Déposant 1 : CHARPENTIER SERVICES
Forme juridique : SAS
Adresse :
3 Rue des Artisans - ZAC de l'Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE
FR
Mandataire 1 : TGS France Avocats, Madame Ladan DIRICKX
Adresse :
18 Rue Bouché-Thomas
49000 ANGERS
FR
Bénéficiare 1 : BETONIC, SAS
Numéro de SIREN : 400472759
Adresse :
3 Rue des Artisans, ZAC de l'Oie
85140 ESSARTS EN BOCAGE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 298 | 54 298 | ||
AN | Terrains | 59 979 | 44 483 | 15 496 | |
AP | Constructions | 457 448 | 184 817 | 272 631 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 631 | 961 232 | 174 400 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 323 777 | 1 068 059 | 255 718 | |
CU | Autres participations | 1 172 460 | 1 172 460 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 550 000 | 550 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 968 | 51 968 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 805 561 | 4 035 349 | 770 213 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 884 | 82 884 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 656 625 | 119 688 | 536 937 | |
BZ | Autres créances | 801 499 | 439 085 | 362 415 | |
CF | Disponibilités | 687 723 | 687 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 194 | 12 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 240 925 | 558 773 | 1 682 153 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 487 | 4 594 121 | 2 452 365 | |
CR | Parts à plus d’un an | 439 085 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 255 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 586 | |||
DK | Provisions réglementées | 106 860 | |||
DL | TOTAL (I) | 177 477 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 914 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 247 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 263 908 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 365 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 316 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 437 306 | 2 437 306 | ||
FG | Production vendue services | 538 782 | 538 782 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 976 088 | 2 976 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 032 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 015 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 568 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 423 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 834 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 218 228 | |||
FZ | Charges sociales | 79 348 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 986 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 721 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 980 | |||
GE | Autres charges | 16 138 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 058 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 303 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 33 771 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 655 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 800 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 909 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 341 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 891 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 986 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 930 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 756 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 598 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 354 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -249 424 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 963 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -272 586 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 917 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 298 | 54 298 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 045 | 164 986 | 3 441 | 2 258 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 343 | 164 986 | 3 441 | 2 312 889 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 860 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 120 248 | 20 598 | 33 986 | 106 860 |
4A | Provisions pour litiges | 10 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 980 | 10 980 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 172 460 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 082 | 93 721 | 16 115 | 119 688 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 218 744 | 220 341 | 439 085 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 236 086 | 314 062 | 268 915 | 2 281 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 356 334 | 345 640 | 302 901 | 2 399 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 701 | 16 115 | ||
UG | - Financières | 220 341 | 252 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 598 | 33 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 550 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 968 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 785 | |||
UX | Autres créances clients | 511 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 557 | |||
VB | T. V. A. | 15 858 | |||
VC | Groupe et associés | 439 085 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 286 | 1 031 234 | 1 041 052 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 504 | 267 911 | 1 046 343 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 756 | 263 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 420 247 | 420 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 195 | 45 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187 | 49 187 | ||
VW | T.V.A. | 10 934 | 10 934 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927 | 8 927 | ||
VI | Groupe et associés | 125 158 | 125 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 908 | 1 191 316 | 1 046 343 | 26 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 054 |