Déposant 1 : WBA Saint-Honoré, SAS
Numéro de SIREN : 407773589
Adresse :
Sofitel Paris Le Faubourg, 15 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : WBA Saint Honoré, SA, Mme Gaudin Françoise
Adresse :
Sofitel Paris Le Faubourg, 15 RUE Boissy d'Anglas
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : WBA Saint-Honoré, SAS
Numéro de SIREN : 407773589
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Sofitel Paris Le Faubourg, 15 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
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Mandataire 1 : WBA Saint Honoré, SA, Mme Gaudin Françoise
Adresse :
Sofitel Paris Le Faubourg, 15 RUE Boissy d'Anglas
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : HOCHE EIGHT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817538077
Adresse :
15 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BNP PARIBAS, société anonyme
Numéro de SIREN : 662042449
Adresse :
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
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Déposant 1 : WBA Saint-Honoré, SAS
Numéro de SIREN : 407773589
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Sofitel Paris Le Faubourg, 15 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
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Mandataire 1 : WBA Saint Honoré, SA, Mme Gaudin Françoise
Adresse :
Sofitel Paris Le Faubourg, 15 RUE Boissy d'Anglas
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : HOCHE EIGHT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817538077
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15 rue Boissy d'Anglas
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Bénéficiare 1 : BNP PARIBAS, société anonyme
Numéro de SIREN : 662042449
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16 boulevard des Italiens
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Bénéficiare 1 : AAREAL BANK AG, société anonyme de droit allemand
Adresse :
15 Paulinenstrasse
Wiesbaden, 65189
DE
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75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
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FR
Bénéficiare 1 : HOCHE EIGHT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817538077
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15 rue Boissy d'Anglas
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FR
Bénéficiare 1 : BNP PARIBAS, société anonyme
Numéro de SIREN : 662042449
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16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 382 092 | 232 086 | 150 007 | 213 689 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 506 | 49 983 | 530 523 | 530 523 |
AH | Fonds commercial | 9 329 880 | 9 329 880 | 9 329 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 086 | 9 086 | 9 086 | |
AN | Terrains | 4 574 180 | 408 | 4 573 772 | 4 573 796 |
AP | Constructions | 47 899 699 | 20 645 927 | 27 253 772 | 28 431 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 999 | 2 174 400 | 2 316 599 | 2 525 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 834 | 407 670 | 291 164 | 284 923 |
AV | Immobilisations en cours | 461 966 | 461 966 | 188 542 | |
AX | Avances et acomptes | 13 950 | 13 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 800 | 21 800 | 21 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 462 991 | 23 510 473 | 44 952 518 | 46 108 741 |
BT | Marchandises | 73 552 | 73 552 | 76 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 328 | 3 621 | 271 708 | 217 144 |
BZ | Autres créances | 1 029 666 | 1 029 666 | 1 258 943 | |
CF | Disponibilités | 4 108 020 | 4 108 020 | 3 791 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 328 | 71 328 | 180 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 557 894 | 3 621 | 5 554 274 | 5 525 389 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 656 641 | 656 641 | 732 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 677 526 | 23 514 094 | 51 163 433 | 52 366 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 930 000 | 3 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 000 | 393 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 863 | 1 863 | ||
DH | Report à nouveau | 727 931 | 1 135 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 790 | -407 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 146 | 27 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 330 721 | 350 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 450 | 5 431 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 246 | 80 771 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 849 | 352 839 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 095 | 433 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 026 938 | 40 010 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 292 | 1 698 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 150 | 837 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 724 | 1 554 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 042 | 2 236 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313 | 142 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 429 | 21 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 752 888 | 46 501 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 163 433 | 52 366 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 776 | 10 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 316 369 | 10 316 369 | 5 474 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 316 369 | 10 316 369 | 5 474 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 315 | 14 122 | ||
FQ | Autres produits | 194 | 8 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 878 | 5 497 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 854 | 192 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 039 | -6 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 427 | 66 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 641 276 | 1 307 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 394 | 126 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 450 | 1 484 938 | ||
FZ | Charges sociales | 1 117 300 | 622 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 593 192 | 1 229 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | 4 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 445 | 59 711 | ||
GE | Autres charges | 619 647 | 392 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 430 244 | 5 477 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 948 634 | 19 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 622 | 511 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 786 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 408 | 511 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 408 | -511 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 227 | -492 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 578 | 79 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557 | 1 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 25 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 284 | 106 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 154 | 19 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 154 | 21 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 129 | 85 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 283 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 162 | 5 604 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 372 | 6 011 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 790 | -407 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 404 | 63 682 | 232 086 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983 | 49 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774 835 | 1 453 569 | 23 228 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 993 222 | 1 517 251 | 23 510 473 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 732 582 | 75 941 | 656 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 714 | 46 154 | 66 148 | 330 721 |
