Déposant 1 : LA GUILDIVE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 403347289
Adresse :
10 rue Guillaume Tell
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme MOURRIERAS Claire
Adresse :
2 RUE de la Mabilais
35042 RENNES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : LA GUILDIVE
Bénéficiare 1 : LA GUILDIVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 455 | 7 865 | 15 590 | 16 574 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 11 400 | 1 715 | 9 685 | 10 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 197 | 42 440 | 19 756 | 20 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 765 | 84 330 | 28 435 | 40 639 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 847 | 136 350 | 83 497 | 98 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 455 | 28 455 | 13 343 | |
BT | Marchandises | 231 992 | 231 992 | 278 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 758 | 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 549 | 10 852 | 346 697 | 340 431 |
BZ | Autres créances | 24 982 | 24 982 | 14 908 | |
CF | Disponibilités | 15 262 | 15 262 | 11 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 364 | 11 364 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 670 362 | 10 852 | 659 510 | 658 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 209 | 147 202 | 743 008 | 757 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 436 | 184 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690 | 6 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 746 | 235 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 751 | 194 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593 | 29 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 894 | 256 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 022 | 41 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 261 | 521 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 008 | 757 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 753 | 502 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 822 | 28 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 337 776 | 89 406 | 1 427 182 | 1 339 765 |
FG | Production vendue services | 33 471 | 1 411 | 34 882 | 25 441 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 371 247 | 90 817 | 1 462 064 | 1 365 206 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 315 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 797 | 1 386 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 144 | 770 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 138 | 15 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 438 | 24 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 112 | -9 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 725 | 308 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886 | 5 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 079 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 59 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 720 | 31 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 668 | |||
GE | Autres charges | 2 586 | 2 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 623 | 1 374 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 826 | 11 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 483 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 483 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 483 | -4 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 309 | 7 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 | 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | -453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 926 | 1 386 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 616 | 1 380 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 690 | 6 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 227 | 16 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980 | 7 884 | 16 000 | 7 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 515 | 21 836 | 865 | 128 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 495 | 29 720 | 16 865 | 136 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 668 | 1 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 282 | |||
UX | Autres créances clients | 346 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 701 | |||
VP | Divers | 1 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 895 | 393 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 822 | 150 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929 | 15 421 | 3 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 894 | 312 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 205 | 13 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496 | 24 496 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
VI | Groupe et associés | 12 593 | 12 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 261 | 540 753 | 3 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 455 | 7 865 | 15 590 | 16 574 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 11 400 | 1 715 | 9 685 | 10 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 197 | 42 440 | 19 756 | 20 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 765 | 84 330 | 28 435 | 40 639 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 847 | 136 350 | 83 497 | 98 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 455 | 28 455 | 13 343 | |
BT | Marchandises | 231 992 | 231 992 | 278 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 758 | 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 549 | 10 852 | 346 697 | 340 431 |
BZ | Autres créances | 24 982 | 24 982 | 14 908 | |
CF | Disponibilités | 15 262 | 15 262 | 11 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 364 | 11 364 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 670 362 | 10 852 | 659 510 | 658 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 209 | 147 202 | 743 008 | 757 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 436 | 184 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690 | 6 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 746 | 235 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 751 | 194 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593 | 29 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 894 | 256 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 022 | 41 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 261 | 521 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 008 | 757 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 753 | 502 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 822 | 28 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 337 776 | 89 406 | 1 427 182 | 1 339 765 |
FG | Production vendue services | 33 471 | 1 411 | 34 882 | 25 441 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 371 247 | 90 817 | 1 462 064 | 1 365 206 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 315 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 797 | 1 386 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 144 | 770 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 138 | 15 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 438 | 24 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 112 | -9 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 725 | 308 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886 | 5 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 079 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 59 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 720 | 31 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 668 | |||
