Déposant 1 : ALIS INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 393365887
Adresse :
ZAC DU MOULIN, 4 RUE DU MEUNIER
95700 ROISSY EN FRANCE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL, Société de participations financières de professions libérales
Numéro de SIREN : 775726433
Adresse :
4-6 Avenue d'Alsace
92982 Paris la Défense cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 614 775 | 231 015 | 383 760 | 344 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 112 | 58 840 | 24 272 | 30 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 600 | 208 582 | 8 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 | 2 841 | 501 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 935 | 34 421 | 19 514 | 24 542 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 7 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 973 | 535 698 | 484 275 | 432 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 950 226 | 4 212 | 1 946 014 | 1 684 357 |
BZ | Autres créances | 155 718 | 155 718 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 243 139 | 243 139 | 244 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 43 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 032 | 4 212 | 2 366 819 | 2 379 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 005 | 539 910 | 2 851 094 | 2 812 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 827 | 469 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 214 | 75 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 041 | 1 095 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 791 | 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 291 | 200 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 901 | 656 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 447 | 840 765 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 | 5 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 312 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 053 | 1 716 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 094 | 2 812 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 762 | 1 516 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FN | Production immobilisée | 236 699 | 378 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 208 | 31 772 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 18 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 084 | 6 848 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 558 | 3 932 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 032 | 97 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 748 099 | 1 776 150 | ||
FZ | Charges sociales | 861 666 | 854 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 722 | 53 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 913 | ||
GE | Autres charges | 215 | 9 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 056 | 6 724 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 972 | 123 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 345 395 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 341 | 11 976 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 740 | 11 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 34 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 274 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 466 | 11 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 495 | 135 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 640 | 36 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 578 | 22 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 824 | 6 860 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 610 | 6 784 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 214 | 75 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 294 | 21 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 340 | 197 675 | 231 015 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 308 | 9 114 | 267 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188 | 5 933 | 11 860 | 37 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 836 | 212 722 | 11 860 | 535 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 67 576 | |||
VC | Groupe et associés | 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 102 | 2 126 083 | 25 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 429 791 | 429 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 901 | 319 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 876 | 215 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 329 | 279 329 | ||
VW | T.V.A. | 378 693 | 378 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 | 2 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 312 | 35 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 762 | 1 668 762 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 614 775 | 231 015 | 383 760 | 344 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 112 | 58 840 | 24 272 | 30 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 600 | 208 582 | 8 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 | 2 841 | 501 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 935 | 34 421 | 19 514 | 24 542 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 7 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 973 | 535 698 | 484 275 | 432 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 950 226 | 4 212 | 1 946 014 | 1 684 357 |
BZ | Autres créances | 155 718 | 155 718 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 243 139 | 243 139 | 244 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 43 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 032 | 4 212 | 2 366 819 | 2 379 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 005 | 539 910 | 2 851 094 | 2 812 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 827 | 469 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 214 | 75 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 041 | 1 095 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 791 | 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 291 | 200 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 901 | 656 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 447 | 840 765 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 | 5 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 312 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 053 | 1 716 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 094 | 2 812 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 762 | 1 516 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FN | Production immobilisée | 236 699 | 378 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 208 | 31 772 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 18 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 084 | 6 848 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 558 | 3 932 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 032 | 97 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 748 099 | 1 776 150 | ||
FZ | Charges sociales | 861 666 | 854 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 722 | 53 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 913 | ||
GE | Autres charges | 215 | 9 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 056 | 6 724 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 972 | 123 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 345 395 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 341 | 11 976 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 740 | 11 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 34 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 274 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 466 | 11 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 495 | 135 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 640 | 36 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 578 | 22 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 824 | 6 860 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 610 | 6 784 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 214 | 75 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 294 | 21 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 340 | 197 675 | 231 015 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 308 | 9 114 | 267 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188 | 5 933 | 11 860 | 37 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 836 | 212 722 | 11 860 | 535 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 67 576 | |||
VC | Groupe et associés | 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 102 | 2 126 083 | 25 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 429 791 | 429 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 901 | 319 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 876 | 215 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 329 | 279 329 | ||
