Déposant 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 407515865
Adresse :
2 Avenue des Arpents, Parc d'Activité des Beaux Soleils, Immeuble le Vecteur
95520 OSNY
FR
Mandataire 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 407515865
Adresse :
QUARTIER DU HAUT BOIS ZA DU BOIS DE TEILLAY
35150 JANZE
FR
Bénéficiare 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 407515865
Adresse :
QUARTIER DU HAUT BOIS ZA DU BOIS DE TEILLAY
35150 JANZE
FR
Déposant 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 407515865
Adresse :
2 Avenue des Arpents, Parc d'Activité des Beaux Soleils, Immeuble le Vecteur
95520 OSNY
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme CHINCHOLE Frédérique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL
Déposant 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 407515865
Adresse :
2 Avenue des Arpents, Parc d'Activité des Beaux Soleils, Immeuble le Vecteur
95520 OSNY
FR
Mandataire 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 407515865
Adresse :
QUARTIER DU HAUT BOIS ZA DU BOIS DE TEILLAY
35150 JANZE
FR
Bénéficiare 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : NUTRISTAR INTERNATIONAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 407515865
Adresse :
QUARTIER DU HAUT BOIS ZA DU BOIS DE TEILLAY
35150 JANZE
FR
Bénéficiare 1 : DELTAVIT, SAS
Numéro de SIREN : 313296550
Adresse :
Quartier du Haut Bois ZA du Bois de Teillay
35150 JANZE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 624 | 44 624 | 4 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 399 | 34 721 | 18 678 | 23 776 |
CU | Autres participations | 117 810 | 117 810 | 113 067 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 046 | 19 046 | 19 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 910 | 79 345 | 155 564 | 160 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 770 | 20 770 | 23 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 268 295 | 2 232 271 | 4 036 024 | 6 190 029 |
BZ | Autres créances | 269 483 | 269 483 | 133 371 | |
CF | Disponibilités | 3 602 534 | 3 602 534 | 2 831 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 461 | 20 461 | 5 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 181 542 | 2 232 271 | 7 949 271 | 9 184 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 452 | 2 311 616 | 8 104 835 | 9 344 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 812 | 28 812 | ||
DG | Autres réserves | 4 061 416 | 4 061 416 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 823 | 771 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 000 | 874 437 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 | 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 135 253 | 6 025 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 232 | 24 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 232 | 24 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 | 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 021 | 1 817 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 988 | 497 238 | ||
EA | Autres dettes | 62 783 | 979 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 934 350 | 3 294 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 835 | 9 344 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 722 924 | 17 409 061 | ||
FG | Production vendue services | 911 469 | 552 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 634 393 | 17 961 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 925 198 | 1 662 303 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 645 | 19 623 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 588 286 | 12 913 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 420 | 6 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 864 | 8 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 317 | 2 618 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 858 | 66 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 076 | 520 528 | ||
FZ | Charges sociales | 232 712 | 229 128 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 253 391 | 1 963 058 | ||
GE | Autres charges | 2 363 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 749 287 | 18 351 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 810 358 | 1 272 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 221 | 2 182 | ||
GN | Différences positives de change | 10 519 | 30 954 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 33 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 269 | 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 312 | 4 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 582 | 5 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 27 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 516 | 1 300 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 881 | 3 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285 | 1 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 596 | 1 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 112 | 427 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 706 266 | 19 660 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 091 266 | 18 785 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 000 | 874 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 4 368 | 44 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 370 | 6 351 | 34 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 626 | 10 719 | 79 345 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 | 7 | 769 | 201 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 831 | 10 401 | 35 232 | |
6T | Sur comptes clients | 1 925 000 | 2 232 271 | 1 925 000 | 2 232 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 000 | 2 232 271 | 1 925 000 | 2 232 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 794 | 2 242 679 | 1 925 769 | 2 267 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 672 | 1 925 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 046 | |||
UX | Autres créances clients | 6 268 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 772 | |||
VB | T. V. A. | 49 258 | |||
VP | Divers | 6 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 285 | 6 558 239 | 19 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 021 | 1 543 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 877 | 147 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 356 | 164 356 | ||
VW | T.V.A. | 15 755 | 15 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 783 | 62 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 350 | 1 934 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 624 | 44 624 | 4 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 399 | 34 721 | 18 678 | 23 776 |
CU | Autres participations | 117 810 | 117 810 | 113 067 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 046 | 19 046 | 19 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 910 | 79 345 | 155 564 | 160 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 770 | 20 770 | 23 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 268 295 | 2 232 271 | 4 036 024 | 6 190 029 |
BZ | Autres créances | 269 483 | 269 483 | 133 371 | |
CF | Disponibilités | 3 602 534 | 3 602 534 | 2 831 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 461 | 20 461 | 5 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 181 542 | 2 232 271 | 7 949 271 | 9 184 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 452 | 2 311 616 | 8 104 835 | 9 344 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 812 | 28 812 | ||
DG | Autres réserves | 4 061 416 | 4 061 416 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 823 | 771 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 000 | 874 437 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 | 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 135 253 | 6 025 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 232 | 24 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 232 | 24 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 | 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 021 | 1 817 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 988 | 497 238 | ||
EA | Autres dettes | 62 783 | 979 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 934 350 | 3 294 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 835 | 9 344 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 722 924 | 17 409 061 | ||
