Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Adresse :
129 rue Copernic, Savoie Hexapole
73420 MERY
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Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
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Bénéficiare 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Adresse :
Savoie Hexapole 129 rue Copernic
73420 MERY
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Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
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Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Adresse :
Savoie Hexapole, Actipole 5, Rue Maurice Herzog
73420 VIVIERS DU LAC
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Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
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Bénéficiare 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Adresse :
Savoie Hexapole 129 rue Copernic
73420 MERY
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Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
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Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Adresse :
Savoie Hexapole, Actipole 5, Rue Maurice Herzog
73420 VIVIERS DU LAC
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Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
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Bénéficiare 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Adresse :
Savoie Hexapole 129 rue Copernic
73420 MERY
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Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Mme PONCET Florence
Bénéficiare 1 : ALPHI
Bénéficiare 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Adresse :
Savoie Hexapole 129 rue Copernic
73420 MERY
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Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Mme PONCET Florence
Bénéficiare 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Adresse :
Savoie Hexapole 129 rue Copernic
73420 MERY
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Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Mme PONCET Florence
Bénéficiare 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
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Savoie Hexapole 129 rue Copernic
73420 MERY
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Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 401849286
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Mme PONCET Florence
Bénéficiare 1 : ALPHI
Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Mme PONCET Florence
Déposant 1 : ALPHI, société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Mme PONCET Florence
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Mandataire 1 : CABINET PONCET,
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BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
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74008 ANNECY CEDEX
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74008 ANNECY CEDEX
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BP 317 7 chemin de Tillier
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Bénéficiare 1 : ALPHI
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73420 VIVIERS DU LAC
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Mandataire 1 : Cabinet HECKE
Adresse :
10 rue d'Arménie, EUROPOLE, BP 1537
38025 GRENOBLE cedex 1
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129 rue Copernic, Savoie Hexapole
73420 MERY
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Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
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Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
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Adresse :
10 rue d'Arménie, EUROPOLE, BP 1537
38025 GRENOBLE cedex 1
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74008 ANNECY CEDEX
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BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
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Adresse :
rue Maurice Herzog, Savoie Hexapole Actipole 5
73420 VIVIERS DU LAC
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Mandataire 1 : CABINET PONCET,
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BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
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Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 484 | 188 242 | 63 242 | 6 810 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | 200 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 952 | 12 170 186 | 3 565 766 | 2 462 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 426 | 800 168 | 597 259 | 634 042 |
CU | Autres participations | 113 657 | 113 657 | 113 657 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 025 | 571 025 | 395 752 | |
BF | Prêts | 15 400 | 15 400 | 15 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 695 | 175 695 | 158 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 264 639 | 13 158 596 | 5 106 043 | 3 987 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 241 | 610 241 | 528 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 534 844 | 1 534 844 | 1 372 165 | |
BT | Marchandises | 16 663 | 16 663 | 7 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 790 | 350 182 | 4 851 608 | 4 384 515 |
BZ | Autres créances | 465 159 | 465 159 | 1 097 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
CF | Disponibilités | 408 869 | 408 869 | 426 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 197 | 92 197 | 129 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 803 | 350 182 | 7 980 621 | 7 947 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 595 442 | 13 508 777 | 13 086 664 | 11 934 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 492 609 | 2 472 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063 | 80 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 671 | 3 014 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124 949 | 5 492 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 630 | 556 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 579 | 1 646 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 340 | 1 130 691 | ||
EA | Autres dettes | 37 496 | 94 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 993 | 8 920 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 664 | 11 934 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 217 | 5 866 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 989 | 170 912 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 166 | 2 108 497 | ||
FG | Production vendue services | 7 400 881 | 6 516 429 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 909 036 | 8 795 837 | ||
FM | Production stockée | 162 679 | 368 177 | ||
FN | Production immobilisée | 3 556 454 | 1 772 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 843 | 47 355 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 436 | 2 088 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 361 448 | 13 073 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 818 | 157 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 672 | 181 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 715 | 2 923 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 113 | -113 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 766 105 | 4 937 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 263 | 187 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 883 | 1 194 741 | ||
FZ | Charges sociales | 518 273 | 523 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 466 | 2 525 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 208 | 165 323 | ||