VW | T.V.A. | 378 693 | 378 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 | 2 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 312 | 35 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 762 | 1 668 762 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 614 775 | 231 015 | 383 760 | 344 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 112 | 58 840 | 24 272 | 30 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 600 | 208 582 | 8 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 | 2 841 | 501 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 935 | 34 421 | 19 514 | 24 542 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 7 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 973 | 535 698 | 484 275 | 432 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 950 226 | 4 212 | 1 946 014 | 1 684 357 |
BZ | Autres créances | 155 718 | 155 718 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 243 139 | 243 139 | 244 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 43 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 032 | 4 212 | 2 366 819 | 2 379 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 005 | 539 910 | 2 851 094 | 2 812 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 827 | 469 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 214 | 75 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 041 | 1 095 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 791 | 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 291 | 200 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 901 | 656 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 447 | 840 765 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 | 5 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 312 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 053 | 1 716 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 094 | 2 812 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 762 | 1 516 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FN | Production immobilisée | 236 699 | 378 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 208 | 31 772 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 18 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 084 | 6 848 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 558 | 3 932 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 032 | 97 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 748 099 | 1 776 150 | ||
FZ | Charges sociales | 861 666 | 854 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 722 | 53 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 913 | ||
GE | Autres charges | 215 | 9 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 056 | 6 724 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 972 | 123 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 345 395 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 341 | 11 976 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 740 | 11 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 34 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 274 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 466 | 11 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 495 | 135 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 640 | 36 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 578 | 22 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 824 | 6 860 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 610 | 6 784 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 214 | 75 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 294 | 21 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 340 | 197 675 | 231 015 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 308 | 9 114 | 267 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188 | 5 933 | 11 860 | 37 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 836 | 212 722 | 11 860 | 535 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 67 576 | |||
VC | Groupe et associés | 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 102 | 2 126 083 | 25 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 429 791 | 429 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 901 | 319 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 876 | 215 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 329 | 279 329 | ||
VW | T.V.A. | 378 693 | 378 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 | 2 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 312 | 35 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 762 | 1 668 762 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 614 775 | 231 015 | 383 760 | 344 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 112 | 58 840 | 24 272 | 30 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 600 | 208 582 | 8 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 | 2 841 | 501 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 935 | 34 421 | 19 514 | 24 542 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 7 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 973 | 535 698 | 484 275 | 432 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 950 226 | 4 212 | 1 946 014 | 1 684 357 |
BZ | Autres créances | 155 718 | 155 718 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 243 139 | 243 139 | 244 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 43 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 032 | 4 212 | 2 366 819 | 2 379 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 005 | 539 910 | 2 851 094 | 2 812 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 827 | 469 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 214 | 75 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 041 | 1 095 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 791 | 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 291 | 200 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 901 | 656 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 447 | 840 765 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 | 5 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 312 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 053 | 1 716 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 094 | 2 812 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 762 | 1 516 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FN | Production immobilisée | 236 699 | 378 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 208 | 31 772 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 18 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 084 | 6 848 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 558 | 3 932 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 032 | 97 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 748 099 | 1 776 150 | ||
FZ | Charges sociales | 861 666 | 854 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 722 | 53 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 913 | ||
GE | Autres charges | 215 | 9 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 056 | 6 724 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 972 | 123 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 345 395 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 341 | 11 976 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 740 | 11 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 34 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 274 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 466 | 11 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 495 | 135 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 640 | 36 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 578 | 22 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 824 | 6 860 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 610 | 6 784 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 214 | 75 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 294 | 21 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 340 | 197 675 | 231 015 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 308 | 9 114 | 267 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188 | 5 933 | 11 860 | 37 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 836 | 212 722 | 11 860 | 535 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 67 576 | |||
VC | Groupe et associés | 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 102 | 2 126 083 | 25 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 429 791 | 429 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 901 | 319 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 876 | 215 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 329 | 279 329 | ||
VW | T.V.A. | 378 693 | 378 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 | 2 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 312 | 35 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 762 | 1 668 762 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 614 775 | 231 015 | 383 760 | 344 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 112 | 58 840 | 24 272 | 30 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 600 | 208 582 | 8 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 | 2 841 | 501 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 935 | 34 421 | 19 514 | 24 542 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 7 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 973 | 535 698 | 484 275 | 432 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 950 226 | 4 212 | 1 946 014 | 1 684 357 |
