 | 321 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 779 274 | 9 784 585 | 9 779 274 | 9 784 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 752 095 | 11 099 013 | 12 402 432 | 11 448 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 099 014 | 11 962 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 440 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 931 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 466 | |||
UX | Autres créances clients | 12 843 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 915 | |||
VB | T. V. A. | 686 820 | |||
VP | Divers | 7 346 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821 045 | 14 433 993 | 7 387 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 055 | 185 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 389 | 60 120 | 112 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 594 | 3 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 862 938 | 17 862 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 349 | 300 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 208 865 | 208 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 224 | 118 224 | ||
VI | Groupe et associés | 6 230 140 | 6 287 | 6 223 853 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 124 | 96 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 379 232 | 19 043 110 | 6 336 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 798 | 27 793 | 1 005 | 924 |
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 226 | 76 226 | |
AP | Constructions | 504 679 | 319 407 | 185 272 | 59 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 385 | 175 715 | 55 670 | 95 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 523 | 1 566 838 | 474 684 | 335 001 |
CU | Autres participations | 76 994 | 76 994 | 76 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 931 | 40 931 | 36 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 535 | 2 089 753 | 910 782 | 680 341 |
BN | En cours de production de biens | 314 581 | 314 581 | 413 449 | |
BP | En cours de production de services | 224 707 | 224 707 | 252 846 | |
BT | Marchandises | 25 611 299 | 9 463 145 | 16 148 154 | 18 081 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 585 923 | 585 923 | 336 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 316 642 | 321 440 | 12 995 202 | 13 172 705 |
BZ | Autres créances | 8 450 716 | 8 450 716 | 7 423 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 882 | 1 882 | 1 882 | |
CF | Disponibilités | 258 885 | 258 885 | 59 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 757 | 12 757 | 10 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 777 391 | 9 784 585 | 38 992 806 | 39 751 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 777 926 | 11 874 338 | 39 903 588 | 40 431 467 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 346 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 708 780 | 4 721 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 837 | 286 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 529 617 | 6 108 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 664 091 | 2 532 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 664 091 | 2 972 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 444 | 263 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 522 | 4 277 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330 647 | 6 364 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 938 | 19 518 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 204 | 823 094 | ||
EA | Autres dettes | 96 124 | 102 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 709 879 | 31 349 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 588 | 40 431 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 373 758 | 31 177 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 600 | 29 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 531 831 | 3 009 640 | 53 541 471 | 68 157 938 |
FD | Production vendue biens | 23 314 | 23 314 | ||
FG | Production vendue services | 2 197 835 | 2 197 835 | 2 019 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 752 980 | 3 009 640 | 55 762 620 | 70 177 700 |
FM | Production stockée | -127 007 | -246 659 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 041 | 10 790 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 918 405 | 80 721 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 784 601 | 61 200 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 838 952 | -2 673 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 307 367 | 6 440 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 213 | 367 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 539 | 2 001 070 | ||
FZ | Charges sociales | 722 194 | 769 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 579 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 784 585 | 9 757 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 314 429 | 1 817 217 | ||
GE | Autres charges | 53 089 | 10 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 797 547 | 79 997 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 120 858 | 723 740 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 302 | 107 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 509 | 379 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 811 | 486 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 798 | 131 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 798 | 131 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 318 013 | 355 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 438 871 | 1 079 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 751 | 53 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 407 | 70 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 193 | 252 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 | 22 736 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 253 | 715 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 846 | -644 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 188 | 148 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 898 624 | 81 279 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 177 786 | 80 992 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 720 837 | 286 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 876 | 69 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664 | 129 | 27 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 423 | 603 450 | 298 913 | 2 061 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 087 | 603 579 | 298 913 | 2 089 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 122 827 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 541 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 972 821 | 1 314 428 | 2 623 158 | 1 664 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 369 177 | 9 463 145 | 9 369 177 | 9 463 145 |
6T | Sur comptes clients | 410 097 | 321 440 | 410 097 | 321 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 779 274 | 9 784 585 | 9 779 274 | 9 784 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 752 095 | 11 099 013 | 12 402 432 | 11 448 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 099 014 | 11 962 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 440 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 931 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 466 | |||
UX | Autres créances clients | 12 843 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 915 | |||
VB | T. V. A. | 686 820 | |||