GE | Autres charges | 251 543 | 121 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 131 489 | 12 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 959 | 267 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 2 552 | 23 749 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 503 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 083 | 24 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 105 | 112 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 645 | 5 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 750 | 118 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 667 | -93 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 292 | 173 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424 | 6 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 424 | 6 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 875 | 75 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 450 | -68 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 221 | 24 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 955 | 13 104 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 892 | 13 023 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 063 | 80 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 413 | 28 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 100 | 11 743 | 5 600 | 188 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701 508 | 2 792 723 | 1 523 878 | 12 970 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883 607 | 2 804 466 | 1 529 478 | 13 158 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 571 025 | |||
UP | Prêts | 15 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 175 695 | |||
UX | Autres créances clients | 465 159 | |||
VP | Divers | 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 266 | 5 759 546 | 761 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824 949 | 2 379 173 | 3 350 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 680 | 89 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 553 579 | 2 553 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 446 | 445 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 993 | 6 535 217 | 3 350 776 | 95 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 484 | 188 242 | 63 242 | 6 810 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | 200 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 952 | 12 170 186 | 3 565 766 | 2 462 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 426 | 800 168 | 597 259 | 634 042 |
CU | Autres participations | 113 657 | 113 657 | 113 657 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 025 | 571 025 | 395 752 | |
BF | Prêts | 15 400 | 15 400 | 15 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 695 | 175 695 | 158 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 264 639 | 13 158 596 | 5 106 043 | 3 987 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 241 | 610 241 | 528 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 534 844 | 1 534 844 | 1 372 165 | |
BT | Marchandises | 16 663 | 16 663 | 7 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 790 | 350 182 | 4 851 608 | 4 384 515 |
BZ | Autres créances | 465 159 | 465 159 | 1 097 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
CF | Disponibilités | 408 869 | 408 869 | 426 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 197 | 92 197 | 129 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 803 | 350 182 | 7 980 621 | 7 947 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 595 442 | 13 508 777 | 13 086 664 | 11 934 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 492 609 | 2 472 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063 | 80 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 671 | 3 014 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124 949 | 5 492 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 630 | 556 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 579 | 1 646 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 340 | 1 130 691 | ||
EA | Autres dettes | 37 496 | 94 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 993 | 8 920 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 664 | 11 934 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 217 | 5 866 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 989 | 170 912 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 166 | 2 108 497 | ||
FG | Production vendue services | 7 400 881 | 6 516 429 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 909 036 | 8 795 837 | ||
FM | Production stockée | 162 679 | 368 177 | ||
FN | Production immobilisée | 3 556 454 | 1 772 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 843 | 47 355 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 436 | 2 088 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 361 448 | 13 073 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 818 | 157 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 672 | 181 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 715 | 2 923 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 113 | -113 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 766 105 | 4 937 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 263 | 187 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 883 | 1 194 741 | ||
FZ | Charges sociales | 518 273 | 523 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 466 | 2 525 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 208 | 165 323 | ||
GE | Autres charges | 251 543 | 121 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 131 489 | 12 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 959 | 267 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 2 552 | 23 749 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 503 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 083 | 24 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 105 | 112 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 645 | 5 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 750 | 118 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 667 | -93 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 292 | 173 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424 | 6 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 424 | 6 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 875 | 75 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 450 | -68 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 221 | 24 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 955 | 13 104 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 892 | 13 023 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 063 | 80 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 413 | 28 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 100 | 11 743 | 5 600 | 188 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701 508 | 2 792 723 | 1 523 878 | 12 970 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883 607 | 2 804 466 | 1 529 478 | 13 158 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 571 025 | |||
UP | Prêts | 15 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 175 695 | |||
UX | Autres créances clients | 465 159 | |||
VP | Divers | 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 266 | 5 759 546 | 761 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824 949 | 2 379 173 | 3 350 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 680 | 89 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 553 579 | 2 553 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 446 | 445 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 993 | 6 535 217 | 3 350 776 | 95 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 484 | 188 242 | 63 242 | 6 810 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | 200 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 952 | 12 170 186 | 3 565 766 | 2 462 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 426 | 800 168 | 597 259 | 634 042 |
CU | Autres participations | 113 657 | 113 657 | 113 657 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 025 | 571 025 | 395 752 | |
BF | Prêts | 15 400 | 15 400 | 15 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 695 | 175 695 | 158 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 264 639 | 13 158 596 | 5 106 043 | 3 987 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 241 | 610 241 | 528 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 534 844 | 1 534 844 | 1 372 165 | |
