Déposant 1 : OCEANET TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 408893063
Adresse :
2 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme. Caroline JOUVEN
Adresse :
5 rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : OCEANET TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 408893063
Adresse :
2 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme. Caroline JOUVEN
Adresse :
5 rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : OCEANET TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 408893063
Adresse :
2 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Soutoul Franck
Adresse :
60 Rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : OCEANET TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 408893063
Adresse :
2 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : OCEANET TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 408893063
Adresse :
2 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : OCEANET TECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 408893063
Adresse :
2 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : OCEANET TECHNOLOGY, SAS
Numéro de SIREN : 408893063
Adresse :
2, IMPASSE JOSEPHINE BAKER
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS PROXIA-CONSEIL
Adresse :
1 PLACE DE L'EDIT DE NANTES BP 78838
44188 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : OCEANET TECHNOLOGY SAS
Bénéficiare 1 : ATLANPOLIS.COM
Déposant 1 : OCEANET TECHNOLOGY, SAS
Numéro de SIREN : 408893063
Adresse :
2, IMPASSE JOSEPHINE BAKER
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS PROXIA-CONSEIL
Adresse :
1 PLACE DE L'EDIT DE NANTES BP 78838
44188 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : OCEANET TECHNOLOGY SAS
Bénéficiare 1 : ATLANPOLIS.COM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 226 163 | 101 056 | 125 107 | 72 912 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 055 | 747 075 | 283 979 | 373 453 |
AH | Fonds commercial | 222 789 | 222 789 | 222 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 284 | |||
AP | Constructions | 8 973 | 3 829 | 5 143 | 6 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 598 052 | 4 595 783 | 2 002 269 | 1 678 561 |
AV | Immobilisations en cours | 827 831 | 827 831 | 1 178 691 | |
CU | Autres participations | 16 960 765 | 16 960 765 | 4 013 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 629 400 | 629 400 | 132 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 505 031 | 5 447 744 | 21 057 286 | 7 700 127 |
BT | Marchandises | 240 549 | 39 653 | 200 896 | 184 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 878 | 55 150 | 599 728 | 580 997 |
BZ | Autres créances | 917 091 | 917 091 | 629 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 608 138 | 9 999 | 2 598 139 | 2 180 534 |
CF | Disponibilités | 1 614 804 | 1 614 804 | 1 121 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 342 | 995 342 | 1 039 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 030 804 | 104 802 | 6 926 001 | 5 736 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 835 | 5 552 547 | 27 983 288 | 13 436 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 566 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 777 825 | 1 364 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 671 | 843 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 644 773 | 582 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 601 144 | 4 148 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 908 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076 210 | 5 226 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 046 | 1 379 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 734 | 418 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 1 683 205 | ||
EA | Autres dettes | 50 193 | 10 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 630 | 21 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 382 143 | 9 288 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 288 | 13 436 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 798 | 4 800 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 756 | 117 811 | 484 568 | 153 840 |
FG | Production vendue services | 12 051 425 | 12 051 425 | 10 409 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 418 182 | 117 811 | 12 535 993 | 10 562 994 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 224 | 167 713 | ||
FQ | Autres produits | 8 973 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 703 593 | 10 731 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 805 | 372 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 657 | -14 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 303 937 | 5 584 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 305 | 204 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 994 486 | 1 836 690 | ||
FZ | Charges sociales | 838 566 | 759 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 919 984 | 956 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 751 | 19 171 | ||
GE | Autres charges | 18 351 | 42 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 978 531 | 9 761 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 061 | 969 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 673 508 | 255 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 681 | 83 256 | ||
GN | Différences positives de change | 6 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 747 514 | 338 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 908 | 142 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 908 | 142 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 605 | 196 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 082 667 | 1 166 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 9 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 029 | 198 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 696 | 207 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117 | 1 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 361 | 291 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 479 | 292 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 782 | -85 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 213 | 237 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 804 | 11 277 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 132 | 10 434 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 671 | 843 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 552 | 36 503 | 101 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 432 | 151 690 | 35 048 | 747 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 472 | 731 790 | 78 649 | 4 599 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 457 | 919 984 | 113 698 | 5 447 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 644 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 441 | 302 361 | 240 029 | 644 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 359 | 28 294 | 39 653 | |
