Déposant 1 : LA TOURELLE BLIJDERVEEN VERGER, SARL
Numéro de SIREN : 400218822
Adresse :
1 ZA DE SAULTY, RUE FAUNE
62158 SAULTY
FR
Mandataire 1 : LA TOURELLE BLIJDERVEEN VERGER, M. DAVID VARRAS
Adresse :
1 ZA DE SAULTY, RUE FAUNE
62158 SAULTY
FR
Déposant 1 : La Tourelle Bliderveen verger, SARL
Numéro de SIREN : 400218822
Adresse :
1 ZA DE SAULTY, RUE FAUNE
62158 SAULTY
FR
Mandataire 1 : La Tourelle Bliderveen verger
Adresse :
1 ZA DE SAULTY, RUE FAUNE
62158 SAULTY
FR
Déposant 1 : La Tourelle Blijderveen Verger, SARL
Numéro de SIREN : 400218822
Adresse :
1 ZONE DE SAULTY RUE FAUNE
62158 SAULTY
FR
Mandataire 1 : La Tourelle Blijderveen Verger
Adresse :
1 ZONE DE SAULTY RUE FAUNE
62158 SAULTY
FR
Déposant 1 : LA TOURELLE BLIJDERVEEN VERGERS, SARL
Numéro de SIREN : 400218822
Adresse :
ZA DE SAULTY RUE FAUNE
62158 SAULTY
FR
Déposant 2 : SA LION D'OR (59), SA
Numéro de SIREN : 046650040
Adresse :
451 rue Joseph Tisen
59194 RACHES
FR
Mandataire 1 : LA TOURELLE BLIJDERVEEN VERGERS
Adresse :
ZA DE SAULTY RUE FAUNE
62158 SAULTY
FR
Déposant 1 : SAS LA TOURELLE BLIJDERVEEN VERGERS, SAS
Numéro de SIREN : 400218822
Déposant 2 : SA LION DOR, SA
Numéro de SIREN : 046650040
Mandataire 1 : SAS TB VERGERS,
M. VARRAS MICKAEL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 069 | 87 053 | 36 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 656 | 997 484 | 124 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 938 | 384 200 | 98 737 | |
CU | Autres participations | 102 151 | 102 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 931 572 | 1 468 739 | 462 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 430 | 172 430 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 702 | 46 702 | ||
BT | Marchandises | 345 630 | 345 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 522 248 | 4 799 | 1 517 448 | |
BZ | Autres créances | 549 148 | 549 148 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | ||
CF | Disponibilités | 198 415 | 198 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 063 | 50 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 885 664 | 4 799 | 2 880 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 237 | 1 473 538 | 3 343 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 116 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 346 | |||
DG | Autres réserves | 221 358 | |||
DH | Report à nouveau | -27 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 130 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 083 | |||
EA | Autres dettes | 459 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 915 085 | 236 482 | 11 151 567 | |
FG | Production vendue services | 166 150 | 1 060 | 167 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 081 236 | 237 542 | 11 318 779 | |
FM | Production stockée | 4 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 270 | |||
FQ | Autres produits | 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 336 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 276 504 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 581 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 432 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 170 | |||
FZ | Charges sociales | 94 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 282 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 011 | |||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 390 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 534 | 19 520 | 87 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 604 | 72 763 | 12 681 | 1 381 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 138 | 92 282 | 12 681 | 1 468 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 777 | 2 608 | 3 169 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 577 | 2 608 | 7 969 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 608 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
UX | Autres créances clients | 549 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 217 | 2 121 460 | 101 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 | 1 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 298 | 52 161 | 63 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 928 | 8 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 675 | 2 314 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 260 | 459 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 579 | 2 944 442 | 63 137 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 069 | 87 053 | 36 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 656 | 997 484 | 124 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 938 | 384 200 | 98 737 | |
CU | Autres participations | 102 151 | 102 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 931 572 | 1 468 739 | 462 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 430 | 172 430 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 702 | 46 702 | ||
BT | Marchandises | 345 630 | 345 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 522 248 | 4 799 | 1 517 448 | |
BZ | Autres créances | 549 148 | 549 148 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | ||
CF | Disponibilités | 198 415 | 198 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 063 | 50 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 885 664 | 4 799 | 2 880 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 237 | 1 473 538 | 3 343 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 116 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 346 | |||
DG | Autres réserves | 221 358 | |||
DH | Report à nouveau | -27 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 130 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 083 | |||
EA | Autres dettes | 459 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 915 085 | 236 482 | 11 151 567 | |
FG | Production vendue services | 166 150 | 1 060 | 167 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 081 236 | 237 542 | 11 318 779 | |
FM | Production stockée | 4 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 270 | |||
FQ | Autres produits | 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 336 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 276 504 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 581 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 432 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 170 | |||
FZ | Charges sociales | 94 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 282 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 011 | |||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 390 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 534 | 19 520 | 87 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 604 | 72 763 | 12 681 | 1 381 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 138 | 92 282 | 12 681 | 1 468 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 777 | 2 608 | 3 169 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 577 | 2 608 | 7 969 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 608 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
UX | Autres créances clients | 549 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 217 | 2 121 460 | 101 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 | 1 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 298 | 52 161 | 63 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 928 | 8 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 675 | 2 314 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 260 | 459 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 579 | 2 944 442 | 63 137 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 069 | 87 053 | 36 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 656 | 997 484 | 124 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 938 | 384 200 | 98 737 | |
CU | Autres participations | 102 151 | 102 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 931 572 | 1 468 739 | 462 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 430 | 172 430 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 702 | 46 702 | ||
BT | Marchandises | 345 630 | 345 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 522 248 | 4 799 | 1 517 448 | |
BZ | Autres créances | 549 148 | 549 148 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | ||
CF | Disponibilités | 198 415 | 198 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 063 | 50 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 885 664 | 4 799 | 2 880 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 237 | 1 473 538 | 3 343 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 116 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 346 | |||
DG | Autres réserves | 221 358 | |||
DH | Report à nouveau | -27 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 130 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 083 | |||
EA | Autres dettes | 459 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 915 085 | 236 482 | 11 151 567 | |
FG | Production vendue services | 166 150 | 1 060 | 167 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 081 236 | 237 542 | 11 318 779 | |
