Déposant 1 : GODONNIER, SAS
Adresse :
4 Rue Jean Moulin, ZI de Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION, M. GARIN ETIENNE
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON Cedex 06
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Déposant 1 : GODONNIER, SAS
Adresse :
4 rue Jean Moulin, ZI de Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION, M. GARIN ETIENNE
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON Cedex 06
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Déposant 1 : GODONNIER, SAS
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4 rue Jean Moulin, ZI de Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION, M. GARIN ETIENNE
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON Cedex 06
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
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Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Déposant 1 : PELLET ASC Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : GODONNIER, SAS
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ZI du Bayon, 4 rue Jean MOULIN
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION, M. GARIN ETIENNE
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON Cedex 06
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Déposant 1 : PELLET ASC, SAS
Numéro de SIREN : 390425197
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ZI de Chapotin, 240 rue des Frères VOISIN
69970 CHAPONNAY
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Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION, M. GARIN ETIENNE
Adresse :
139 Rue Vendôme
69477 LYON Cedex 06
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 634501340
Adresse :
4 rue Jean Moulin, ZI du Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
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ZI du Bayon 4 rue Jean Moulin
42150 LA RICAMARIE
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Adresse :
ZI du Bayon 4 rue Jean Moulin
42150 LA RICAMARIE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 634501340
Adresse :
4 rue Jean Moulin, ZI du Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Adresse :
ZI du Bayon 4 rue Jean Moulin
42150 LA RICAMARIE
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Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Adresse :
ZI du Bayon 4 rue Jean Moulin
42150 LA RICAMARIE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 634501340
Adresse :
4 rue Jean Moulin, ZI du Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS PH. GODONNIER, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 634501340
Adresse :
4 rue Jean Moulin, ZI du Bayon
42150 LA RICAMARIE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
FR
Déposant 1 : PELLET ASC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
FR
Mandataire 1 : PELLET ASC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
FR
Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C.
Bénéficiare 1 : PELLET ASC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
FR
Déposant 1 : PELLET ASC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Adresse :
Z.I. de Chapotin
69970 CHAPONNAY
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : PELLET A.S.C.
Déposant 1 : PELLET ASC Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 390425197
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 137 | 34 063 | 74 | 517 |
AP | Constructions | 143 036 | 50 705 | 92 331 | 45 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 090 | 1 096 555 | 680 535 | 660 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 894 | 369 231 | 125 663 | 106 086 |
AX | Avances et acomptes | 8 930 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BF | Prêts | 108 505 | 108 505 | 130 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 917 | 1 550 554 | 1 009 363 | 953 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 260 | 14 609 | 216 651 | 229 459 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 708 | 12 564 | 1 035 144 | 1 037 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 753 | 32 147 | 409 606 | 428 084 |
BT | Marchandises | 672 993 | 17 051 | 655 942 | 891 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 288 | 15 957 | 2 052 331 | 1 704 111 |
BZ | Autres créances | 111 965 | 111 965 | 224 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 813 529 | 4 813 529 | 3 663 024 | |
CF | Disponibilités | 1 484 418 | 1 484 418 | 2 426 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 820 | 129 820 | 107 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 001 734 | 92 328 | 10 909 406 | 10 711 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 650 | 1 642 881 | 11 918 769 | 11 665 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 375 436 | 5 322 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 600 988 | 649 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 439 638 | 8 424 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 648 | 257 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 163 | 51 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 457 | 1 191 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 439 249 | 1 416 363 | ||
EA | Autres dettes | 472 432 | 324 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 | 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 131 | 3 240 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 769 | 11 665 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 550 | 3 052 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 | 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 114 500 | 10 114 500 | 9 609 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 492 386 | 670 810 | 4 163 196 | 4 136 753 |
FG | Production vendue services | 156 217 | 6 919 | 163 136 | 191 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 763 102 | 677 729 | 14 440 831 | 13 937 569 |
FM | Production stockée | -25 981 | 71 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 867 | 80 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 521 951 | 14 090 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 577 414 | 4 738 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 127 | -9 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 273 164 | 1 386 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 954 | -15 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 794 | 3 138 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 791 | 197 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 667 | 1 706 251 | ||