6T | Sur comptes clients | 39 980 | 46 457 | 31 287 | 55 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 999 | 9 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 339 | 84 750 | 31 287 | 104 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 781 | 387 112 | 271 317 | 749 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | 31 287 | ||
UG | - Financières | 9 999 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 302 361 | 240 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 629 400 | 413 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 407 | |||
UX | Autres créances clients | 588 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 165 | |||
VB | T. V. A. | 188 646 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VC | Groupe et associés | 542 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 712 | 2 980 662 | 216 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 908 173 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 210 | 2 030 038 | 676 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 046 | 696 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 829 | 169 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677 | 189 677 | ||
VW | T.V.A. | 7 227 | 7 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 2 185 154 | ||
VI | Groupe et associés | 29 756 | 29 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437 | 20 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 630 | 99 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 143 | 5 427 798 | 676 321 | 12 278 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 658 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 226 163 | 101 056 | 125 107 | 72 912 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 055 | 747 075 | 283 979 | 373 453 |
AH | Fonds commercial | 222 789 | 222 789 | 222 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 284 | |||
AP | Constructions | 8 973 | 3 829 | 5 143 | 6 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 598 052 | 4 595 783 | 2 002 269 | 1 678 561 |
AV | Immobilisations en cours | 827 831 | 827 831 | 1 178 691 | |
CU | Autres participations | 16 960 765 | 16 960 765 | 4 013 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 629 400 | 629 400 | 132 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 505 031 | 5 447 744 | 21 057 286 | 7 700 127 |
BT | Marchandises | 240 549 | 39 653 | 200 896 | 184 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 878 | 55 150 | 599 728 | 580 997 |
BZ | Autres créances | 917 091 | 917 091 | 629 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 608 138 | 9 999 | 2 598 139 | 2 180 534 |
CF | Disponibilités | 1 614 804 | 1 614 804 | 1 121 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 342 | 995 342 | 1 039 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 030 804 | 104 802 | 6 926 001 | 5 736 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 835 | 5 552 547 | 27 983 288 | 13 436 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 566 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 777 825 | 1 364 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 671 | 843 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 644 773 | 582 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 601 144 | 4 148 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 908 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076 210 | 5 226 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 046 | 1 379 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 734 | 418 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 1 683 205 | ||
EA | Autres dettes | 50 193 | 10 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 630 | 21 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 382 143 | 9 288 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 288 | 13 436 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 798 | 4 800 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 756 | 117 811 | 484 568 | 153 840 |
FG | Production vendue services | 12 051 425 | 12 051 425 | 10 409 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 418 182 | 117 811 | 12 535 993 | 10 562 994 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 224 | 167 713 | ||
FQ | Autres produits | 8 973 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 703 593 | 10 731 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 805 | 372 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 657 | -14 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 303 937 | 5 584 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 305 | 204 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 994 486 | 1 836 690 | ||
FZ | Charges sociales | 838 566 | 759 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 919 984 | 956 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 751 | 19 171 | ||
GE | Autres charges | 18 351 | 42 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 978 531 | 9 761 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 061 | 969 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 673 508 | 255 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 681 | 83 256 | ||
GN | Différences positives de change | 6 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 747 514 | 338 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 908 | 142 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 908 | 142 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 605 | 196 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 082 667 | 1 166 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 9 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 029 | 198 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 696 | 207 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117 | 1 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 361 | 291 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 479 | 292 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 782 | -85 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 213 | 237 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 804 | 11 277 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 132 | 10 434 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 671 | 843 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 552 | 36 503 | 101 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 432 | 151 690 | 35 048 | 747 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 472 | 731 790 | 78 649 | 4 599 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 457 | 919 984 | 113 698 | 5 447 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 644 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 441 | 302 361 | 240 029 | 644 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 359 | 28 294 | 39 653 | |
6T | Sur comptes clients | 39 980 | 46 457 | 31 287 | 55 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 999 | 9 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 339 | 84 750 | 31 287 | 104 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 781 | 387 112 | 271 317 | 749 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | 31 287 | ||
UG | - Financières | 9 999 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 302 361 | 240 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 629 400 | 413 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 407 | |||
