Déposant 1 : PREVOTE EXPEDIS, SAS
Numéro de SIREN : 393808118
Adresse :
46 RUE ARISTIDE BRIAND
60110 MERU
FR
Mandataire 1 : PREVOTE GESTION SERVICE, Mme CARDON MARTINE
Adresse :
1 A 3 ROUTE DE CLERMONT
95340 PERSAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 | 1 371 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 8 848 | 8 848 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 914 | 76 951 | 3 963 | 2 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 992 | 116 028 | 53 964 | 4 217 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 627 | 203 199 | 465 428 | 414 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 781 | 433 | 1 078 348 | 997 078 |
BZ | Autres créances | 405 998 | 405 998 | 526 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 388 | 202 388 | 200 731 | |
CF | Disponibilités | 609 216 | 609 216 | 265 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 296 385 | 433 | 2 295 951 | 1 989 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 012 | 203 632 | 2 761 380 | 2 403 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 615 | 36 615 | ||
DH | Report à nouveau | -162 722 | -462 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 696 | 299 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 589 | 913 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 198 | 956 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 761 | 478 015 | ||
EA | Autres dettes | 90 830 | 36 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 380 | 2 403 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 691 | 16 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 070 321 | 9 058 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 279 | 357 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 681 | 6 674 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 295 | 91 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 379 | 1 332 371 | ||
FZ | Charges sociales | 322 739 | 285 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 212 | 3 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 | 589 | ||
GE | Autres charges | 589 | 21 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 758 610 | 8 767 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 710 | 290 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | 4 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 4 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 | 4 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 462 | 294 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 851 | 6 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 851 | 6 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 617 | 1 859 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 617 | 1 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 765 | 4 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 924 | 9 069 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 228 | 8 769 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 696 | 299 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 101 | 3 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 1 371 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 615 | 4 212 | 201 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 986 | 4 212 | 203 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | 36 000 | |
6T | Sur comptes clients | 589 | 433 | 589 | 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 589 | 433 | 589 | 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 589 | 18 433 | 589 | 36 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 | 589 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 542 | |||
VB | T. V. A. | 217 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 780 | 1 483 740 | 1 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 198 | 942 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 063 | 132 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 487 | 144 487 | ||
VW | T.V.A. | 225 051 | 225 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159 | 29 159 | ||
VI | Groupe et associés | 14 055 | 14 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 775 | 76 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 790 | 1 563 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 | 1 371 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 8 848 | 8 848 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 914 | 76 951 | 3 963 | 2 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 992 | 116 028 | 53 964 | 4 217 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 627 | 203 199 | 465 428 | 414 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 781 | 433 | 1 078 348 | 997 078 |
BZ | Autres créances | 405 998 | 405 998 | 526 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 388 | 202 388 | 200 731 | |
CF | Disponibilités | 609 216 | 609 216 | 265 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 296 385 | 433 | 2 295 951 | 1 989 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 012 | 203 632 | 2 761 380 | 2 403 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 615 | 36 615 | ||
DH | Report à nouveau | -162 722 | -462 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 696 | 299 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 589 | 913 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 198 | 956 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 761 | 478 015 | ||
EA | Autres dettes | 90 830 | 36 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 380 | 2 403 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 691 | 16 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 070 321 | 9 058 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 279 | 357 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 681 | 6 674 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 295 | 91 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 379 | 1 332 371 | ||
FZ | Charges sociales | 322 739 | 285 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 212 | 3 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 | 589 | ||
GE | Autres charges | 589 | 21 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 758 610 | 8 767 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 710 | 290 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | 4 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 4 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 | 4 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 462 | 294 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 851 | 6 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 851 | 6 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 617 | 1 859 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 617 | 1 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 765 | 4 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 924 | 9 069 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 228 | 8 769 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 696 | 299 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 101 | 3 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 1 371 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 615 | 4 212 | 201 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 986 | 4 212 | 203 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | 36 000 | |
6T | Sur comptes clients | 589 | 433 | 589 | 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 589 | 433 | 589 | 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 589 | 18 433 | 589 | 36 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 | 589 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 542 | |||
VB | T. V. A. | 217 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 780 | 1 483 740 | 1 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 198 | 942 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 063 | 132 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 487 | 144 487 | ||
VW | T.V.A. | 225 051 | 225 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159 | 29 159 | ||
