Déposant 1 : JURATRI, Société coopérative de production à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 389426628
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39570 Conlège
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Bénéficiare 1 : DEMAIN
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Mandataire 1 : NOMIA Conseils, Mme. Nathalie GRYNWALD
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Bénéficiare 1 : DEMAIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 845 | 54 767 | 5 078 | 2 577 |
AN | Terrains | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
AP | Constructions | 2 394 051 | 974 808 | 1 419 243 | 1 306 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 721 | 1 092 325 | 681 396 | 766 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 585 | 315 470 | 153 115 | 45 165 |
AV | Immobilisations en cours | 7 116 | 7 116 | ||
AX | Avances et acomptes | 440 016 | 440 016 | 9 300 | |
CU | Autres participations | 48 000 | 48 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 829 | 1 692 | 206 137 | 201 974 |
BF | Prêts | 1 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 445 441 | 2 439 062 | 3 006 380 | 2 403 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | 2 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 955 | 3 937 | 1 509 018 | 1 218 361 |
BZ | Autres créances | 412 796 | 412 796 | 402 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 576 | 368 576 | 365 973 | |
CF | Disponibilités | 761 975 | 761 975 | 931 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 133 | 75 133 | 4 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 131 564 | 3 937 | 3 127 627 | 2 926 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 006 | 2 442 999 | 6 134 007 | 5 329 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 450 | 47 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 750 | 50 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 926 | 1 600 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 174 | 89 330 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 620 541 | 773 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 063 | 165 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 904 | 2 726 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 670 | 68 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 670 | 88 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 916 | 611 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938 | 465 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 350 | 592 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 009 471 | 801 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 26 202 | ||
EA | Autres dettes | 51 085 | 16 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 433 | 2 514 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 007 | 5 329 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 644 | 1 658 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 228 267 | 2 228 267 | 1 161 058 | |
FD | Production vendue biens | 45 535 | 45 535 | ||
FG | Production vendue services | 5 384 055 | 5 384 055 | 5 138 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 657 857 | 7 657 857 | 6 299 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 768 344 | 698 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 506 | 183 173 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 715 | 7 182 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 816 | 39 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 042 | 5 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 706 | 3 279 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 833 | 152 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 139 | 2 551 030 | ||
FZ | Charges sociales | 891 344 | 822 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 950 | 398 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 594 | |||
GE | Autres charges | 21 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 354 851 | 7 253 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 864 | -70 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 619 | 12 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 | 5 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 753 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 934 | 41 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 692 | 4 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 506 | 29 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 198 | 33 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 263 | 7 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 600 | -62 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 6 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 455 | 141 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 | 11 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 999 | 158 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 652 | 6 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 560 | 6 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 439 | 152 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 648 | 7 382 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 474 | 7 293 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 174 | 89 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 506 | 180 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987 | 2 780 | 54 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 290 | 447 171 | 244 857 | 2 382 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 277 | 449 951 | 244 857 | 2 437 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 165 594 | 113 483 | 51 015 | 228 063 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 501 | 10 169 | 20 000 | 78 670 |
6T | Sur comptes clients | 3 937 | 3 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 603 | 2 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 252 | 692 | 3 315 | 5 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 348 | 124 344 | 74 330 | 312 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 692 | 3 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 652 | 51 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712 | |||
VP | Divers | 143 141 | |||
VC | Groupe et associés | 54 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 664 | 2 027 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 916 | 207 887 | 497 247 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 409 088 | 44 328 | 364 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 848 350 | 848 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 989 | 391 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 196 | 365 196 | ||
VW | T.V.A. | 247 030 | 247 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256 | 5 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 90 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 850 | 1 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085 | 51 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 100 | 2 254 311 | 862 007 | 80 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 845 | 54 767 | 5 078 | 2 577 |
AN | Terrains | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
AP | Constructions | 2 394 051 | 974 808 | 1 419 243 | 1 306 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 721 | 1 092 325 | 681 396 | 766 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 585 | 315 470 | 153 115 | 45 165 |
AV | Immobilisations en cours | 7 116 | 7 116 | ||
AX | Avances et acomptes | 440 016 | 440 016 | 9 300 | |
CU | Autres participations | 48 000 | 48 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 829 | 1 692 | 206 137 | 201 974 |
BF | Prêts | 1 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 445 441 | 2 439 062 | 3 006 380 | 2 403 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | 2 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 955 | 3 937 | 1 509 018 | 1 218 361 |