UX | Autres créances clients | 588 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 165 | |||
VB | T. V. A. | 188 646 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VC | Groupe et associés | 542 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 712 | 2 980 662 | 216 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 908 173 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 210 | 2 030 038 | 676 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 046 | 696 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 829 | 169 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677 | 189 677 | ||
VW | T.V.A. | 7 227 | 7 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 2 185 154 | ||
VI | Groupe et associés | 29 756 | 29 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437 | 20 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 630 | 99 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 143 | 5 427 798 | 676 321 | 12 278 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 658 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 226 163 | 101 056 | 125 107 | 72 912 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 055 | 747 075 | 283 979 | 373 453 |
AH | Fonds commercial | 222 789 | 222 789 | 222 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 284 | |||
AP | Constructions | 8 973 | 3 829 | 5 143 | 6 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 598 052 | 4 595 783 | 2 002 269 | 1 678 561 |
AV | Immobilisations en cours | 827 831 | 827 831 | 1 178 691 | |
CU | Autres participations | 16 960 765 | 16 960 765 | 4 013 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 629 400 | 629 400 | 132 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 505 031 | 5 447 744 | 21 057 286 | 7 700 127 |
BT | Marchandises | 240 549 | 39 653 | 200 896 | 184 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 878 | 55 150 | 599 728 | 580 997 |
BZ | Autres créances | 917 091 | 917 091 | 629 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 608 138 | 9 999 | 2 598 139 | 2 180 534 |
CF | Disponibilités | 1 614 804 | 1 614 804 | 1 121 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 342 | 995 342 | 1 039 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 030 804 | 104 802 | 6 926 001 | 5 736 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 835 | 5 552 547 | 27 983 288 | 13 436 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 566 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 777 825 | 1 364 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 671 | 843 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 644 773 | 582 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 601 144 | 4 148 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 908 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076 210 | 5 226 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 046 | 1 379 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 734 | 418 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 1 683 205 | ||
EA | Autres dettes | 50 193 | 10 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 630 | 21 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 382 143 | 9 288 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 288 | 13 436 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 798 | 4 800 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 756 | 117 811 | 484 568 | 153 840 |
FG | Production vendue services | 12 051 425 | 12 051 425 | 10 409 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 418 182 | 117 811 | 12 535 993 | 10 562 994 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 224 | 167 713 | ||
FQ | Autres produits | 8 973 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 703 593 | 10 731 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 805 | 372 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 657 | -14 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 303 937 | 5 584 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 305 | 204 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 994 486 | 1 836 690 | ||
FZ | Charges sociales | 838 566 | 759 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 919 984 | 956 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 751 | 19 171 | ||
GE | Autres charges | 18 351 | 42 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 978 531 | 9 761 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 061 | 969 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 673 508 | 255 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 681 | 83 256 | ||
GN | Différences positives de change | 6 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 747 514 | 338 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 908 | 142 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 908 | 142 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 605 | 196 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 082 667 | 1 166 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 9 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 029 | 198 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 696 | 207 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117 | 1 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 361 | 291 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 479 | 292 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 782 | -85 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 213 | 237 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 804 | 11 277 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 132 | 10 434 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 671 | 843 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 552 | 36 503 | 101 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 432 | 151 690 | 35 048 | 747 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 472 | 731 790 | 78 649 | 4 599 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 457 | 919 984 | 113 698 | 5 447 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 644 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 441 | 302 361 | 240 029 | 644 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 359 | 28 294 | 39 653 | |
6T | Sur comptes clients | 39 980 | 46 457 | 31 287 | 55 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 999 | 9 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 339 | 84 750 | 31 287 | 104 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 781 | 387 112 | 271 317 | 749 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | 31 287 | ||
UG | - Financières | 9 999 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 302 361 | 240 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 629 400 | 413 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 407 | |||
UX | Autres créances clients | 588 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 165 | |||
