Déposant 1 : OUTIMAT B.T.P., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 411412653
Adresse :
21, rue des Malines
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : DORAS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 015851793
Adresse :
6 rue Antoine Becquerel
21300 CHENÔVE
FR
Déposant 1 : OUTIMAT B.T.P., Société par Actions Simplifiée
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69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 1 961 | 1 961 | ||
AP | Constructions | 28 489 | 25 000 | 3 489 | 4 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 439 | 359 722 | 289 717 | 181 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 184 | 108 125 | 27 059 | 47 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 425 | 494 808 | 320 617 | 233 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 817 | 817 | 1 485 | |
BT | Marchandises | 359 431 | 26 428 | 333 003 | 348 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 927 | 135 292 | 375 634 | 317 380 |
BZ | Autres créances | 170 729 | 170 729 | 138 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | 16 | |
CF | Disponibilités | 143 912 | 143 912 | 159 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 1 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 188 055 | 161 720 | 1 026 335 | 966 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 481 | 656 528 | 1 346 952 | 1 200 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 769 796 | 739 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 203 | 30 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 434 | 3 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 427 | 832 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 671 | 7 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 671 | 7 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 179 | 177 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 322 | 116 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 203 | 58 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 176 | 7 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 854 | 360 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 952 | 1 200 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 223 000 | 1 223 000 | 1 380 718 | |
FG | Production vendue services | 463 359 | 463 359 | 432 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 359 | 1 686 359 | 1 812 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 163 | 104 063 | ||
FQ | Autres produits | 5 725 | 5 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 718 249 | 1 921 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 331 | 1 080 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 039 | 7 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 667 | -632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 578 | 324 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 667 | 4 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 688 | 184 412 | ||
FZ | Charges sociales | 59 751 | 50 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 732 | 161 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 826 | 63 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 012 | |||
GE | Autres charges | 5 303 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 598 | 1 876 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 349 | 45 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 1 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 1 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 354 | 3 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 354 | 3 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 000 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 349 | 42 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 775 | 111 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129 | 112 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 775 | 111 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 | 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 299 | 114 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -2 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | 9 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 732 | 2 035 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 936 | 2 005 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 203 | 30 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 794 | 162 732 | 69 718 | 494 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 794 | 162 732 | 69 718 | 494 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 265 | 524 | 354 | 3 435 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 659 | 1 012 | 8 671 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 521 | 26 428 | 21 521 | 26 428 |
6T | Sur comptes clients | 137 537 | 2 398 | 4 643 | 135 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 058 | 28 826 | 26 164 | 161 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 981 | 30 362 | 26 517 | 173 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 838 | 26 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 524 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 715 | |||
UX | Autres créances clients | 368 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 024 | |||
VB | T. V. A. | 3 209 | |||
VC | Groupe et associés | 85 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 878 | 683 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 179 | 69 760 | 215 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 323 | 163 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 174 | 18 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975 | 17 975 | ||
VW | T.V.A. | 7 947 | 7 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 107 | 16 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176 | 3 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 882 | 296 463 | 215 419 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 1 961 | 1 961 | ||
AP | Constructions | 28 489 | 25 000 | 3 489 | 4 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 439 | 359 722 | 289 717 | 181 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 184 | 108 125 | 27 059 | 47 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 425 | 494 808 | 320 617 | 233 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 817 | 817 | 1 485 | |
BT | Marchandises | 359 431 | 26 428 | 333 003 | 348 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 927 | 135 292 | 375 634 | 317 380 |
BZ | Autres créances | 170 729 | 170 729 | 138 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | 16 | |
CF | Disponibilités | 143 912 | 143 912 | 159 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 1 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 188 055 | 161 720 | 1 026 335 | 966 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 481 | 656 528 | 1 346 952 | 1 200 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 769 796 | 739 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 203 | 30 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 434 | 3 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 427 | 832 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 671 | 7 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 671 | 7 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 179 | 177 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 322 | 116 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 203 | 58 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 176 | 7 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 854 | 360 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 952 | 1 200 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 223 000 | 1 223 000 | 1 380 718 | |
FG | Production vendue services | 463 359 | 463 359 | 432 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 359 | 1 686 359 | 1 812 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 163 | 104 063 | ||
FQ | Autres produits | 5 725 | 5 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 718 249 | 1 921 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 331 | 1 080 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 039 | 7 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 667 | -632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 578 | 324 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 667 | 4 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 688 | 184 412 | ||
FZ | Charges sociales | 59 751 | 50 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 732 | 161 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 826 | 63 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 012 | |||