BZ | Autres créances | 412 796 | 412 796 | 402 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 576 | 368 576 | 365 973 | |
CF | Disponibilités | 761 975 | 761 975 | 931 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 133 | 75 133 | 4 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 131 564 | 3 937 | 3 127 627 | 2 926 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 006 | 2 442 999 | 6 134 007 | 5 329 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 450 | 47 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 750 | 50 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 926 | 1 600 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 174 | 89 330 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 620 541 | 773 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 063 | 165 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 904 | 2 726 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 670 | 68 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 670 | 88 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 916 | 611 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938 | 465 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 350 | 592 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 009 471 | 801 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 26 202 | ||
EA | Autres dettes | 51 085 | 16 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 433 | 2 514 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 007 | 5 329 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 644 | 1 658 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 228 267 | 2 228 267 | 1 161 058 | |
FD | Production vendue biens | 45 535 | 45 535 | ||
FG | Production vendue services | 5 384 055 | 5 384 055 | 5 138 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 657 857 | 7 657 857 | 6 299 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 768 344 | 698 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 506 | 183 173 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 715 | 7 182 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 816 | 39 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 042 | 5 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 706 | 3 279 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 833 | 152 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 139 | 2 551 030 | ||
FZ | Charges sociales | 891 344 | 822 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 950 | 398 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 594 | |||
GE | Autres charges | 21 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 354 851 | 7 253 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 864 | -70 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 619 | 12 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 | 5 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 753 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 934 | 41 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 692 | 4 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 506 | 29 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 198 | 33 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 263 | 7 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 600 | -62 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 6 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 455 | 141 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 | 11 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 999 | 158 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 652 | 6 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 560 | 6 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 439 | 152 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 648 | 7 382 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 474 | 7 293 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 174 | 89 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 506 | 180 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987 | 2 780 | 54 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 290 | 447 171 | 244 857 | 2 382 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 277 | 449 951 | 244 857 | 2 437 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 165 594 | 113 483 | 51 015 | 228 063 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 501 | 10 169 | 20 000 | 78 670 |
6T | Sur comptes clients | 3 937 | 3 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 603 | 2 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 252 | 692 | 3 315 | 5 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 348 | 124 344 | 74 330 | 312 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 692 | 3 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 652 | 51 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712 | |||
VP | Divers | 143 141 | |||
VC | Groupe et associés | 54 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 664 | 2 027 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 916 | 207 887 | 497 247 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 409 088 | 44 328 | 364 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 848 350 | 848 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 989 | 391 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 196 | 365 196 | ||
VW | T.V.A. | 247 030 | 247 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256 | 5 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 90 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 850 | 1 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085 | 51 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 100 | 2 254 311 | 862 007 | 80 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 845 | 54 767 | 5 078 | 2 577 |
AN | Terrains | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
AP | Constructions | 2 394 051 | 974 808 | 1 419 243 | 1 306 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 721 | 1 092 325 | 681 396 | 766 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 585 | 315 470 | 153 115 | 45 165 |
AV | Immobilisations en cours | 7 116 | 7 116 | ||
AX | Avances et acomptes | 440 016 | 440 016 | 9 300 | |
CU | Autres participations | 48 000 | 48 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 829 | 1 692 | 206 137 | 201 974 |
BF | Prêts | 1 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 445 441 | 2 439 062 | 3 006 380 | 2 403 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | 2 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 955 | 3 937 | 1 509 018 | 1 218 361 |
BZ | Autres créances | 412 796 | 412 796 | 402 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 576 | 368 576 | 365 973 | |
CF | Disponibilités | 761 975 | 761 975 | 931 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 133 | 75 133 | 4 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 131 564 | 3 937 | 3 127 627 | 2 926 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 006 | 2 442 999 | 6 134 007 | 5 329 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 450 | 47 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 750 | 50 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 926 | 1 600 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 174 | 89 330 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 620 541 | 773 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 063 | 165 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 904 | 2 726 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 670 | 68 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 670 | 88 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 916 | 611 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938 | 465 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 350 | 592 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 009 471 | 801 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 26 202 | ||
