Déposant 1 : INTERFORMAT Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Numéro de SIREN : 398725630
Mandataire 1 : Maitre Bruno SAUDUBRAY Cabinet SOFIGES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 559 | 134 900 | 217 659 | 145 710 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 854 | 8 299 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 3 821 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 821 | 2 882 | 45 939 | 52 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059 | 21 886 | 7 173 | 4 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 138 | 90 221 | 33 917 | 28 826 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 60 | |
BD | Autres titres immobilisés | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 473 | 8 473 | 8 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 109 | 258 188 | 313 922 | 243 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 064 | 31 468 | 436 596 | 367 886 |
BZ | Autres créances | 57 120 | 57 120 | 66 402 | |
CF | Disponibilités | 146 081 | 146 081 | 127 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | 17 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 862 | 31 468 | 655 394 | 579 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 972 | 289 656 | 969 316 | 823 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 027 | 239 434 | ||
DH | Report à nouveau | 75 668 | 75 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562 | 62 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 292 | 49 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 549 | 448 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707 | 14 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 206 | 149 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 554 | 206 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 300 | 4 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 767 | 374 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316 | 823 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FN | Production immobilisée | 119 601 | 93 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 011 | 4 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 191 | 4 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 256 | 1 502 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 117 | 781 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 846 | 7 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 795 | 474 135 | ||
FZ | Charges sociales | 169 282 | 120 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 894 | 67 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 625 | 1 603 | ||
GE | Autres charges | 738 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 298 | 1 453 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 958 | 49 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 441 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 808 | 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 | 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 591 | 49 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876 | 18 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777 | 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652 | 19 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | 3 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311 | 3 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 342 | 16 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 371 | 3 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 349 | 1 522 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 787 | 1 460 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 562 | 62 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 934 | 74 966 | 134 900 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 | 9 467 | 11 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646 | 11 461 | 112 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 294 | 95 894 | 258 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 553 | |||
UX | Autres créances clients | 430 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 581 | |||
VB | T. V. A. | 27 604 | |||
VC | Groupe et associés | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254 | 540 781 | 8 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 722 | 16 076 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 206 | 180 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 682 | 76 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786 | 41 786 | ||
VW | T.V.A. | 113 396 | 113 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690 | 16 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300 | 8 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 767 | 454 121 | 12 647 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 559 | 134 900 | 217 659 | 145 710 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 854 | 8 299 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 3 821 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 821 | 2 882 | 45 939 | 52 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059 | 21 886 | 7 173 | 4 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 138 | 90 221 | 33 917 | 28 826 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 60 | |
BD | Autres titres immobilisés | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 473 | 8 473 | 8 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 109 | 258 188 | 313 922 | 243 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 064 | 31 468 | 436 596 | 367 886 |
BZ | Autres créances | 57 120 | 57 120 | 66 402 | |
CF | Disponibilités | 146 081 | 146 081 | 127 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | 17 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 862 | 31 468 | 655 394 | 579 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 972 | 289 656 | 969 316 | 823 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 027 | 239 434 | ||
DH | Report à nouveau | 75 668 | 75 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562 | 62 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 292 | 49 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 549 | 448 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707 | 14 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 206 | 149 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 554 | 206 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 300 | 4 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 767 | 374 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316 | 823 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FN | Production immobilisée | 119 601 | 93 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 011 | 4 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 191 | 4 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 256 | 1 502 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 117 | 781 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 846 | 7 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 795 | 474 135 | ||
FZ | Charges sociales | 169 282 | 120 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 894 | 67 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 625 | 1 603 | ||
GE | Autres charges | 738 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 298 | 1 453 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 958 | 49 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 441 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 808 | 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 | 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 591 | 49 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876 | 18 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777 | 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652 | 19 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | 3 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311 | 3 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 342 | 16 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 371 | 3 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 349 | 1 522 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 787 | 1 460 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 562 | 62 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 934 | 74 966 | 134 900 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 | 9 467 | 11 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646 | 11 461 | 112 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 294 | 95 894 | 258 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 553 | |||
UX | Autres créances clients | 430 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 581 | |||
VB | T. V. A. | 27 604 | |||
VC | Groupe et associés | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254 | 540 781 | 8 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 722 | 16 076 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 206 | 180 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 682 | 76 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786 | 41 786 | ||