VI | Groupe et associés | 14 055 | 14 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 775 | 76 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 790 | 1 563 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 | 1 371 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 8 848 | 8 848 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 914 | 76 951 | 3 963 | 2 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 992 | 116 028 | 53 964 | 4 217 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 627 | 203 199 | 465 428 | 414 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 781 | 433 | 1 078 348 | 997 078 |
BZ | Autres créances | 405 998 | 405 998 | 526 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 388 | 202 388 | 200 731 | |
CF | Disponibilités | 609 216 | 609 216 | 265 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 296 385 | 433 | 2 295 951 | 1 989 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 012 | 203 632 | 2 761 380 | 2 403 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 615 | 36 615 | ||
DH | Report à nouveau | -162 722 | -462 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 696 | 299 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 589 | 913 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 198 | 956 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 761 | 478 015 | ||
EA | Autres dettes | 90 830 | 36 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 380 | 2 403 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 691 | 16 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 070 321 | 9 058 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 279 | 357 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 681 | 6 674 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 295 | 91 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 379 | 1 332 371 | ||
FZ | Charges sociales | 322 739 | 285 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 212 | 3 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 | 589 | ||
GE | Autres charges | 589 | 21 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 758 610 | 8 767 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 710 | 290 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | 4 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 4 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 | 4 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 462 | 294 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 851 | 6 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 851 | 6 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 617 | 1 859 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 617 | 1 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 765 | 4 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 924 | 9 069 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 228 | 8 769 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 696 | 299 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 101 | 3 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 1 371 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 615 | 4 212 | 201 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 986 | 4 212 | 203 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | 36 000 | |
6T | Sur comptes clients | 589 | 433 | 589 | 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 589 | 433 | 589 | 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 589 | 18 433 | 589 | 36 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 | 589 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 542 | |||
VB | T. V. A. | 217 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 780 | 1 483 740 | 1 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 198 | 942 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 063 | 132 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 487 | 144 487 | ||
VW | T.V.A. | 225 051 | 225 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159 | 29 159 | ||
VI | Groupe et associés | 14 055 | 14 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 775 | 76 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 790 | 1 563 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 | 1 371 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 8 848 | 8 848 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 914 | 76 951 | 3 963 | 2 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 992 | 116 028 | 53 964 | 4 217 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 627 | 203 199 | 465 428 | 414 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 781 | 433 | 1 078 348 | 997 078 |
BZ | Autres créances | 405 998 | 405 998 | 526 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 388 | 202 388 | 200 731 | |
CF | Disponibilités | 609 216 | 609 216 | 265 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 296 385 | 433 | 2 295 951 | 1 989 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 012 | 203 632 | 2 761 380 | 2 403 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 615 | 36 615 | ||
DH | Report à nouveau | -162 722 | -462 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 696 | 299 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 589 | 913 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 198 | 956 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 761 | 478 015 | ||
EA | Autres dettes | 90 830 | 36 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 380 | 2 403 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 691 | 16 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 070 321 | 9 058 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 279 | 357 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 681 | 6 674 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 295 | 91 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 379 | 1 332 371 | ||
FZ | Charges sociales | 322 739 | 285 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 212 | 3 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 | 589 | ||
GE | Autres charges | 589 | 21 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 758 610 | 8 767 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 710 | 290 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | 4 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 4 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 | 4 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 462 | 294 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 851 | 6 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 851 | 6 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 617 | 1 859 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 617 | 1 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 765 | 4 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 924 | 9 069 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 228 | 8 769 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 696 | 299 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 101 | 3 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 1 371 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 615 | 4 212 | 201 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 986 | 4 212 | 203 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | 36 000 | |
6T | Sur comptes clients | 589 | 433 | 589 | 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 589 | 433 | 589 | 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 589 | 18 433 | 589 | 36 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 | 589 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 542 | |||
VB | T. V. A. | 217 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 780 | 1 483 740 | 1 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 198 | 942 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 063 | 132 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 487 | 144 487 | ||
VW | T.V.A. | 225 051 | 225 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159 | 29 159 | ||
VI | Groupe et associés | 14 055 | 14 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 775 | 76 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 790 | 1 563 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 | 1 371 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 8 848 | 8 848 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 914 | 76 951 | 3 963 | 2 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 992 | 116 028 | 53 964 | 4 217 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 627 | 203 199 | 465 428 | 414 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 781 | 433 | 1 078 348 | 997 078 |