GE | Autres charges | 5 303 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 598 | 1 876 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 349 | 45 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 1 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 1 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 354 | 3 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 354 | 3 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 000 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 349 | 42 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 775 | 111 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129 | 112 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 775 | 111 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 | 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 299 | 114 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -2 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | 9 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 732 | 2 035 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 936 | 2 005 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 203 | 30 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 794 | 162 732 | 69 718 | 494 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 794 | 162 732 | 69 718 | 494 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 265 | 524 | 354 | 3 435 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 659 | 1 012 | 8 671 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 521 | 26 428 | 21 521 | 26 428 |
6T | Sur comptes clients | 137 537 | 2 398 | 4 643 | 135 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 058 | 28 826 | 26 164 | 161 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 981 | 30 362 | 26 517 | 173 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 838 | 26 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 524 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 715 | |||
UX | Autres créances clients | 368 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 024 | |||
VB | T. V. A. | 3 209 | |||
VC | Groupe et associés | 85 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 878 | 683 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 179 | 69 760 | 215 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 323 | 163 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 174 | 18 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975 | 17 975 | ||
VW | T.V.A. | 7 947 | 7 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 107 | 16 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176 | 3 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 882 | 296 463 | 215 419 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 1 961 | 1 961 | ||
AP | Constructions | 28 489 | 25 000 | 3 489 | 4 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 439 | 359 722 | 289 717 | 181 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 184 | 108 125 | 27 059 | 47 261 |
BD | Autres titres immobilisés | 349 | 349 | 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 815 425 | 494 808 | 320 617 | 233 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 817 | 817 | 1 485 | |
BT | Marchandises | 359 431 | 26 428 | 333 003 | 348 949 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 927 | 135 292 | 375 634 | 317 380 |
BZ | Autres créances | 170 729 | 170 729 | 138 158 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | 16 | |
CF | Disponibilités | 143 912 | 143 912 | 159 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 222 | 2 222 | 1 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 188 055 | 161 720 | 1 026 335 | 966 642 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 481 | 656 528 | 1 346 952 | 1 200 639 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 54 000 | 54 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 400 | 5 400 | ||
DG | Autres réserves | 769 796 | 739 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 203 | 30 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 434 | 3 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 814 427 | 832 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 671 | 7 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 671 | 7 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 179 | 177 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 972 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 322 | 116 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 203 | 58 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 176 | 7 152 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 854 | 360 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 952 | 1 200 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 223 000 | 1 223 000 | 1 380 718 | |
FG | Production vendue services | 463 359 | 463 359 | 432 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 686 359 | 1 686 359 | 1 812 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 163 | 104 063 | ||
FQ | Autres produits | 5 725 | 5 031 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 718 249 | 1 921 816 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 331 | 1 080 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 039 | 7 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 667 | -632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 578 | 324 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 667 | 4 970 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 688 | 184 412 | ||
FZ | Charges sociales | 59 751 | 50 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 732 | 161 322 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 826 | 63 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 012 | |||
GE | Autres charges | 5 303 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 746 598 | 1 876 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 349 | 45 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 353 | 1 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 353 | 1 201 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 354 | 3 905 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 354 | 3 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 000 | -2 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 349 | 42 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 775 | 111 801 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129 | 112 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 775 | 111 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 | 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 299 | 114 814 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 | -2 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 316 | 9 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 732 | 2 035 288 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 936 | 2 005 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 203 | 30 160 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 794 | 162 732 | 69 718 | 494 808 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 401 794 | 162 732 | 69 718 | 494 808 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 435 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 265 | 524 | 354 | 3 435 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 659 | 1 012 | 8 671 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 521 | 26 428 | 21 521 | 26 428 |
6T | Sur comptes clients | 137 537 | 2 398 | 4 643 | 135 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 058 | 28 826 | 26 164 | 161 721 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 981 | 30 362 | 26 517 | 173 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 838 | 26 164 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 524 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 715 | |||
UX | Autres créances clients | 368 212 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 024 | |||
VB | T. V. A. | 3 209 | |||
VC | Groupe et associés | 85 947 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 878 | 683 878 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 179 | 69 760 | 215 419 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 323 | 163 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 174 | 18 174 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975 | 17 975 | ||
VW | T.V.A. | 7 947 | 7 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 107 | 16 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176 | 3 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 882 | 296 463 | 215 419 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 686 |