BZ | Autres créances | 155 718 | 155 718 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 243 139 | 243 139 | 244 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 43 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 032 | 4 212 | 2 366 819 | 2 379 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 005 | 539 910 | 2 851 094 | 2 812 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 827 | 469 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 214 | 75 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 041 | 1 095 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 791 | 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 291 | 200 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 901 | 656 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 447 | 840 765 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 | 5 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 312 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 053 | 1 716 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 094 | 2 812 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 762 | 1 516 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FN | Production immobilisée | 236 699 | 378 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 208 | 31 772 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 18 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 084 | 6 848 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 558 | 3 932 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 032 | 97 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 748 099 | 1 776 150 | ||
FZ | Charges sociales | 861 666 | 854 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 722 | 53 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 913 | ||
GE | Autres charges | 215 | 9 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 056 | 6 724 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 972 | 123 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 345 395 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 341 | 11 976 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 740 | 11 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 34 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 274 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 466 | 11 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 495 | 135 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 640 | 36 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 578 | 22 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 824 | 6 860 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 610 | 6 784 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 214 | 75 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 294 | 21 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 340 | 197 675 | 231 015 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 308 | 9 114 | 267 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188 | 5 933 | 11 860 | 37 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 836 | 212 722 | 11 860 | 535 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 67 576 | |||
VC | Groupe et associés | 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 102 | 2 126 083 | 25 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 429 791 | 429 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 901 | 319 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 876 | 215 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 329 | 279 329 | ||
VW | T.V.A. | 378 693 | 378 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 | 2 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 312 | 35 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 762 | 1 668 762 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 614 775 | 231 015 | 383 760 | 344 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 112 | 58 840 | 24 272 | 30 736 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 600 | 208 582 | 8 019 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342 | 2 841 | 501 | 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 935 | 34 421 | 19 514 | 24 542 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 209 | 23 209 | 7 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 019 973 | 535 698 | 484 275 | 432 729 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 950 226 | 4 212 | 1 946 014 | 1 684 357 |
BZ | Autres créances | 155 718 | 155 718 | 406 571 | |
CF | Disponibilités | 243 139 | 243 139 | 244 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 949 | 21 949 | 43 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 371 032 | 4 212 | 2 366 819 | 2 379 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 005 | 539 910 | 2 851 094 | 2 812 228 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 273 827 | 469 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 214 | 75 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 041 | 1 095 702 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 791 | 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 291 | 200 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 901 | 656 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 447 | 840 765 | ||
EA | Autres dettes | 2 312 | 5 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 312 | 12 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 869 053 | 1 716 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 094 | 2 812 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 762 | 1 516 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 318 | 689 900 | 4 841 218 | 6 418 833 |
FN | Production immobilisée | 236 699 | 378 076 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 380 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 208 | 31 772 | ||
FQ | Autres produits | 959 | 18 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 084 | 6 848 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 303 558 | 3 932 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 032 | 97 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 748 099 | 1 776 150 | ||
FZ | Charges sociales | 861 666 | 854 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 722 | 53 765 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 | 913 | ||
GE | Autres charges | 215 | 9 063 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 214 056 | 6 724 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -103 972 | 123 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 345 395 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 341 | 11 976 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 348 740 | 11 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 273 | 34 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 274 | 39 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 345 466 | 11 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 495 | 135 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 | -1 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 640 | 36 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 578 | 22 897 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 824 | 6 860 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 610 | 6 784 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 214 | 75 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 294 | 21 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 340 | 197 675 | 231 015 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 308 | 9 114 | 267 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188 | 5 933 | 11 860 | 37 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 836 | 212 722 | 11 860 | 535 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 361 | 764 | 913 | 4 212 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 764 | 913 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 188 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 038 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 200 | |||
VB | T. V. A. | 67 576 | |||
VC | Groupe et associés | 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 102 | 2 126 083 | 25 019 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 429 791 | 429 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 901 | 319 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 876 | 215 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 329 | 279 329 | ||
VW | T.V.A. | 378 693 | 378 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549 | 7 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 | 2 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 312 | 35 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 762 | 1 668 762 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042 |