BT | Marchandises | 16 663 | 16 663 | 7 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 790 | 350 182 | 4 851 608 | 4 384 515 |
BZ | Autres créances | 465 159 | 465 159 | 1 097 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
CF | Disponibilités | 408 869 | 408 869 | 426 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 197 | 92 197 | 129 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 803 | 350 182 | 7 980 621 | 7 947 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 595 442 | 13 508 777 | 13 086 664 | 11 934 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 492 609 | 2 472 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063 | 80 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 671 | 3 014 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124 949 | 5 492 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 630 | 556 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 579 | 1 646 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 340 | 1 130 691 | ||
EA | Autres dettes | 37 496 | 94 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 993 | 8 920 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 664 | 11 934 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 217 | 5 866 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 989 | 170 912 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 166 | 2 108 497 | ||
FG | Production vendue services | 7 400 881 | 6 516 429 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 909 036 | 8 795 837 | ||
FM | Production stockée | 162 679 | 368 177 | ||
FN | Production immobilisée | 3 556 454 | 1 772 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 843 | 47 355 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 436 | 2 088 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 361 448 | 13 073 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 818 | 157 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 672 | 181 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 715 | 2 923 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 113 | -113 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 766 105 | 4 937 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 263 | 187 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 883 | 1 194 741 | ||
FZ | Charges sociales | 518 273 | 523 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 466 | 2 525 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 208 | 165 323 | ||
GE | Autres charges | 251 543 | 121 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 131 489 | 12 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 959 | 267 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 2 552 | 23 749 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 503 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 083 | 24 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 105 | 112 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 645 | 5 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 750 | 118 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 667 | -93 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 292 | 173 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424 | 6 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 424 | 6 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 875 | 75 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 450 | -68 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 221 | 24 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 955 | 13 104 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 892 | 13 023 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 063 | 80 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 413 | 28 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 100 | 11 743 | 5 600 | 188 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701 508 | 2 792 723 | 1 523 878 | 12 970 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883 607 | 2 804 466 | 1 529 478 | 13 158 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 571 025 | |||
UP | Prêts | 15 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 175 695 | |||
UX | Autres créances clients | 465 159 | |||
VP | Divers | 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 266 | 5 759 546 | 761 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824 949 | 2 379 173 | 3 350 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 680 | 89 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 553 579 | 2 553 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 446 | 445 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 993 | 6 535 217 | 3 350 776 | 95 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 484 | 188 242 | 63 242 | 6 810 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | 200 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 952 | 12 170 186 | 3 565 766 | 2 462 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 426 | 800 168 | 597 259 | 634 042 |
CU | Autres participations | 113 657 | 113 657 | 113 657 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 025 | 571 025 | 395 752 | |
BF | Prêts | 15 400 | 15 400 | 15 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 695 | 175 695 | 158 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 264 639 | 13 158 596 | 5 106 043 | 3 987 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 241 | 610 241 | 528 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 534 844 | 1 534 844 | 1 372 165 | |
BT | Marchandises | 16 663 | 16 663 | 7 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 790 | 350 182 | 4 851 608 | 4 384 515 |
BZ | Autres créances | 465 159 | 465 159 | 1 097 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
CF | Disponibilités | 408 869 | 408 869 | 426 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 197 | 92 197 | 129 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 803 | 350 182 | 7 980 621 | 7 947 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 595 442 | 13 508 777 | 13 086 664 | 11 934 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 492 609 | 2 472 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063 | 80 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 671 | 3 014 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124 949 | 5 492 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 630 | 556 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 579 | 1 646 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 340 | 1 130 691 | ||
EA | Autres dettes | 37 496 | 94 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 993 | 8 920 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 664 | 11 934 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 217 | 5 866 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 989 | 170 912 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 166 | 2 108 497 | ||
FG | Production vendue services | 7 400 881 | 6 516 429 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 909 036 | 8 795 837 | ||
FM | Production stockée | 162 679 | 368 177 | ||
FN | Production immobilisée | 3 556 454 | 1 772 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 843 | 47 355 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 436 | 2 088 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 361 448 | 13 073 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 818 | 157 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 672 | 181 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 715 | 2 923 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 113 | -113 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 766 105 | 4 937 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 263 | 187 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 883 | 1 194 741 | ||
FZ | Charges sociales | 518 273 | 523 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 466 | 2 525 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 208 | 165 323 | ||