VW | T.V.A. | 113 396 | 113 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690 | 16 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300 | 8 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 767 | 454 121 | 12 647 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 559 | 134 900 | 217 659 | 145 710 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 854 | 8 299 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 3 821 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 821 | 2 882 | 45 939 | 52 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059 | 21 886 | 7 173 | 4 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 138 | 90 221 | 33 917 | 28 826 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 60 | |
BD | Autres titres immobilisés | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 473 | 8 473 | 8 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 109 | 258 188 | 313 922 | 243 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 064 | 31 468 | 436 596 | 367 886 |
BZ | Autres créances | 57 120 | 57 120 | 66 402 | |
CF | Disponibilités | 146 081 | 146 081 | 127 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | 17 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 862 | 31 468 | 655 394 | 579 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 972 | 289 656 | 969 316 | 823 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 027 | 239 434 | ||
DH | Report à nouveau | 75 668 | 75 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562 | 62 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 292 | 49 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 549 | 448 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707 | 14 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 206 | 149 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 554 | 206 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 300 | 4 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 767 | 374 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316 | 823 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FN | Production immobilisée | 119 601 | 93 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 011 | 4 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 191 | 4 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 256 | 1 502 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 117 | 781 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 846 | 7 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 795 | 474 135 | ||
FZ | Charges sociales | 169 282 | 120 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 894 | 67 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 625 | 1 603 | ||
GE | Autres charges | 738 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 298 | 1 453 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 958 | 49 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 441 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 808 | 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 | 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 591 | 49 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876 | 18 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777 | 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652 | 19 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | 3 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311 | 3 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 342 | 16 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 371 | 3 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 349 | 1 522 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 787 | 1 460 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 562 | 62 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 934 | 74 966 | 134 900 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 | 9 467 | 11 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646 | 11 461 | 112 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 294 | 95 894 | 258 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 553 | |||
UX | Autres créances clients | 430 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 581 | |||
VB | T. V. A. | 27 604 | |||
VC | Groupe et associés | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254 | 540 781 | 8 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 722 | 16 076 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 206 | 180 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 682 | 76 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786 | 41 786 | ||
VW | T.V.A. | 113 396 | 113 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690 | 16 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300 | 8 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 767 | 454 121 | 12 647 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 559 | 134 900 | 217 659 | 145 710 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 854 | 8 299 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 3 821 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 821 | 2 882 | 45 939 | 52 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059 | 21 886 | 7 173 | 4 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 138 | 90 221 | 33 917 | 28 826 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 60 | |
BD | Autres titres immobilisés | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 473 | 8 473 | 8 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 109 | 258 188 | 313 922 | 243 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 064 | 31 468 | 436 596 | 367 886 |
BZ | Autres créances | 57 120 | 57 120 | 66 402 | |
CF | Disponibilités | 146 081 | 146 081 | 127 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | 17 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 862 | 31 468 | 655 394 | 579 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 972 | 289 656 | 969 316 | 823 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 027 | 239 434 | ||
DH | Report à nouveau | 75 668 | 75 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562 | 62 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 292 | 49 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 549 | 448 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707 | 14 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 206 | 149 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 554 | 206 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 300 | 4 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 767 | 374 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316 | 823 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FN | Production immobilisée | 119 601 | 93 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 011 | 4 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 191 | 4 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 256 | 1 502 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 117 | 781 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 846 | 7 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 795 | 474 135 | ||
FZ | Charges sociales | 169 282 | 120 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 894 | 67 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 625 | 1 603 | ||
GE | Autres charges | 738 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 298 | 1 453 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 958 | 49 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 441 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 808 | 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 | 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 591 | 49 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876 | 18 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777 | 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652 | 19 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | 3 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311 | 3 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 342 | 16 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 371 | 3 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 349 | 1 522 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 787 | 1 460 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 562 | 62 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 934 | 74 966 | 134 900 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 | 9 467 | 11 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646 | 11 461 | 112 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 294 | 95 894 | 258 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 553 | |||
UX | Autres créances clients | 430 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 581 | |||
VB | T. V. A. | 27 604 | |||
VC | Groupe et associés | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254 | 540 781 | 8 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 722 | 16 076 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 206 | 180 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 682 | 76 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786 | 41 786 | ||
VW | T.V.A. | 113 396 | 113 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690 | 16 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300 | 8 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 767 | 454 121 | 12 647 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 559 | 134 900 | 217 659 | 145 710 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 854 | 8 299 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 3 821 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 821 | 2 882 | 45 939 | 52 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059 | 21 886 | 7 173 | 4 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 138 | 90 221 | 33 917 | 28 826 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 60 | |
