Déposant 1 : LEA NATURE SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 409957529
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : LEA NATURE SERVICES, M. LARGEAUD FLORENT
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN, SERVICE JURIDIQUE, CS 30004
17183 PERIGNY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : DISTRINAT, SAS
Numéro de SIREN : 393314042
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Bénéficiare 1 : LEA NATURE SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 409957529
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Déposant 1 : GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 409957529
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : GROUPE LEA NATURE, M. FLORENT LARGEAUD
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
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Bénéficiare 1 : DISTRINAT, SAS
Numéro de SIREN : 393314042
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Déposant 1 : GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 409957529
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
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Mandataire 1 : GROUPE LEA NATURE, M. FLORENT LARGEAUD
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
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Bénéficiare 1 : DISTRINAT, SAS
Numéro de SIREN : 393314042
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23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
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Bénéficiare 1 : LEA NATURE SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 409957529
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Déposant 1 : DISTRINAT S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 393314042
Mandataire 1 : DISTRINAT Service Juridique Florent LARGEAUD
Déposant 1 : GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 409957529
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
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Mandataire 1 : GROUPE LEA NATURE, M. LARGEAUD FLORENT, CS 30004
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17183 PERIGNY CEDEX
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Bénéficiare 1 : LEA - INSTITUT VITAL (S.A)
Bénéficiare 1 : GROUPE LEA NATURE
Bénéficiare 1 : DISTRINAT, SAS
Numéro de SIREN : 393314042
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
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Déposant 1 : GROUPE LEA NATURE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 409957529
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Mandataire 1 : GROUPE LEA NATURE, M. LARGEAUD FLORENT, CS 30004
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17183 PERIGNY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LEA - INSTITUT VITAL (S.A)
Bénéficiare 1 : GROUPE LEA NATURE
Bénéficiare 1 : DISTRINAT, SAS
Numéro de SIREN : 393314042
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Bénéficiare 1 : LEA NATURE SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 409957529
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
FR
Déposant 1 : DISTRINAT, SAS
Numéro de SIREN : 393314042
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN
17180 PERIGNY
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Mandataire 1 : LEA NATURE SERVICES, M. LARGEAUD FLORENT
Adresse :
23 AVENUE PAUL LANGEVIN, SERVICE JURIDIQUE, CS 30004
17183 PERIGNY CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 824 300 | 401 460 | 422 839 | 382 811 |
BJ | TOTAL (I) | 847 167 | 401 460 | 445 707 | 405 679 |
BT | Marchandises | 4 040 857 | 28 915 | 4 011 942 | 2 723 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 059 | 295 059 | 253 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 460 306 | 28 605 | 4 431 701 | 3 061 898 |
BZ | Autres créances | 3 115 688 | 3 115 688 | 3 129 952 | |
CF | Disponibilités | 2 445 782 | 2 445 782 | 410 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 631 | 189 631 | 89 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 547 325 | 57 520 | 14 489 804 | 9 668 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 492 | 458 980 | 14 935 511 | 10 074 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 83 | 83 | ||
DG | Autres réserves | 1 636 248 | 1 207 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 471 | 2 669 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812 | 329 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427 | 31 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 845 | 4 638 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 615 140 | 959 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 21 360 | ||
EA | Autres dettes | 2 372 297 | 1 423 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 438 040 | 7 404 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 511 | 10 074 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 174 | 7 297 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | 194 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 798 303 | 187 175 | 30 985 478 | 22 920 186 |
FG | Production vendue services | 432 416 | 432 416 | 329 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 230 719 | 187 175 | 31 417 894 | 23 249 266 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 728 | 198 588 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 574 705 | 23 450 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 527 083 | 9 360 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 930 | 706 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 579 107 | 7 135 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 153 | 151 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 378 834 | 1 864 438 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 727 | 877 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 123 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 881 | 77 532 | ||
GE | Autres charges | 625 433 | 546 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 488 102 | 20 843 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 086 602 | 2 607 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 | 14 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 14 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 24 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | 24 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 361 | -9 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 089 963 | 2 597 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 | 11 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 828 | 231 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 828 | 243 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 188 | -232 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 643 | 284 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 470 531 | 652 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 585 131 | 23 476 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 757 530 | 22 047 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 871 | 51 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 621 980 | 536 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 936 | 28 915 | 75 936 | 28 915 |
6T | Sur comptes clients | 32 559 | 966 | 4 921 | 28 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 881 | 80 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 426 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 496 685 | |||
