Déposant 1 : Gérald Folley
Numéro de SIREN : 388136368
Mandataire 1 : Gérald Folley
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 431 | 122 424 | 35 007 | 56 843 |
AH | Fonds commercial | 2 077 425 | 2 077 425 | 2 077 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 311 | 229 648 | 157 664 | 175 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 749 | 57 749 | 57 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 680 835 | 352 071 | 2 328 763 | 2 368 463 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 410 | 10 410 | 57 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 031 884 | 297 690 | 8 734 194 | 7 451 550 |
BZ | Autres créances | 109 884 | 109 884 | 274 745 | |
CF | Disponibilités | 307 009 | 307 009 | 1 405 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 323 | 100 323 | 61 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 510 | 297 690 | 9 261 820 | 9 250 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 345 | 649 761 | 11 590 583 | 11 619 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 201 | 67 201 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 876 | 2 955 876 | ||
DH | Report à nouveau | -108 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 135 | -108 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 579 817 | 3 586 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741 | 74 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 055 | 318 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 777 | 5 606 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 000 | 773 439 | ||
EA | Autres dettes | 26 193 | 371 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 010 766 | 7 742 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 583 | 11 619 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 711 | 7 413 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 711 | 9 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 900 | 91 483 | ||
FQ | Autres produits | 32 118 | 8 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 091 110 | 11 397 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 927 871 | 6 564 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 852 | 170 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 907 | 2 828 044 | ||
FZ | Charges sociales | 1 564 736 | 1 391 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 515 | 84 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 796 | 191 595 | ||
GE | Autres charges | 39 441 | 6 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 013 119 | 11 237 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 991 | 160 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GN | Différences positives de change | 30 790 | 9 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 596 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 885 | 17 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 746 | 49 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 947 | 49 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -32 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 073 929 | 128 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 377 | 56 810 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 377 | 231 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 377 | -231 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 087 | 4 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 995 | 11 415 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 859 | 11 523 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 135 | -108 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 007 | 34 417 | 122 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 287 | 56 098 | 72 737 | 229 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 293 | 90 515 | 72 737 | 352 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 000 | 175 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 000 | 290 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 000 | 290 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 749 | |||
UX | Autres créances clients | 9 031 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 840 | 9 242 091 | 57 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 741 | 10 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 777 | 6 319 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193 | 26 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 711 | 7 763 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 431 | 122 424 | 35 007 | 56 843 |
AH | Fonds commercial | 2 077 425 | 2 077 425 | 2 077 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 311 | 229 648 | 157 664 | 175 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 749 | 57 749 | 57 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 680 835 | 352 071 | 2 328 763 | 2 368 463 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 410 | 10 410 | 57 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 031 884 | 297 690 | 8 734 194 | 7 451 550 |
BZ | Autres créances | 109 884 | 109 884 | 274 745 | |
CF | Disponibilités | 307 009 | 307 009 | 1 405 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 323 | 100 323 | 61 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 510 | 297 690 | 9 261 820 | 9 250 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 345 | 649 761 | 11 590 583 | 11 619 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 201 | 67 201 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 876 | 2 955 876 | ||
DH | Report à nouveau | -108 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 135 | -108 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 579 817 | 3 586 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741 | 74 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 055 | 318 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 777 | 5 606 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 000 | 773 439 | ||
EA | Autres dettes | 26 193 | 371 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 010 766 | 7 742 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 583 | 11 619 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 711 | 7 413 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 711 | 9 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 900 | 91 483 | ||
FQ | Autres produits | 32 118 | 8 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 091 110 | 11 397 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 927 871 | 6 564 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 852 | 170 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 907 | 2 828 044 | ||
FZ | Charges sociales | 1 564 736 | 1 391 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 515 | 84 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 796 | 191 595 | ||
GE | Autres charges | 39 441 | 6 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 013 119 | 11 237 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 991 | 160 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GN | Différences positives de change | 30 790 | 9 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 596 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 885 | 17 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 746 | 49 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 947 | 49 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -32 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 073 929 | 128 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 377 | 56 810 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 377 | 231 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 377 | -231 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 087 | 4 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 995 | 11 415 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 859 | 11 523 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 135 | -108 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 007 | 34 417 | 122 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 287 | 56 098 | 72 737 | 229 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 293 | 90 515 | 72 737 | 352 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 000 | 175 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 000 | 290 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 000 | 290 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 749 | |||
UX | Autres créances clients | 9 031 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 840 | 9 242 091 | 57 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 741 | 10 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 777 | 6 319 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193 | 26 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 711 | 7 763 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 431 | 122 424 | 35 007 | 56 843 |