VP | Divers | 7 346 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821 045 | 14 433 993 | 7 387 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 055 | 185 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 389 | 60 120 | 112 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 594 | 3 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 862 938 | 17 862 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 349 | 300 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 208 865 | 208 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 224 | 118 224 | ||
VI | Groupe et associés | 6 230 140 | 6 287 | 6 223 853 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 124 | 96 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 379 232 | 19 043 110 | 6 336 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 798 | 27 793 | 1 005 | 924 |
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 226 | 76 226 | |
AP | Constructions | 504 679 | 319 407 | 185 272 | 59 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 385 | 175 715 | 55 670 | 95 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 523 | 1 566 838 | 474 684 | 335 001 |
CU | Autres participations | 76 994 | 76 994 | 76 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 931 | 40 931 | 36 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 535 | 2 089 753 | 910 782 | 680 341 |
BN | En cours de production de biens | 314 581 | 314 581 | 413 449 | |
BP | En cours de production de services | 224 707 | 224 707 | 252 846 | |
BT | Marchandises | 25 611 299 | 9 463 145 | 16 148 154 | 18 081 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 585 923 | 585 923 | 336 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 316 642 | 321 440 | 12 995 202 | 13 172 705 |
BZ | Autres créances | 8 450 716 | 8 450 716 | 7 423 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 882 | 1 882 | 1 882 | |
CF | Disponibilités | 258 885 | 258 885 | 59 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 757 | 12 757 | 10 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 777 391 | 9 784 585 | 38 992 806 | 39 751 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 777 926 | 11 874 338 | 39 903 588 | 40 431 467 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 346 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 708 780 | 4 721 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 837 | 286 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 529 617 | 6 108 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 664 091 | 2 532 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 664 091 | 2 972 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 444 | 263 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 522 | 4 277 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330 647 | 6 364 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 938 | 19 518 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 204 | 823 094 | ||
EA | Autres dettes | 96 124 | 102 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 709 879 | 31 349 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 588 | 40 431 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 373 758 | 31 177 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 600 | 29 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 531 831 | 3 009 640 | 53 541 471 | 68 157 938 |
FD | Production vendue biens | 23 314 | 23 314 | ||
FG | Production vendue services | 2 197 835 | 2 197 835 | 2 019 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 752 980 | 3 009 640 | 55 762 620 | 70 177 700 |
FM | Production stockée | -127 007 | -246 659 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 041 | 10 790 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 918 405 | 80 721 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 784 601 | 61 200 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 838 952 | -2 673 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 307 367 | 6 440 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 213 | 367 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 539 | 2 001 070 | ||
FZ | Charges sociales | 722 194 | 769 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 579 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 784 585 | 9 757 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 314 429 | 1 817 217 | ||
GE | Autres charges | 53 089 | 10 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 797 547 | 79 997 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 120 858 | 723 740 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 302 | 107 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 509 | 379 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 811 | 486 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 798 | 131 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 798 | 131 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 318 013 | 355 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 438 871 | 1 079 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 751 | 53 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 407 | 70 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 193 | 252 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 | 22 736 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 253 | 715 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 846 | -644 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 188 | 148 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 898 624 | 81 279 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 177 786 | 80 992 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 720 837 | 286 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 876 | 69 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664 | 129 | 27 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 423 | 603 450 | 298 913 | 2 061 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 087 | 603 579 | 298 913 | 2 089 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 122 827 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 541 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 972 821 | 1 314 428 | 2 623 158 | 1 664 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 369 177 | 9 463 145 | 9 369 177 | 9 463 145 |
6T | Sur comptes clients | 410 097 | 321 440 | 410 097 | 321 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 779 274 | 9 784 585 | 9 779 274 | 9 784 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 752 095 | 11 099 013 | 12 402 432 | 11 448 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 099 014 | 11 962 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 440 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 931 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 466 | |||
UX | Autres créances clients | 12 843 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 915 | |||
VB | T. V. A. | 686 820 | |||
VP | Divers | 7 346 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821 045 | 14 433 993 | 7 387 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 055 | 185 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 389 | 60 120 | 112 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 594 | 3 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 862 938 | 17 862 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 349 | 300 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 208 865 | 208 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 224 | 118 224 | ||