4A | Provisions pour litiges | 60 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 397 495 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 610 | 44 656 | 20 535 | 483 095 |
6T | Sur comptes clients | 16 126 | 12 405 | 3 621 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 126 | 12 405 | 3 621 | |
7C | TOTAL GENERAL | 800 451 | 90 810 | 99 088 | 817 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 856 | 32 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 154 | 66 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 903 | |||
UX | Autres créances clients | 271 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 768 | |||
VB | T. V. A. | 198 356 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 122 | 1 376 322 | 21 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153 | 21 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005 785 | 5 785 | 40 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 860 | 48 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 555 724 | 1 555 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 691 | 693 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 193 | 825 193 | ||
VW | T.V.A. | 122 977 | 122 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 714 180 | 714 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313 | 225 313 | ||
VI | Groupe et associés | 37 432 | 37 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429 | 22 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 272 738 | 4 223 878 | 40 048 860 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 382 092 | 232 086 | 150 007 | 213 689 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 506 | 49 983 | 530 523 | 530 523 |
AH | Fonds commercial | 9 329 880 | 9 329 880 | 9 329 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 086 | 9 086 | 9 086 | |
AN | Terrains | 4 574 180 | 408 | 4 573 772 | 4 573 796 |
AP | Constructions | 47 899 699 | 20 645 927 | 27 253 772 | 28 431 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 999 | 2 174 400 | 2 316 599 | 2 525 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 834 | 407 670 | 291 164 | 284 923 |
AV | Immobilisations en cours | 461 966 | 461 966 | 188 542 | |
AX | Avances et acomptes | 13 950 | 13 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 800 | 21 800 | 21 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 462 991 | 23 510 473 | 44 952 518 | 46 108 741 |
BT | Marchandises | 73 552 | 73 552 | 76 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 328 | 3 621 | 271 708 | 217 144 |
BZ | Autres créances | 1 029 666 | 1 029 666 | 1 258 943 | |
CF | Disponibilités | 4 108 020 | 4 108 020 | 3 791 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 328 | 71 328 | 180 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 557 894 | 3 621 | 5 554 274 | 5 525 389 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 656 641 | 656 641 | 732 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 677 526 | 23 514 094 | 51 163 433 | 52 366 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 930 000 | 3 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 000 | 393 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 863 | 1 863 | ||
DH | Report à nouveau | 727 931 | 1 135 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 790 | -407 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 146 | 27 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 330 721 | 350 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 450 | 5 431 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 246 | 80 771 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 849 | 352 839 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 095 | 433 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 026 938 | 40 010 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 292 | 1 698 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 150 | 837 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 724 | 1 554 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 042 | 2 236 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313 | 142 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 429 | 21 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 752 888 | 46 501 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 163 433 | 52 366 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 776 | 10 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 316 369 | 10 316 369 | 5 474 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 316 369 | 10 316 369 | 5 474 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 315 | 14 122 | ||
FQ | Autres produits | 194 | 8 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 878 | 5 497 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 854 | 192 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 039 | -6 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 427 | 66 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 641 276 | 1 307 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 394 | 126 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 450 | 1 484 938 | ||
FZ | Charges sociales | 1 117 300 | 622 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 593 192 | 1 229 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | 4 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 445 | 59 711 | ||
GE | Autres charges | 619 647 | 392 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 430 244 | 5 477 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 948 634 | 19 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 622 | 511 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 786 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 408 | 511 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 408 | -511 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 227 | -492 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 578 | 79 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557 | 1 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 25 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 284 | 106 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 154 | 19 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 154 | 21 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 129 | 85 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 283 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 162 | 5 604 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 372 | 6 011 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 790 | -407 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 404 | 63 682 | 232 086 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983 | 49 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774 835 | 1 453 569 | 23 228 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 993 222 | 1 517 251 | 23 510 473 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 732 582 | 75 941 | 656 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 714 | 46 154 | 66 148 | 330 721 |
4A | Provisions pour litiges | 60 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 397 495 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 610 | 44 656 | 20 535 | 483 095 |
6T | Sur comptes clients | 16 126 | 12 405 | 3 621 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 126 | 12 405 | 3 621 | |