FZ | Charges sociales | 764 849 | 753 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 817 | 176 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 958 | 51 009 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 462 298 | 12 125 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 059 654 | 1 964 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 160 | 200 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 160 | 200 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 6 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 6 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 937 | 194 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 590 | 2 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 30 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 964 | 85 206 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 958 | 136 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 1 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 659 | 96 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 492 | 109 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 466 | 27 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 127 | 171 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 715 | 662 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 069 | 14 427 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 855 | 13 074 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 639 | 42 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 222 | 841 | 34 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 090 | 182 976 | 29 575 | 1 516 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 312 | 183 818 | 29 575 | 1 550 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 331 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 292 | 102 659 | 150 963 | 600 988 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 640 | 35 958 | 88 228 | 76 370 |
6T | Sur comptes clients | 15 957 | 15 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 597 | 35 958 | 88 228 | 92 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 890 | 138 617 | 239 191 | 693 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 958 | 88 228 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 659 | 150 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 505 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 2 068 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 716 | |||
VB | T. V. A. | 34 283 | |||
VP | Divers | 3 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 298 | 2 310 073 | 109 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 317 | 49 736 | 138 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 189 | 71 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 457 | 1 297 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 771 120 | 771 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 817 | 489 817 | ||
VW | T.V.A. | 141 374 | 141 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939 | 36 939 | ||
VI | Groupe et associés | 9 974 | 9 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 432 | 472 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 131 | 3 340 550 | 138 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 828 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 137 | 34 063 | 74 | 517 |
AP | Constructions | 143 036 | 50 705 | 92 331 | 45 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 090 | 1 096 555 | 680 535 | 660 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 894 | 369 231 | 125 663 | 106 086 |
AX | Avances et acomptes | 8 930 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BF | Prêts | 108 505 | 108 505 | 130 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 917 | 1 550 554 | 1 009 363 | 953 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 260 | 14 609 | 216 651 | 229 459 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 708 | 12 564 | 1 035 144 | 1 037 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 753 | 32 147 | 409 606 | 428 084 |
BT | Marchandises | 672 993 | 17 051 | 655 942 | 891 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 288 | 15 957 | 2 052 331 | 1 704 111 |
BZ | Autres créances | 111 965 | 111 965 | 224 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 813 529 | 4 813 529 | 3 663 024 | |
CF | Disponibilités | 1 484 418 | 1 484 418 | 2 426 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 820 | 129 820 | 107 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 001 734 | 92 328 | 10 909 406 | 10 711 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 650 | 1 642 881 | 11 918 769 | 11 665 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 375 436 | 5 322 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 600 988 | 649 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 439 638 | 8 424 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 648 | 257 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 163 | 51 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 457 | 1 191 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 439 249 | 1 416 363 | ||
EA | Autres dettes | 472 432 | 324 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 | 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 131 | 3 240 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 769 | 11 665 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 550 | 3 052 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 | 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 114 500 | 10 114 500 | 9 609 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 492 386 | 670 810 | 4 163 196 | 4 136 753 |
FG | Production vendue services | 156 217 | 6 919 | 163 136 | 191 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 763 102 | 677 729 | 14 440 831 | 13 937 569 |
FM | Production stockée | -25 981 | 71 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 867 | 80 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 521 951 | 14 090 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 577 414 | 4 738 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 127 | -9 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 273 164 | 1 386 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 954 | -15 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 794 | 3 138 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 791 | 197 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 667 | 1 706 251 | ||
FZ | Charges sociales | 764 849 | 753 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 817 | 176 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 958 | 51 009 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 462 298 | 12 125 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 059 654 | 1 964 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 160 | 200 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 160 | 200 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 6 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 6 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 937 | 194 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 590 | 2 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 30 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 964 | 85 206 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 958 | 136 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 1 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 659 | 96 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 492 | 109 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 466 | 27 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 127 | 171 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 715 | 662 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 069 | 14 427 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 855 | 13 074 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 639 | 42 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 222 | 841 | 34 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 090 | 182 976 | 29 575 | 1 516 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 312 | 183 818 | 29 575 | 1 550 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 331 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 292 | 102 659 | 150 963 | 600 988 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 640 | 35 958 | 88 228 | 76 370 |