EA | Autres dettes | 51 085 | 16 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 433 | 2 514 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 007 | 5 329 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 644 | 1 658 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 228 267 | 2 228 267 | 1 161 058 | |
FD | Production vendue biens | 45 535 | 45 535 | ||
FG | Production vendue services | 5 384 055 | 5 384 055 | 5 138 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 657 857 | 7 657 857 | 6 299 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 768 344 | 698 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 506 | 183 173 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 715 | 7 182 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 816 | 39 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 042 | 5 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 706 | 3 279 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 833 | 152 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 139 | 2 551 030 | ||
FZ | Charges sociales | 891 344 | 822 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 950 | 398 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 594 | |||
GE | Autres charges | 21 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 354 851 | 7 253 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 864 | -70 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 619 | 12 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 | 5 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 753 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 934 | 41 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 692 | 4 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 506 | 29 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 198 | 33 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 263 | 7 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 600 | -62 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 6 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 455 | 141 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 | 11 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 999 | 158 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 652 | 6 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 560 | 6 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 439 | 152 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 648 | 7 382 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 474 | 7 293 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 174 | 89 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 506 | 180 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987 | 2 780 | 54 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 290 | 447 171 | 244 857 | 2 382 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 277 | 449 951 | 244 857 | 2 437 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 165 594 | 113 483 | 51 015 | 228 063 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 501 | 10 169 | 20 000 | 78 670 |
6T | Sur comptes clients | 3 937 | 3 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 603 | 2 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 252 | 692 | 3 315 | 5 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 348 | 124 344 | 74 330 | 312 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 692 | 3 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 652 | 51 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712 | |||
VP | Divers | 143 141 | |||
VC | Groupe et associés | 54 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 664 | 2 027 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 916 | 207 887 | 497 247 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 409 088 | 44 328 | 364 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 848 350 | 848 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 989 | 391 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 196 | 365 196 | ||
VW | T.V.A. | 247 030 | 247 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256 | 5 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 90 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 850 | 1 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085 | 51 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 100 | 2 254 311 | 862 007 | 80 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 845 | 54 767 | 5 078 | 2 577 |
AN | Terrains | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
AP | Constructions | 2 394 051 | 974 808 | 1 419 243 | 1 306 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 721 | 1 092 325 | 681 396 | 766 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 585 | 315 470 | 153 115 | 45 165 |
AV | Immobilisations en cours | 7 116 | 7 116 | ||
AX | Avances et acomptes | 440 016 | 440 016 | 9 300 | |
CU | Autres participations | 48 000 | 48 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 829 | 1 692 | 206 137 | 201 974 |
BF | Prêts | 1 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 445 441 | 2 439 062 | 3 006 380 | 2 403 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | 2 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 955 | 3 937 | 1 509 018 | 1 218 361 |
BZ | Autres créances | 412 796 | 412 796 | 402 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 576 | 368 576 | 365 973 | |
CF | Disponibilités | 761 975 | 761 975 | 931 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 133 | 75 133 | 4 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 131 564 | 3 937 | 3 127 627 | 2 926 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 006 | 2 442 999 | 6 134 007 | 5 329 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 450 | 47 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 750 | 50 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 926 | 1 600 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 174 | 89 330 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 620 541 | 773 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 063 | 165 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 904 | 2 726 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 670 | 68 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 670 | 88 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 916 | 611 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938 | 465 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 350 | 592 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 009 471 | 801 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 26 202 | ||
EA | Autres dettes | 51 085 | 16 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 433 | 2 514 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 007 | 5 329 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 644 | 1 658 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 228 267 | 2 228 267 | 1 161 058 | |
FD | Production vendue biens | 45 535 | 45 535 | ||
FG | Production vendue services | 5 384 055 | 5 384 055 | 5 138 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 657 857 | 7 657 857 | 6 299 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 768 344 | 698 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 506 | 183 173 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 715 | 7 182 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 816 | 39 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 042 | 5 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 706 | 3 279 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 833 | 152 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 139 | 2 551 030 | ||
FZ | Charges sociales | 891 344 | 822 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 950 | 398 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 594 | |||