7C | TOTAL GENERAL | 800 451 | 90 810 | 99 088 | 817 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 856 | 32 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 154 | 66 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 903 | |||
UX | Autres créances clients | 271 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 768 | |||
VB | T. V. A. | 198 356 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 122 | 1 376 322 | 21 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153 | 21 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005 785 | 5 785 | 40 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 860 | 48 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 555 724 | 1 555 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 691 | 693 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 193 | 825 193 | ||
VW | T.V.A. | 122 977 | 122 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 714 180 | 714 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313 | 225 313 | ||
VI | Groupe et associés | 37 432 | 37 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429 | 22 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 272 738 | 4 223 878 | 40 048 860 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 382 092 | 232 086 | 150 007 | 213 689 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 506 | 49 983 | 530 523 | 530 523 |
AH | Fonds commercial | 9 329 880 | 9 329 880 | 9 329 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 086 | 9 086 | 9 086 | |
AN | Terrains | 4 574 180 | 408 | 4 573 772 | 4 573 796 |
AP | Constructions | 47 899 699 | 20 645 927 | 27 253 772 | 28 431 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 999 | 2 174 400 | 2 316 599 | 2 525 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 834 | 407 670 | 291 164 | 284 923 |
AV | Immobilisations en cours | 461 966 | 461 966 | 188 542 | |
AX | Avances et acomptes | 13 950 | 13 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 800 | 21 800 | 21 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 462 991 | 23 510 473 | 44 952 518 | 46 108 741 |
BT | Marchandises | 73 552 | 73 552 | 76 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 328 | 3 621 | 271 708 | 217 144 |
BZ | Autres créances | 1 029 666 | 1 029 666 | 1 258 943 | |
CF | Disponibilités | 4 108 020 | 4 108 020 | 3 791 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 328 | 71 328 | 180 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 557 894 | 3 621 | 5 554 274 | 5 525 389 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 656 641 | 656 641 | 732 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 677 526 | 23 514 094 | 51 163 433 | 52 366 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 930 000 | 3 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 000 | 393 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 863 | 1 863 | ||
DH | Report à nouveau | 727 931 | 1 135 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 790 | -407 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 146 | 27 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 330 721 | 350 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 450 | 5 431 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 246 | 80 771 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 849 | 352 839 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 095 | 433 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 026 938 | 40 010 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 292 | 1 698 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 150 | 837 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 724 | 1 554 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 042 | 2 236 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313 | 142 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 429 | 21 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 752 888 | 46 501 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 163 433 | 52 366 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 776 | 10 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 316 369 | 10 316 369 | 5 474 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 316 369 | 10 316 369 | 5 474 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 315 | 14 122 | ||
FQ | Autres produits | 194 | 8 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 878 | 5 497 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 854 | 192 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 039 | -6 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 427 | 66 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 641 276 | 1 307 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 394 | 126 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 450 | 1 484 938 | ||
FZ | Charges sociales | 1 117 300 | 622 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 593 192 | 1 229 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | 4 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 445 | 59 711 | ||
GE | Autres charges | 619 647 | 392 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 430 244 | 5 477 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 948 634 | 19 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 622 | 511 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 786 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 408 | 511 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 408 | -511 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 227 | -492 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 578 | 79 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557 | 1 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 25 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 284 | 106 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 154 | 19 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 154 | 21 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 129 | 85 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 283 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 162 | 5 604 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 372 | 6 011 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 790 | -407 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 404 | 63 682 | 232 086 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983 | 49 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774 835 | 1 453 569 | 23 228 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 993 222 | 1 517 251 | 23 510 473 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 732 582 | 75 941 | 656 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 714 | 46 154 | 66 148 | 330 721 |
4A | Provisions pour litiges | 60 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 397 495 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 610 | 44 656 | 20 535 | 483 095 |
6T | Sur comptes clients | 16 126 | 12 405 | 3 621 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 126 | 12 405 | 3 621 | |
7C | TOTAL GENERAL | 800 451 | 90 810 | 99 088 | 817 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 856 | 32 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 154 | 66 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 903 | |||
UX | Autres créances clients | 271 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 768 | |||
VB | T. V. A. | 198 356 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 122 | 1 376 322 | 21 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153 | 21 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005 785 | 5 785 | 40 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 860 | 48 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 555 724 | 1 555 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 691 | 693 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 193 | 825 193 | ||