AH | Fonds commercial | 2 077 425 | 2 077 425 | 2 077 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 311 | 229 648 | 157 664 | 175 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 749 | 57 749 | 57 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 680 835 | 352 071 | 2 328 763 | 2 368 463 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 410 | 10 410 | 57 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 031 884 | 297 690 | 8 734 194 | 7 451 550 |
BZ | Autres créances | 109 884 | 109 884 | 274 745 | |
CF | Disponibilités | 307 009 | 307 009 | 1 405 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 323 | 100 323 | 61 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 510 | 297 690 | 9 261 820 | 9 250 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 345 | 649 761 | 11 590 583 | 11 619 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 201 | 67 201 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 876 | 2 955 876 | ||
DH | Report à nouveau | -108 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 135 | -108 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 579 817 | 3 586 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741 | 74 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 055 | 318 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 777 | 5 606 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 000 | 773 439 | ||
EA | Autres dettes | 26 193 | 371 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 010 766 | 7 742 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 583 | 11 619 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 711 | 7 413 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 711 | 9 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 900 | 91 483 | ||
FQ | Autres produits | 32 118 | 8 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 091 110 | 11 397 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 927 871 | 6 564 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 852 | 170 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 907 | 2 828 044 | ||
FZ | Charges sociales | 1 564 736 | 1 391 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 515 | 84 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 796 | 191 595 | ||
GE | Autres charges | 39 441 | 6 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 013 119 | 11 237 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 991 | 160 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GN | Différences positives de change | 30 790 | 9 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 596 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 885 | 17 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 746 | 49 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 947 | 49 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -32 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 073 929 | 128 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 377 | 56 810 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 377 | 231 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 377 | -231 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 087 | 4 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 995 | 11 415 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 859 | 11 523 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 135 | -108 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 007 | 34 417 | 122 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 287 | 56 098 | 72 737 | 229 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 293 | 90 515 | 72 737 | 352 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 000 | 175 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 000 | 290 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 000 | 290 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 749 | |||
UX | Autres créances clients | 9 031 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 840 | 9 242 091 | 57 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 741 | 10 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 777 | 6 319 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193 | 26 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 711 | 7 763 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 431 | 122 424 | 35 007 | 56 843 |
AH | Fonds commercial | 2 077 425 | 2 077 425 | 2 077 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 311 | 229 648 | 157 664 | 175 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 749 | 57 749 | 57 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 680 835 | 352 071 | 2 328 763 | 2 368 463 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 410 | 10 410 | 57 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 031 884 | 297 690 | 8 734 194 | 7 451 550 |
BZ | Autres créances | 109 884 | 109 884 | 274 745 | |
CF | Disponibilités | 307 009 | 307 009 | 1 405 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 323 | 100 323 | 61 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 510 | 297 690 | 9 261 820 | 9 250 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 345 | 649 761 | 11 590 583 | 11 619 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 201 | 67 201 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 876 | 2 955 876 | ||
DH | Report à nouveau | -108 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 135 | -108 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 579 817 | 3 586 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741 | 74 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 055 | 318 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 777 | 5 606 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 000 | 773 439 | ||
EA | Autres dettes | 26 193 | 371 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 010 766 | 7 742 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 583 | 11 619 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 711 | 7 413 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 711 | 9 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 900 | 91 483 | ||
FQ | Autres produits | 32 118 | 8 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 091 110 | 11 397 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 927 871 | 6 564 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 852 | 170 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 907 | 2 828 044 | ||
FZ | Charges sociales | 1 564 736 | 1 391 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 515 | 84 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 796 | 191 595 | ||
GE | Autres charges | 39 441 | 6 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 013 119 | 11 237 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 991 | 160 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GN | Différences positives de change | 30 790 | 9 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 596 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 885 | 17 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 746 | 49 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 947 | 49 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -32 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 073 929 | 128 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 377 | 56 810 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 377 | 231 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 377 | -231 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 087 | 4 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 995 | 11 415 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 859 | 11 523 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 135 | -108 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 007 | 34 417 | 122 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 287 | 56 098 | 72 737 | 229 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 293 | 90 515 | 72 737 | 352 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 000 | 175 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 000 | 290 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 000 | 290 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 749 | |||
UX | Autres créances clients | 9 031 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 840 | 9 242 091 | 57 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 741 | 10 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 777 | 6 319 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193 | 26 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 711 | 7 763 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 431 | 122 424 | 35 007 | 56 843 |
AH | Fonds commercial | 2 077 425 | 2 077 425 | 2 077 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 311 | 229 648 | 157 664 | 175 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 749 | 57 749 | 57 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 680 835 | 352 071 | 2 328 763 | 2 368 463 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 410 | 10 410 | 57 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 031 884 | 297 690 | 8 734 194 | 7 451 550 |