BD | Autres titres immobilisés | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 473 | 8 473 | 8 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 109 | 258 188 | 313 922 | 243 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 064 | 31 468 | 436 596 | 367 886 |
BZ | Autres créances | 57 120 | 57 120 | 66 402 | |
CF | Disponibilités | 146 081 | 146 081 | 127 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | 17 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 862 | 31 468 | 655 394 | 579 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 972 | 289 656 | 969 316 | 823 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 027 | 239 434 | ||
DH | Report à nouveau | 75 668 | 75 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562 | 62 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 292 | 49 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 549 | 448 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707 | 14 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 206 | 149 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 554 | 206 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 300 | 4 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 767 | 374 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316 | 823 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FN | Production immobilisée | 119 601 | 93 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 011 | 4 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 191 | 4 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 256 | 1 502 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 117 | 781 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 846 | 7 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 795 | 474 135 | ||
FZ | Charges sociales | 169 282 | 120 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 894 | 67 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 625 | 1 603 | ||
GE | Autres charges | 738 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 298 | 1 453 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 958 | 49 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 441 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 808 | 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 | 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 591 | 49 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876 | 18 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777 | 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652 | 19 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | 3 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311 | 3 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 342 | 16 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 371 | 3 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 349 | 1 522 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 787 | 1 460 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 562 | 62 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 934 | 74 966 | 134 900 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 | 9 467 | 11 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646 | 11 461 | 112 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 294 | 95 894 | 258 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 553 | |||
UX | Autres créances clients | 430 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 581 | |||
VB | T. V. A. | 27 604 | |||
VC | Groupe et associés | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254 | 540 781 | 8 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 722 | 16 076 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 206 | 180 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 682 | 76 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786 | 41 786 | ||
VW | T.V.A. | 113 396 | 113 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690 | 16 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300 | 8 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 767 | 454 121 | 12 647 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 352 559 | 134 900 | 217 659 | 145 710 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 854 | 8 299 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 3 821 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 821 | 2 882 | 45 939 | 52 314 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 059 | 21 886 | 7 173 | 4 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 138 | 90 221 | 33 917 | 28 826 |
CU | Autres participations | 60 | 60 | 60 | |
BD | Autres titres immobilisés | 145 | 145 | 145 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 473 | 8 473 | 8 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 572 109 | 258 188 | 313 922 | 243 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 064 | 31 468 | 436 596 | 367 886 |
BZ | Autres créances | 57 120 | 57 120 | 66 402 | |
CF | Disponibilités | 146 081 | 146 081 | 127 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 597 | 15 597 | 17 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 686 862 | 31 468 | 655 394 | 579 342 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 972 | 289 656 | 969 316 | 823 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 302 027 | 239 434 | ||
DH | Report à nouveau | 75 668 | 75 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562 | 62 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 45 292 | 49 069 | ||
DL | TOTAL (I) | 502 549 | 448 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707 | 14 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 206 | 149 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 554 | 206 183 | ||
EA | Autres dettes | 8 300 | 4 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 767 | 374 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316 | 823 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 934 | 8 520 | 1 736 454 | 1 400 201 |
FN | Production immobilisée | 119 601 | 93 294 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 011 | 4 725 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 191 | 4 072 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 861 256 | 1 502 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 951 117 | 781 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 846 | 7 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 795 | 474 135 | ||
FZ | Charges sociales | 169 282 | 120 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 894 | 67 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 625 | 1 603 | ||
GE | Autres charges | 738 | 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 298 | 1 453 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 958 | 49 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 | 1 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 441 | 1 085 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 808 | 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 | 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -367 | 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 591 | 49 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 876 | 18 493 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777 | 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652 | 19 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311 | 3 217 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311 | 3 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 342 | 16 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 371 | 3 230 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 349 | 1 522 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 787 | 1 460 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 562 | 62 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 934 | 74 966 | 134 900 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 | 9 467 | 11 181 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646 | 11 461 | 112 107 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 294 | 95 894 | 258 188 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 843 | 10 625 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 473 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 553 | |||
UX | Autres créances clients | 430 511 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 581 | |||
VB | T. V. A. | 27 604 | |||
VC | Groupe et associés | 4 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254 | 540 781 | 8 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 | 985 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 722 | 16 076 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 206 | 180 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 682 | 76 682 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 786 | 41 786 | ||
VW | T.V.A. | 113 396 | 113 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690 | 16 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300 | 8 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 767 | 454 121 | 12 647 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566 |