Déposant 1 : HUB ONE MOBILITY, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DU PAISY
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HUB ONE, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 437947666
Adresse :
Bâtiment Mercure Continental Square 1 2 PLACE DE LONDRES
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 Route de Paisy
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
FR
Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 Route de Paisy
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
FR
Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 Route de Paisy
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 Route de Paisy
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 Route de Paisy
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 Route de Paisy
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 Route de Paisy
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
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5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Bénéficiare 1 : HUB ONE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 437947666
Adresse :
BÂTIMENT MERCURE CONTINENTAL SQUARE 1 2 PLACE DE LONDRES
93290 TREMBLAY EN FRANCE
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Déposant 1 : HUB ONE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 437947666
Adresse :
2 PLACE DE LONDRES, BÂTIMENT MERCURE CONTINENTAL SQUARE 1
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SCHAHL Eric
Adresse :
60 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : HUB ONE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 437947666
Adresse :
BÂTIMENT MERCURE CONTINENTAL SQUARE 1 2 PLACE DE LONDRES
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 Route de Paisy
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Déposant 1 : LOGUTIL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 428616353
Adresse :
rue Pierre Joseph Colin, ZAC Atalante Champeaux
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : NOMADVANCE
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Déposant 1 : LOGUTIL, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 428616353
Adresse :
rue Pierre Joseph Colin, ZAC Atalante Champeaux
35000 RENNES
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Mandataire 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Bénéficiare 1 : NOMADVANCE
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Mandataire 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY,
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DE PAISY
69570 DARDILLY
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Déposant 1 : NOMADVANCE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414658724
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : HUB ONE MOBILITY
Déposant 1 : HUB ONE MOBILITY, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DU PAISY
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme ROCHOUX Elodie
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOMADVANCE
Bénéficiare 1 : HUB ONE, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 437947666
Adresse :
Bâtiment Mercure Continental Square 1 2 PLACE DE LONDRES
93290 TREMBLAY EN FRANCE
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Déposant 1 : HUB ONE MOBILITY, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DU PAISY
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme ROCHOUX Elodie
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HUB ONE, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 437947666
Adresse :
Bâtiment Mercure Continental Square 1 2 PLACE DE LONDRES
93290 TREMBLAY EN FRANCE
FR
Déposant 1 : HUB ONE MOBILITY, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DU PAISY
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme ROCHOUX Elodie
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : NOMADVANCE
Déposant 1 : HUB ONE MOBILITY, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 414658724
Adresse :
5 ROUTE DU PAISY
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme ROCHOUX Elodie
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 250 | 747 272 | 723 977 | |
AH | Fonds commercial | 44 362 | 44 362 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 663 604 | 663 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 977 | 461 585 | 452 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 962 | 890 565 | 886 396 | |
AV | Immobilisations en cours | 125 556 | 125 556 | ||
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BF | Prêts | 56 574 | 56 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 134 881 | 134 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 190 188 | 2 102 442 | 3 087 745 | |
BP | En cours de production de services | 554 772 | 554 772 | ||
BT | Marchandises | 5 740 150 | 1 019 972 | 4 720 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 152 567 | 152 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 790 164 | 135 394 | 25 654 769 | |
BZ | Autres créances | 3 523 894 | 3 523 894 | ||
CF | Disponibilités | 1 698 989 | 1 698 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 371 458 | 7 371 458 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 831 997 | 1 155 366 | 43 676 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 022 185 | 3 257 809 | 46 764 375 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 281 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 953 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 456 | |||
DH | Report à nouveau | 3 239 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 465 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 804 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 004 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 434 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 525 682 | |||
EA | Autres dettes | 16 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 143 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 294 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 764 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 641 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 795 301 | 2 049 680 | 40 844 981 | |
FG | Production vendue services | 23 556 296 | 434 385 | 23 990 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 351 597 | 2 484 065 | 64 835 662 | |
FM | Production stockée | 447 964 | |||
FN | Production immobilisée | 783 158 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 175 | |||
FQ | Autres produits | 95 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 644 752 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 553 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 441 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 538 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 795 627 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 401 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 932 | |||