VB | T. V. A. | 188 646 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VC | Groupe et associés | 542 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 712 | 2 980 662 | 216 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 908 173 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 210 | 2 030 038 | 676 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 046 | 696 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 829 | 169 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677 | 189 677 | ||
VW | T.V.A. | 7 227 | 7 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 2 185 154 | ||
VI | Groupe et associés | 29 756 | 29 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437 | 20 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 630 | 99 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 143 | 5 427 798 | 676 321 | 12 278 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 658 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 226 163 | 101 056 | 125 107 | 72 912 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 055 | 747 075 | 283 979 | 373 453 |
AH | Fonds commercial | 222 789 | 222 789 | 222 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 284 | |||
AP | Constructions | 8 973 | 3 829 | 5 143 | 6 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 598 052 | 4 595 783 | 2 002 269 | 1 678 561 |
AV | Immobilisations en cours | 827 831 | 827 831 | 1 178 691 | |
CU | Autres participations | 16 960 765 | 16 960 765 | 4 013 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 629 400 | 629 400 | 132 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 505 031 | 5 447 744 | 21 057 286 | 7 700 127 |
BT | Marchandises | 240 549 | 39 653 | 200 896 | 184 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 878 | 55 150 | 599 728 | 580 997 |
BZ | Autres créances | 917 091 | 917 091 | 629 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 608 138 | 9 999 | 2 598 139 | 2 180 534 |
CF | Disponibilités | 1 614 804 | 1 614 804 | 1 121 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 342 | 995 342 | 1 039 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 030 804 | 104 802 | 6 926 001 | 5 736 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 835 | 5 552 547 | 27 983 288 | 13 436 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 566 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 777 825 | 1 364 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 671 | 843 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 644 773 | 582 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 601 144 | 4 148 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 908 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076 210 | 5 226 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 046 | 1 379 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 734 | 418 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 1 683 205 | ||
EA | Autres dettes | 50 193 | 10 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 630 | 21 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 382 143 | 9 288 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 288 | 13 436 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 798 | 4 800 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 756 | 117 811 | 484 568 | 153 840 |
FG | Production vendue services | 12 051 425 | 12 051 425 | 10 409 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 418 182 | 117 811 | 12 535 993 | 10 562 994 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 224 | 167 713 | ||
FQ | Autres produits | 8 973 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 703 593 | 10 731 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 805 | 372 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 657 | -14 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 303 937 | 5 584 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 305 | 204 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 994 486 | 1 836 690 | ||
FZ | Charges sociales | 838 566 | 759 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 919 984 | 956 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 751 | 19 171 | ||
GE | Autres charges | 18 351 | 42 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 978 531 | 9 761 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 061 | 969 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 673 508 | 255 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 681 | 83 256 | ||
GN | Différences positives de change | 6 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 747 514 | 338 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 908 | 142 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 908 | 142 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 605 | 196 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 082 667 | 1 166 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 9 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 029 | 198 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 696 | 207 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117 | 1 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 361 | 291 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 479 | 292 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 782 | -85 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 213 | 237 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 804 | 11 277 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 132 | 10 434 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 671 | 843 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 552 | 36 503 | 101 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 432 | 151 690 | 35 048 | 747 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 472 | 731 790 | 78 649 | 4 599 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 457 | 919 984 | 113 698 | 5 447 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 644 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 441 | 302 361 | 240 029 | 644 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 359 | 28 294 | 39 653 | |
6T | Sur comptes clients | 39 980 | 46 457 | 31 287 | 55 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 999 | 9 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 339 | 84 750 | 31 287 | 104 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 781 | 387 112 | 271 317 | 749 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | 31 287 | ||
UG | - Financières | 9 999 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 302 361 | 240 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 629 400 | 413 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 407 | |||
UX | Autres créances clients | 588 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 165 | |||
VB | T. V. A. | 188 646 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VC | Groupe et associés | 542 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 712 | 2 980 662 | 216 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 908 173 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 210 | 2 030 038 | 676 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 046 | 696 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 829 | 169 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677 | 189 677 | ||
