Déposant 1 : CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE - 2CA, SAS
Numéro de SIREN : 394252704
Adresse :
ZI de Vaureil
63220 ARLANC
FR
Mandataire 1 : 2CA, M. Gilles DUISSARD
Adresse :
ZI de Vaureil
63220 ARLANC
FR
Déposant 1 : CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE - 2CA, SAS
Numéro de SIREN : 394252704
Adresse :
ZI de Vaureil
63220 ARLANC
FR
Mandataire 1 : 2CA, M. Gilles DUISSARD
Adresse :
ZI de Vaureil
63220 ARLANC
FR
Déposant 1 : CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE - 2CA, SAS
Numéro de SIREN : 394252704
Adresse :
ZI de Vaureil
63220 ARLANC
FR
Mandataire 1 : 2CA, M. Gilles DUISSARD
Adresse :
ZI de Vaureil
63220 ARLANC
FR
Déposant 1 : CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE – 2 CA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394252704
Adresse :
63220 ARLANC
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE - 2CA
Déposant 1 : CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE – 2 CA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394252704
Adresse :
63220 ARLANC
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE - 2CA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 438 878 | 429 281 | 9 598 | 13 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 928 | 183 598 | 11 330 | 21 766 |
AH | Fonds commercial | 31 590 | 31 590 | 31 590 | |
AN | Terrains | 90 168 | 70 238 | 19 930 | 20 046 |
AP | Constructions | 243 302 | 224 305 | 18 996 | 26 752 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 426 | 669 434 | 129 992 | 138 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 303 817 | 1 088 608 | 215 208 | 251 406 |
AV | Immobilisations en cours | 140 198 | 140 198 | 2 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 592 | 31 592 | 4 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 898 | 2 665 464 | 608 434 | 510 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 591 | 571 591 | 548 925 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 863 | 33 863 | 84 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 707 | 63 696 | 1 871 010 | 1 834 191 |
BZ | Autres créances | 995 358 | 995 358 | 717 318 | |
CF | Disponibilités | 324 126 | 324 126 | 2 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 070 | 68 070 | 76 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 982 | 63 696 | 4 026 286 | 3 428 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 880 | 2 729 160 | 4 634 720 | 3 938 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 159 504 | 989 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 992 | 169 653 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 964 | 20 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 017 | 179 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 776 | 1 528 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 668 | 14 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 668 | 14 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 883 | 290 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 446 | 720 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 675 | 704 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 861 | 677 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 2 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 275 | 2 396 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 720 | 3 938 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 229 | 1 906 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 022 | 128 022 | 164 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 743 189 | 7 743 189 | 7 700 484 | |
FM | Production stockée | -52 133 | 39 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 171 | 189 862 | ||
FQ | Autres produits | 68 296 | 32 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 880 523 | 7 962 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 791 | 120 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 482 | 1 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 666 | -17 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 682 | 2 075 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 331 | 154 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 722 214 | 2 747 194 | ||
FZ | Charges sociales | 858 527 | 857 565 | ||
GE | Autres charges | 56 592 | 6 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 827 553 | 7 840 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 970 | 121 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 786 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 219 | 5 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 568 | -5 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 116 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 382 | 14 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997 | 18 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 385 | -4 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 070 | -57 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 691 | 7 976 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 699 | 7 806 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 992 | 169 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 767 | 3 514 | 429 281 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 291 | 11 306 | 183 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 482 | 138 791 | 2 687 | 2 052 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 540 | 153 610 | 2 687 | 2 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 770 | 17 317 | 7 070 | 190 017 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 307 | 1 361 | 15 668 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 077 | 18 678 | 7 070 | 205 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 317 | 7 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 934 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 726 | 2 998 134 | 31 592 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 883 | 64 917 | 415 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 620 | 88 540 | 305 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 675 | 834 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 235 | 257 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 275 | 1 951 229 | 721 046 | 228 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 438 878 | 429 281 | 9 598 | 13 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 928 | 183 598 | 11 330 | 21 766 |
AH | Fonds commercial | 31 590 | 31 590 | 31 590 | |
AN | Terrains | 90 168 | 70 238 | 19 930 | 20 046 |
AP | Constructions | 243 302 | 224 305 | 18 996 | 26 752 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 426 | 669 434 | 129 992 | 138 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 303 817 | 1 088 608 | 215 208 | 251 406 |
AV | Immobilisations en cours | 140 198 | 140 198 | 2 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 592 | 31 592 | 4 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 898 | 2 665 464 | 608 434 | 510 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 591 | 571 591 | 548 925 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 863 | 33 863 | 84 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 707 | 63 696 | 1 871 010 | 1 834 191 |
BZ | Autres créances | 995 358 | 995 358 | 717 318 | |
CF | Disponibilités | 324 126 | 324 126 | 2 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 070 | 68 070 | 76 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 982 | 63 696 | 4 026 286 | 3 428 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 880 | 2 729 160 | 4 634 720 | 3 938 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 159 504 | 989 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 992 | 169 653 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 964 | 20 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 017 | 179 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 776 | 1 528 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 668 | 14 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 668 | 14 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 883 | 290 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 446 | 720 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 675 | 704 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 861 | 677 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 2 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 275 | 2 396 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 720 | 3 938 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 229 | 1 906 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 022 | 128 022 | 164 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 743 189 | 7 743 189 | 7 700 484 | |
FM | Production stockée | -52 133 | 39 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 171 | 189 862 | ||