GE | Autres charges | 167 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 352 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 291 943 | |||
GN | Différences positives de change | 22 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 311 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 348 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 694 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 010 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 684 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 147 | 247 125 | 747 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 208 | 591 354 | 1 078 411 | 1 352 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 356 | 838 479 | 1 078 411 | 2 099 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 804 841 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 909 | 388 932 | 1 004 841 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 018 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 837 860 | 377 699 | 195 587 | 1 019 972 |
6T | Sur comptes clients | 268 391 | 24 080 | 157 077 | 135 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 109 270 | 401 779 | 352 664 | 1 158 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 725 179 | 790 711 | 352 664 | 2 163 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 711 | 352 664 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 574 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 445 707 | |||
UX | Autres créances clients | 25 344 456 | |||
VB | T. V. A. | 389 764 | |||
VC | Groupe et associés | 3 016 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 371 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 876 973 | 33 404 345 | 3 472 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 427 | 113 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 020 | 19 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 622 653 | 13 622 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 189 | 2 135 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 655 | 1 748 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 936 | 1 597 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 902 | 43 902 | ||
VI | Groupe et associés | 564 414 | 564 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793 | 16 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 143 955 | 7 779 965 | 6 363 990 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 005 947 | 27 641 957 | 6 363 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 250 | 747 272 | 723 977 | |
AH | Fonds commercial | 44 362 | 44 362 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 663 604 | 663 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 977 | 461 585 | 452 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 962 | 890 565 | 886 396 | |
AV | Immobilisations en cours | 125 556 | 125 556 | ||
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BF | Prêts | 56 574 | 56 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 134 881 | 134 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 190 188 | 2 102 442 | 3 087 745 | |
BP | En cours de production de services | 554 772 | 554 772 | ||
BT | Marchandises | 5 740 150 | 1 019 972 | 4 720 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 152 567 | 152 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 790 164 | 135 394 | 25 654 769 | |
BZ | Autres créances | 3 523 894 | 3 523 894 | ||
CF | Disponibilités | 1 698 989 | 1 698 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 371 458 | 7 371 458 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 831 997 | 1 155 366 | 43 676 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 022 185 | 3 257 809 | 46 764 375 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 281 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 953 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 456 | |||
DH | Report à nouveau | 3 239 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 465 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 804 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 004 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 434 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 525 682 | |||
EA | Autres dettes | 16 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 143 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 294 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 764 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 641 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 795 301 | 2 049 680 | 40 844 981 | |
FG | Production vendue services | 23 556 296 | 434 385 | 23 990 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 351 597 | 2 484 065 | 64 835 662 | |
FM | Production stockée | 447 964 | |||
FN | Production immobilisée | 783 158 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 175 | |||
FQ | Autres produits | 95 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 644 752 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 553 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 441 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 538 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 795 627 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 401 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 932 | |||
GE | Autres charges | 167 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 352 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 291 943 | |||
GN | Différences positives de change | 22 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 311 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 348 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 694 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 010 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 684 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 147 | 247 125 | 747 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 208 | 591 354 | 1 078 411 | 1 352 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 356 | 838 479 | 1 078 411 | 2 099 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 804 841 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 909 | 388 932 | 1 004 841 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 018 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 837 860 | 377 699 | 195 587 | 1 019 972 |
6T | Sur comptes clients | 268 391 | 24 080 | 157 077 | 135 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 109 270 | 401 779 | 352 664 | 1 158 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 725 179 | 790 711 | 352 664 | 2 163 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 711 | 352 664 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 574 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 445 707 | |||
UX | Autres créances clients | 25 344 456 | |||
VB | T. V. A. | 389 764 | |||