VI | Groupe et associés | 6 230 140 | 6 287 | 6 223 853 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 124 | 96 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 379 232 | 19 043 110 | 6 336 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 798 | 27 793 | 1 005 | 924 |
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 226 | 76 226 | |
AP | Constructions | 504 679 | 319 407 | 185 272 | 59 435 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 385 | 175 715 | 55 670 | 95 531 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 523 | 1 566 838 | 474 684 | 335 001 |
CU | Autres participations | 76 994 | 76 994 | 76 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 931 | 40 931 | 36 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 000 535 | 2 089 753 | 910 782 | 680 341 |
BN | En cours de production de biens | 314 581 | 314 581 | 413 449 | |
BP | En cours de production de services | 224 707 | 224 707 | 252 846 | |
BT | Marchandises | 25 611 299 | 9 463 145 | 16 148 154 | 18 081 073 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 585 923 | 585 923 | 336 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 316 642 | 321 440 | 12 995 202 | 13 172 705 |
BZ | Autres créances | 8 450 716 | 8 450 716 | 7 423 036 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 882 | 1 882 | 1 882 | |
CF | Disponibilités | 258 885 | 258 885 | 59 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 757 | 12 757 | 10 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 777 391 | 9 784 585 | 38 992 806 | 39 751 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 777 926 | 11 874 338 | 39 903 588 | 40 431 467 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 346 121 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 708 780 | 4 721 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 837 | 286 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 529 617 | 6 108 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 664 091 | 2 532 553 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 664 091 | 2 972 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 444 | 263 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 522 | 4 277 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330 647 | 6 364 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 938 | 19 518 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 831 204 | 823 094 | ||
EA | Autres dettes | 96 124 | 102 360 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 709 879 | 31 349 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 588 | 40 431 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 373 758 | 31 177 476 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 600 | 29 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 50 531 831 | 3 009 640 | 53 541 471 | 68 157 938 |
FD | Production vendue biens | 23 314 | 23 314 | ||
FG | Production vendue services | 2 197 835 | 2 197 835 | 2 019 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 752 980 | 3 009 640 | 55 762 620 | 70 177 700 |
FM | Production stockée | -127 007 | -246 659 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 279 041 | 10 790 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 918 405 | 80 721 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 784 601 | 61 200 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 838 952 | -2 673 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 307 367 | 6 440 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 213 | 367 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 539 | 2 001 070 | ||
FZ | Charges sociales | 722 194 | 769 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 603 579 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 784 585 | 9 757 207 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 314 429 | 1 817 217 | ||
GE | Autres charges | 53 089 | 10 627 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 797 547 | 79 997 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 120 858 | 723 740 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 302 | 107 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 327 509 | 379 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 811 | 486 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 798 | 131 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 798 | 131 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 318 013 | 355 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 438 871 | 1 079 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 751 | 53 311 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388 | 17 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 268 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 407 | 70 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 193 | 252 184 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060 | 22 736 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 253 | 715 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 846 | -644 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 188 | 148 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 898 624 | 81 279 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 177 786 | 80 992 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 720 837 | 286 834 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 876 | 69 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 681 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664 | 129 | 27 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 423 | 603 450 | 298 913 | 2 061 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 087 | 603 579 | 298 913 | 2 089 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 122 827 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 541 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 972 821 | 1 314 428 | 2 623 158 | 1 664 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 369 177 | 9 463 145 | 9 369 177 | 9 463 145 |
6T | Sur comptes clients | 410 097 | 321 440 | 410 097 | 321 440 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 779 274 | 9 784 585 | 9 779 274 | 9 784 585 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 752 095 | 11 099 013 | 12 402 432 | 11 448 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 099 014 | 11 962 165 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 440 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 931 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 466 | |||
UX | Autres créances clients | 12 843 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 871 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 354 915 | |||
VB | T. V. A. | 686 820 | |||
VP | Divers | 7 346 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 821 045 | 14 433 993 | 7 387 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 055 | 185 055 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 389 | 60 120 | 112 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 594 | 3 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 862 938 | 17 862 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 349 | 300 349 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 161 | 199 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 208 865 | 208 865 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 224 | 118 224 | ||
VI | Groupe et associés | 6 230 140 | 6 287 | 6 223 853 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 124 | 96 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 379 232 | 19 043 110 | 6 336 122 |