FQ | Autres produits | 68 296 | 32 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 880 523 | 7 962 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 791 | 120 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 482 | 1 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 666 | -17 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 682 | 2 075 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 331 | 154 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 722 214 | 2 747 194 | ||
FZ | Charges sociales | 858 527 | 857 565 | ||
GE | Autres charges | 56 592 | 6 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 827 553 | 7 840 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 970 | 121 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 786 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 219 | 5 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 568 | -5 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 116 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 382 | 14 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997 | 18 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 385 | -4 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 070 | -57 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 691 | 7 976 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 699 | 7 806 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 992 | 169 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 767 | 3 514 | 429 281 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 291 | 11 306 | 183 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 482 | 138 791 | 2 687 | 2 052 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 540 | 153 610 | 2 687 | 2 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 770 | 17 317 | 7 070 | 190 017 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 307 | 1 361 | 15 668 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 077 | 18 678 | 7 070 | 205 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 317 | 7 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 934 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 726 | 2 998 134 | 31 592 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 883 | 64 917 | 415 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 620 | 88 540 | 305 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 675 | 834 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 235 | 257 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 275 | 1 951 229 | 721 046 | 228 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 438 878 | 429 281 | 9 598 | 13 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 928 | 183 598 | 11 330 | 21 766 |
AH | Fonds commercial | 31 590 | 31 590 | 31 590 | |
AN | Terrains | 90 168 | 70 238 | 19 930 | 20 046 |
AP | Constructions | 243 302 | 224 305 | 18 996 | 26 752 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 426 | 669 434 | 129 992 | 138 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 303 817 | 1 088 608 | 215 208 | 251 406 |
AV | Immobilisations en cours | 140 198 | 140 198 | 2 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 592 | 31 592 | 4 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 898 | 2 665 464 | 608 434 | 510 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 591 | 571 591 | 548 925 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 863 | 33 863 | 84 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 707 | 63 696 | 1 871 010 | 1 834 191 |
BZ | Autres créances | 995 358 | 995 358 | 717 318 | |
CF | Disponibilités | 324 126 | 324 126 | 2 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 070 | 68 070 | 76 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 982 | 63 696 | 4 026 286 | 3 428 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 880 | 2 729 160 | 4 634 720 | 3 938 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 159 504 | 989 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 992 | 169 653 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 964 | 20 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 017 | 179 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 776 | 1 528 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 668 | 14 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 668 | 14 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 883 | 290 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 446 | 720 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 675 | 704 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 861 | 677 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 2 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 275 | 2 396 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 720 | 3 938 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 229 | 1 906 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 022 | 128 022 | 164 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 743 189 | 7 743 189 | 7 700 484 | |
FM | Production stockée | -52 133 | 39 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 171 | 189 862 | ||
FQ | Autres produits | 68 296 | 32 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 880 523 | 7 962 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 791 | 120 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 482 | 1 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 666 | -17 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 682 | 2 075 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 331 | 154 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 722 214 | 2 747 194 | ||
FZ | Charges sociales | 858 527 | 857 565 | ||
GE | Autres charges | 56 592 | 6 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 827 553 | 7 840 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 970 | 121 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 786 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 219 | 5 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 568 | -5 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 116 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 382 | 14 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997 | 18 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 385 | -4 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 070 | -57 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 691 | 7 976 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 699 | 7 806 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 992 | 169 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 767 | 3 514 | 429 281 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 291 | 11 306 | 183 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 482 | 138 791 | 2 687 | 2 052 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 540 | 153 610 | 2 687 | 2 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 770 | 17 317 | 7 070 | 190 017 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 307 | 1 361 | 15 668 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 077 | 18 678 | 7 070 | 205 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 317 | 7 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 934 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 726 | 2 998 134 | 31 592 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 883 | 64 917 | 415 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 620 | 88 540 | 305 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 675 | 834 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 235 | 257 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 275 | 1 951 229 | 721 046 | 228 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 438 878 | 429 281 | 9 598 | 13 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 928 | 183 598 | 11 330 | 21 766 |
AH | Fonds commercial | 31 590 | 31 590 | 31 590 | |
AN | Terrains | 90 168 | 70 238 | 19 930 | 20 046 |
AP | Constructions | 243 302 | 224 305 | 18 996 | 26 752 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 426 | 669 434 | 129 992 | 138 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 303 817 | 1 088 608 | 215 208 | 251 406 |
AV | Immobilisations en cours | 140 198 | 140 198 | 2 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 592 | 31 592 | 4 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 898 | 2 665 464 | 608 434 | 510 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 591 | 571 591 | 548 925 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 863 | 33 863 | 84 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 707 | 63 696 | 1 871 010 | 1 834 191 |
BZ | Autres créances | 995 358 | 995 358 | 717 318 | |