BZ | Autres créances | 405 998 | 405 998 | 526 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 388 | 202 388 | 200 731 | |
CF | Disponibilités | 609 216 | 609 216 | 265 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 296 385 | 433 | 2 295 951 | 1 989 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 012 | 203 632 | 2 761 380 | 2 403 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 615 | 36 615 | ||
DH | Report à nouveau | -162 722 | -462 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 696 | 299 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 589 | 913 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 198 | 956 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 761 | 478 015 | ||
EA | Autres dettes | 90 830 | 36 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 380 | 2 403 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 691 | 16 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 070 321 | 9 058 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 279 | 357 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 681 | 6 674 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 295 | 91 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 379 | 1 332 371 | ||
FZ | Charges sociales | 322 739 | 285 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 212 | 3 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 | 589 | ||
GE | Autres charges | 589 | 21 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 758 610 | 8 767 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 710 | 290 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | 4 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 4 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 | 4 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 462 | 294 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 851 | 6 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 851 | 6 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 617 | 1 859 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 617 | 1 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 765 | 4 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 924 | 9 069 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 228 | 8 769 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 696 | 299 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 101 | 3 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 1 371 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 615 | 4 212 | 201 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 986 | 4 212 | 203 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | 36 000 | |
6T | Sur comptes clients | 589 | 433 | 589 | 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 589 | 433 | 589 | 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 589 | 18 433 | 589 | 36 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 | 589 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 542 | |||
VB | T. V. A. | 217 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 780 | 1 483 740 | 1 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 198 | 942 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 063 | 132 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 487 | 144 487 | ||
VW | T.V.A. | 225 051 | 225 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159 | 29 159 | ||
VI | Groupe et associés | 14 055 | 14 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 775 | 76 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 790 | 1 563 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 | 1 371 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AP | Constructions | 8 848 | 8 848 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 914 | 76 951 | 3 963 | 2 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 992 | 116 028 | 53 964 | 4 217 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 668 627 | 203 199 | 465 428 | 414 183 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 078 781 | 433 | 1 078 348 | 997 078 |
BZ | Autres créances | 405 998 | 405 998 | 526 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 388 | 202 388 | 200 731 | |
CF | Disponibilités | 609 216 | 609 216 | 265 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 296 385 | 433 | 2 295 951 | 1 989 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 012 | 203 632 | 2 761 380 | 2 403 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 615 | 36 615 | ||
DH | Report à nouveau | -162 722 | -462 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 696 | 299 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 161 589 | 913 892 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 18 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 198 | 956 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 761 | 478 015 | ||
EA | Autres dettes | 90 830 | 36 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 380 | 2 403 422 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 790 | 1 471 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 066 130 | 9 066 130 | 9 041 720 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 691 | 16 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 070 321 | 9 058 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 279 | 357 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 568 681 | 6 674 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 295 | 91 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 401 379 | 1 332 371 | ||
FZ | Charges sociales | 322 739 | 285 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 212 | 3 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 | 589 | ||
GE | Autres charges | 589 | 21 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 758 610 | 8 767 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 311 710 | 290 306 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 751 | 4 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 751 | 4 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 751 | 4 681 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 462 | 294 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 851 | 6 322 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 851 | 6 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 617 | 1 859 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 617 | 1 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 765 | 4 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 924 | 9 069 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 228 | 8 769 678 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 696 | 299 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 101 | 3 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371 | 1 371 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 615 | 4 212 | 201 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 986 | 4 212 | 203 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | 36 000 | |
6T | Sur comptes clients | 589 | 433 | 589 | 433 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 589 | 433 | 589 | 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 589 | 18 433 | 589 | 36 433 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 433 | 589 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 077 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 542 | |||
VB | T. V. A. | 217 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 674 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 780 | 1 483 740 | 1 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 942 198 | 942 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 063 | 132 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 487 | 144 487 | ||
VW | T.V.A. | 225 051 | 225 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159 | 29 159 | ||
VI | Groupe et associés | 14 055 | 14 055 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 775 | 76 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 790 | 1 563 790 |