BZ | Autres créances | 109 884 | 109 884 | 274 745 | |
CF | Disponibilités | 307 009 | 307 009 | 1 405 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 323 | 100 323 | 61 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 510 | 297 690 | 9 261 820 | 9 250 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 345 | 649 761 | 11 590 583 | 11 619 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 201 | 67 201 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 876 | 2 955 876 | ||
DH | Report à nouveau | -108 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 135 | -108 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 579 817 | 3 586 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741 | 74 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 055 | 318 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 777 | 5 606 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 000 | 773 439 | ||
EA | Autres dettes | 26 193 | 371 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 010 766 | 7 742 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 583 | 11 619 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 711 | 7 413 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 711 | 9 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 900 | 91 483 | ||
FQ | Autres produits | 32 118 | 8 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 091 110 | 11 397 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 927 871 | 6 564 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 852 | 170 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 907 | 2 828 044 | ||
FZ | Charges sociales | 1 564 736 | 1 391 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 515 | 84 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 796 | 191 595 | ||
GE | Autres charges | 39 441 | 6 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 013 119 | 11 237 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 991 | 160 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GN | Différences positives de change | 30 790 | 9 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 596 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 885 | 17 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 746 | 49 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 947 | 49 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -32 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 073 929 | 128 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 377 | 56 810 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 377 | 231 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 377 | -231 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 087 | 4 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 995 | 11 415 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 859 | 11 523 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 135 | -108 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 007 | 34 417 | 122 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 287 | 56 098 | 72 737 | 229 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 293 | 90 515 | 72 737 | 352 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 000 | 175 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 000 | 290 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 000 | 290 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 749 | |||
UX | Autres créances clients | 9 031 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 840 | 9 242 091 | 57 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 741 | 10 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 777 | 6 319 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193 | 26 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 711 | 7 763 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 431 | 122 424 | 35 007 | 56 843 |
AH | Fonds commercial | 2 077 425 | 2 077 425 | 2 077 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 311 | 229 648 | 157 664 | 175 976 |
BD | Autres titres immobilisés | 918 | 918 | 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 749 | 57 749 | 57 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 680 835 | 352 071 | 2 328 763 | 2 368 463 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 410 | 10 410 | 57 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 031 884 | 297 690 | 8 734 194 | 7 451 550 |
BZ | Autres créances | 109 884 | 109 884 | 274 745 | |
CF | Disponibilités | 307 009 | 307 009 | 1 405 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 323 | 100 323 | 61 008 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 559 510 | 297 690 | 9 261 820 | 9 250 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 345 | 649 761 | 11 590 583 | 11 619 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 672 000 | 672 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 201 | 67 201 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 876 | 2 955 876 | ||
DH | Report à nouveau | -108 394 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 135 | -108 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 579 817 | 3 586 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 290 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741 | 74 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 071 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 055 | 318 579 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 777 | 5 606 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 000 | 773 439 | ||
EA | Autres dettes | 26 193 | 371 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 010 766 | 7 742 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 590 583 | 11 619 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 711 | 7 413 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 576 | 9 476 806 | 14 737 381 | 11 288 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 711 | 9 315 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 900 | 91 483 | ||
FQ | Autres produits | 32 118 | 8 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 091 110 | 11 397 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 927 871 | 6 564 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 852 | 170 888 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 122 907 | 2 828 044 | ||
FZ | Charges sociales | 1 564 736 | 1 391 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 515 | 84 457 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 796 | 191 595 | ||
GE | Autres charges | 39 441 | 6 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 013 119 | 11 237 241 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 077 991 | 160 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GN | Différences positives de change | 30 790 | 9 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 596 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 885 | 17 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 746 | 49 944 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 201 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 947 | 49 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 062 | -32 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 073 929 | 128 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 377 | 56 810 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 377 | 231 810 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 377 | -231 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 087 | 4 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 378 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 995 | 11 415 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 628 859 | 11 523 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 135 | -108 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 007 | 34 417 | 122 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 287 | 56 098 | 72 737 | 229 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 293 | 90 515 | 72 737 | 352 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 175 000 | 175 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 290 000 | 290 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 290 000 | 290 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 749 | |||
UX | Autres créances clients | 9 031 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 100 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299 840 | 9 242 091 | 57 749 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 741 | 10 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 319 777 | 6 319 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193 | 26 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 711 | 7 763 711 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 331 |