VC | Groupe et associés | 2 592 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 626 | 7 765 626 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 | 1 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765 | 57 326 | 18 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 845 | 6 345 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 813 | 836 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 215 | 512 215 | ||
VW | T.V.A. | 191 082 | 191 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 029 | 75 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
VI | Groupe et associés | 666 210 | 666 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 086 | 1 706 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 613 | 10 408 174 | 18 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 824 300 | 401 460 | 422 839 | 382 811 |
BJ | TOTAL (I) | 847 167 | 401 460 | 445 707 | 405 679 |
BT | Marchandises | 4 040 857 | 28 915 | 4 011 942 | 2 723 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 059 | 295 059 | 253 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 460 306 | 28 605 | 4 431 701 | 3 061 898 |
BZ | Autres créances | 3 115 688 | 3 115 688 | 3 129 952 | |
CF | Disponibilités | 2 445 782 | 2 445 782 | 410 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 631 | 189 631 | 89 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 547 325 | 57 520 | 14 489 804 | 9 668 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 492 | 458 980 | 14 935 511 | 10 074 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 83 | 83 | ||
DG | Autres réserves | 1 636 248 | 1 207 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 471 | 2 669 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812 | 329 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427 | 31 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 845 | 4 638 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 615 140 | 959 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 21 360 | ||
EA | Autres dettes | 2 372 297 | 1 423 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 438 040 | 7 404 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 511 | 10 074 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 174 | 7 297 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | 194 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 798 303 | 187 175 | 30 985 478 | 22 920 186 |
FG | Production vendue services | 432 416 | 432 416 | 329 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 230 719 | 187 175 | 31 417 894 | 23 249 266 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 728 | 198 588 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 574 705 | 23 450 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 527 083 | 9 360 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 930 | 706 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 579 107 | 7 135 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 153 | 151 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 378 834 | 1 864 438 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 727 | 877 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 123 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 881 | 77 532 | ||
GE | Autres charges | 625 433 | 546 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 488 102 | 20 843 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 086 602 | 2 607 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 | 14 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 14 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 24 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | 24 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 361 | -9 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 089 963 | 2 597 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 | 11 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 828 | 231 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 828 | 243 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 188 | -232 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 643 | 284 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 470 531 | 652 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 585 131 | 23 476 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 757 530 | 22 047 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 871 | 51 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 621 980 | 536 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 936 | 28 915 | 75 936 | 28 915 |
6T | Sur comptes clients | 32 559 | 966 | 4 921 | 28 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 881 | 80 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 426 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 496 685 | |||
VC | Groupe et associés | 2 592 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 626 | 7 765 626 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 | 1 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765 | 57 326 | 18 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 845 | 6 345 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 813 | 836 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 215 | 512 215 | ||
VW | T.V.A. | 191 082 | 191 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 029 | 75 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
VI | Groupe et associés | 666 210 | 666 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 086 | 1 706 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 613 | 10 408 174 | 18 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 824 300 | 401 460 | 422 839 | 382 811 |
BJ | TOTAL (I) | 847 167 | 401 460 | 445 707 | 405 679 |
BT | Marchandises | 4 040 857 | 28 915 | 4 011 942 | 2 723 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 059 | 295 059 | 253 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 460 306 | 28 605 | 4 431 701 | 3 061 898 |
BZ | Autres créances | 3 115 688 | 3 115 688 | 3 129 952 | |
CF | Disponibilités | 2 445 782 | 2 445 782 | 410 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 631 | 189 631 | 89 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 547 325 | 57 520 | 14 489 804 | 9 668 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 492 | 458 980 | 14 935 511 | 10 074 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 83 | 83 | ||
DG | Autres réserves | 1 636 248 | 1 207 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 471 | 2 669 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812 | 329 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427 | 31 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 845 | 4 638 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 615 140 | 959 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 21 360 | ||
EA | Autres dettes | 2 372 297 | 1 423 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 438 040 | 7 404 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 511 | 10 074 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 174 | 7 297 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | 194 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 798 303 | 187 175 | 30 985 478 | 22 920 186 |