GE | Autres charges | 21 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 354 851 | 7 253 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 864 | -70 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 619 | 12 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 | 5 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 753 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 934 | 41 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 692 | 4 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 506 | 29 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 198 | 33 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 263 | 7 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 600 | -62 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 6 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 455 | 141 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 | 11 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 999 | 158 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 652 | 6 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 560 | 6 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 439 | 152 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 648 | 7 382 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 474 | 7 293 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 174 | 89 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 506 | 180 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987 | 2 780 | 54 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 290 | 447 171 | 244 857 | 2 382 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 277 | 449 951 | 244 857 | 2 437 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 165 594 | 113 483 | 51 015 | 228 063 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 501 | 10 169 | 20 000 | 78 670 |
6T | Sur comptes clients | 3 937 | 3 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 603 | 2 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 252 | 692 | 3 315 | 5 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 348 | 124 344 | 74 330 | 312 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 692 | 3 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 652 | 51 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712 | |||
VP | Divers | 143 141 | |||
VC | Groupe et associés | 54 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 664 | 2 027 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 916 | 207 887 | 497 247 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 409 088 | 44 328 | 364 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 848 350 | 848 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 989 | 391 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 196 | 365 196 | ||
VW | T.V.A. | 247 030 | 247 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256 | 5 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 90 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 850 | 1 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085 | 51 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 100 | 2 254 311 | 862 007 | 80 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 845 | 54 767 | 5 078 | 2 577 |
AN | Terrains | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
AP | Constructions | 2 394 051 | 974 808 | 1 419 243 | 1 306 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 721 | 1 092 325 | 681 396 | 766 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 585 | 315 470 | 153 115 | 45 165 |
AV | Immobilisations en cours | 7 116 | 7 116 | ||
AX | Avances et acomptes | 440 016 | 440 016 | 9 300 | |
CU | Autres participations | 48 000 | 48 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 829 | 1 692 | 206 137 | 201 974 |
BF | Prêts | 1 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 445 441 | 2 439 062 | 3 006 380 | 2 403 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | 2 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 955 | 3 937 | 1 509 018 | 1 218 361 |
BZ | Autres créances | 412 796 | 412 796 | 402 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 576 | 368 576 | 365 973 | |
CF | Disponibilités | 761 975 | 761 975 | 931 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 133 | 75 133 | 4 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 131 564 | 3 937 | 3 127 627 | 2 926 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 006 | 2 442 999 | 6 134 007 | 5 329 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 450 | 47 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 750 | 50 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 926 | 1 600 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 174 | 89 330 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 620 541 | 773 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 063 | 165 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 904 | 2 726 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 670 | 68 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 670 | 88 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 916 | 611 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938 | 465 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 350 | 592 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 009 471 | 801 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 26 202 | ||
EA | Autres dettes | 51 085 | 16 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 433 | 2 514 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 007 | 5 329 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 644 | 1 658 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 228 267 | 2 228 267 | 1 161 058 | |
FD | Production vendue biens | 45 535 | 45 535 | ||
FG | Production vendue services | 5 384 055 | 5 384 055 | 5 138 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 657 857 | 7 657 857 | 6 299 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 768 344 | 698 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 506 | 183 173 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 715 | 7 182 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 816 | 39 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 042 | 5 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 706 | 3 279 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 833 | 152 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 139 | 2 551 030 | ||
FZ | Charges sociales | 891 344 | 822 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 950 | 398 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 594 | |||
GE | Autres charges | 21 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 354 851 | 7 253 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 864 | -70 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 619 | 12 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 | 5 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 753 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 934 | 41 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 692 | 4 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 506 | 29 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 198 | 33 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 263 | 7 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 600 | -62 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 6 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 455 | 141 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 | 11 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 999 | 158 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 652 | 6 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 560 | 6 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 439 | 152 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 648 | 7 382 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 474 | 7 293 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 174 | 89 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 506 | 180 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987 | 2 780 | 54 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 290 | 447 171 | 244 857 | 2 382 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 277 | 449 951 | 244 857 | 2 437 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 165 594 | 113 483 | 51 015 | 228 063 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 501 | 10 169 | 20 000 | 78 670 |