VW | T.V.A. | 7 227 | 7 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 2 185 154 | ||
VI | Groupe et associés | 29 756 | 29 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437 | 20 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 630 | 99 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 143 | 5 427 798 | 676 321 | 12 278 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 658 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 226 163 | 101 056 | 125 107 | 72 912 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 055 | 747 075 | 283 979 | 373 453 |
AH | Fonds commercial | 222 789 | 222 789 | 222 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 284 | |||
AP | Constructions | 8 973 | 3 829 | 5 143 | 6 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 598 052 | 4 595 783 | 2 002 269 | 1 678 561 |
AV | Immobilisations en cours | 827 831 | 827 831 | 1 178 691 | |
CU | Autres participations | 16 960 765 | 16 960 765 | 4 013 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 629 400 | 629 400 | 132 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 505 031 | 5 447 744 | 21 057 286 | 7 700 127 |
BT | Marchandises | 240 549 | 39 653 | 200 896 | 184 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 878 | 55 150 | 599 728 | 580 997 |
BZ | Autres créances | 917 091 | 917 091 | 629 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 608 138 | 9 999 | 2 598 139 | 2 180 534 |
CF | Disponibilités | 1 614 804 | 1 614 804 | 1 121 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 342 | 995 342 | 1 039 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 030 804 | 104 802 | 6 926 001 | 5 736 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 835 | 5 552 547 | 27 983 288 | 13 436 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 566 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 777 825 | 1 364 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 671 | 843 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 644 773 | 582 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 601 144 | 4 148 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 908 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076 210 | 5 226 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 046 | 1 379 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 734 | 418 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 1 683 205 | ||
EA | Autres dettes | 50 193 | 10 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 630 | 21 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 382 143 | 9 288 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 288 | 13 436 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 798 | 4 800 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 756 | 117 811 | 484 568 | 153 840 |
FG | Production vendue services | 12 051 425 | 12 051 425 | 10 409 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 418 182 | 117 811 | 12 535 993 | 10 562 994 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 224 | 167 713 | ||
FQ | Autres produits | 8 973 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 703 593 | 10 731 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 805 | 372 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 657 | -14 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 303 937 | 5 584 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 305 | 204 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 994 486 | 1 836 690 | ||
FZ | Charges sociales | 838 566 | 759 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 919 984 | 956 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 751 | 19 171 | ||
GE | Autres charges | 18 351 | 42 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 978 531 | 9 761 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 061 | 969 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 673 508 | 255 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 681 | 83 256 | ||
GN | Différences positives de change | 6 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 747 514 | 338 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 908 | 142 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 908 | 142 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 605 | 196 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 082 667 | 1 166 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 9 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 029 | 198 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 696 | 207 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117 | 1 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 361 | 291 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 479 | 292 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 782 | -85 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 213 | 237 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 804 | 11 277 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 132 | 10 434 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 671 | 843 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 552 | 36 503 | 101 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 432 | 151 690 | 35 048 | 747 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 472 | 731 790 | 78 649 | 4 599 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 457 | 919 984 | 113 698 | 5 447 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 644 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 441 | 302 361 | 240 029 | 644 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 359 | 28 294 | 39 653 | |
6T | Sur comptes clients | 39 980 | 46 457 | 31 287 | 55 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 999 | 9 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 339 | 84 750 | 31 287 | 104 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 781 | 387 112 | 271 317 | 749 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | 31 287 | ||
UG | - Financières | 9 999 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 302 361 | 240 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 629 400 | 413 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 407 | |||
UX | Autres créances clients | 588 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 165 | |||
VB | T. V. A. | 188 646 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VC | Groupe et associés | 542 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 712 | 2 980 662 | 216 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 908 173 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 210 | 2 030 038 | 676 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 046 | 696 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 829 | 169 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677 | 189 677 | ||
VW | T.V.A. | 7 227 | 7 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 2 185 154 | ||