GE | Autres charges | 2 586 | 2 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 623 | 1 374 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 826 | 11 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 483 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 483 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 483 | -4 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 309 | 7 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 | 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | -453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 926 | 1 386 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 616 | 1 380 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 690 | 6 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 227 | 16 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980 | 7 884 | 16 000 | 7 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 515 | 21 836 | 865 | 128 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 495 | 29 720 | 16 865 | 136 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 668 | 1 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 282 | |||
UX | Autres créances clients | 346 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 701 | |||
VP | Divers | 1 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 895 | 393 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 822 | 150 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929 | 15 421 | 3 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 894 | 312 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 205 | 13 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496 | 24 496 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
VI | Groupe et associés | 12 593 | 12 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 261 | 540 753 | 3 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 455 | 7 865 | 15 590 | 16 574 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 11 400 | 1 715 | 9 685 | 10 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 197 | 42 440 | 19 756 | 20 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 765 | 84 330 | 28 435 | 40 639 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 847 | 136 350 | 83 497 | 98 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 455 | 28 455 | 13 343 | |
BT | Marchandises | 231 992 | 231 992 | 278 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 758 | 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 549 | 10 852 | 346 697 | 340 431 |
BZ | Autres créances | 24 982 | 24 982 | 14 908 | |
CF | Disponibilités | 15 262 | 15 262 | 11 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 364 | 11 364 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 670 362 | 10 852 | 659 510 | 658 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 209 | 147 202 | 743 008 | 757 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 436 | 184 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690 | 6 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 746 | 235 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 751 | 194 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593 | 29 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 894 | 256 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 022 | 41 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 261 | 521 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 008 | 757 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 753 | 502 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 822 | 28 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 337 776 | 89 406 | 1 427 182 | 1 339 765 |
FG | Production vendue services | 33 471 | 1 411 | 34 882 | 25 441 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 371 247 | 90 817 | 1 462 064 | 1 365 206 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 315 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 797 | 1 386 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 144 | 770 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 138 | 15 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 438 | 24 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 112 | -9 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 725 | 308 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886 | 5 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 079 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 59 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 720 | 31 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 668 | |||
GE | Autres charges | 2 586 | 2 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 623 | 1 374 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 826 | 11 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 483 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 483 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 483 | -4 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 309 | 7 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 | 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | -453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 926 | 1 386 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 616 | 1 380 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 690 | 6 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 227 | 16 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980 | 7 884 | 16 000 | 7 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 515 | 21 836 | 865 | 128 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 495 | 29 720 | 16 865 | 136 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 668 | 1 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 282 | |||
UX | Autres créances clients | 346 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 701 | |||
VP | Divers | 1 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 895 | 393 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 822 | 150 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929 | 15 421 | 3 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 894 | 312 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 205 | 13 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496 | 24 496 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
VI | Groupe et associés | 12 593 | 12 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 261 | 540 753 | 3 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 455 | 7 865 | 15 590 | 16 574 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 11 400 | 1 715 | 9 685 | 10 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 197 | 42 440 | 19 756 | 20 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 765 | 84 330 | 28 435 | 40 639 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 847 | 136 350 | 83 497 | 98 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 455 | 28 455 | 13 343 | |
BT | Marchandises | 231 992 | 231 992 | 278 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 758 | 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 549 | 10 852 | 346 697 | 340 431 |
BZ | Autres créances | 24 982 | 24 982 | 14 908 | |
CF | Disponibilités | 15 262 | 15 262 | 11 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 364 | 11 364 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 670 362 | 10 852 | 659 510 | 658 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 209 | 147 202 | 743 008 | 757 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 436 | 184 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690 | 6 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 746 | 235 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 751 | 194 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593 | 29 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 894 | 256 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 022 | 41 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 261 | 521 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 008 | 757 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 753 | 502 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 822 | 28 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 337 776 | 89 406 | 1 427 182 | 1 339 765 |
FG | Production vendue services | 33 471 | 1 411 | 34 882 | 25 441 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 371 247 | 90 817 | 1 462 064 | 1 365 206 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 315 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 797 | 1 386 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 144 | 770 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 138 | 15 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 438 | 24 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 112 | -9 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 725 | 308 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886 | 5 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 079 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 59 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 720 | 31 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 668 | |||
