Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Adresse :
22/24 Rue Anatole France
59800 LILLE
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Mandataire 1 : M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
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Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER
Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
Adresse :
PARC DE LA HAUTE BORNE 60 AVENUE HALLEY
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Adresse :
22/24 Rue Anatole France
59800 LILLE
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Mandataire 1 : M. ESCATS Gaël
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IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
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Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER
Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
Adresse :
PARC DE LA HAUTE BORNE 60 AVENUE HALLEY
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
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Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
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22/24 Rue Anatole France
59800 LILLE
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Mandataire 1 : M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
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Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER
Déposant 1 : SOFICOR-MÄDER Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER
Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Adresse :
Rue des Champs
62161 MAROEUIL
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mle LERAT Charlotte
Adresse :
16 Rue Médéric
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
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PARC DE LA HAUTE BORNE 60 AVENUE HALLEY
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
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Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
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Rue des Champs
62161 MAROEUIL
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, Mle LERAT Charlotte
Adresse :
16 Rue Médéric
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
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PARC DE LA HAUTE BORNE 60 AVENUE HALLEY
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
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Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
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Rue des Champs
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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16 Rue Médéric
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
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PARC DE LA HAUTE BORNE 60 AVENUE HALLEY
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Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
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Rue des Champs
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
16 Rue Médéric
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Numéro de SIREN : 848492724
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Numéro de SIREN : 390009769
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
16 rue Médéric
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Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
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Déposant 1 : SOFICOR-MÄDER, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
Adresse :
PARC DE LA HAUTE BORNE 60 AVENUE HALLEY
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
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Déposant 1 : SOFICOR-MÄDER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
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62161 MAROEUIL
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
22 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE FINANCIERE CORSAIN
Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
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PARC DE LA HAUTE BORNE 60 AVENUE HALLEY
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
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Déposant 1 : SOFICOR-MÄDER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Adresse :
Rue des Champs
62161 MAROEUIL
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
22 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE FINANCIERE CORSAIN
Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
Adresse :
PARC DE LA HAUTE BORNE 60 AVENUE HALLEY
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Adresse :
22/24 RUE ANATOLE FRANCE
59800 LILLE
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER
Bénéficiare 1 : D2D
Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Adresse :
22/24 RUE ANATOLE FRANCE
59800 LILLE
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Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
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Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Adresse :
22/24 RUE ANATOLE FRANCE
59800 LILLE
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 300 | 67 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 373 | 1 152 248 | 141 125 | 160 881 |
AH | Fonds commercial | 3 745 755 | 374 576 | 3 371 180 | 3 745 755 |
AN | Terrains | 154 645 | 119 511 | 35 134 | 37 742 |
AP | Constructions | 4 409 200 | 4 000 396 | 408 804 | 525 596 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 235 | 3 343 077 | 1 297 158 | 910 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 594 525 | 1 743 060 | 851 465 | 838 128 |
AV | Immobilisations en cours | 120 865 | |||
CU | Autres participations | 12 848 551 | 6 600 000 | 6 248 551 | 9 848 551 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 497 | 3 497 | 3 497 | |
BF | Prêts | 244 438 | 244 438 | 211 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 652 101 | 652 101 | 721 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 653 620 | 17 400 168 | 13 253 452 | 17 124 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 526 752 | 286 645 | 1 240 107 | 1 548 289 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 329 141 | 768 052 | 2 561 090 | 2 730 004 |
BT | Marchandises | 480 976 | 114 057 | 366 919 | 378 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 971 971 | 324 073 | 2 647 898 | 1 960 666 |
BZ | Autres créances | 1 134 798 | 1 134 798 | 5 455 634 | |
CF | Disponibilités | 234 143 | 234 143 | 855 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 712 | 77 712 | 93 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 755 494 | 1 492 827 | 8 262 667 | 19 384 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409 113 | 18 892 994 | 21 516 119 | 36 509 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 896 000 | 4 896 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 | 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 377 848 | 375 706 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 765 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 635 | 40 635 | ||