FG | Production vendue services | 911 469 | 552 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 634 393 | 17 961 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 925 198 | 1 662 303 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 645 | 19 623 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 588 286 | 12 913 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 420 | 6 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 864 | 8 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 317 | 2 618 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 858 | 66 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 076 | 520 528 | ||
FZ | Charges sociales | 232 712 | 229 128 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 253 391 | 1 963 058 | ||
GE | Autres charges | 2 363 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 749 287 | 18 351 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 810 358 | 1 272 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 221 | 2 182 | ||
GN | Différences positives de change | 10 519 | 30 954 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 33 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 269 | 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 312 | 4 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 582 | 5 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 27 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 516 | 1 300 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 881 | 3 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285 | 1 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 596 | 1 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 112 | 427 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 706 266 | 19 660 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 091 266 | 18 785 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 000 | 874 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 4 368 | 44 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 370 | 6 351 | 34 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 626 | 10 719 | 79 345 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 | 7 | 769 | 201 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 831 | 10 401 | 35 232 | |
6T | Sur comptes clients | 1 925 000 | 2 232 271 | 1 925 000 | 2 232 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 000 | 2 232 271 | 1 925 000 | 2 232 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 794 | 2 242 679 | 1 925 769 | 2 267 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 672 | 1 925 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 046 | |||
UX | Autres créances clients | 6 268 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 772 | |||
VB | T. V. A. | 49 258 | |||
VP | Divers | 6 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 285 | 6 558 239 | 19 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 021 | 1 543 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 877 | 147 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 356 | 164 356 | ||
VW | T.V.A. | 15 755 | 15 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 783 | 62 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 350 | 1 934 350 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 624 | 44 624 | 4 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 399 | 34 721 | 18 678 | 23 776 |
CU | Autres participations | 117 810 | 117 810 | 113 067 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 046 | 19 046 | 19 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 910 | 79 345 | 155 564 | 160 288 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 770 | 20 770 | 23 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 268 295 | 2 232 271 | 4 036 024 | 6 190 029 |
BZ | Autres créances | 269 483 | 269 483 | 133 371 | |
CF | Disponibilités | 3 602 534 | 3 602 534 | 2 831 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 461 | 20 461 | 5 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 181 542 | 2 232 271 | 7 949 271 | 9 184 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 452 | 2 311 616 | 8 104 835 | 9 344 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 812 | 28 812 | ||
DG | Autres réserves | 4 061 416 | 4 061 416 | ||
DH | Report à nouveau | 1 141 823 | 771 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 000 | 874 437 | ||
DK | Provisions réglementées | 201 | 963 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 135 253 | 6 025 015 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 232 | 24 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 232 | 24 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 | 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 021 | 1 817 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 988 | 497 238 | ||
EA | Autres dettes | 62 783 | 979 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 934 350 | 3 294 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 835 | 9 344 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 722 924 | 17 409 061 | ||
FG | Production vendue services | 911 469 | 552 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 634 393 | 17 961 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 925 198 | 1 662 303 | ||
FQ | Autres produits | 54 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 559 645 | 19 623 913 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 588 286 | 12 913 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 247 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 420 | 6 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 864 | 8 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 043 317 | 2 618 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 858 | 66 566 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 076 | 520 528 | ||
FZ | Charges sociales | 232 712 | 229 128 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 253 391 | 1 963 058 | ||
GE | Autres charges | 2 363 | 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 749 287 | 18 351 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 810 358 | 1 272 743 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 221 | 2 182 | ||
GN | Différences positives de change | 10 519 | 30 954 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 740 | 33 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 269 | 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 312 | 4 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 582 | 5 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 27 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 810 516 | 1 300 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 881 | 3 092 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285 | 1 793 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 115 596 | 1 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 311 112 | 427 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 706 266 | 19 660 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 091 266 | 18 785 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 000 | 874 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 4 368 | 44 624 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 370 | 6 351 | 34 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 626 | 10 719 | 79 345 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 201 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 963 | 7 | 769 | 201 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 831 | 10 401 | 35 232 | |
6T | Sur comptes clients | 1 925 000 | 2 232 271 | 1 925 000 | 2 232 271 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 925 000 | 2 232 271 | 1 925 000 | 2 232 271 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 950 794 | 2 242 679 | 1 925 769 | 2 267 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 242 672 | 1 925 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 | 769 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 046 | |||
UX | Autres créances clients | 6 268 295 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 772 | |||
VB | T. V. A. | 49 258 | |||
VP | Divers | 6 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 285 | 6 558 239 | 19 046 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 543 021 | 1 543 021 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 147 877 | 147 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 356 | 164 356 | ||
VW | T.V.A. | 15 755 | 15 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 783 | 62 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 350 | 1 934 350 |