FG | Production vendue services | 432 416 | 432 416 | 329 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 230 719 | 187 175 | 31 417 894 | 23 249 266 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 728 | 198 588 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 574 705 | 23 450 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 527 083 | 9 360 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 930 | 706 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 579 107 | 7 135 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 153 | 151 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 378 834 | 1 864 438 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 727 | 877 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 123 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 881 | 77 532 | ||
GE | Autres charges | 625 433 | 546 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 488 102 | 20 843 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 086 602 | 2 607 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 | 14 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 14 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 24 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | 24 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 361 | -9 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 089 963 | 2 597 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 | 11 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 828 | 231 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 828 | 243 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 188 | -232 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 643 | 284 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 470 531 | 652 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 585 131 | 23 476 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 757 530 | 22 047 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 871 | 51 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 621 980 | 536 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 936 | 28 915 | 75 936 | 28 915 |
6T | Sur comptes clients | 32 559 | 966 | 4 921 | 28 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 881 | 80 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 426 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 496 685 | |||
VC | Groupe et associés | 2 592 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 626 | 7 765 626 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 | 1 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765 | 57 326 | 18 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 845 | 6 345 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 813 | 836 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 215 | 512 215 | ||
VW | T.V.A. | 191 082 | 191 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 029 | 75 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
VI | Groupe et associés | 666 210 | 666 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 086 | 1 706 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 613 | 10 408 174 | 18 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 824 300 | 401 460 | 422 839 | 382 811 |
BJ | TOTAL (I) | 847 167 | 401 460 | 445 707 | 405 679 |
BT | Marchandises | 4 040 857 | 28 915 | 4 011 942 | 2 723 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 059 | 295 059 | 253 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 460 306 | 28 605 | 4 431 701 | 3 061 898 |
BZ | Autres créances | 3 115 688 | 3 115 688 | 3 129 952 | |
CF | Disponibilités | 2 445 782 | 2 445 782 | 410 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 631 | 189 631 | 89 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 547 325 | 57 520 | 14 489 804 | 9 668 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 492 | 458 980 | 14 935 511 | 10 074 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 83 | 83 | ||
DG | Autres réserves | 1 636 248 | 1 207 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 471 | 2 669 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812 | 329 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427 | 31 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 845 | 4 638 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 615 140 | 959 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 21 360 | ||
EA | Autres dettes | 2 372 297 | 1 423 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 438 040 | 7 404 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 511 | 10 074 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 174 | 7 297 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | 194 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 798 303 | 187 175 | 30 985 478 | 22 920 186 |
FG | Production vendue services | 432 416 | 432 416 | 329 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 230 719 | 187 175 | 31 417 894 | 23 249 266 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 728 | 198 588 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 574 705 | 23 450 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 527 083 | 9 360 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 930 | 706 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 579 107 | 7 135 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 153 | 151 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 378 834 | 1 864 438 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 727 | 877 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 123 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 881 | 77 532 | ||
GE | Autres charges | 625 433 | 546 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 488 102 | 20 843 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 086 602 | 2 607 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 | 14 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 14 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 24 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | 24 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 361 | -9 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 089 963 | 2 597 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 | 11 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 828 | 231 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 828 | 243 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 188 | -232 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 643 | 284 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 470 531 | 652 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 585 131 | 23 476 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 757 530 | 22 047 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 871 | 51 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 621 980 | 536 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 936 | 28 915 | 75 936 | 28 915 |
6T | Sur comptes clients | 32 559 | 966 | 4 921 | 28 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 881 | 80 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 426 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 496 685 | |||
VC | Groupe et associés | 2 592 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 626 | 7 765 626 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 | 1 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765 | 57 326 | 18 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 845 | 6 345 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 813 | 836 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 215 | 512 215 | ||
VW | T.V.A. | 191 082 | 191 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 029 | 75 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
VI | Groupe et associés | 666 210 | 666 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 086 | 1 706 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 613 | 10 408 174 | 18 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 824 300 | 401 460 | 422 839 | 382 811 |