GE | Autres charges | 251 543 | 121 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 131 489 | 12 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 959 | 267 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 2 552 | 23 749 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 503 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 083 | 24 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 105 | 112 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 645 | 5 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 750 | 118 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 667 | -93 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 292 | 173 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424 | 6 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 424 | 6 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 875 | 75 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 450 | -68 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 221 | 24 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 955 | 13 104 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 892 | 13 023 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 063 | 80 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 413 | 28 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 100 | 11 743 | 5 600 | 188 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701 508 | 2 792 723 | 1 523 878 | 12 970 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883 607 | 2 804 466 | 1 529 478 | 13 158 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 571 025 | |||
UP | Prêts | 15 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 175 695 | |||
UX | Autres créances clients | 465 159 | |||
VP | Divers | 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 266 | 5 759 546 | 761 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824 949 | 2 379 173 | 3 350 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 680 | 89 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 553 579 | 2 553 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 446 | 445 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 993 | 6 535 217 | 3 350 776 | 95 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 251 484 | 188 242 | 63 242 | 6 810 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | 200 885 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735 952 | 12 170 186 | 3 565 766 | 2 462 301 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 397 426 | 800 168 | 597 259 | 634 042 |
CU | Autres participations | 113 657 | 113 657 | 113 657 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 571 025 | 571 025 | 395 752 | |
BF | Prêts | 15 400 | 15 400 | 15 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 175 695 | 175 695 | 158 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 264 639 | 13 158 596 | 5 106 043 | 3 987 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 610 241 | 610 241 | 528 127 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 534 844 | 1 534 844 | 1 372 165 | |
BT | Marchandises | 16 663 | 16 663 | 7 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 201 790 | 350 182 | 4 851 608 | 4 384 515 |
BZ | Autres créances | 465 159 | 465 159 | 1 097 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
CF | Disponibilités | 408 869 | 408 869 | 426 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 197 | 92 197 | 129 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 803 | 350 182 | 7 980 621 | 7 947 266 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 595 442 | 13 508 777 | 13 086 664 | 11 934 713 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 492 609 | 2 472 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063 | 80 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 090 671 | 3 014 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 124 949 | 5 492 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 630 | 556 348 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 579 | 1 646 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 767 340 | 1 130 691 | ||
EA | Autres dettes | 37 496 | 94 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 980 993 | 8 920 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 664 | 11 934 713 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 217 | 5 866 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 989 | 170 912 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 166 | 2 108 497 | ||
FG | Production vendue services | 7 400 881 | 6 516 429 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 909 036 | 8 795 837 | ||
FM | Production stockée | 162 679 | 368 177 | ||
FN | Production immobilisée | 3 556 454 | 1 772 813 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 843 | 47 355 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 436 | 2 088 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 361 448 | 13 073 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 818 | 157 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 672 | 181 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 851 715 | 2 923 408 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 113 | -113 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 766 105 | 4 937 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 263 | 187 240 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 208 883 | 1 194 741 | ||
FZ | Charges sociales | 518 273 | 523 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 804 466 | 2 525 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 208 | 165 323 | ||
GE | Autres charges | 251 543 | 121 921 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 131 489 | 12 805 434 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 959 | 267 605 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 76 | ||
GN | Différences positives de change | 2 552 | 23 749 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 503 | 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 083 | 24 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 105 | 112 809 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 645 | 5 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 750 | 118 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 667 | -93 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 292 | 173 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424 | 6 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 424 | 6 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 105 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 875 | 75 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 450 | -68 457 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 221 | 24 701 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 413 955 | 13 104 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 277 892 | 13 023 593 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 063 | 80 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 413 | 28 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 100 | 11 743 | 5 600 | 188 242 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701 508 | 2 792 723 | 1 523 878 | 12 970 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883 607 | 2 804 466 | 1 529 478 | 13 158 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 571 025 | |||
UP | Prêts | 15 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 175 695 | |||
UX | Autres créances clients | 465 159 | |||
VP | Divers | 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 266 | 5 759 546 | 761 720 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000 | 300 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824 949 | 2 379 173 | 3 350 776 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 680 | 89 680 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 553 579 | 2 553 579 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 446 | 445 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 993 | 6 535 217 | 3 350 776 | 95 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469 085 |