6T | Sur comptes clients | 3 937 | 3 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 603 | 2 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 252 | 692 | 3 315 | 5 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 348 | 124 344 | 74 330 | 312 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 692 | 3 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 652 | 51 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712 | |||
VP | Divers | 143 141 | |||
VC | Groupe et associés | 54 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 664 | 2 027 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 916 | 207 887 | 497 247 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 409 088 | 44 328 | 364 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 848 350 | 848 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 989 | 391 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 196 | 365 196 | ||
VW | T.V.A. | 247 030 | 247 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256 | 5 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 90 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 850 | 1 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085 | 51 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 100 | 2 254 311 | 862 007 | 80 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 845 | 54 767 | 5 078 | 2 577 |
AN | Terrains | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
AP | Constructions | 2 394 051 | 974 808 | 1 419 243 | 1 306 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 721 | 1 092 325 | 681 396 | 766 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 585 | 315 470 | 153 115 | 45 165 |
AV | Immobilisations en cours | 7 116 | 7 116 | ||
AX | Avances et acomptes | 440 016 | 440 016 | 9 300 | |
CU | Autres participations | 48 000 | 48 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 829 | 1 692 | 206 137 | 201 974 |
BF | Prêts | 1 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 445 441 | 2 439 062 | 3 006 380 | 2 403 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | 2 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 955 | 3 937 | 1 509 018 | 1 218 361 |
BZ | Autres créances | 412 796 | 412 796 | 402 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 576 | 368 576 | 365 973 | |
CF | Disponibilités | 761 975 | 761 975 | 931 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 133 | 75 133 | 4 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 131 564 | 3 937 | 3 127 627 | 2 926 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 006 | 2 442 999 | 6 134 007 | 5 329 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 450 | 47 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 750 | 50 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 926 | 1 600 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 174 | 89 330 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 620 541 | 773 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 063 | 165 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 904 | 2 726 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 670 | 68 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 670 | 88 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 916 | 611 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938 | 465 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 350 | 592 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 009 471 | 801 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 26 202 | ||
EA | Autres dettes | 51 085 | 16 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 433 | 2 514 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 007 | 5 329 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 644 | 1 658 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 228 267 | 2 228 267 | 1 161 058 | |
FD | Production vendue biens | 45 535 | 45 535 | ||
FG | Production vendue services | 5 384 055 | 5 384 055 | 5 138 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 657 857 | 7 657 857 | 6 299 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 768 344 | 698 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 506 | 183 173 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 715 | 7 182 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 816 | 39 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 042 | 5 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 706 | 3 279 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 833 | 152 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 139 | 2 551 030 | ||
FZ | Charges sociales | 891 344 | 822 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 950 | 398 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 594 | |||
GE | Autres charges | 21 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 354 851 | 7 253 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 864 | -70 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 619 | 12 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 | 5 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 753 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 934 | 41 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 692 | 4 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 506 | 29 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 198 | 33 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 263 | 7 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 600 | -62 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 6 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 455 | 141 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 | 11 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 999 | 158 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 652 | 6 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 560 | 6 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 439 | 152 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 648 | 7 382 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 474 | 7 293 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 174 | 89 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 506 | 180 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987 | 2 780 | 54 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 290 | 447 171 | 244 857 | 2 382 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 277 | 449 951 | 244 857 | 2 437 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 165 594 | 113 483 | 51 015 | 228 063 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 501 | 10 169 | 20 000 | 78 670 |
6T | Sur comptes clients | 3 937 | 3 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 603 | 2 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 252 | 692 | 3 315 | 5 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 348 | 124 344 | 74 330 | 312 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 692 | 3 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 652 | 51 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712 | |||
VP | Divers | 143 141 | |||
VC | Groupe et associés | 54 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 664 | 2 027 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 916 | 207 887 | 497 247 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 409 088 | 44 328 | 364 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 848 350 | 848 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 989 | 391 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 196 | 365 196 | ||