VI | Groupe et associés | 29 756 | 29 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437 | 20 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 630 | 99 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 143 | 5 427 798 | 676 321 | 12 278 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 658 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 226 163 | 101 056 | 125 107 | 72 912 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 055 | 747 075 | 283 979 | 373 453 |
AH | Fonds commercial | 222 789 | 222 789 | 222 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 284 | |||
AP | Constructions | 8 973 | 3 829 | 5 143 | 6 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 598 052 | 4 595 783 | 2 002 269 | 1 678 561 |
AV | Immobilisations en cours | 827 831 | 827 831 | 1 178 691 | |
CU | Autres participations | 16 960 765 | 16 960 765 | 4 013 403 | |
BH | Autres immobilisations financières | 629 400 | 629 400 | 132 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 505 031 | 5 447 744 | 21 057 286 | 7 700 127 |
BT | Marchandises | 240 549 | 39 653 | 200 896 | 184 532 |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 878 | 55 150 | 599 728 | 580 997 |
BZ | Autres créances | 917 091 | 917 091 | 629 313 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 608 138 | 9 999 | 2 598 139 | 2 180 534 |
CF | Disponibilités | 1 614 804 | 1 614 804 | 1 121 705 | |
CH | Charges constatées d’avance | 995 342 | 995 342 | 1 039 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 030 804 | 104 802 | 6 926 001 | 5 736 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 835 | 5 552 547 | 27 983 288 | 13 436 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 566 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 777 825 | 1 364 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 671 | 843 143 | ||
DK | Provisions réglementées | 644 773 | 582 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 601 144 | 4 148 268 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 908 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076 210 | 5 226 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 046 | 1 379 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 734 | 418 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 1 683 205 | ||
EA | Autres dettes | 50 193 | 10 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 630 | 21 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 382 143 | 9 288 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 288 | 13 436 330 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 798 | 4 800 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 756 | 117 811 | 484 568 | 153 840 |
FG | Production vendue services | 12 051 425 | 12 051 425 | 10 409 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 418 182 | 117 811 | 12 535 993 | 10 562 994 |
FO | Subventions d’exploitation | 11 401 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 224 | 167 713 | ||
FQ | Autres produits | 8 973 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 703 593 | 10 731 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 805 | 372 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 657 | -14 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 303 937 | 5 584 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 305 | 204 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 994 486 | 1 836 690 | ||
FZ | Charges sociales | 838 566 | 759 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 919 984 | 956 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 751 | 19 171 | ||
GE | Autres charges | 18 351 | 42 145 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 978 531 | 9 761 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 725 061 | 969 445 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 673 508 | 255 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 681 | 83 256 | ||
GN | Différences positives de change | 6 323 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 747 514 | 338 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 908 | 142 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 389 908 | 142 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 605 | 196 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 082 667 | 1 166 341 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 9 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 029 | 198 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 696 | 207 596 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117 | 1 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 361 | 291 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 479 | 292 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 782 | -85 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 213 | 237 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 804 | 11 277 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 132 | 10 434 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 873 671 | 843 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 552 | 36 503 | 101 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 432 | 151 690 | 35 048 | 747 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 472 | 731 790 | 78 649 | 4 599 613 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 457 | 919 984 | 113 698 | 5 447 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 644 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 582 441 | 302 361 | 240 029 | 644 773 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 359 | 28 294 | 39 653 | |
6T | Sur comptes clients | 39 980 | 46 457 | 31 287 | 55 150 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 999 | 9 999 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 339 | 84 750 | 31 287 | 104 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 633 781 | 387 112 | 271 317 | 749 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 751 | 31 287 | ||
UG | - Financières | 9 999 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 302 361 | 240 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 629 400 | 413 350 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 407 | |||
UX | Autres créances clients | 588 470 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 165 | |||
VB | T. V. A. | 188 646 | |||
VP | Divers | 3 703 | |||
VC | Groupe et associés | 542 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 995 342 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 712 | 2 980 662 | 216 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 908 173 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 210 | 2 030 038 | 676 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 696 046 | 696 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 829 | 169 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677 | 189 677 | ||
VW | T.V.A. | 7 227 | 7 227 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154 | 2 185 154 | ||
VI | Groupe et associés | 29 756 | 29 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437 | 20 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 630 | 99 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 143 | 5 427 798 | 676 321 | 12 278 024 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 658 173 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 501 |