BJ | TOTAL (I) | 847 167 | 401 460 | 445 707 | 405 679 |
BT | Marchandises | 4 040 857 | 28 915 | 4 011 942 | 2 723 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 059 | 295 059 | 253 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 460 306 | 28 605 | 4 431 701 | 3 061 898 |
BZ | Autres créances | 3 115 688 | 3 115 688 | 3 129 952 | |
CF | Disponibilités | 2 445 782 | 2 445 782 | 410 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 631 | 189 631 | 89 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 547 325 | 57 520 | 14 489 804 | 9 668 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 492 | 458 980 | 14 935 511 | 10 074 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 83 | 83 | ||
DG | Autres réserves | 1 636 248 | 1 207 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 471 | 2 669 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812 | 329 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427 | 31 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 845 | 4 638 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 615 140 | 959 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 21 360 | ||
EA | Autres dettes | 2 372 297 | 1 423 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 438 040 | 7 404 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 511 | 10 074 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 174 | 7 297 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | 194 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 798 303 | 187 175 | 30 985 478 | 22 920 186 |
FG | Production vendue services | 432 416 | 432 416 | 329 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 230 719 | 187 175 | 31 417 894 | 23 249 266 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 728 | 198 588 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 574 705 | 23 450 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 527 083 | 9 360 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 930 | 706 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 579 107 | 7 135 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 153 | 151 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 378 834 | 1 864 438 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 727 | 877 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 123 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 881 | 77 532 | ||
GE | Autres charges | 625 433 | 546 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 488 102 | 20 843 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 086 602 | 2 607 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 | 14 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 14 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 24 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | 24 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 361 | -9 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 089 963 | 2 597 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 | 11 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 828 | 231 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 828 | 243 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 188 | -232 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 643 | 284 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 470 531 | 652 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 585 131 | 23 476 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 757 530 | 22 047 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 871 | 51 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 621 980 | 536 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 936 | 28 915 | 75 936 | 28 915 |
6T | Sur comptes clients | 32 559 | 966 | 4 921 | 28 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 881 | 80 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 426 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 496 685 | |||
VC | Groupe et associés | 2 592 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 626 | 7 765 626 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 | 1 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765 | 57 326 | 18 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 845 | 6 345 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 813 | 836 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 215 | 512 215 | ||
VW | T.V.A. | 191 082 | 191 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 029 | 75 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
VI | Groupe et associés | 666 210 | 666 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 086 | 1 706 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 613 | 10 408 174 | 18 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 824 300 | 401 460 | 422 839 | 382 811 |
BJ | TOTAL (I) | 847 167 | 401 460 | 445 707 | 405 679 |
BT | Marchandises | 4 040 857 | 28 915 | 4 011 942 | 2 723 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 059 | 295 059 | 253 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 460 306 | 28 605 | 4 431 701 | 3 061 898 |
BZ | Autres créances | 3 115 688 | 3 115 688 | 3 129 952 | |
CF | Disponibilités | 2 445 782 | 2 445 782 | 410 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 631 | 189 631 | 89 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 547 325 | 57 520 | 14 489 804 | 9 668 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 492 | 458 980 | 14 935 511 | 10 074 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 83 | 83 | ||
DG | Autres réserves | 1 636 248 | 1 207 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 471 | 2 669 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812 | 329 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427 | 31 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 845 | 4 638 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 615 140 | 959 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 21 360 | ||
EA | Autres dettes | 2 372 297 | 1 423 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 438 040 | 7 404 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 511 | 10 074 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 174 | 7 297 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | 194 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 798 303 | 187 175 | 30 985 478 | 22 920 186 |
FG | Production vendue services | 432 416 | 432 416 | 329 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 230 719 | 187 175 | 31 417 894 | 23 249 266 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 728 | 198 588 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 574 705 | 23 450 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 527 083 | 9 360 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 930 | 706 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 579 107 | 7 135 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 153 | 151 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 378 834 | 1 864 438 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 727 | 877 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 123 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 881 | 77 532 | ||