6T | Sur comptes clients | 15 957 | 15 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 597 | 35 958 | 88 228 | 92 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 890 | 138 617 | 239 191 | 693 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 958 | 88 228 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 659 | 150 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 505 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 2 068 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 716 | |||
VB | T. V. A. | 34 283 | |||
VP | Divers | 3 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 298 | 2 310 073 | 109 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 317 | 49 736 | 138 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 189 | 71 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 457 | 1 297 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 771 120 | 771 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 817 | 489 817 | ||
VW | T.V.A. | 141 374 | 141 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939 | 36 939 | ||
VI | Groupe et associés | 9 974 | 9 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 432 | 472 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 131 | 3 340 550 | 138 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 828 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 137 | 34 063 | 74 | 517 |
AP | Constructions | 143 036 | 50 705 | 92 331 | 45 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 090 | 1 096 555 | 680 535 | 660 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 894 | 369 231 | 125 663 | 106 086 |
AX | Avances et acomptes | 8 930 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BF | Prêts | 108 505 | 108 505 | 130 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 917 | 1 550 554 | 1 009 363 | 953 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 260 | 14 609 | 216 651 | 229 459 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 708 | 12 564 | 1 035 144 | 1 037 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 753 | 32 147 | 409 606 | 428 084 |
BT | Marchandises | 672 993 | 17 051 | 655 942 | 891 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 288 | 15 957 | 2 052 331 | 1 704 111 |
BZ | Autres créances | 111 965 | 111 965 | 224 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 813 529 | 4 813 529 | 3 663 024 | |
CF | Disponibilités | 1 484 418 | 1 484 418 | 2 426 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 820 | 129 820 | 107 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 001 734 | 92 328 | 10 909 406 | 10 711 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 650 | 1 642 881 | 11 918 769 | 11 665 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 375 436 | 5 322 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 600 988 | 649 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 439 638 | 8 424 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 648 | 257 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 163 | 51 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 457 | 1 191 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 439 249 | 1 416 363 | ||
EA | Autres dettes | 472 432 | 324 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 | 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 131 | 3 240 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 769 | 11 665 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 550 | 3 052 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 | 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 114 500 | 10 114 500 | 9 609 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 492 386 | 670 810 | 4 163 196 | 4 136 753 |
FG | Production vendue services | 156 217 | 6 919 | 163 136 | 191 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 763 102 | 677 729 | 14 440 831 | 13 937 569 |
FM | Production stockée | -25 981 | 71 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 867 | 80 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 521 951 | 14 090 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 577 414 | 4 738 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 127 | -9 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 273 164 | 1 386 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 954 | -15 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 794 | 3 138 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 791 | 197 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 667 | 1 706 251 | ||
FZ | Charges sociales | 764 849 | 753 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 817 | 176 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 958 | 51 009 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 462 298 | 12 125 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 059 654 | 1 964 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 160 | 200 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 160 | 200 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 6 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 6 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 937 | 194 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 590 | 2 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 30 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 964 | 85 206 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 958 | 136 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 1 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 659 | 96 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 492 | 109 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 466 | 27 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 127 | 171 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 715 | 662 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 069 | 14 427 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 855 | 13 074 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 639 | 42 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 222 | 841 | 34 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 090 | 182 976 | 29 575 | 1 516 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 312 | 183 818 | 29 575 | 1 550 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 331 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 292 | 102 659 | 150 963 | 600 988 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 640 | 35 958 | 88 228 | 76 370 |
6T | Sur comptes clients | 15 957 | 15 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 597 | 35 958 | 88 228 | 92 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 890 | 138 617 | 239 191 | 693 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 958 | 88 228 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 659 | 150 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 505 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 2 068 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 716 | |||