DG | Autres réserves | 8 059 818 | 8 019 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 135 631 | 42 824 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 240 012 | 13 375 643 | ||
DN | Avances conditionnées | 322 697 | 184 209 | ||
DO | TOTAL (II) | 322 697 | 184 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 813 | 72 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 650 518 | 640 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 723 331 | 712 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 930 | 26 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 615 | 4 290 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 077 044 | 3 068 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 374 772 | 8 364 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 720 | 65 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 079 | 22 236 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 516 119 | 36 509 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 429 884 | 3 769 052 | 9 198 936 | 9 276 387 |
FD | Production vendue biens | 15 291 754 | 15 509 632 | 30 801 387 | 29 390 152 |
FG | Production vendue services | 1 374 532 | 1 549 629 | 2 924 161 | 2 671 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 096 170 | 20 828 314 | 42 924 484 | 41 337 659 |
FM | Production stockée | -139 527 | -99 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 717 | 69 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 264 | 321 547 | ||
FQ | Autres produits | 29 455 | 20 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 257 392 | 41 649 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 690 784 | 6 948 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 098 | 50 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 060 525 | 11 564 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 137 | -97 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 318 309 | 8 192 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 104 | 615 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 465 514 | 7 432 136 | ||
FZ | Charges sociales | 3 043 247 | 3 096 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 940 058 | 554 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 100 | 431 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 851 | |||
GE | Autres charges | 188 545 | 117 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 106 271 | 38 906 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 151 121 | 2 742 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 640 | 39 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 867 | 238 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 593 | 39 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 600 000 | 2 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 347 123 | 530 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 947 125 | 2 530 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 842 532 | -2 491 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 691 411 | 251 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 617 | 8 616 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 333 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 450 | 23 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 477 | 263 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | 1 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 944 | 315 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 494 | -291 914 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 494 | -83 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 514 435 | 41 712 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 650 066 | 41 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 135 631 | 42 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300 | 67 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 909 | 439 914 | 1 526 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709 592 | 500 144 | 3 691 | 9 206 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 863 801 | 940 058 | 3 691 | 10 800 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 529 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 712 813 | 143 851 | 133 333 | 723 331 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 954 245 | 296 368 | 81 859 | 1 168 754 |
6T | Sur comptes clients | 477 139 | 80 731 | 233 798 | 324 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 431 384 | 3 977 100 | 315 657 | 8 092 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 144 197 | 4 120 951 | 448 990 | 8 816 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 520 951 | 315 657 | ||
UG | - Financières | 3 600 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 244 438 | 244 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 652 101 | 652 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 704 | |||
UX | Autres créances clients | 2 694 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
VB | T. V. A. | 156 525 | |||
VP | Divers | 1 087 | |||
VC | Groupe et associés | 877 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 020 | 4 836 583 | 244 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 930 | 47 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 673 615 | 4 673 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 859 354 | 859 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 321 | 969 321 | ||
VW | T.V.A. | 43 063 | 43 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 306 | 205 306 | ||
VI | Groupe et associés | 2 228 394 | 2 228 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 378 | 146 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 720 | 56 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 079 | 9 230 079 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 300 | 67 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 293 373 | 1 152 248 | 141 125 | 160 881 |
AH | Fonds commercial | 3 745 755 | 374 576 | 3 371 180 | 3 745 755 |
AN | Terrains | 154 645 | 119 511 | 35 134 | 37 742 |
AP | Constructions | 4 409 200 | 4 000 396 | 408 804 | 525 596 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 235 | 3 343 077 | 1 297 158 | 910 516 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 594 525 | 1 743 060 | 851 465 | 838 128 |
AV | Immobilisations en cours | 120 865 | |||
CU | Autres participations | 12 848 551 | 6 600 000 | 6 248 551 | 9 848 551 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 497 | 3 497 | 3 497 | |
BF | Prêts | 244 438 | 244 438 | 211 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 652 101 | 652 101 | 721 312 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 653 620 | 17 400 168 | 13 253 452 | 17 124 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 526 752 | 286 645 | 1 240 107 | 1 548 289 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 329 141 | 768 052 | 2 561 090 | 2 730 004 |