CF | Disponibilités | 324 126 | 324 126 | 2 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 070 | 68 070 | 76 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 982 | 63 696 | 4 026 286 | 3 428 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 880 | 2 729 160 | 4 634 720 | 3 938 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 159 504 | 989 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 992 | 169 653 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 964 | 20 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 017 | 179 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 776 | 1 528 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 668 | 14 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 668 | 14 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 883 | 290 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 446 | 720 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 675 | 704 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 861 | 677 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 2 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 275 | 2 396 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 720 | 3 938 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 229 | 1 906 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 022 | 128 022 | 164 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 743 189 | 7 743 189 | 7 700 484 | |
FM | Production stockée | -52 133 | 39 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 171 | 189 862 | ||
FQ | Autres produits | 68 296 | 32 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 880 523 | 7 962 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 791 | 120 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 482 | 1 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 666 | -17 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 682 | 2 075 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 331 | 154 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 722 214 | 2 747 194 | ||
FZ | Charges sociales | 858 527 | 857 565 | ||
GE | Autres charges | 56 592 | 6 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 827 553 | 7 840 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 970 | 121 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 786 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 219 | 5 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 568 | -5 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 116 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 382 | 14 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997 | 18 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 385 | -4 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 070 | -57 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 691 | 7 976 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 699 | 7 806 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 992 | 169 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 767 | 3 514 | 429 281 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 291 | 11 306 | 183 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 482 | 138 791 | 2 687 | 2 052 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 540 | 153 610 | 2 687 | 2 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 770 | 17 317 | 7 070 | 190 017 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 307 | 1 361 | 15 668 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 077 | 18 678 | 7 070 | 205 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 317 | 7 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 934 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 726 | 2 998 134 | 31 592 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 883 | 64 917 | 415 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 620 | 88 540 | 305 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 675 | 834 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 235 | 257 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 275 | 1 951 229 | 721 046 | 228 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 438 878 | 429 281 | 9 598 | 13 111 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 928 | 183 598 | 11 330 | 21 766 |
AH | Fonds commercial | 31 590 | 31 590 | 31 590 | |
AN | Terrains | 90 168 | 70 238 | 19 930 | 20 046 |
AP | Constructions | 243 302 | 224 305 | 18 996 | 26 752 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 426 | 669 434 | 129 992 | 138 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 303 817 | 1 088 608 | 215 208 | 251 406 |
AV | Immobilisations en cours | 140 198 | 140 198 | 2 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 592 | 31 592 | 4 592 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 273 898 | 2 665 464 | 608 434 | 510 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 571 591 | 571 591 | 548 925 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 33 863 | 33 863 | 84 979 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 707 | 63 696 | 1 871 010 | 1 834 191 |
BZ | Autres créances | 995 358 | 995 358 | 717 318 | |
CF | Disponibilités | 324 126 | 324 126 | 2 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 070 | 68 070 | 76 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 089 982 | 63 696 | 4 026 286 | 3 428 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 880 | 2 729 160 | 4 634 720 | 3 938 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 159 504 | 989 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 992 | 169 653 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 964 | 20 484 | ||
DK | Provisions réglementées | 190 017 | 179 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 718 776 | 1 528 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 668 | 14 307 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 668 | 14 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 883 | 290 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 446 | 720 234 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 675 | 704 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 861 | 677 822 | ||
EA | Autres dettes | 2 409 | 2 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 900 275 | 2 396 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 720 | 3 938 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 229 | 1 906 855 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 022 | 128 022 | 164 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 743 189 | 7 743 189 | 7 700 484 | |
FM | Production stockée | -52 133 | 39 056 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 121 171 | 189 862 | ||
FQ | Autres produits | 68 296 | 32 625 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 880 523 | 7 962 027 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 791 | 120 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 482 | 1 693 748 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 666 | -17 385 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 066 682 | 2 075 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 331 | 154 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 722 214 | 2 747 194 | ||
FZ | Charges sociales | 858 527 | 857 565 | ||
GE | Autres charges | 56 592 | 6 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 827 553 | 7 840 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 970 | 121 876 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 786 | 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 219 | 5 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 568 | -5 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 537 | 116 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 382 | 14 070 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997 | 18 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 385 | -4 263 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 070 | -57 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 691 | 7 976 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 699 | 7 806 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 992 | 169 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 767 | 3 514 | 429 281 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 291 | 11 306 | 183 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 482 | 138 791 | 2 687 | 2 052 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 540 | 153 610 | 2 687 | 2 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 190 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 770 | 17 317 | 7 070 | 190 017 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 668 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 307 | 1 361 | 15 668 | |
7C | TOTAL GENERAL | 194 077 | 18 678 | 7 070 | 205 685 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 361 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 317 | 7 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 592 | |||
UX | Autres créances clients | 1 934 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 726 | 2 998 134 | 31 592 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 883 | 64 917 | 415 966 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 393 620 | 88 540 | 305 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 675 | 834 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 235 | 257 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 275 | 1 951 229 | 721 046 | 228 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 580 |