VB | T. V. A. | 34 283 | |||
VP | Divers | 3 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 298 | 2 310 073 | 109 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 317 | 49 736 | 138 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 189 | 71 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 457 | 1 297 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 771 120 | 771 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 817 | 489 817 | ||
VW | T.V.A. | 141 374 | 141 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939 | 36 939 | ||
VI | Groupe et associés | 9 974 | 9 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 432 | 472 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 131 | 3 340 550 | 138 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 828 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 137 | 34 063 | 74 | 517 |
AP | Constructions | 143 036 | 50 705 | 92 331 | 45 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 090 | 1 096 555 | 680 535 | 660 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 894 | 369 231 | 125 663 | 106 086 |
AX | Avances et acomptes | 8 930 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BF | Prêts | 108 505 | 108 505 | 130 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 917 | 1 550 554 | 1 009 363 | 953 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 260 | 14 609 | 216 651 | 229 459 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 708 | 12 564 | 1 035 144 | 1 037 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 753 | 32 147 | 409 606 | 428 084 |
BT | Marchandises | 672 993 | 17 051 | 655 942 | 891 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 288 | 15 957 | 2 052 331 | 1 704 111 |
BZ | Autres créances | 111 965 | 111 965 | 224 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 813 529 | 4 813 529 | 3 663 024 | |
CF | Disponibilités | 1 484 418 | 1 484 418 | 2 426 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 820 | 129 820 | 107 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 001 734 | 92 328 | 10 909 406 | 10 711 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 650 | 1 642 881 | 11 918 769 | 11 665 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 375 436 | 5 322 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 600 988 | 649 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 439 638 | 8 424 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 648 | 257 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 163 | 51 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 457 | 1 191 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 439 249 | 1 416 363 | ||
EA | Autres dettes | 472 432 | 324 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 | 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 131 | 3 240 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 769 | 11 665 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 550 | 3 052 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 | 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 114 500 | 10 114 500 | 9 609 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 492 386 | 670 810 | 4 163 196 | 4 136 753 |
FG | Production vendue services | 156 217 | 6 919 | 163 136 | 191 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 763 102 | 677 729 | 14 440 831 | 13 937 569 |
FM | Production stockée | -25 981 | 71 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 867 | 80 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 521 951 | 14 090 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 577 414 | 4 738 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 127 | -9 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 273 164 | 1 386 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 954 | -15 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 794 | 3 138 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 791 | 197 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 667 | 1 706 251 | ||
FZ | Charges sociales | 764 849 | 753 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 817 | 176 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 958 | 51 009 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 462 298 | 12 125 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 059 654 | 1 964 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 160 | 200 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 160 | 200 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 6 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 6 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 937 | 194 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 590 | 2 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 30 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 964 | 85 206 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 958 | 136 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 1 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 659 | 96 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 492 | 109 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 466 | 27 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 127 | 171 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 715 | 662 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 069 | 14 427 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 855 | 13 074 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 639 | 42 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 222 | 841 | 34 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 090 | 182 976 | 29 575 | 1 516 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 312 | 183 818 | 29 575 | 1 550 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 331 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 292 | 102 659 | 150 963 | 600 988 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 640 | 35 958 | 88 228 | 76 370 |
6T | Sur comptes clients | 15 957 | 15 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 597 | 35 958 | 88 228 | 92 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 890 | 138 617 | 239 191 | 693 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 958 | 88 228 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 659 | 150 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 505 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 2 068 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 716 | |||
VB | T. V. A. | 34 283 | |||
VP | Divers | 3 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 298 | 2 310 073 | 109 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 317 | 49 736 | 138 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 189 | 71 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 457 | 1 297 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 771 120 | 771 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 817 | 489 817 | ||
VW | T.V.A. | 141 374 | 141 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939 | 36 939 | ||