GE | Autres charges | 625 433 | 546 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 488 102 | 20 843 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 086 602 | 2 607 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 | 14 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 14 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 24 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | 24 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 361 | -9 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 089 963 | 2 597 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 | 11 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 828 | 231 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 828 | 243 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 188 | -232 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 643 | 284 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 470 531 | 652 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 585 131 | 23 476 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 757 530 | 22 047 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 871 | 51 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 621 980 | 536 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 936 | 28 915 | 75 936 | 28 915 |
6T | Sur comptes clients | 32 559 | 966 | 4 921 | 28 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 881 | 80 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 426 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 496 685 | |||
VC | Groupe et associés | 2 592 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 626 | 7 765 626 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 | 1 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765 | 57 326 | 18 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 845 | 6 345 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 813 | 836 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 215 | 512 215 | ||
VW | T.V.A. | 191 082 | 191 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 029 | 75 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
VI | Groupe et associés | 666 210 | 666 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 086 | 1 706 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 613 | 10 408 174 | 18 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 824 300 | 401 460 | 422 839 | 382 811 |
BJ | TOTAL (I) | 847 167 | 401 460 | 445 707 | 405 679 |
BT | Marchandises | 4 040 857 | 28 915 | 4 011 942 | 2 723 991 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 295 059 | 295 059 | 253 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 460 306 | 28 605 | 4 431 701 | 3 061 898 |
BZ | Autres créances | 3 115 688 | 3 115 688 | 3 129 952 | |
CF | Disponibilités | 2 445 782 | 2 445 782 | 410 340 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 631 | 189 631 | 89 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 547 325 | 57 520 | 14 489 804 | 9 668 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 492 | 458 980 | 14 935 511 | 10 074 313 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 489 | 30 489 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 049 | 3 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 83 | 83 | ||
DG | Autres réserves | 1 636 248 | 1 207 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 497 471 | 2 669 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812 | 329 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 427 | 31 434 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345 845 | 4 638 871 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 615 140 | 959 561 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 21 360 | ||
EA | Autres dettes | 2 372 297 | 1 423 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 438 040 | 7 404 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 935 511 | 10 074 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 174 | 7 297 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | 194 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 798 303 | 187 175 | 30 985 478 | 22 920 186 |
FG | Production vendue services | 432 416 | 432 416 | 329 080 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 230 719 | 187 175 | 31 417 894 | 23 249 266 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 605 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 728 | 198 588 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 574 705 | 23 450 612 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 527 083 | 9 360 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 240 930 | 706 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 579 107 | 7 135 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 153 | 151 605 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 378 834 | 1 864 438 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 727 | 877 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 123 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 881 | 77 532 | ||
GE | Autres charges | 625 433 | 546 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 488 102 | 20 843 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 086 602 | 2 607 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 | 14 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 14 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 24 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 425 | 24 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 361 | -9 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 089 963 | 2 597 776 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 | 11 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 828 | 231 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 828 | 243 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 188 | -232 147 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 643 | 284 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 470 531 | 652 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 585 131 | 23 476 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 757 530 | 22 047 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 827 601 | 1 429 221 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 75 871 | 51 462 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 621 980 | 536 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 648 | 213 812 | 401 460 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 936 | 28 915 | 75 936 | 28 915 |
6T | Sur comptes clients | 32 559 | 966 | 4 921 | 28 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 495 | 29 881 | 80 857 | 57 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 881 | 80 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 426 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 496 685 | |||
VC | Groupe et associés | 2 592 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 189 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 626 | 7 765 626 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 | 1 047 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765 | 57 326 | 18 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 345 845 | 6 345 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 836 813 | 836 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 215 | 512 215 | ||
VW | T.V.A. | 191 082 | 191 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 029 | 75 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 517 | 16 517 | ||
VI | Groupe et associés | 666 210 | 666 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 086 | 1 706 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 613 | 10 408 174 | 18 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929 |