VW | T.V.A. | 122 977 | 122 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 714 180 | 714 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313 | 225 313 | ||
VI | Groupe et associés | 37 432 | 37 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429 | 22 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 272 738 | 4 223 878 | 40 048 860 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 382 092 | 232 086 | 150 007 | 213 689 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 580 506 | 49 983 | 530 523 | 530 523 |
AH | Fonds commercial | 9 329 880 | 9 329 880 | 9 329 880 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 9 086 | 9 086 | 9 086 | |
AN | Terrains | 4 574 180 | 408 | 4 573 772 | 4 573 796 |
AP | Constructions | 47 899 699 | 20 645 927 | 27 253 772 | 28 431 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 999 | 2 174 400 | 2 316 599 | 2 525 237 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 834 | 407 670 | 291 164 | 284 923 |
AV | Immobilisations en cours | 461 966 | 461 966 | 188 542 | |
AX | Avances et acomptes | 13 950 | 13 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 800 | 21 800 | 21 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 462 991 | 23 510 473 | 44 952 518 | 46 108 741 |
BT | Marchandises | 73 552 | 73 552 | 76 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 275 328 | 3 621 | 271 708 | 217 144 |
BZ | Autres créances | 1 029 666 | 1 029 666 | 1 258 943 | |
CF | Disponibilités | 4 108 020 | 4 108 020 | 3 791 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 328 | 71 328 | 180 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 557 894 | 3 621 | 5 554 274 | 5 525 389 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 656 641 | 656 641 | 732 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 677 526 | 23 514 094 | 51 163 433 | 52 366 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 930 000 | 3 930 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 393 000 | 393 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 863 | 1 863 | ||
DH | Report à nouveau | 727 931 | 1 135 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 790 | -407 184 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 146 | 27 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 330 721 | 350 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 927 450 | 5 431 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 246 | 80 771 | ||
DQ | Provisions pour charges | 422 849 | 352 839 | ||
DR | TOTAL (III) | 483 095 | 433 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 026 938 | 40 010 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 292 | 1 698 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 150 | 837 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 724 | 1 554 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 356 042 | 2 236 750 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313 | 142 834 | ||
EA | Autres dettes | 22 429 | 21 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 752 888 | 46 501 890 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 163 433 | 52 366 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 776 | 10 405 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 316 369 | 10 316 369 | 5 474 646 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 316 369 | 10 316 369 | 5 474 646 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 315 | 14 122 | ||
FQ | Autres produits | 194 | 8 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 378 878 | 5 497 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 854 | 192 054 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 039 | -6 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 427 | 66 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 641 276 | 1 307 768 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 394 | 126 362 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 450 | 1 484 938 | ||
FZ | Charges sociales | 1 117 300 | 622 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 593 192 | 1 229 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 220 | 4 310 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 445 | 59 711 | ||
GE | Autres charges | 619 647 | 392 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 430 244 | 5 477 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 948 634 | 19 517 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 350 622 | 511 906 | ||
GS | Différences négatives de change | 786 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 408 | 511 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -351 408 | -511 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 227 | -492 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 578 | 79 727 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557 | 1 279 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 148 | 25 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 284 | 106 693 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 154 | 19 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 154 | 21 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 129 | 85 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 283 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 162 | 5 604 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 372 | 6 011 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 518 790 | -407 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 404 | 63 682 | 232 086 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 983 | 49 983 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774 835 | 1 453 569 | 23 228 404 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 993 222 | 1 517 251 | 23 510 473 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 732 582 | 75 941 | 656 641 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 330 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 350 714 | 46 154 | 66 148 | 330 721 |
4A | Provisions pour litiges | 60 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 397 495 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 610 | 44 656 | 20 535 | 483 095 |
6T | Sur comptes clients | 16 126 | 12 405 | 3 621 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 126 | 12 405 | 3 621 | |
7C | TOTAL GENERAL | 800 451 | 90 810 | 99 088 | 817 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 856 | 32 940 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 154 | 66 148 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 903 | |||
UX | Autres créances clients | 271 425 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 469 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 768 | |||
VB | T. V. A. | 198 356 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 747 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 122 | 1 376 322 | 21 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153 | 21 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005 785 | 5 785 | 40 000 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 48 860 | 48 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 555 724 | 1 555 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 691 | 693 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 193 | 825 193 | ||
VW | T.V.A. | 122 977 | 122 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 714 180 | 714 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 313 | 225 313 | ||
VI | Groupe et associés | 37 432 | 37 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 429 | 22 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 272 738 | 4 223 878 | 40 048 860 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 475 |