VI | Groupe et associés | 9 974 | 9 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 432 | 472 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 131 | 3 340 550 | 138 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 828 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 919 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 34 137 | 34 063 | 74 | 517 |
AP | Constructions | 143 036 | 50 705 | 92 331 | 45 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 090 | 1 096 555 | 680 535 | 660 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 894 | 369 231 | 125 663 | 106 086 |
AX | Avances et acomptes | 8 930 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BF | Prêts | 108 505 | 108 505 | 130 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 720 | 720 | 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 559 917 | 1 550 554 | 1 009 363 | 953 508 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 231 260 | 14 609 | 216 651 | 229 459 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 708 | 12 564 | 1 035 144 | 1 037 189 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 753 | 32 147 | 409 606 | 428 084 |
BT | Marchandises | 672 993 | 17 051 | 655 942 | 891 404 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 288 | 15 957 | 2 052 331 | 1 704 111 |
BZ | Autres créances | 111 965 | 111 965 | 224 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 813 529 | 4 813 529 | 3 663 024 | |
CF | Disponibilités | 1 484 418 | 1 484 418 | 2 426 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 129 820 | 129 820 | 107 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 001 734 | 92 328 | 10 909 406 | 10 711 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 650 | 1 642 881 | 11 918 769 | 11 665 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 375 436 | 5 322 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 600 988 | 649 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 439 638 | 8 424 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 648 | 257 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 163 | 51 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 457 | 1 191 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 439 249 | 1 416 363 | ||
EA | Autres dettes | 472 432 | 324 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 | 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 479 131 | 3 240 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 918 769 | 11 665 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 550 | 3 052 230 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 | 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 114 500 | 10 114 500 | 9 609 098 | |
FD | Production vendue biens | 3 492 386 | 670 810 | 4 163 196 | 4 136 753 |
FG | Production vendue services | 156 217 | 6 919 | 163 136 | 191 718 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 763 102 | 677 729 | 14 440 831 | 13 937 569 |
FM | Production stockée | -25 981 | 71 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 867 | 80 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 234 | 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 521 951 | 14 090 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 577 414 | 4 738 002 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 127 | -9 667 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 273 164 | 1 386 970 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 954 | -15 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 393 794 | 3 138 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 204 791 | 197 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 667 | 1 706 251 | ||
FZ | Charges sociales | 764 849 | 753 782 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 817 | 176 838 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 958 | 51 009 | ||
GE | Autres charges | 1 763 | 1 041 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 462 298 | 12 125 384 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 059 654 | 1 964 664 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 160 | 200 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 160 | 200 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 223 | 6 309 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 223 | 6 309 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 937 | 194 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 147 590 | 2 159 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995 | 30 705 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 964 | 85 206 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 155 958 | 136 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 1 307 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 659 | 96 549 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 492 | 109 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 466 | 27 052 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 127 | 171 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 665 715 | 662 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 069 | 14 427 690 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 855 | 13 074 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 214 | 1 352 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 639 | 42 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 222 | 841 | 34 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 090 | 182 976 | 29 575 | 1 516 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 312 | 183 818 | 29 575 | 1 550 554 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 331 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 649 292 | 102 659 | 150 963 | 600 988 |
6N | Sur stocks et en cours | 128 640 | 35 958 | 88 228 | 76 370 |
6T | Sur comptes clients | 15 957 | 15 957 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 597 | 35 958 | 88 228 | 92 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 793 890 | 138 617 | 239 191 | 693 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 958 | 88 228 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 102 659 | 150 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 108 505 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 2 068 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 716 | |||
VB | T. V. A. | 34 283 | |||
VP | Divers | 3 719 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 298 | 2 310 073 | 109 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 | 331 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 317 | 49 736 | 138 581 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 71 189 | 71 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 457 | 1 297 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 771 120 | 771 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 817 | 489 817 | ||
VW | T.V.A. | 141 374 | 141 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939 | 36 939 | ||
VI | Groupe et associés | 9 974 | 9 974 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 432 | 472 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 131 | 3 340 550 | 138 581 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 828 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 919 |