GE | Autres charges | 2 586 | 2 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 623 | 1 374 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 826 | 11 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 483 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 483 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 483 | -4 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 309 | 7 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 | 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | -453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 926 | 1 386 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 616 | 1 380 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 690 | 6 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 227 | 16 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980 | 7 884 | 16 000 | 7 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 515 | 21 836 | 865 | 128 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 495 | 29 720 | 16 865 | 136 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 668 | 1 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 282 | |||
UX | Autres créances clients | 346 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 701 | |||
VP | Divers | 1 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 895 | 393 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 822 | 150 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929 | 15 421 | 3 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 894 | 312 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 205 | 13 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496 | 24 496 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
VI | Groupe et associés | 12 593 | 12 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 261 | 540 753 | 3 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 455 | 7 865 | 15 590 | 16 574 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 11 400 | 1 715 | 9 685 | 10 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 197 | 42 440 | 19 756 | 20 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 765 | 84 330 | 28 435 | 40 639 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 847 | 136 350 | 83 497 | 98 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 455 | 28 455 | 13 343 | |
BT | Marchandises | 231 992 | 231 992 | 278 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 758 | 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 549 | 10 852 | 346 697 | 340 431 |
BZ | Autres créances | 24 982 | 24 982 | 14 908 | |
CF | Disponibilités | 15 262 | 15 262 | 11 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 364 | 11 364 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 670 362 | 10 852 | 659 510 | 658 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 209 | 147 202 | 743 008 | 757 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 436 | 184 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690 | 6 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 746 | 235 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 751 | 194 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593 | 29 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 894 | 256 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 022 | 41 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 261 | 521 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 008 | 757 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 753 | 502 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 822 | 28 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 337 776 | 89 406 | 1 427 182 | 1 339 765 |
FG | Production vendue services | 33 471 | 1 411 | 34 882 | 25 441 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 371 247 | 90 817 | 1 462 064 | 1 365 206 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 315 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 797 | 1 386 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 144 | 770 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 138 | 15 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 438 | 24 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 112 | -9 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 725 | 308 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886 | 5 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 079 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 59 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 720 | 31 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 668 | |||
GE | Autres charges | 2 586 | 2 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 623 | 1 374 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 826 | 11 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 483 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 483 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 483 | -4 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 309 | 7 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 | 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | -453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 926 | 1 386 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 616 | 1 380 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 690 | 6 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 227 | 16 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980 | 7 884 | 16 000 | 7 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 515 | 21 836 | 865 | 128 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 495 | 29 720 | 16 865 | 136 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 668 | 1 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 282 | |||
UX | Autres créances clients | 346 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 701 | |||
VP | Divers | 1 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 895 | 393 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 822 | 150 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929 | 15 421 | 3 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 894 | 312 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 205 | 13 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496 | 24 496 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
VI | Groupe et associés | 12 593 | 12 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 261 | 540 753 | 3 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 455 | 7 865 | 15 590 | 16 574 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 11 400 | 1 715 | 9 685 | 10 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 197 | 42 440 | 19 756 | 20 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 765 | 84 330 | 28 435 | 40 639 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 847 | 136 350 | 83 497 | 98 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 455 | 28 455 | 13 343 | |
BT | Marchandises | 231 992 | 231 992 | 278 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 758 | 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 549 | 10 852 | 346 697 | 340 431 |
BZ | Autres créances | 24 982 | 24 982 | 14 908 | |
CF | Disponibilités | 15 262 | 15 262 | 11 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 364 | 11 364 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 670 362 | 10 852 | 659 510 | 658 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 209 | 147 202 | 743 008 | 757 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 436 | 184 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690 | 6 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 746 | 235 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 751 | 194 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593 | 29 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 894 | 256 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 022 | 41 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 261 | 521 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 008 | 757 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 753 | 502 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 822 | 28 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 337 776 | 89 406 | 1 427 182 | 1 339 765 |