FM | Production stockée | 4 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 270 | |||
FQ | Autres produits | 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 336 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 276 504 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 581 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 432 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 170 | |||
FZ | Charges sociales | 94 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 282 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 011 | |||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 390 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 534 | 19 520 | 87 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 604 | 72 763 | 12 681 | 1 381 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 138 | 92 282 | 12 681 | 1 468 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 777 | 2 608 | 3 169 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 577 | 2 608 | 7 969 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 608 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
UX | Autres créances clients | 549 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 217 | 2 121 460 | 101 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 | 1 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 298 | 52 161 | 63 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 928 | 8 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 675 | 2 314 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 260 | 459 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 579 | 2 944 442 | 63 137 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 069 | 87 053 | 36 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 656 | 997 484 | 124 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 938 | 384 200 | 98 737 | |
CU | Autres participations | 102 151 | 102 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 931 572 | 1 468 739 | 462 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 430 | 172 430 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 702 | 46 702 | ||
BT | Marchandises | 345 630 | 345 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 522 248 | 4 799 | 1 517 448 | |
BZ | Autres créances | 549 148 | 549 148 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | ||
CF | Disponibilités | 198 415 | 198 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 063 | 50 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 885 664 | 4 799 | 2 880 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 237 | 1 473 538 | 3 343 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 116 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 346 | |||
DG | Autres réserves | 221 358 | |||
DH | Report à nouveau | -27 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 130 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 083 | |||
EA | Autres dettes | 459 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 915 085 | 236 482 | 11 151 567 | |
FG | Production vendue services | 166 150 | 1 060 | 167 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 081 236 | 237 542 | 11 318 779 | |
FM | Production stockée | 4 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 270 | |||
FQ | Autres produits | 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 336 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 276 504 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 581 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 432 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 170 | |||
FZ | Charges sociales | 94 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 282 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 011 | |||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 390 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 534 | 19 520 | 87 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 604 | 72 763 | 12 681 | 1 381 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 138 | 92 282 | 12 681 | 1 468 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 777 | 2 608 | 3 169 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 577 | 2 608 | 7 969 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 608 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
UX | Autres créances clients | 549 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 217 | 2 121 460 | 101 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 | 1 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 298 | 52 161 | 63 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 928 | 8 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 675 | 2 314 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 260 | 459 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 579 | 2 944 442 | 63 137 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 069 | 87 053 | 36 015 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 656 | 997 484 | 124 172 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 482 938 | 384 200 | 98 737 | |
CU | Autres participations | 102 151 | 102 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 757 | 1 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 931 572 | 1 468 739 | 462 833 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 430 | 172 430 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 702 | 46 702 | ||
BT | Marchandises | 345 630 | 345 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 522 248 | 4 799 | 1 517 448 | |
BZ | Autres créances | 549 148 | 549 148 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 026 | 1 026 | ||
CF | Disponibilités | 198 415 | 198 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 063 | 50 063 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 885 664 | 4 799 | 2 880 865 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 237 | 1 473 538 | 3 343 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 116 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 346 | |||
DG | Autres réserves | 221 358 | |||
DH | Report à nouveau | -27 739 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 130 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 336 119 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 675 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 083 | |||
EA | Autres dettes | 459 260 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 007 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 915 085 | 236 482 | 11 151 567 | |
FG | Production vendue services | 166 150 | 1 060 | 167 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 081 236 | 237 542 | 11 318 779 | |
FM | Production stockée | 4 949 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 270 | |||
FQ | Autres produits | 893 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 336 892 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 276 504 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 814 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 743 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 581 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 432 | |||
FY | Salaires et traitements | 296 170 | |||
FZ | Charges sociales | 94 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 282 | |||
GE | Autres charges | 550 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 467 904 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -131 011 | |||
GN | Différences positives de change | 545 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 552 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 390 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -840 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 110 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -130 130 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 708 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 526 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 534 | 19 520 | 87 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 604 | 72 763 | 12 681 | 1 381 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 138 | 92 282 | 12 681 | 1 468 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 777 | 2 608 | 3 169 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 800 | 4 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 577 | 2 608 | 7 969 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 608 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 757 | |||
UX | Autres créances clients | 549 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 217 | 2 121 460 | 101 757 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 | 1 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 298 | 52 161 | 63 137 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 928 | 8 928 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 314 675 | 2 314 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 260 | 459 260 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 579 | 2 944 442 | 63 137 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 958 |