VW | T.V.A. | 247 030 | 247 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256 | 5 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 90 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 850 | 1 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085 | 51 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 100 | 2 254 311 | 862 007 | 80 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 845 | 54 767 | 5 078 | 2 577 |
AN | Terrains | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
AP | Constructions | 2 394 051 | 974 808 | 1 419 243 | 1 306 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 721 | 1 092 325 | 681 396 | 766 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 585 | 315 470 | 153 115 | 45 165 |
AV | Immobilisations en cours | 7 116 | 7 116 | ||
AX | Avances et acomptes | 440 016 | 440 016 | 9 300 | |
CU | Autres participations | 48 000 | 48 000 | 38 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 207 829 | 1 692 | 206 137 | 201 974 |
BF | Prêts | 1 550 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 445 441 | 2 439 062 | 3 006 380 | 2 403 475 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 130 | 130 | 2 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 512 955 | 3 937 | 1 509 018 | 1 218 361 |
BZ | Autres créances | 412 796 | 412 796 | 402 819 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 368 576 | 368 576 | 365 973 | |
CF | Disponibilités | 761 975 | 761 975 | 931 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 133 | 75 133 | 4 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 131 564 | 3 937 | 3 127 627 | 2 926 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 006 | 2 442 999 | 6 134 007 | 5 329 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 450 | 47 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 750 | 50 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 926 | 1 600 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 174 | 89 330 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 620 541 | 773 079 | ||
DK | Provisions réglementées | 228 063 | 165 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 857 904 | 2 726 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 78 670 | 68 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 670 | 88 501 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 916 | 611 912 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938 | 465 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 350 | 592 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 009 471 | 801 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 26 202 | ||
EA | Autres dettes | 51 085 | 16 146 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 433 | 2 514 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 007 | 5 329 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 644 | 1 658 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 228 267 | 2 228 267 | 1 161 058 | |
FD | Production vendue biens | 45 535 | 45 535 | ||
FG | Production vendue services | 5 384 055 | 5 384 055 | 5 138 589 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 657 857 | 7 657 857 | 6 299 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 768 344 | 698 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 506 | 183 173 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 584 715 | 7 182 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 816 | 39 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 042 | 5 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 895 706 | 3 279 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 833 | 152 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 884 139 | 2 551 030 | ||
FZ | Charges sociales | 891 344 | 822 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 950 | 398 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 594 | |||
GE | Autres charges | 21 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 354 851 | 7 253 032 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 864 | -70 423 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 619 | 12 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 | 5 406 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 753 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 934 | 41 306 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 692 | 4 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 506 | 29 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 198 | 33 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 263 | 7 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 600 | -62 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 | 6 074 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 455 | 141 013 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163 | 11 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 999 | 158 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 818 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 652 | 6 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 560 | 6 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 439 | 152 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 648 | 7 382 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 474 | 7 293 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 174 | 89 330 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 506 | 180 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987 | 2 780 | 54 767 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 290 | 447 171 | 244 857 | 2 382 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 277 | 449 951 | 244 857 | 2 437 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 768 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 165 594 | 113 483 | 51 015 | 228 063 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 501 | 10 169 | 20 000 | 78 670 |
6T | Sur comptes clients | 3 937 | 3 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 603 | 2 603 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 252 | 692 | 3 315 | 5 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 262 348 | 124 344 | 74 330 | 312 362 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 692 | 3 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 652 | 51 015 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 779 | 26 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 115 | |||
UX | Autres créances clients | 1 508 840 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 277 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 067 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 618 | |||
VB | T. V. A. | 41 797 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712 | |||
VP | Divers | 143 141 | |||
VC | Groupe et associés | 54 725 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 664 | 2 027 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 916 | 207 887 | 497 247 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 409 088 | 44 328 | 364 760 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 848 350 | 848 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 989 | 391 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 196 | 365 196 | ||
VW | T.V.A. | 247 030 | 247 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256 | 5 256 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330 | 90 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 850 | 1 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085 | 51 085 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 100 | 2 254 311 | 862 007 | 80 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 268 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 932 |