BT | Marchandises | 480 976 | 114 057 | 366 919 | 378 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 971 971 | 324 073 | 2 647 898 | 1 960 666 |
BZ | Autres créances | 1 134 798 | 1 134 798 | 5 455 634 | |
CF | Disponibilités | 234 143 | 234 143 | 855 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 712 | 77 712 | 93 987 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 755 494 | 1 492 827 | 8 262 667 | 19 384 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409 113 | 18 892 994 | 21 516 119 | 36 509 081 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 896 000 | 4 896 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 | 576 | ||
DD | Réserve légale (1) | 377 848 | 375 706 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 765 | 765 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 40 635 | 40 635 | ||
DG | Autres réserves | 8 059 818 | 8 019 136 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 135 631 | 42 824 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 240 012 | 13 375 643 | ||
DN | Avances conditionnées | 322 697 | 184 209 | ||
DO | TOTAL (II) | 322 697 | 184 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 813 | 72 813 | ||
DQ | Provisions pour charges | 650 518 | 640 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 723 331 | 712 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 930 | 26 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673 615 | 4 290 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 077 044 | 3 068 455 | ||
EA | Autres dettes | 2 374 772 | 8 364 439 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 56 720 | 65 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 079 | 22 236 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 516 119 | 36 509 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 429 884 | 3 769 052 | 9 198 936 | 9 276 387 |
FD | Production vendue biens | 15 291 754 | 15 509 632 | 30 801 387 | 29 390 152 |
FG | Production vendue services | 1 374 532 | 1 549 629 | 2 924 161 | 2 671 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 096 170 | 20 828 314 | 42 924 484 | 41 337 659 |
FM | Production stockée | -139 527 | -99 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 717 | 69 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 438 264 | 321 547 | ||
FQ | Autres produits | 29 455 | 20 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 257 392 | 41 649 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 690 784 | 6 948 659 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 098 | 50 978 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 060 525 | 11 564 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 137 | -97 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 318 309 | 8 192 766 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 104 | 615 049 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 465 514 | 7 432 136 | ||
FZ | Charges sociales | 3 043 247 | 3 096 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 940 058 | 554 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 100 | 431 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 851 | |||
GE | Autres charges | 188 545 | 117 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 106 271 | 38 906 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 151 121 | 2 742 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 640 | 39 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 867 | 238 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 593 | 39 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 600 000 | 2 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 347 123 | 530 184 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 947 125 | 2 530 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 842 532 | -2 491 062 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 691 411 | 251 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 617 | 8 616 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 333 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 450 | 23 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 477 | 263 686 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 | 1 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 944 | 315 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 494 | -291 914 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 216 494 | -83 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 514 435 | 41 712 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 650 066 | 41 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 135 631 | 42 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300 | 67 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 909 | 439 914 | 1 526 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709 592 | 500 144 | 3 691 | 9 206 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 863 801 | 940 058 | 3 691 | 10 800 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 851 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 529 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 712 813 | 143 851 | 133 333 | 723 331 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 600 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 954 245 | 296 368 | 81 859 | 1 168 754 |
6T | Sur comptes clients | 477 139 | 80 731 | 233 798 | 324 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 431 384 | 3 977 100 | 315 657 | 8 092 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 144 197 | 4 120 951 | 448 990 | 8 816 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 520 951 | 315 657 | ||
UG | - Financières | 3 600 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 244 438 | 244 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 652 101 | 652 101 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 704 | |||
UX | Autres créances clients | 2 694 267 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
VB | T. V. A. | 156 525 | |||
VP | Divers | 1 087 | |||
VC | Groupe et associés | 877 896 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 020 | 4 836 583 | 244 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 930 | 47 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 673 615 | 4 673 615 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 859 354 | 859 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 321 | 969 321 | ||
VW | T.V.A. | 43 063 | 43 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 205 306 | 205 306 | ||
VI | Groupe et associés | 2 228 394 | 2 228 394 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 378 | 146 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 56 720 | 56 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 079 | 9 230 079 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 487 |