VC | Groupe et associés | 3 016 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 371 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 876 973 | 33 404 345 | 3 472 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 427 | 113 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 020 | 19 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 622 653 | 13 622 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 189 | 2 135 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 655 | 1 748 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 936 | 1 597 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 902 | 43 902 | ||
VI | Groupe et associés | 564 414 | 564 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793 | 16 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 143 955 | 7 779 965 | 6 363 990 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 005 947 | 27 641 957 | 6 363 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 250 | 747 272 | 723 977 | |
AH | Fonds commercial | 44 362 | 44 362 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 663 604 | 663 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 977 | 461 585 | 452 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 962 | 890 565 | 886 396 | |
AV | Immobilisations en cours | 125 556 | 125 556 | ||
CU | Autres participations | 3 018 | 3 018 | ||
BF | Prêts | 56 574 | 56 574 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 134 881 | 134 881 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 190 188 | 2 102 442 | 3 087 745 | |
BP | En cours de production de services | 554 772 | 554 772 | ||
BT | Marchandises | 5 740 150 | 1 019 972 | 4 720 178 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 152 567 | 152 567 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 790 164 | 135 394 | 25 654 769 | |
BZ | Autres créances | 3 523 894 | 3 523 894 | ||
CF | Disponibilités | 1 698 989 | 1 698 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 371 458 | 7 371 458 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 831 997 | 1 155 366 | 43 676 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 022 185 | 3 257 809 | 46 764 375 | |
CR | Parts à plus d’un an | 3 281 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 953 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 456 | |||
DH | Report à nouveau | 3 239 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 153 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 465 279 | |||
DP | Provisions pour risques | 200 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 804 841 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 004 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 427 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 434 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 622 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 525 682 | |||
EA | Autres dettes | 16 793 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 143 955 | |||
EC | TOTAL (IV) | 34 294 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 764 375 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 641 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 795 301 | 2 049 680 | 40 844 981 | |
FG | Production vendue services | 23 556 296 | 434 385 | 23 990 681 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 351 597 | 2 484 065 | 64 835 662 | |
FM | Production stockée | 447 964 | |||
FN | Production immobilisée | 783 158 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 175 | |||
FQ | Autres produits | 95 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 644 752 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 553 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 441 195 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 538 337 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 795 627 | |||
FZ | Charges sociales | 4 413 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 838 479 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 401 779 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 932 | |||
GE | Autres charges | 167 595 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 352 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 291 943 | |||
GN | Différences positives de change | 22 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 140 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 | |||
GS | Différences négatives de change | 35 097 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 311 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 274 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 219 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 885 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 348 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 191 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 694 779 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 010 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 684 153 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 511 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 147 | 247 125 | 747 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 208 | 591 354 | 1 078 411 | 1 352 151 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 356 | 838 479 | 1 078 411 | 2 099 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 804 841 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 615 909 | 388 932 | 1 004 841 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 018 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 837 860 | 377 699 | 195 587 | 1 019 972 |
6T | Sur comptes clients | 268 391 | 24 080 | 157 077 | 135 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 109 270 | 401 779 | 352 664 | 1 158 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 725 179 | 790 711 | 352 664 | 2 163 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 790 711 | 352 664 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 574 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 134 881 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 445 707 | |||
UX | Autres créances clients | 25 344 456 | |||
VB | T. V. A. | 389 764 | |||
VC | Groupe et associés | 3 016 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 371 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 876 973 | 33 404 345 | 3 472 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 427 | 113 427 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 020 | 19 020 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 622 653 | 13 622 653 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 189 | 2 135 189 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 655 | 1 748 655 | ||
VW | T.V.A. | 1 597 936 | 1 597 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 902 | 43 902 | ||
VI | Groupe et associés | 564 414 | 564 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 793 | 16 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 143 955 | 7 779 965 | 6 363 990 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 005 947 | 27 641 957 | 6 363 990 |