FG | Production vendue services | 33 471 | 1 411 | 34 882 | 25 441 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 371 247 | 90 817 | 1 462 064 | 1 365 206 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 315 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 797 | 1 386 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 144 | 770 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 138 | 15 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 438 | 24 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 112 | -9 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 725 | 308 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886 | 5 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 079 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 59 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 720 | 31 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 668 | |||
GE | Autres charges | 2 586 | 2 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 623 | 1 374 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 826 | 11 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 483 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 483 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 483 | -4 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 309 | 7 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 | 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | -453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 926 | 1 386 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 616 | 1 380 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 690 | 6 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 227 | 16 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980 | 7 884 | 16 000 | 7 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 515 | 21 836 | 865 | 128 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 495 | 29 720 | 16 865 | 136 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 668 | 1 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 282 | |||
UX | Autres créances clients | 346 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 701 | |||
VP | Divers | 1 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 895 | 393 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 822 | 150 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929 | 15 421 | 3 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 894 | 312 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 205 | 13 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496 | 24 496 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
VI | Groupe et associés | 12 593 | 12 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 261 | 540 753 | 3 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 455 | 7 865 | 15 590 | 16 574 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 11 400 | 1 715 | 9 685 | 10 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 197 | 42 440 | 19 756 | 20 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 765 | 84 330 | 28 435 | 40 639 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 847 | 136 350 | 83 497 | 98 198 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 455 | 28 455 | 13 343 | |
BT | Marchandises | 231 992 | 231 992 | 278 130 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 758 | 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 549 | 10 852 | 346 697 | 340 431 |
BZ | Autres créances | 24 982 | 24 982 | 14 908 | |
CF | Disponibilités | 15 262 | 15 262 | 11 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 364 | 11 364 | 1 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 670 362 | 10 852 | 659 510 | 658 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 209 | 147 202 | 743 008 | 757 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 191 436 | 184 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690 | 6 498 | ||
DL | TOTAL (I) | 198 746 | 235 436 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 751 | 194 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593 | 29 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 894 | 256 552 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 022 | 41 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 261 | 521 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 008 | 757 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 753 | 502 725 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 822 | 28 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 337 776 | 89 406 | 1 427 182 | 1 339 765 |
FG | Production vendue services | 33 471 | 1 411 | 34 882 | 25 441 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 371 247 | 90 817 | 1 462 064 | 1 365 206 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 315 | 20 719 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 470 797 | 1 386 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 144 | 770 816 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 46 138 | 15 731 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 438 | 24 817 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 112 | -9 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 725 | 308 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886 | 5 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 079 | 164 373 | ||
FZ | Charges sociales | 55 350 | 59 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 720 | 31 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 668 | |||
GE | Autres charges | 2 586 | 2 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 623 | 1 374 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 826 | 11 984 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 483 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 483 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 483 | -4 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 309 | 7 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 458 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 | 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 | 911 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 381 | -453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 926 | 1 386 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 616 | 1 380 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 690 | 6 498 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 227 | 16 858 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 215 | 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980 | 7 884 | 16 000 | 7 865 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 515 | 21 836 | 865 | 128 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 495 | 29 720 | 16 865 | 136 350 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 272 | 9 668 | 1 088 | 10 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 668 | 1 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 282 | |||
UX | Autres créances clients | 346 267 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 263 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 876 | |||
VB | T. V. A. | 3 701 | |||
VP | Divers | 1 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 895 | 393 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 822 | 150 822 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929 | 15 421 | 3 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 312 894 | 312 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 205 | 13 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496 | 24 496 | ||
VW | T.V.A. | 8 929 | 8 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
VI | Groupe et associés | 12 593 | 12 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 261 | 540 753 | 3 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 141 |